February Quadrus Monthly Holdings (FINAL FR).xlsx

Transcription

RAPPORT MENSUEL DES TITRES
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie actions américaines et internationales
AbbVie Inc.
Amada Holdings Co. Ltd.
Assurant Inc.
AT&T Inc.
Bangkok Bank PCL
Bank Leumi Le‐Israel
Bank of Ireland
The Bank of New York Mellon Corp.
BP PLC
C&C Group PLC
Cardinal Health Inc.
Carnival Corp.
CenturyLink Inc.
Chevron Corp.
Chubb Ltd.
Cisco Systems Inc.
The Coca‐Cola Co.
ConAgra Foods Inc.
CRH PLC
Dah Sing Financial Group
DCC PLC
Diageo PLC
Diamond Offshore Drilling Inc.
Dover Corp.
The Dow Chemical Co.
Eastman Chemical Co.
Eni SPA
Exelon Corp.
Express Scripts Holding Co.
Exxon Mobil Corp.
Fenner PLC
Fidelity American Disciplined Equity Fund Series O
Fidelity National Information Services Inc.
FirstEnergy Corp.
Fortum OYJ
General Dynamics Corp.
General Electric Co.
General Motors Co.
GlaxoSmithKline PLC
Great Eagle Holdings Ltd.
Groupe Bruxelles Lambert SA*
Harris Corp.
Huntington Bancshares Inc.
Intel Corp.
The Interpublic Group of Companies Inc.
Invesco Global Growth Class Series I
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co.
Kimberly‐Clark Corp.
The Kroger Co.
Lancashire Holdings Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
2 763
23 500
2 606
4 880
44 100
49 421
320 909
4 050
28 916
113 265
1 810
3 933
5 881
2 056
1 368
6 483
3 380
4 035
14 167
30 411
8 650
13 452
8 096
2 558
3 242
2 255
8 629
5 409
1 907
1 860
144 327
291 874
2 393
5 275
9 738
973
5 009
4 673
15 496
47 000
6 972
2 095
20 931
4 999
6 525
593 418
1 520
2 781
1 128
4 069
33 300
Valeur au
marché $ (en
milliers)
204
294
251
244
278
223
123
194
190
573
200
255
244
232
214
230
197
230
490
217
916
468
219
211
213
196
163
231
182
202
361
5 520
189
239
174
180
198
186
407
186
721
221
248
200
189
10 634
217
212
199
220
369
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,7%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,6%
0,3%
1,1%
0,6%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,4%
6,8%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,5%
0,2%
0,9%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
13,1%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,5%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Lockheed Martin Corp.
LSL Property Services PLC
Mackenzie Cundill Value Class Series R
Mackenzie Cundill Value Fund Series R
Mackenzie Global Dividend Fund Series R
Mackenzie International Growth Fund Series R
Mackenzie Ivy Foreign Equity Class Series R
Mackenzie US All Cap Growth Fund Series R
Melrose Industries PLC
Microsoft Corp.
Nasdaq Inc.
National Oilwell Varco Inc.
Nintendo Co. Ltd.
Novartis AG Reg.
NTT DoCoMo Inc.
Origin Enterprises PLC
People's United Financial Inc.
Pfizer Inc.
PNC Financial Services Group Inc.
PPL Corp.
Proximus SA
Prudential Financial Inc.
Raytheon Co.
Regions Financial Corp.
Rheinmetall AG
Samsung Electronics Co. Ltd.
Sanofi
SCANA Corp.
Smiths Group PLC
St. Jude Medical Inc.
SunTrust Banks Inc.
The Swatch Group AG
Target Corp.
Tegna Inc.
Tesco PLC
Tesoro Corp.
Thai Beverage PCL
The Travelers Companies Inc.
Tyson Foods Inc. Class A
U.S. Bancorp
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B
United Utilities Group PLC
UnitedHealth Group Inc.
Unum Group
Valero Energy Corp.
Verizon Communications Inc.
Vodafone Group PLC
Walgreens Boots Alliance Inc.
Wal‐Mart Stores Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
660
99 160
693 371
55 894
871 500
677 623
415 828
295 697
28 662
3 089
2 538
4 865
300
3 793
9 800
35 513
11 007
5 229
1 846
4 760
6 171
2 696
1 167
17 697
1 634
277
3 015
2 648
31 400
2 480
4 186
947
1 975
6 186
114 799
2 052
385 300
1 334
2 574
4 088
1 561
11 668
1 296
4 834
3 210
3 207
74 028
1 770
2 250
Valeur au
marché $ (en
milliers)
193
484
7 178
582
8 372
6 347
10 853
6 489
177
213
217
193
57
366
308
341
218
210
203
226
262
241
196
180
158
356
323
233
587
180
188
443
210
206
389
224
260
194
226
213
204
202
209
187
261
220
305
189
202
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,6%
8,8%
0,7%
10,3%
7,8%
13,4%
8,0%
0,2%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,4%
0,4%
0,3%
0,7%
0,2%
0,2%
0,5%
0,3%
0,3%
0,5%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
* The issuer of this security is related to Mackenzie Financial Corporation.
Wells Fargo & Co.
Total Investments
Cash & Equivalents
Other Assets (Liabilities)
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 207
Valeur au
marché $ (en
milliers)
204
79 833
1 180
175
81 188
% de la
valeur
liquidative
0,3%
98,3%
1,5%
0,2%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie actions canadiennes
Agnico‐Eagle Mines Ltd.
Agrium Inc.
Air Canada
Alimentation Couche‐Tard Inc. Class B Sub. voting
Allergan PLC
AltaGas Ltd.
Amaya Inc.
ARC Resources Ltd.
Badger Daylighting Inc.
Bank of Montreal
The Bank of Nova Scotia
BCE Inc.
Boyd Group Income Fund
Brookfield Asset Management Inc. 4.75% 01‐01‐2030 Perp. Pfd.
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting
Brookfield Renewable Energy Partners LP
CAE Inc.
Cameco Corp.
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian National Railway Co.
Canadian Natural Resources Ltd.
Canadian Pacific Railway Ltd.
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non‐voting
Canadian Utilities Ltd. Class A non‐voting
Capital Power Corp.
Carter's Inc.
CCL Industries Inc. Class B non‐voting
Cenovus Energy Inc.
CGI Group Inc. Class A Sub. voting
CI Financial Corp.
Cineplex Inc.
Cogent Communications Holdings Inc.
Colliers International Group Inc.
Concordia Healthcare Corp.
Crescent Point Energy Corp.
The Descartes Systems Group Inc.
Detour Gold Corp.
Dividend Fund (GWLIM) Series R
Dollar Tree Inc.
Dollarama Inc.
Element Financial Corp.
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O
First Capital Realty Inc.
First Quantum Minerals Ltd.
Fortis Inc.
Fortis Inc. 4.75% Pfd. Series J
Franco‐Nevada Corp.
Franklin Bissett Canadian Equity Fund Series O
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
10 036
3 813
19 809
20 909
800
4 165
4 650
15 600
10 901
16 837
44 103
33 155
5 200
1 750
30 765
4 696
12 036
11 383
5 934
13 400
18 559
12 202
4 740
1 800
7 782
11 800
800
1 300
5 646
13 758
16 826
2 904
3 941
1 440
5 842
29 168
6 508
3 900
880 589
1 000
5 917
23 824
11 310
3 845
268 031
14 660
12 684
10 400
3 600
4 966
104 425
Valeur au
marché $ (en
milliers)
478
444
143
1 280
314
134
91
280
268
1 257
2 415
1 938
332
34
1 278
167
180
186
170
1 205
1 459
345
782
237
253
204
110
269
87
779
504
143
196
67
230
481
151
83
9 465
109
466
341
541
22
4 890
287
63
390
75
401
12 790
% de la
valeur
liquidative
0,5%
0,5%
0,1%
1,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,3%
0,3%
1,3%
2,5%
2,0%
0,3%
0,0%
1,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
1,3%
1,5%
0,4%
0,8%
0,2%
0,3%
0,2%
0,1%
0,3%
0,1%
0,8%
0,5%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,5%
0,2%
0,1%
9,8%
0,1%
0,5%
0,4%
0,6%
0,0%
5,1%
0,3%
0,1%
0,4%
0,1%
0,4%
13,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
George Weston Ltd.
Gildan Activewear Inc.
Goldcorp Inc.
Granite Real Estate Investment Trust
Home Capital Group Inc.
The Home Depot Inc.
Hudson's Bay Co.
Imperial Oil Ltd.
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.
Intact Financial Corp.
Inter Pipeline Ltd.
Keyera Corp.
Kinaxis Inc.
Kinross Gold Corp.
Loblaw Companies Ltd.
Mackenzie Canadian All Cap Value Fund Series R
Mackenzie Canadian Small Cap Value Fund Series R
Magna International Inc.
Manulife Financial Corp.
MasterCard Inc. Class A
Methanex Corp.
Morguard Corp.
National Bank of Canada
Onex Corp. Sub. voting
Open Text Corp.
Pason Systems Inc.
Pembina Pipeline Corp.
Peyto Exploration & Development Corp.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
PrairieSky Royalty Ltd.
Raging River Exploration Inc.
Restaurant Brands International Inc.
Rogers Communications Inc. Class B non‐voting
Ross Stores Inc.
Royal Bank of Canada
Saputo Inc.
Secure Energy Services Inc.
Shaw Communications Inc. Class B non‐voting
SPDR Gold Trust
Stantec Inc.
Stella‐Jones Inc.
Sun Life Financial Inc.
Suncor Energy Inc.
Teck Resources Ltd. Class B
TELUS Corp.
Thomson Reuters Corp.
The TJX Companies Inc.
The Toronto‐Dominion Bank
Tourmaline Oil Corp.
TransCanada Corp.
