Synchrony Finest of™ LPP 40 SRI B avril 2016

avril 2016
Synchrony Finest of™ LPP 40 SRI B
Univers d'investissement
Fonds de placement mixte de droit suisse, qui vise à dégager à long terme un rendement proche de l 'indice Pictet LPP 2000 - LPP 40. De
plus, ce compartiment cherche à atteindre cet objectif par des investissements socialement responsables (Socially Responsible Investment,
SRI). Cette classe est ouverte aux deux Fondations de libre passage et de prévoyance (Epargne 3) de la Banque Cantonale de Genève, ainsi
qu’aux institutions exonérées de la prévoyance professionnelle.
Commentaire du gérant
Tableau des performances en CHF (VNI, y compris les frais)
Les actions, notamment suisses, ont fortement progressé
le mois passé. De leur côté, les marchés obligataires ont
vu une certaine normalisation de l'aversion au risque en
faveur des dettes des marchés émergents et d 'entreprises.
Le portefeuille, surpondéré en actions, a profité de son
allocation.
Nous avons vendu la position dans le fonds Swisscanto
GreenInvest, pour renforcer les fonds ISR diversifiés du
cœur du portefeuille. Dans l'ensemble, le compartiment a
profité de la bonne performance relative des fonds
d'actions
durables
internationaux
sélectionnés ;
inversement, la progression des actions suisses a été
freinée par l'importance donnée aux valeurs secondaires.
La partie obligataire a été impactée par le recul du dollar ,
mais une partie de cet effet a été compensée par le gain
réalisé sur la couverture de change conservée qui assure
systématiquement un minimum de 70% d'exposition du
portefeuille au CHF.
Mis ensemble, tous ces éléments permettent au fonds de
terminer ce mois légèrement devant son indice.
%
2011
2012
2013
2014
2015
5 ans
YTD
Avr. 16
Fds VNI
-3.47
6.25
8.32
6.12
-0.38
15.11
-1.26
0.90
Indice
-0.14
9.26
7.76
10.77
0.31
29.43
-0.06
0.81
Performance du fonds en total return
Benchmark : Pictet LPP 2000 - LPP40
Performance historique indexée
135
130
125
120
115
110
105
100
12.2011
Informations techniques
07.2012
02.2013
09.2013
Synchrony Finest of LPP 40 SRI B
Valeur nette d'inventaire
Fortune du fonds (en mio.)
Volatilité (5 ans)
Rendement direct
Tracking error (5 ans)
Corrélation (5 ans)
Bêta (5 ans)
Fonds à capitalisation
CHF 96.61
CHF 11.48
5.54%
1.36
0.97
0.99
Descriptif du fonds
Domicile du fonds
Banque dépositaire
Gestionnaire du fonds (BCGE)
Date de création
Monnaie du fonds
Commission forfaitaire globale
TER au 15.09.2015
Clôture d'exercice
Liquidité
Thème
Suisse
BCV
P. Weiss
07.02.2007
CHF
1.20%
1.53%
15 mars
hebdomadaire
Mixte SRI
Méthode de gestion
Sources: Gérifonds/Bloomberg
04.2014
11.2014
06.2015
01.2016
Pictet LPP 40
Catégories de placement (%)
Liquidités
Obligations en CHF
Obligations en monnaies étrangères
Actions suisses
Actions étrangères
Alternatif (microfinance)
Fonds
5.3%
31.1%
15.3%
17.9%
28.1%
2.3%
Pictet LPP40
0.0%
45.0%
15.0%
15.0%
25.0%
0.0%
Les principales positions (%)
En actions
Synch. Optimised SPI I
Candriam L Sust. World
RobecoSAM Quant. Sust. Eq.
Synch. Swiss Equity
LO Funds Generation Global
10.4%
7.5%
7.4%
4.8%
4.3%
En obligations
Synch. (LU) Bonds (CHF) I
2 3/8% BNP Paribas 2020
2 5/8% RATP 2019
2 1/4% SNCF 2021
Synch. LPP Bonds I
2.1%
2.0%
2.0%
1.9%
1.9%
Le portefeuille est constitué de façon optimale des
éléments de gestion indicielle et de gestion active
«core-satellite», tout en procédant à une sélection
rigoureuse des meilleurs fonds de placement durables
mondiaux (gestion multi-styles / multi-gérants).
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de
l'émission et du rachat des parts. Elles ne sauraient engager la responsabilité, ni de la Banque Cantonale de Genève, ni du Groupe BCGE.
Références
N° de valeur
ISIN
Bloomberg
Reuters
Contacts
2651786
CH0026517869
SFL40SB SW
2651786.S
Synchrony Finest of™ LPP 40 SRI B
BCGE Asset Management
Téléphone 058 211 21 00
www.bcge.ch
[email protected]
avril 2016
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de
l'émission et du rachat des parts. Elles ne sauraient engager la responsabilité, ni de la Banque Cantonale de Genève, ni du Groupe BCGE.