Valeant Pharmaceuticals International Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
4 560
17 958
14 187
1 409
3 806
800
10 383
2 549
3 693
6 226
5 900
16 307
1 900
30 400
20 437
806 689
200 215
24 888
77 838
1 200
3 104
1 825
20 300
6 241
2 765
4 000
19 107
10 440
3 000
4 646
20 179
5 754
18 516
1 366
55 188
12 536
9 061
9 346
2 700
5 400
5 810
19 548
39 511
7 300
32 105
3 461
1 102
75 750
18 382
12 075
2 079
Valeur au
marché $ (en
milliers)
502
628
276
54
129
134
178
110
134
525
146
612
75
120
1 405
12 608
4 716
1 307
1 410
141
133
250
748
497
186
66
644
291
69
102
190
273
927
102
3 812
494
67
219
434
152
278
789
1 307
57
1 265
172
111
3 972
459
600
196
% de la
valeur
liquidative
0,5%
0,7%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,5%
0,2%
0,6%
0,1%
0,1%
1,5%
13,1%
4,9%
1,4%
1,5%
0,1%
0,1%
0,3%
0,8%
0,5%
0,2%
0,1%
0,7%
0,3%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
1,0%
0,1%
4,0%
0,5%
0,1%
0,2%
0,5%
0,2%
0,3%
0,8%
1,4%
0,1%
1,3%
0,2%
0,1%
4,1%
0,5%
0,6%
0,2%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Vermilion Energy Inc.
Visa Inc. Class A
Whitecap Resources Inc.
Winpak Ltd.
WSP Global Inc.
Yamana Gold Inc.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
13 441
1 500
13 626
3 231
4 280
27 900
Valeur au
marché $ (en
milliers)
495
147
104
144
155
107
94 038
1 957
244
96 239
% de la
valeur
liquidative
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
97,7%
2,0%
0,3%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie actions internationales (Putnam)
Accor SA
Admiral Group PLC
Airbus Group SE
Akzo Nobel NV
Alphabet Inc. Class C
Amazon.com Inc.
Anheuser‐Busch InBev NV
Associated British Foods PLC
Astellas Pharma Inc.
AstraZeneca PLC
Bank of Ireland
Bharti Infratel Ltd. Participation Note 12‐04‐2017
Cellnex Telecom S.A.U
Centrica PLC
Challenger Ltd.
China Mobile Ltd.
Com Hem Holding AB
Compass Group PLC
CRH PLC
Ctrip.com International Ltd. ADR
Daikin Industries Ltd.
DnB ASA
The Electric Power Development Co. Ltd.
Ezion Holdings Ltd.
FabFurnish GmbH
Fiat Chrysler Automobiles NV
Global Fashion Holding SA
Grifols SA ADR
Henkel AG & Co. KGaA Pfd.
Imperial Brands PLC
ING Groep NV
International Consolidated Airlines Group SA
Irish Life & Permanent Group
Japan Airlines Co. Ltd.
Japan Tobacco Inc.
Kao Corp.
KDDI Corp.
Kerry Group PLC A
LIXIL Group Corp.
Luxottica Group SPA
Mediaset SPA
Medibank Private Ltd.
Metro Bank PLC Subscription Receipt
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mobileye NV
Murata Manufacturing Co. Ltd.
Natixis
New Bigfoot Other Assets GmbH
New Middle East Other Assets GmbH
Nintendo Co. Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp. (NTT)
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
31 557
35 995
28 967
21 531
1 835
1 500
18 665
40 876
146 100
31 844
3 654 000
106 743
54 629
536 464
168 954
82 500
162 862
111 196
39 573
17 200
21 500
77 090
39 600
1 004 000
2
115 294
2 590
72 200
17 570
30 802
198 685
156 683
83 745
31 100
65 200
31 500
85 800
18 524
61 200
19 610
289 987
593 040
14 114
48 000
21 600
7 000
258 171
2
1
11 500
49 600
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 807
1 168
2 540
1 714
1 734
1 122
2 832
2 604
2 836
2 445
1 405
754
1 185
2 085
1 229
1 183
1 922
2 634
1 370
953
1 943
1 197
1 650
486
‐
1 068
89
1 525
2 399
2 155
3 154
1 615
337
1 504
3 499
2 145
2 953
2 193
1 698
1 523
1 393
1 445
479
1 503
949
1 133
1 854
‐
‐
2 171
2 874
% de la
valeur
liquidative
1,1%
0,7%
1,6%
1,1%
1,1%
0,7%
1,8%
1,6%
1,8%
1,5%
0,9%
0,5%
0,7%
1,3%
0,8%
0,7%
1,2%
1,7%
0,9%
0,6%
1,2%
0,8%
1,0%
0,3%
0,0%
0,7%
0,1%
1,0%
1,5%
1,4%
2,0%
1,0%
0,2%
0,9%
2,2%
1,4%
1,9%
1,4%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,3%
0,9%
0,6%
0,7%
1,2%
0,0%
0,0%
1,4%
1,8%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Nokia OYJ
Novartis AG Reg.
NSK Ltd.
Numericable‐SFR
Pandora AS
Persimmon PLC
Prudential PLC
RIB Software AG
Rio Tinto PLC
Royal Dutch Shell PLC A
RWE AG
Samsung Electronics Co. Ltd. Pfd.
Sanofi
Securitas AB B
Shinsei Bank Ltd.
Shire PLC
Siemens AG
Skyworth Digital Holdings Ltd.
Smurfit Kappa Group PLC.
Societe Generale
Spark New Zealand Ltd.
St James's Place PLC
Suncor Energy Inc.
Swedbank AB
Syngenta AG
Tata Motors Ltd. Participation Note 03‐11‐2016
Telecom Italia SPA RNC
Tencent Holdings Ltd.
Toyota Motor Corp.
Unilever NV CVA
Veolia Environnement
Virgin Money Holdings (UK) PLC
Vodafone Group PLC
WH Group Ltd.
Wolseley PLC
Worldpay Group PLC
WPP PLC
Yamaha Motor Co. Ltd.
Total Investments
Currency Hedge Contracts
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
233 479
40 435
131 000
31 836
8 479
78 183
110 087
20 724
36 400
167 158
69 475
1 264
23 605
79 738
665 000
28 857
22 073
1 203 149
56 496
35 302
637 165
87 225
25 600
56 761
1 693
140 298
1 758 955
59 400
64 200
47 838
86 948
238 981
558 225
1 400 000
20 713
215 245
84 101
76 300
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 922
3 907
1 611
1 561
1 447
3 198
2 573
299
1 291
5 150
1 080
1 360
2 529
1 616
1 064
2 038
2 776
918
1 769
1 659
1 958
1 394
847
1 550
921
832
1 820
1 464
4 524
2 769
2 667
1 485
2 297
1 102
1 433
1 155
2 393
1 530
154 365
1 054
2 844
632
158 895
% de la
valeur
liquidative
1,2%
2,5%
1,0%
1,0%
0,9%
2,0%
1,6%
0,2%
0,8%
3,2%
0,7%
0,9%
1,6%
1,0%
0,7%
1,3%
1,7%
0,6%
1,1%
1,0%
1,2%
0,9%
0,5%
1,0%
0,6%
0,5%
1,1%
0,9%
2,8%
1,7%
1,7%
0,9%
1,4%
0,7%
0,9%
0,7%
1,5%
1,0%
97,1%
0,7%
1,8%
0,4%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie actions mondiales (Setanta)
The ADT Corp.
Astellas Pharma Inc.
AT&T Inc.
Berkshire Hathaway Inc. Class B
C&C Group PLC
California Resources Corp.
Cisco Systems Inc.
CRH PLC
DCC PLC
Devon Energy Corp.
Drax Group PLC
Eni SPA
Exelon Corp.
Exxon Mobil Corp.
Fair Issac Corp.
Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub. voting
Federated Investors Inc. Class B
First Citizens BancShares Inc. Class A
Fortum OYJ
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE)
Henry Schein Inc.
Hewlett Packard Enterprise Co.
HP Inc.
Imperial Oil Ltd.
Intel Corp.
J D Wetherspoon PLC
Johnson & Johnson
Kennametal Inc.
Kerry Group PLC A
Leucadia National Corp.
Lexmark International Inc. Class A
Liberty Global PLC ‐ A
Liberty Global PLC Series C
Liberty LiLAC Group ‐ C
Liberty LiLAC Group Class A
Lowe's Companies Inc.
Markel Corp.
McDonald's Corp.
Medtronic PLC
Microsoft Corp.
Mincon Group PLC
NCR Corp.
Nike Inc. Class B
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
5 637
3 400
5 696
31 897
4 684
13 465
53 089
330
15 473
21 540
4 609
9 060
1 960
14 657
17 807
22 811
6 352
4 185
2 418
1 178
17 654
1 534
5 885
3 109
5 887
2 075
17 821
17 821
5 494
4 833
11 863
4 919
9 412
3 446
47 567
29 205
2 051
5 735
3 121
55
230
4 255
513
4 217
4 822
9 272
8 408
74 991
9 933
9 862
7 928
Valeur au
marché $ (en
milliers)
308
66
285
144
851
559
269
‐
548
746
33
959
52
397
78
432
271
454
326
843
626
486
105
322
66
465
320
258
237
194
161
701
257
408
527
571
86
286
152
3
11
389
595
669
505
57
579
73
394
312
661
% de la
valeur
liquidative
1,1%
0,2%
1,0%
0,5%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2,0%
2,7%
0,1%
3,4%
0,2%
1,4%
0,3%
1,5%
1,0%
1,6%
1,2%
3,0%
2,2%
1,7%
0,4%
1,1%
0,2%
1,7%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
2,5%
0,9%
1,5%
1,9%
2,0%
0,3%
1,0%
0,5%
0,0%
0,0%
1,4%
2,1%
2,4%
1,8%
0,2%
2,1%
0,3%
1,4%
1,1%
2,4%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Novartis AG Reg.
NTT DoCoMo Inc.
Occidental Petroleum Corp.
Omnicom Group Inc.
Oracle Corp.
Oshkosh Corp.
Owens‐Illinois Inc.
Parmalat SPA
PepsiCo Inc.
Pfizer Inc.
Proximus SA
Quest Diagnostics Inc.
Resolute Forest Products Inc.
Sandstorm Gold Ltd.
Sanofi
SK Telecom Co. Ltd.
Steris PLC
Stryker Corp.
The Swatch Group AG
Symantec Corp.
Sysco Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR
TeliaSonera AB
Terna SPA
Tesco PLC
Thermo Fisher Scientific Inc.
Tupras‐Turkiye Petrol Rafinerileri AS
Tyco International PLC
Vodafone Group PLC
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
2 765
4 400
3 513
5 288
7 148
24 430
11 159
35 346
60 282
2 627
1 731
4 925
3 303
20 345
345
32 545
2 990
272
5 151
389
261
8 693
7 835
8 143
27 364
26 232
132 894
236
2 205
10 583
8 607
1 075
57 301
Valeur au
marché $ (en
milliers)
267
138
327
557
356
235
521
716
212
348
70
209
298
141
443
131
320
69
449
53
122
227
468
260
170
185
450
41
76
504
149
173
236
27 018
896
194
28 108
% de la
valeur
liquidative
1,0%
0,5%
1,2%
2,0%
1,3%
0,8%
1,9%
2,5%
0,8%
1,2%
0,2%
0,7%
1,1%
0,5%
1,6%
0,5%
1,1%
0,2%
1,6%
0,2%
0,4%
0,8%
1,7%
0,9%
0,6%
0,7%
1,6%
0,1%
0,3%
1,8%
0,5%
0,6%
0,8%
96,1%
3,2%
0,7%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie croissance et revenu (GIGWL)
407 International Inc. 3.83% 05‐11‐2046
407 International Inc. 4.19% 04‐25‐2042 Callable
Abbott Laboratories
Aflac Inc.
Altria Group Inc.
Amada Holdings Co. Ltd.
Anthem Inc.
Apple Inc.
Archer‐Daniels‐Midland Co.
Bangkok Bank PCL
Bank of Ireland
Bank of Montreal 2.24% 12‐11‐2017 Callable
Bank of Montreal 6.02% 05‐02‐2018
The Bank of Nova Scotia 2.598% 02‐27‐2017
bcIMC Realty Corp. 2.96% 03‐07‐2019
Bell Canada 4.40% 03‐16‐2018
Bell Canada 4.95% 05‐19‐2021 Callable
BlackRock Inc.
The Boeing Co.
BP PLC
C&C Group PLC
CA Inc.
Canada Housing Trust No. 1 1.75% 06‐15‐2018
Canadian Growth Fund (GWLIM) Series R
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.22% 03‐07‐2018
Canadian Natural Resources Ltd. 2.89% 08‐14‐2020 Callable
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06‐03‐2024
Capital Desjardins Inc. 5.187% 05‐05‐2020
Caterpillar Inc.
CF Industries Holdings Inc.
Chevron Corp.
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07‐05‐2023 Callable 2023
Cincinnati Financial Corp.
Cisco Systems Inc.
ConAgra Foods Inc.
CRH PLC
CU Inc. 3.805% 09‐10‐2042
CU Inc. 5.58% 05‐26‐2038 Callable
Cummins Inc.
DCC PLC
Diageo PLC
Eaton Corp. PLC
Emerson Electric Co.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
125 000
290 000
12 047
3 555
2 400
50 100
2 188
7 461
4 900
94 000
107 400
678 541
665 000
260 000
115 000
630 000
515 000
500 000
250 000
330 000
185 000
984
5 173
63 066
241 867
2 410
1 450 000
550 000
1 847 164
650 000
275 000
185 000
750 000
4 745
1 900
5 118
175 000
1 188
27 423
3 600
30 194
270 000
170 000
1 400
66 800
18 449
28 687
2 825 564
9 200
3 800
5 401
Valeur au
marché $ (en
milliers)
124
306
632
286
200
626
387
977
232
593
484
261
675
302
126
639
541
518
263
369
191
416
828
414
1 224
96
1 482
573
22 302
659
242
146
829
435
94
578
195
102
972
205
1 045
264
211
185
477
1 953
999
30 370
606
292
357
% de la
valeur
liquidative
0,1%
0,2%
0,3%
0,1%
0,1%
0,3%
0,2%
0,5%
0,1%
0,3%
0,2%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,4%
0,2%
0,6%
0,0%
0,7%
0,3%
11,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,4%
0,2%
0,0%
0,3%
0,1%
0,1%
0,5%
0,1%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
1,0%
0,5%
14,4%
0,3%
0,1%
0,2%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Enbridge Inc. 4.26% 02‐01‐2021 Callable
Enbridge Pipelines Inc. 5.33% 04‐06‐2040 Callable
Eni SPA
Ensco PLC Class A
Exelon Corp.
Fenner PLC
Ford Credit Canada Ltd. 3.32% 12‐19‐2017
Fortum OYJ
GE Capital Canada Funding Co. 5.53% 08‐17‐2017
General Electric Capital Corp. 4.60% 01‐26‐2022
Genesis Trust II 1.675% 09‐17‐2018
George Weston Ltd. 4.115% 06‐17‐2024 Callable 2024
Gilead Sciences Inc.
GlaxoSmithKline PLC
Government of Canada 1.25% 09‐01‐2018
Great Eagle Holdings Ltd.
Greater Toronto Airports Authority 5.30% 02‐25‐2041 Callable
Halliburton Co.
Harley‐Davidson Inc.
Harris Corp.
Host Hotels & Resorts Inc.
Husky Energy Inc. 3.55% 03‐12‐2025 Callable 2024
Hydro One Inc. 3.20% 01‐13‐2022
Hydro One Inc. 5.18% 10‐18‐2017
Hydro One Inc. 5.49% 07‐16‐2040
Hydro One Inc. 6.93% 06‐01‐2032
Inter Pipeline Ltd. 3.448% 07‐20‐2020
International Paper Co.
Johnson Controls Inc.
Kohl's Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
100 000
195 000
18 736
1 824
7 508
311 515
185 000
21 195
200 000
365 000
290 000
690 000
500 000
240 000
150 000
8 000
33 021
2 000 000
1 425 000
1 830 000
1 195 000
2 435 000
260 000
1 400 000
1 330 000
500 000
1 705 000
1 365 000
830 000
760 000
1 100 000
500 000
99 000
335 000
180 000
14 872
5 904
1 600
1 068
6 100
260 000
380 000
325 000
160 000
200 000
160 000
3 400
3 300
5 300
12 829
1 596
Valeur au
marché $ (en
milliers)
102
210
355
21
320
778
187
379
212
414
375
783
501
245
159
945
868
2 037
1 446
2 001
1 328
2 716
307
1 583
1 493
672
1 881
1 424
1 161
1 162
1 649
791
391
424
209
1 539
258
94
113
126
231
405
345
199
277
165
164
96
262
978
101
% de la
valeur
liquidative
0,1%
0,1%
0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,5%
0,4%
1,0%
0,7%
1,0%
0,7%
1,3%
0,2%
0,8%
0,7%
0,3%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,8%
0,4%
0,2%
0,2%
0,1%
0,8%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,5%
0,1%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Leggett & Platt Inc.
Loblaw Companies Ltd. 5.22% 06‐18‐2020 Callable
LSL Property Services PLC
M&T Bank Corp.
Manufacturers Life Insurance Co. 2.811% 02‐21‐2024 Callable 2019
Manulife Finance (Delaware) LP 5.059% 12‐15‐2041
Mead Johnson Nutrition Co.
MetLife Inc.
Microchip Technology Inc.
Microsoft Corp.
Mid Cap Canada Fund (GWLIM) Series R
Motorola Solutions Inc.
National Bank of Canada 1.951% 12‐11‐2017
Nintendo Co. Ltd.
North West Redwater Partnership 3.20% 04‐24‐2026 Callable 2026
North West Redwater Partnership/NWR Financing Company Ltd. 3.70% 02‐23‐2043 Callable 2042
Novartis AG Reg.
NTT DoCoMo Inc.
Philip Morris International Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
Province of Alberta 3.45% 12‐01‐2043
Province of British Columbia 2.85% 06‐18‐2025
Province of New Brunswick 3.35% 12‐03‐2021
Province of Ontario 2.60% 06‐02‐2025
Province of Quebec 2.75% 09‐01‐2025
Proximus SA
PulteGroup Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
69 212
1 139
175 000
228 484
1 313
250 000
275 000
1 500
61 138
9 004
1 669
8 400
716 214
1 307
325 000
1 000 000
600
350 000
475 000
8 107
21 000
69 841
2 578
1 600
900
100 000
860 000
790 000
625 000
775 000
80 000
750 000
515 000
280 000
1 525 000
1 065 000
840 000
1 020 000
830 000
735 000
1 300 000
545 000
660 000
700 000
1 145 000
775 000
970 000
1 095 000
13 132
3 689
2 600
Valeur au
marché $ (en
milliers)
767
69
196
1 115
182
252
278
150
377
482
101
579
10 113
130
328
1 018
113
337
403
783
661
671
51
197
84
102
911
878
763
1 120
87
787
567
359
1 566
1 129
910
1 078
929
922
1 776
565
706
736
1 355
825
1 109
1 431
558
330
61
% de la
valeur
liquidative
0,4%
0,0%
0,1%
0,6%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,0%
0,3%
5,0%
0,1%
0,2%
0,5%
0,1%
0,2%
0,2%
0,4%
0,3%
0,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,5%
0,4%
0,4%
0,6%
0,0%
0,4%
0,3%
0,2%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,9%
0,3%
0,3%
0,4%
0,7%
0,4%
0,6%
0,7%
0,3%
0,2%
0,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Rheinmetall AG
Robert Half International Inc.
Royal Bank of Canada 1.59% 03‐23‐2020
Ryder System Inc.
Sanofi
Seagate Technology
Shoppers Drug Mart Corp. 2.36% 05‐24‐2018
Smiths Group PLC
Sobeys Inc. 4.70% 08‐08‐2023
Southern Co.
Sun Life Financial Inc. 4.38% 03‐02‐2022 Callable 2017
Sun Life Financial Inc. 5.40% 05‐29‐2042 (F/R @ 05‐29‐2037) Callable 2037
Suncor Energy Inc. 3.10% 11‐26‐2021 Callable 2021
SunTrust Banks Inc.
The Swatch Group AG
T. Rowe Price Group Inc.
Target Corp.
TELUS Corp. 4.40% 04‐01‐2043 Callable
TELUS Corp. 5.05% 12‐04‐2019
Tesco PLC
Tesoro Corp.
Thai Beverage PCL
Time Warner Inc.
The Toronto‐Dominion Bank 2.171% 04‐02‐2018
Toyota Credit Canada Inc. 2.25% 05‐23‐2019
TransCanada PipeLines Ltd. 3.65% 11‐15‐2021
U.S. Value Fund (London Capital) Series R
Union Pacific Corp.
Valero Energy Corp.
Viacom Inc. Class B
Vodafone Group PLC
VW Credit Canada Inc. 1.60% 04‐04‐2018
Wells Fargo Financial Canada Corp. 2.944% 07‐25‐2019
Westcoast Energy Inc. 3.883% 10‐28‐2021
Western Digital Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 425
1 100
220 000
450 000
500 000
320 000
400
590
6 418
2 468
25 000
66 856
340 000
7 410
2 324
190 000
250 000
500 000
4 200
2 022
2 100
5 115
245 000
460 000
244 325
986
819 900
6 500
420 000
325 000
265 000
500 000
390 000
30 000
100 000
2 500
1 294 250
6 900
25 504
3 900
14 200
2 900
157 558
100 000
200 000
120 000
1 808
Valeur au
marché $ (en
milliers)
331
59
220
467
519
324
31
758
688
105
25
1 249
371
483
169
194
261
488
189
947
197
543
221
506
828
108
553
583
425
334
277
506
394
31
103
364
18 002
737
443
317
975
145
648
97
207
126
107
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,2%
0,0%
0,4%
0,3%
0,1%
0,0%
0,6%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,5%
0,1%
0,3%
0,1%
0,3%
0,4%
0,1%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,3%
0,2%
0,0%
0,1%
0,2%
8,9%
0,4%
0,2%
0,2%
0,5%
0,1%
0,3%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
The Western Union Co.
Total Investments
Cash & Equivalents**
Total Net Assets
** A portion of the Fund's cash is invested in Series R securities of a money market fund managed by Mackenzie.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
4 180
Valeur au
marché $ (en
milliers)
103
188 920
11 146
1 550
201 616
% de la
valeur
liquidative
0,1%
93,7%
5,5%
0,8%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie dividendes (GIGWL)
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
5 955 014
Valeur au
marché $ (en
milliers)
64 006
64 006
1
106
64 113
% de la
valeur
liquidative
99,8%
99,8%
0,0%
0,2%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie dividendes américains (GIGWL)
Abbott Laboratories
Aflac Inc.
Altria Group Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
BlackRock Inc.
The Boeing Co.
CA Inc.
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Cisco Systems Inc.
ConAgra Foods Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. PLC
Ensco PLC Class A
Exelon Corp.
Halliburton Co.
Harris Corp.
Kohl's Corp.
M&T Bank Corp.
MetLife Inc.
Microsoft Corp.
PulteGroup Inc.
Ryder System Inc.
Seagate Technology
Southern Co.
SunTrust Banks Inc.
Target Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
74 097
21 376
14 406
13 082
45 991
29 821
6 274
31 354
14 797
28 861
11 610
31 099
7 403
167 921
21 603
8 266
56 644
23 047
32 608
11 316
46 076
49 459
33 506
9 566
6 279
37 530
20 781
20 268
32 396
78 726
9 586
6 795
7 983
9 304
55 406
9 997
51 632
7 912
15 542
9 665
5 570
22 266
15 973
6 616
2 665
14 789
45 749
14 091
25 312
12 485
30 928
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 887
1 723
1 201
2 315
6 021
1 412
2 650
5 017
587
2 645
573
3 513
633
5 952
1 230
1 092
3 728
1 770
2 156
133
1 964
5 843
1 464
559
663
778
1 004
587
1 599
6 001
606
411
1 108
929
2 968
602
3 557
787
307
1 191
519
1 992
372
353
205
628
2 984
1 024
1 137
1 168
3 285
% de la
valeur
liquidative
3,2%
1,4%
1,0%
1,9%
4,9%
1,2%
2,2%
4,1%
0,5%
2,2%
0,5%
2,9%
0,5%
4,9%
1,0%
0,9%
3,1%
1,5%
1,8%
0,1%
1,6%
4,8%
1,2%
0,5%
0,5%
0,6%
0,8%
0,5%
1,3%
4,9%
0,5%
0,3%
0,9%
0,8%
2,4%
0,5%
2,9%
0,6%
0,3%
1,0%
0,4%
1,6%
0,3%
0,3%
0,2%
0,5%
2,5%
0,8%
0,9%
1,0%
2,7%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Tesoro Corp.
Time Warner Inc.
Union Pacific Corp.
Valero Energy Corp.
Viacom Inc. Class B
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
5 967
39 953
15 262
42 491
23 917
86 967
17 765
11 230
25 158
Valeur au
marché $ (en
milliers)
652
3 581
2 222
4 537
1 946
5 973
886
662
622
115 914
10 987
(5 130)
121 771
% de la
valeur
liquidative
0,5%
2,9%
1,8%
3,7%
1,6%
4,9%
0,7%
0,5%
0,5%
95,0%
9,2%
(4,2%)
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie dividendes canadiens (Laketon)
Bank of Montreal
BCE Inc.
Capital Power Corp.
CI Financial Corp.
EnCana Corp.
Fortis Inc.
Fortis Inc. 4.75% Pfd. Series J
George Weston Ltd.
Hudson's Bay Co.
Imperial Oil Ltd.
Saputo Inc.
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 700
2 100
3 050
1 050
314
650
1 400
1 100
1 900
400
1 800
1 300
300
600
300
1 200
300
486
2 250
2 300
1 900
400
1 050
2 400
1 500
1 400
2 500
1 850
3 300
1 200
Valeur au
marché $ (en
milliers)
127
115
178
94
25
18
24
33
31
2
35
49
6
66
11
21
13
33
118
42
70
9
53
166
59
56
83
73
173
44
1 827
346
180
2 353
% de la
valeur
liquidative
5,4%
4,9%
7,6%
4,0%
1,0%
0,8%
1,0%
1,4%
1,3%
0,1%
1,5%
2,1%
0,3%
2,8%
0,5%
0,9%
0,6%
1,4%
5,0%
1,8%
3,0%
0,4%
2,2%
7,0%
2,5%
2,4%
3,5%
3,1%
7,3%
1,9%
77,7%
14,7%
7,6%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie dividendes mondiaux (Setanta)
Cisco Systems Inc.
CRH PLC
DCC PLC
Eni SPA
Fortum OYJ
GlaxoSmithKline PLC
Intel Corp.
Irish Residential Properties REIT PLC
Johnson & Johnson
Mattel Inc.
McDonald's Corp.
Novartis AG Reg.
NTT DoCoMo Inc.
Pearson PLC
Pfizer Inc.
The Procter & Gamble Co.
Proximus SA
Sandvik AB
Sanofi
Sasol Ltd. ADR
SK Telecom Co. Ltd.
Smiths Group PLC
Svenska Handelsbanken AB A
Sysco Corp.
TeliaSonera AB
Terna SPA
Vodafone Group PLC
Wincor Nixdorf AG
Yara International ASA
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
168 675
57 099
11 952
117 499
339 135
6 583
229 240
251 454
61 075
152 256
4 154 700
42 827
560 999
182 954
35 238
148 925
43 248
68 700
397 111
249 213
11 244
45 172
128 724
508 283
52 408
11 058
22 325
355 523
224 534
81 994
155 422
786 373
891 147
1 290 202
90 289
97 891
Valeur au
marché $ (en
milliers)
5 979
1 977
1 265
3 183
6 423
4 709
4 101
6 610
6 319
6 100
6 842
6 101
6 215
8 056
5 591
5 902
4 178
2 162
6 381
4 930
452
4 911
5 473
6 253
5 615
406
5 689
6 641
3 877
4 899
4 956
4 897
6 290
5 310
6 221
5 128
180 042
16 752
1 440
198 234
% de la
valeur
liquidative
3,0%
1,0%
0,6%
1,6%
3,2%
2,4%
2,1%
3,3%
3,2%
3,1%
3,5%
3,1%
3,1%
4,1%
2,8%
3,0%
2,1%
1,1%
3,2%
2,5%
0,2%
2,5%
2,8%
3,2%
2,8%
0,2%
2,9%
3,3%
2,0%
2,5%
2,5%
2,5%
3,2%
2,7%
3,1%
2,6%
91,0%
8,3%
0,7%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV)
Agrium Inc.
CAE Inc.
CBOE Holdings Inc.
Cisco Systems Inc.
CVS Health Corp.
Fomento Economico Mexicano SAB de CV (FEMSA) ADR
Freehold Royalties Ltd.
Lincoln Electric Holdings Inc.
Mullen Group Ltd.
Novartis AG ADR
Pason Systems Inc.
Ritchie Bros. Auctioneers Inc.
Starbucks Corp.
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
Unilever PLC ADR
Westshore Terminals Investment Corp.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
31 900
130 700
404 475
58 300
37 150
95 100
38 200
33 225
31 575
189 400
181 700
65 775
82 200
58 300
236 975
28 700
222 600
122 100
78 900
20 350
163 600
117 700
106 600
56 425
277 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 717
7 157
6 035
4 582
3 144
3 371
5 026
4 210
2 550
2 025
6 178
4 860
4 316
5 822
3 441
2 763
3 671
2 690
2 555
1 604
5 412
4 639
5 589
3 271
4 033
102 661
5 369
410
108 440
% de la
valeur
liquidative
3,4%
6,3%
5,6%
4,2%
2,9%
3,1%
4,6%
3,9%
2,4%
1,9%
5,7%
4,5%
4,0%
5,4%
3,2%
2,5%
3,4%
2,5%
2,4%
1,5%
5,0%
4,3%
5,2%
3,0%
3,7%
94,6%
5,0%
0,4%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie gestion de l'encaisse
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
Valeur au
marché $ (en
milliers)
20 445
121
20 566
% de la
valeur
liquidative
99,4%
0,6%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Croissance mondiale
AAC Technologies Holdings Inc.
Adidas AG*
The Advisory Board Co.
Air Liquide SA
Alphabet Inc. Class A
ALPS Electric Co. Ltd.
Amazon.com Inc.
ARM Holdings PLC
Ashtead Group PLC
ASML Holding NV
Baidu Inc. ADR
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG
The Blackstone Group LP
Celgene Corp.
China Oilfield Services Ltd. H
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec)
Cyber Agent Ltd.
DexCom Inc.
Diageo PLC ADR
Dialog Semiconductor PLC
Facebook Inc.
Fomento Economico Mexicano SAB de CV (FEMSA) ADR
Generac Holdings Inc.
Givaudan SA
Globant SA
Grupo Catalana Occidente SA
Hang Lung Properties Ltd.
Hikari Tsushin Inc.
Hitachi Metals Ltd.
IBERIABANK Corp.
Indiabulls Housing Finance Ltd.
Industria de Diseno Textil SA (Inditex)
Intertek Group PLC
Israel Chemicals Ltd.
Kanamoto Co. Ltd.
Keyence Corp.
KGInicis Co. Ltd.
KKR & Co. LP
LinkedIn Corp.
L'Occitane International SA
Morgan Stanley
Nestlé SA Reg.
OdontoPrev SA
Palo Alto Networks Inc.
PAX Global Technology Ltd.
Piaggio & C. SPA
Playmates Toys Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
339 100
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6 300
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45 000
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72 500
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18 200
3 171 600
1 191 464
7 620 200
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 180
3 280
2 160
3 201
8 157
2 439
3 307
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5
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3 765
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1 751
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1 832
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6 755
644
3 568
4 522
3 414
2 177
% de la
valeur
liquidative
0,9%
0,9%
0,6%
0,9%
2,3%
0,7%
0,9%
0,7%
1,6%
1,2%
1,1%
1,2%
1,2%
0,0%
1,7%
0,3%
0,9%
1,1%
1,1%
1,1%
0,5%
1,4%
1,5%
0,9%
1,4%
1,2%
1,1%
1,3%
0,5%
1,0%
1,4%
1,6%
0,8%
1,4%
0,9%
0,5%
1,9%
1,3%
0,2%
1,0%
0,5%
1,3%
1,3%
2,4%
1,8%
1,9%
0,2%
1,0%
1,3%
1,0%
0,6%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Polo Ralph Lauren Corp. Class A
The Progressive Corp.
Reckitt Benckiser Group PLC
Roche Holding AG Genusscheine
Rocket Internet AG
Samsonite International SA
Shire PLC
Signature Bank
Skyworks Solutions Inc.
Snap‐On Inc.
SoftBank Group Corp.
Starbucks Corp.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.
Temp Holdings Co. Ltd.
Thai Oil PCL
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Topdanmark AS
Toyota Motor Corp.
UBS Group AG
Vakrangee Ltd.
Varian Medical Systems Inc.
Visa Inc. Class A
The Walt Disney Co.
Wells Fargo & Co.
WPP PLC
Zee Entertainment Enterprises Ltd.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
26 600
160 200
36 800
19 400
41 074
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36 542
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18 000
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297 200
205 900
275 300
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122 604
48 800
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47 900
111 325
35 936
79 900
173 800
630 400
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 269
6 924
4 533
6 727
1 259
3 123
2 614
6 410
2 969
3 526
4 032
4 133
5 513
5 131
3 537
6 787
3 727
7 609
3 815
3 439
4 070
2 912
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10 911
4 648
5 076
4 945
4 657
325 228
20 044
4 922
350 194
% de la
valeur
liquidative
0,9%
2,0%
1,3%
1,9%
0,4%
0,9%
0,7%
1,8%
0,8%
1,0%
1,2%
1,2%
1,6%
1,5%
1,0%
1,9%
1,1%
2,2%
1,1%
1,0%
1,2%
0,8%
1,4%
3,1%
1,3%
1,4%
1,4%
1,3%
92,9%
5,7%
1,4%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines
The Advisory Board Co.
ANSYS Inc.
Autodesk Inc.
Bio‐Techne Corp.
Bottomline Technologies Inc.
Broadridge Financial Solutions Inc.
Brown & Brown Inc.
Carter's Inc.
CommVault Systems Inc.
CoStar Group Inc.
Demandware Inc.
DexCom Inc.
Endologix Inc.
Exact Sciences Corp.
Expeditors International of Washington Inc.
FEI Co.
First Republic Bank
Forum Energy Technologies Inc.
The Fresh Market Inc.
Gartner Inc.
Generac Holdings Inc.
Genesee & Wyoming Inc. Class A
HMS Holdings Corp.
IBERIABANK Corp.
IDEXX Laboratories Inc.
Markel Corp.
MAXIMUS Inc.
MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A
Palo Alto Networks Inc.
Polaris Industries Inc.
Polo Ralph Lauren Corp. Class A
ServiceNow Inc.
Signature Bank
Silicon Laboratories Inc.
Snap‐On Inc.
Spirit Airlines Inc.
Team Inc.
Textura Corp.
Tumi Holdings Inc.
Varian Medical Systems Inc.
Verisk Analytics Inc.
Waste Connections Inc.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
785 143
294 864
226 261
402 778
889 475
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181 000
977 200
40 700
111 400
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516 900
426 806
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34 368
285 905
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32 351
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267 300
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980 976
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329 300
364 400
367 800
441 447
372 031
Valeur au
marché $ (en
milliers)
31 349
33 144
15 850
46 812
33 973
17 969
45 010
24 906
49 576
9 757
5 232
40 847
9 687
2 144
27 880
44 602
43 069
6 796
38 760
41 535
1 921
17 934
26 461
40 409
18 493
39 865
19 034
44 068
6 342
26 031
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12 702
35 635
28 438
12 458
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13 671
7 691
9 744
38 952
43 536
31 064
1 201 855
61 050
(687)
1 262 218
% de la
valeur
liquidative
2,5%
2,6%
1,3%
3,7%
2,7%
1,4%
3,6%
2,0%
3,9%
0,8%
0,4%
3,2%
0,8%
0,2%
2,2%
3,5%
3,4%
0,5%
3,1%
3,3%
0,2%
1,4%
2,1%
3,2%
1,5%
3,2%
1,5%
3,5%
0,5%
2,1%
2,6%
4,9%
1,0%
2,8%
2,3%
1,0%
4,9%
1,1%
0,6%
0,8%
3,1%
3,4%
2,5%
95,3%
4,8%
(0,1%)
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Abcam PLC
Admiral Group PLC
Aggreko PLC
Colruyt SA
Compagnie Financiere Richemont SA
Danone SA
EVS Broadcast Equipment SA
Hennes & Mauritz AB B
Nestlé SA Reg.
Nokian Renkaat OYJ
Pearson PLC
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Publicis Groupe
Rotork PLC
Saft Groupe SA
Syngenta AG
TGS Nopec Geophysical Co. ASA
Unilever NV CVA
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
256 374
363 532
830 000
128 752
23 300
145 542
100 700
98 300
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135 600
496 400
58 339
213 700
3 602 647
142 400
7 152
638 439
38 500
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 216
11 797
13 731
9 331
2 007
13 671
4 504
4 311
6 283
6 039
7 977
7 069
17 856
10 727
5 529
3 890
12 604
2 229
142 771
75 371
937
219 079
% de la
valeur
liquidative
1,5%
5,4%
6,3%
4,3%
0,9%
6,2%
2,1%
2,0%
2,9%
2,8%
3,6%
3,2%
8,2%
4,9%
2,5%
1,8%
5,8%
1,0%
65,4%
34,2%
0,4%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Marchés émergents
ACC Ltd.
AIA Group Ltd.
Ambev SA
Ambuja Cements Ltd.
Asian Paints Ltd.
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.
Baidu Inc. ADR
Banco Santander Chile ADR
Bidvest Group Ltd.
Capitec Bank Holdings Ltd.
CCR SA
Cielo SA
CNOOC Ltd.
Credicorp Ltd.
Delta Electronics Inc.
Fibra Uno Administration SA
FirstRand Ltd.
Geely Automobile Holdings Ltd.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O
HDFC Bank Ltd. ADR
Housing Development Finance Corp. Ltd.
Hyundai Motor Co.
Infosys Ltd.
Infosys Ltd. ADR
Itau Unibanco Holding SA
Itau Unibanco Holding SA Pref. ADR
ITC Ltd.
Jardine Matheson Holdings Ltd.
Koc Holding AS
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Lojas Renner SA
Lukoil PJSC ‐ Sponsored ADR
Lupin Ltd.
Magnit PJSC GDR
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
Mail.ru Group Ltd.
Marcopolo SA
Marcopolo SA Pfd.
Mobile TeleSystems ADR
Mobile TeleSystems PJSC
Mr. Price Group Ltd.
MTN Group Ltd.
Naspers Ltd.
Oil Search Ltd.
President Chain Store Corp.
PT Astra International TBK
PT Bank Central Asia TBK
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK
PT Unilever Indonesia TBK
Public Bank BHD
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
179 545
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2 324 180
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452 980
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64 810
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563 390
1 259 840
295 520
263 020
298 700
594 320
452 040
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214 000
965 748
233 250
535 025
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981 985
50 210
1 011 250
1 343 000
19 887 400
6 300 600
11 999 200
1 604 500
992 400
Valeur au
marché $ (en
milliers)
4 253
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13 657
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5 597
21 214
5 353
5 709
9 168
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10 288
12 806
6 748
13 367
4 613
7 794
20 629
44 992
15 518
3 580
25 406
5 325
7 660
16 615
20 941
10 589
7 046
7 607
14 099
9 155
13 434
2 433
11 028
5 597
134
667
2 211
2 243
3 438
11 187
8 056
6 523
12 276
13 688
8 607
13 482
7 239
5 905
% de la
valeur
liquidative
0,5%
3,8%
1,6%
0,7%
0,9%
0,8%
2,3%
0,6%
2,4%
0,6%
0,7%
1,0%
1,0%
1,2%
1,5%
0,8%
1,5%
0,5%
0,9%
2,4%
5,0%
1,8%
0,4%
2,9%
0,6%
0,9%
1,9%
2,4%
1,2%
0,8%
0,9%
1,6%
1,0%
1,5%
0,3%
1,3%
0,6%
0,0%
0,1%
0,3%
0,3%
0,4%
1,3%
0,9%
0,7%
1,4%
1,6%
1,0%
1,5%
0,8%
0,7%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Remgro Ltd.
SABMiller PLC
Sands China Ltd.
Sanlam Ltd.
Sberbank of Russia
Sberbank of Russia ADR
Shoprite Holdings Ltd.
Siam Cement PCL‐NVDR
Siam Commercial Bank PCL
Sun Art Retail Group Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Tiger Brands Ltd.
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H
Turkiye Garanti Bankasi AS
Ultrapar Participacoes SA
Vale SA Frn Sub Perpetual BRL1000 Series 6
Vale SA Pref. A ADR
Wal‐Mart de Mexico SAB de CV Series V
WEG SA
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
730 590
353 040
20 331
2 637 600
1 462 280
2 031 852
772 330
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606 350
2 686 400
7 871 500
516 260
1 395 148
587 580
1 163 600
238 340
2 948 000
1 304 000
1 953 823
567 170
5 300
883 013
2 623 976
1 212 712
Valeur au
marché $ (en
milliers)
15 000
27 765
26 110
12 414
6 627
3 912
6 343
8 201
10 183
14 124
6 452
3 145
44 485
25 395
28 688
5 909
3 760
6 378
6 559
11 999
‐
2 570
8 368
5 353
830 557
41 610
1 566
873 733
% de la
valeur
liquidative
1,7%
3,2%
3,0%
1,4%
0,8%
0,4%
0,7%
0,9%
1,2%
1,6%
0,7%
0,4%
5,1%
2,9%
3,3%
0,7%
0,4%
0,7%
0,8%
1,4%
0,0%
0,3%
1,0%
0,6%
95,0%
4,8%
0,2%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Métaux précieux
Acacia Mining PLC
Alturas Minerals Corp.
Amarillo Gold Corp.
AngloGold Ashanti Ltd. ADR
Apogee Silver Ltd.
Asanko Gold Inc.
Aston Bay Holdings Ltd.
Aston Bay Holdings Ltd. Private Placement
Aston Bay Holdings Ltd. Purchase Warrants Exp. 01‐13‐2018
Atna Resources Ltd.
Aureus Mining Inc.
Aureus Mining Inc. Purchase Warrants Exp. 10‐22‐2017
Barrick Gold Corp.
BCGold Corp.
Candente Gold Corp.
Champion Iron Ltd.
Claude Resources Inc.
COMEX Gold 100 Troy Ounces Future Call Option @ $950.00 (Exp. 05‐25‐2016)
Detour Gold Corp.
Dominion Diamond Corp.
East Asia Minerals Corp.
East Asia Minerals Corp. Purchase Warrants Exp. 12‐15‐2016 (strike price $0.78)
East Asia Minerals Corp. Purchase Warrants Exp. 12‐15‐2016 (strike price $1.17)
Fortuna Silver Mines Inc.
Franco‐Nevada Corp. Purchase Warrants Exp. 06‐16‐2017
GB Minerals Ltd.
Goldcorp Inc.
Great Basin Gold Ltd.
Great Basin Gold Ltd. 8.00% 11‐30‐2014 Conv.
Handa Copper Corp.
Handa Copper Corp. Purchase Warrants Exp. 03‐19‐2018
HudBay Minerals Inc. Purchase Warrants Exp. 07‐20‐2018
Indico Resources Ltd.
Integra Gold Corp.
iShares S&P/TSX Global Gold Index Fund @ $6.00 (Exp. 06‐17‐2016)
Jaguar Mining Inc. Conv. Debentures
Kennady Diamonds Inc.
Kilo Goldmines Ltd.
Kilo Goldmines Ltd. Private Placement
Kilo Goldmines Ltd. Purchase Warrants Exp. 03‐20‐2016
Kirkland Lake Gold Inc.
Lake Shore Gold Corp.
Landdrill International Inc.
Largo Resources Ltd. Purchase Warrants Exp. 03‐12‐2016
Lundin Gold Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
2 151 000
326 500
2 000 000
1 909 900
915 771
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2 520 000
1 300 000
1 260 000
1 201 800
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332 564
660 000
28 571
1 050 000
1 496 266
1 750 000
280
1 242 061
150 000
1 693 800
665 000
650 000
1 050 000
990 700
79 500
75 000
3 546 547
445 000
5 107 823
4 790 119
620 000
620 000
48 783
548 000
8 592 000
4 000
1 200 000
157 500
1 913 220
410 000
2 200 000
983 000
410 000
80 000
2 352 300
4 200 000
3 268 000
4 650 000
205 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
10 043
15 545
10
344
16 144
13
8 366
580
254
104
‐
188
1
12 408
1
24
224
2 030
10 827
26 468
2 133
17
‐
‐
5 177
4 617
6 414
1 110
248
8 651
15
‐
23
‐
13
22
3 394
2 152
2 002
441
172
35
‐
‐
‐
654
4 281
‐
‐
2
812
% de la
valeur
liquidative
3,8%
5,9%
0,0%
0,1%
6,1%
0,0%
3,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
4,7%
0,0%
0,0%
0,1%
0,8%
4,1%
10,1%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
1,7%
2,4%
0,4%
0,1%
3,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,8%
0,8%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Lydian International Ltd.
Mag Silver Corp.
Market Vectors Gold Miners ETF @ $12.00 (Exp. 06‐17‐2016)
MMG Ltd.
Moneta Porcupine Mines Inc.
Mountain Province Diamonds Inc.
Mukuba Resources Ltd.
Newmont Mining Corp.
Northam Platinum Ltd.
Northern Dynasty Minerals Ltd.
Paget Minerals Corp.
Pan American Silver Corp.
Panoro Minerals Ltd.
Pretium Resources Inc.
Probe Metals Inc.
Randgold Resources Ltd. ADR
Reunion Gold Corp.
Richmont Mines Inc.
Rochester Resources Ltd.
RTG Mining Inc.
Samco Gold Ltd.
Sandstorm Gold Ltd. Purchase Warrants Exp. 11‐03‐2020
Saracen Mineral Holdings Ltd.
Sarama Resources Ltd.
Sarama Resources Ltd. Purchase Warrants Exp. 06‐05‐2016
Scorpio Gold Corp.
Semafo Inc.
Tahoe Resources Inc.
Torex Gold Resources Inc.
Trevali Mining Corp. 12.50% 05‐30‐2019
Trevali Mining Corp. Purchase Warrants Exp. 12‐30‐2020
Trident Gold Corp.
Victoria Gold Corp.
Wesdome Gold Mines Ltd.
Yamana Gold Inc.
Zambezi Platinum RF Ltd. Pfd.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 282 000
435 500
3 500
2 525 000
4 719 231
1 684 845
492 000
439 150
161 600
4 015 467
70 000
84 000
1 459 000
427 645
203 313
150 000
6 748 491
1 233 800
1 110 000
712 240
2 354 791
140 000
9 405 000
2 460 974
700 000
5 832 700
605 000
482 517
3 493 648
3 789 000
466 805
934 291
4 177 800
2 580 300
1 780 000
90 752
Valeur au
marché $ (en
milliers)
935
4 194
3 471
699
779
8 306
2
15 358
462
1 887
4
1 091
212
2 703
100
18 532
51
7 798
36
292
65
207
8 887
185
‐
583
2 904
6 036
6 289
3 505
24
7
919
4 232
6 817
325
253 856
24
6 283
4 296
264 459
% de la
valeur
liquidative
0,4%
1,6%
1,3%
0,3%
0,3%
3,1%
0,0%
5,8%
0,2%
0,7%
0,0%
0,4%
0,1%
1,0%
0,0%
7,0%
0,0%
2,9%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
3,4%
0,1%
0,0%
0,2%
1,1%
2,3%
2,4%
1,3%
0,0%
0,0%
0,3%
1,6%
2,6%
0,1%
96,0%
0,0%
2,4%
1,6%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Revenu stratégique
3M Co.
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.
Admiral Group PLC
Advanced Micro Devices Inc. 7.00% 07‐01‐2024 Callable 2019
Agrium Inc.
Air Liquide SA
Alibaba Group Holding Ltd. ADR
Allied Properties REIT 3.748% 05‐13‐2020 Series A
Ally Financial Inc. 8.00% 12‐31‐2018
Altice SA 7.75% 05‐15‐2022 Callable 2017 144A
Altria Group Inc.
American Beacon Advisors Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 03‐06‐2023
Antero Resources Corp. 5.125% 12‐01‐2022 Callable 2017
Antero Resources Corp. 5.625% 06‐01‐2023 Callable 2018 144A
Apple Inc.
Appvion Inc. 9.00% 06‐01‐2020 Callable 2016 144A
ARC Resources Ltd.
Atlantia SPA
Atlantic Power LP 5.95% 06‐23‐2036
Atlas Copco AB A
ATS Automation Tooling Systems Inc. 6.50% 06‐15‐2023 144A Callable 2018
Avago Technologies Cayman Finance Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 11‐13‐2022
Barrick Gold Corp.
Baxalta Inc.
Baxter International Inc.
BCE Inc.
BCP (Singapore) VI Cayman Financing Co. Ltd. 8.00% 04‐15‐2021 Callable 2017 144A
Becton, Dickinson and Co.
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05‐15‐2020 Callable 2017 144A
Big Jack Holdings LP Term Loan B 1st Lien F/R 06‐30‐2022
British American Tobacco PLC
Broadcom Ltd.
Brookfield Residential Properties Inc. 6.125% 05‐15‐2023 Callable 2018
Brookfield Residential Properties Inc. 6.375% 05‐15‐2025 Callable 2020 144A
Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Indexed 3.10% 09‐15‐2026
CAE Inc.
Calfrac Well Services Ltd. 7.50% 12‐01‐2020 Callable 144A
Calpine Corp. 5.50% 02‐01‐2024 Callable 2019
CareCentrix Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06‐16‐2022
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
4 993
21 811
16 614
54 403
2 436 440
19 950
10 777
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908
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1 681 790
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11 030
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64 883
17 794
32 546
44 103
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9 522
1 157 508
269 950
28 211
5 810
81 837
249 659
1 252 832
1 518 378
110 933
988 421
1 709
1 244 888
73 427
52 746
85 464
9 215
18 906
18 202
785 590
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 061
1 144
1 228
1 765
2 064
2 324
1 514
801
2 413
249
1 161
882
1 335
1 710
163
1 188
1 938
863
1 444
488
1 207
1 175
627
888
556
1 565
1 220
928
1 741
2 577
778
1 901
763
357
2 079
1 054
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222
1 372
2 882
1 655
550
1
1 483
6 606
4 147
2 417
1 519
2 487
592
1 041
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,4%
0,2%
0,6%
0,1%
0,3%
0,2%
0,3%
0,4%
0,0%
0,3%
0,5%
0,2%
0,4%
0,1%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,4%
0,3%
0,2%
0,4%
0,7%
0,2%
0,5%
0,2%
0,1%
0,5%
0,3%
0,9%
0,1%
0,3%
0,7%
0,4%
0,1%
0,0%
0,4%
1,8%
1,0%
0,6%
0,4%
0,6%
0,1%
0,3%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 04‐15‐2023 Callable 2018
CCO Holdings LLC Bridge Loan 05‐26‐2016
CCO Holdings LLC. 5.875% 04‐01‐2024 Callable 2019 144A
CCOH Safari LLC 5.75% 02‐15‐2026 Callable 2021 144A
Cenovus Energy Inc.
Cenovus Energy Inc. 3.80% 09‐15‐2023 Callable
Cenovus Energy Inc. 4.45% 09‐15‐2042 Callable 2042
Cenovus Energy Inc. 5.70% 10‐15‐2019
Century Communities Inc. 6.875% 05‐15‐2022 Callable 2017
CETIP SA ‐ Mercados Organizados
Charter Communications Operating LLC Unsecured Bridge Loan 05‐26‐2016
China Mobile Ltd.
CI Financial Corp.
Cielo SA
CK Hutchison Holdings Ltd.
CME Group Inc.
Column Canada Issuer Corp. 5.101% 01‐15‐2022
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11‐15‐2030
Cominar Real Estate Investment Trust 4.941% 07‐27‐2020 Callable
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01‐16‐2024 144A
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10‐16‐2022
ConocoPhillips
Continental Resources Inc. 3.80% 06‐01‐2024 Callable 2024
ConvergeOne Holdings Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06‐16‐2020
Corus Entertainment Inc. Class B non‐voting
Croda International PLC
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 05‐23‐2021
CSP Technologies North America LLC Term Loan 1st Lien F/R 02‐02‐2022
CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp. 5.875% 06‐01‐2021 Callable 2017
Danone SA
Data & Audio‐Visual Enterprises Holdings Inc. Class B Purchase Warrants Exp. 09‐25‐2018
Data & Audio‐Visual Enterprises Holdings Inc. Purchase Warrants Exp. 09‐25‐2018
Deutsche Boerse AG
Diageo PLC
DirectCash Payments Inc. 8.125% 08‐08‐2019 Callable 2016 144A
Dollar General Corp. 3.25% 04‐15‐2023 Callable 2023
Dream Office Real Estate Investment Trust
Emerging Markets Communications LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06‐29‐2021
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Ennis‐Flint Term Loan 2nd Lien F/R 09‐21‐2021
Evolution Escrow 7.50% 03‐15‐2022 Callable 2018 144A
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03‐03‐2025
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.80% 05‐15‐2021 144A
Fanuc Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 101 448
1 682 925
13 118 841
724 010
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65 388
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4 585
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 065
1 780
‐
997
354
1 414
439
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30
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‐
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718
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1 031
2 016
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815
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1 355
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227
445
397
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849
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551
941
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‐
‐
2 024
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1 284
3 227
384
977
409
155
2 116
5 725
908
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,5%
0,0%
0,3%
0,1%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
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0,0%
0,1%
0,5%
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0,2%
0,4%
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0,0%
0,5%
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0,3%
0,3%
0,8%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,5%
1,5%
0,2%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
First Quantum Minerals Ltd. 7.00% 02‐15‐2021 Callable 2018 144A
FLIR Systems Inc.
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 06‐30‐2019
Fortis Inc.
Fosun International Ltd.
FR Dixie Acquisition Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01‐23‐2021
Frontier Communications Corp. 10.50% 09‐15‐2022 Callable 2022 144A
Frontier Communications Corp. 6.875% 01‐15‐2025 Callable 2024
Frontier Communications Corp. 8.75% 04‐15‐2022
Garda World Security Corp. 7.25% 11‐15‐2021 Callable 2016 144A
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 11‐01‐2020
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.50% 11‐26‐2020 Callable 2016 144A
Genworth MI Canada Inc.
GFL Environmental Corp. 7.50% 06‐18‐2018 Callable
GFL Escrow Corp. 9.875% 02‐01‐2021 Callable 2018 144A
Gibson Energy Inc.
Gibson Energy Inc. 7.00% 07‐15‐2020 Callable 2016
GlobalLogic Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06‐02‐2019
Goldcorp Inc.
Government of Mexico 3.60% 01‐30‐2025
Government of New Zealand 4.50% 04‐15‐2027
Government of Portugal 5.125% 10‐15‐2024
Great Canadian Gaming Corp. 6.625% 07‐25‐2022 Callable 2017 144A
Great‐West Lifeco Inc.*
GST AutoLeather Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06‐03‐2020
Hanson Building Products North America Term Loan B 1st Lien 03‐13‐2022
Heineken Holding NV A
Heineken NV
Honeywell International Inc.
Horizon Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05‐27‐2021
HSBC Holdings PLC
HudBay Minerals Inc. 9.50% 10‐01‐2020 Callable 2016
Imperial Brands PLC
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 11‐02‐2022
Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 04‐01‐2019 Callable
Intelsat Luxembourg SA 7.75% 06‐01‐2021
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 02‐20‐2022
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02‐20‐2021
Iron Mountain Canada Operations ULC 6.125% 08‐15‐2021 Callable 2017
Japan Tobacco Inc.
Johnson & Johnson
KAR Auction Services Inc.
Kindred Healthcare Inc. 8.00% 01‐15‐2020 Callable
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
499 998
553 788
37 381
217 884
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447 116
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1 672 258
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2 460 271
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45 165
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510 665
109 096
814 795
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78 892
10 718 520
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1 472 985
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844 174
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910 119
846 569
1 784 087
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16 024
12 687
28 620
954 376
Valeur au
marché $ (en
milliers)
351
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valeur
liquidative
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0,4%
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0,5%
0,3%
0,3%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Kweichow Moutai Co. Ltd.
Labrador Iron Ore Royalty Corp.
Land O'Lakes Inc. 6.00% 11‐15‐2022 Callable 2022 144A
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11‐20‐2022
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06‐25‐2022
Lawson Inc.
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03‐15‐2022 Callable 2018 144A
Livingston International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04‐18‐2020
Livingston International Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 04‐18‐2019
MacDermid Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06‐07‐2020
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R
Mallinckrodt International Finance SA 5.625% 10‐15‐2023 Callable 2018 144A
Maple Holdings Acquisition Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01‐19‐2023
Mattamy Group Corp. 6.50% 11‐15‐2020 Callable 144A
McDonald's Corp.
Mexican Bonos 5.00% 12‐11‐2019
Micron Technology Inc. 5.25% 01‐15‐2024 Callable 2018 144A
Microsoft Corp.
Milk Specialties Co. Term Loan B 1st Lien F/R 11‐09‐2018
Monsanto Co.
Moody's Corp.
MPLX LP 4.50% 07‐15‐2023 Callable 2023
MPLX LP 5.50% 02‐15‐2023 Callable 2017
MPLX LP 5.50% 02‐15‐2023 Callable 2017 144A
MTU Aero Engines AG
Neptune Finco Corp. 10.125% 01‐15‐2023 Callable 2019 144A
Nestlé SA Reg.
Nextgen Networks Pty. Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 05‐19‐2021
NN Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10‐02‐2022
Norbord Inc. 6.25% 04‐15‐2023 144A
North Battleford Power LP 4.958% 12‐31‐2032
Northern Trust Corp.
Northland Power Inc.
Novitex Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 07‐01‐2020
Novitex Acquisition LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07‐01‐2021
NRG Yield Operating LLC 5.375% 08‐15‐2024 Callable
NWH Escrow Corp. 7.50% 08‐01‐2021 Callable 2017 144A
Oaktree Capital Group LLC
Odebrecht Finance Ltd. 5.25% 06‐27‐2029
Omega Healthcare Investors Inc. 5.875% 03‐15‐2024 Callable 2017
Oracle Corp.
Outerwall Inc. 5.875% 06‐15‐2021 Callable 2017
Outfront Media Inc.
Pacific Architects and Engineers Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07‐04‐2018
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
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valeur
liquidative
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0,4%
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0,4%
0,3%
0,3%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Paradigm Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06‐02‐2022
Parkland Fuel Corp. 5.50% 05‐28‐2021 Callable 2017
Peacock Engineering Co. LLC Term Loan 1st Lien F/R 07‐09‐2022
Penske Truck Leasing Canada Inc. 3.65% 02‐01‐2018
Pernod Ricard SA
Pfizer Inc.
Platform Specialty Products Corp. 10.375% 05‐01‐2021 144A Callable
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 10‐15‐2025
Power Corp. of Canada Sub. Voting*
Quad Graphics Inc. 7.00% 05‐01‐2022
Qualcomm Inc.
Quebecor Media Inc. 6.625% 01‐15‐2023 144A
Quicken Loans Inc. 5.75% 05‐01‐2025 Callable 2020 144A
RCS Capital Corp. Term Loan 1st Lien F/R 03‐21‐2019
RCS Capital Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 03‐21‐2021
Real Estate Asset Liquidity Trust 5.1884% 03‐12‐2038
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01‐30‐2019
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05‐15‐2023
Rice Energy Inc. 6.25% 05‐01‐2022 Callable 2017
RioCan Real Estate Investment Trust
RSP Permian Inc. 6.625% 10‐01‐2022 Callable 2017
Sands China Ltd.
SAP AG
Saputo Inc.
Schindler Holding AG PC
Schlumberger Ltd.
Scientific Games International Inc. 10.00% 12‐01‐2022 Callable 2018
SCS Holdings I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09‐24‐2022
Select Medical Corp. 6.375% 06‐01‐2021 Callable 2016
Seven Generations Energy Ltd. 6.75% 05‐01‐2023 Callable 144A
SNC‐Lavalin Group Inc.
Solenis International LP Term Loan 2nd Lien F/R 07‐02‐2022
SourceHOV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10‐29‐2019
Sprint Corp. 7.125% 06‐15‐2024
Sprint Corp. 7.875% 09‐15‐2023
Sprint Nextel Corp. 7.00% 08‐15‐2020
Suncor Energy Inc.
SunGard Availability Services Capital Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03‐27‐2019
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
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liquidative
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0,1%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Synagro Infrastructure Co. Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08‐22‐2020
Teck Resources Ltd. 4.50% 01‐15‐2021 Callable 2020
Telefonica Deutschland Holding AG
TELUS Corp.
Tembec Industries Inc. 9.00% 12‐15‐2019 Callable 2016 144A
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06‐15‐2023
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07‐09‐2022
Terraform AP Acquisition Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06‐26‐2022
Terraform Global Operating LLC 9.75% 08‐15‐2022 Callable 2018 144A
TerraForm Power Operating LLC 5.875% 02‐01‐2023 Callable 2018 144A
The AES Corp. 5.50% 04‐15‐2025 Callable 2020
The Chemours Co. 6.625% 05‐15‐2023 Callable 2018 144A
The Hershey Co.
The Kraft Heinz Co.
The Men's Wearhouse Inc. 7.00% 07‐01‐2022 Callable 2017
The Walt Disney Co.
The Weir Group PLC
Toys R Us Property Co. I LLC Term Loan B F/R 08‐21‐2019
TransAlta Corp. 5.00% 11‐25‐2020
TransCanada Corp.
Transfield Services Ltd. 8.375% 05‐15‐2020 Callable 2017 144A
Transtar Holding Co. Term Loan 2nd Lien F/R 10‐09‐2019
Tribune Publishing Co. Term Loan B 1st Lien F/R 07‐08‐2021
Triple Point Group Technology Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 07‐11‐2021
TTM Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04‐21‐2021
Unilever NV CVA
US LBM Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 08‐20‐2022
Velocity Pooling Vehicle LLC Term Loan 1st Lien F/R 04‐21‐2021
Velocity Pooling Vehicle LLC Term Loan 2nd Lien F/R 04‐21‐2022
Veresen Inc.
Videotron Ltd. 5.75% 01‐15‐2026 Callable 2020
Videotron Ltee 5.625% 06‐15‐2025 Callable 2025
Visa Inc. Class A
VRX Escrow Corp. 6.125% 04‐15‐2025 Callable 2020 144A
Wajax Corp. 6.125% 10‐23‐2020 Callable 2017
Wells Fargo & Co.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Holdings represent the holdings of the Underlying Fund ‐ Mackenzie Strategic Income Fund.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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97,8%
0,8%
1,0%
0,4%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie titres spécialisés américains et internationaux
A2A SPA
Abertis Infraestructuras SA
Aecon Group Inc.
Aena SA
Aeroports de Paris
AGL Energy Ltd.
American Electric Power Co. Inc.
Ansaldo STS SPA
Atlantia SPA
Auckland International Airport Ltd.
Autostrada Torino‐Milano SPA
Avance Gas Holding Ltd.
BBA Aviation PLC
CenterPoint Energy Inc.
China Merchants Holdings International Co. Ltd.
China Merchants Holdings Pacific Ltd.
Consolidated Edison Inc.
Cosco Pacific Ltd.
d'Amico International Shipping SA
DHT Holdings Inc.
Dominion Resources Inc.
Duke Energy Corp.
E.ON SE
Edison International
Empresa Nacional de Electricidad SA (Endesa‐Chile) ADR
Enbridge Inc.
Enbridge Income Fund Holdings Inc.
Endesa SA
Enel SPA
Engie
Entergy Corp.
Euronav NV
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
Flughafen Zuerich AG
Fraport AG
Frontline Ltd.
Gaztransport Et Technigaz SA
Groupe Eurotunnel SA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA)
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
Iberdrola SA
Inter Pipeline Ltd.
Japan Airport Terminal Co. Ltd.
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H
Kamigumi Co. Ltd.
Kansai Electric Power Co. Inc.
Kinder Morgan Inc.
Kyushu Electric Power Co. Inc.
Mackenzie Cundill Recovery Fund Series R
Valeur
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milliers)
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52
37
1 405
% de la
valeur
liquidative
0,0%
0,2%
0,1%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,6%
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0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
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0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
4,5%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Mackenzie Emerging Markets Class Series R
Mackenzie Emerging Markets Opportunities Class Series R
Mackenzie Emerging Markets Opportunities Fund Series R
Mackenzie Global Resource Class Series R
Mackenzie Global Small Cap Growth Class Series R
Mackenzie Global Small Cap Growth Fund Series R
Mackenzie Gold Bullion Class Series R
Mackenzie US Mid Cap Growth Class Series R
Macquarie Altas Roads Group
Macquarie Infrastructure Corp.
MAP Group
National Grid PLC
NextEra Energy Inc.
Nordic American Tankers Ltd.
ONEOK Inc.
PG&E Corp.
Portland General Electric Co.
PPL Corp.
Public Service Enterprise Group Inc.
Qingdao Port International Co. Ltd.
Qube Holdings Ltd.
Rubis SCA
SATS Ltd.
SCANA Corp.
Sempra Energy
ShawCor Ltd.
Shenzhen Expressway Co. Ltd.
Shenzhen International Holdings Ltd.
Ship Finance International Ltd.
SIAS SPA
Snam SPA
Southern Co.
Spectra Energy Corp.
SSE PLC
The Sumitomo Warehouse Co. Ltd.
Tanker Investments Ltd.
Teekay Tankers Ltd.
Templeton BRIC Corporate Class Series O
Templeton Global Smaller Companies Fund Series O
Terna SPA
The Tokyo Electric Power Co.
TransCanada Corp.
Transurban Group Stapled Securities
Trimark U.S. Small Companies Class Series I
Wesco Aircraft Holdings Inc.
Westar Energy Inc.
The Williams Companies Inc.
Xcel Energy Inc.
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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2 351
324
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753
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1 539
4 665
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123
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462
79
407
11 352
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418
288
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426
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735
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257
648
61
55
3 004
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 069
2 180
129
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22
1 613
1 687
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31
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78
102
44
11
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2
23
12
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41
10
11
12
12
34
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38
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17
7
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6
25
2 314
3 058
39
34
36
160
3 808
23
15
9
1
3
2
% de la
valeur
liquidative
9,9%
7,1%
0,4%
5,2%
15,3%
0,1%
5,2%
5,5%
7,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
0,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,3%
0,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
7,5%
9,9%
0,1%
0,1%
0,1%
0,5%
12,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
15 300
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marché $ (en
milliers)
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78
19
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% de la
valeur
liquidative
0,1%
99,6%
0,3%
0,1%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie titres spécialisés nord‐américains
Absolute Software Corp.
AG Growth International Inc.
Alliant Energy Corp.
Altus Group Ltd.
Boralex Inc. Class A
Canadian Western Bank
Canam Group Inc.
Carter's Inc.
Cascades Inc.
Cervus Equipment Corp.
Cinemark Holdings Inc.
Detour Gold Corp.
Enghouse Systems Ltd.
Equitable Group Inc.
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O
FirstService Corp.
Gartner Inc.
GDI Integrated Facility Services Inc. Sub. voting
Interfor Corp.
Intertape Polymer Group Inc.
K‐Bro Linen Inc.
Killam Apartment Real Estate Investment Trust
Kinaxis Inc.
Klondex Mines Ltd.
Knight Therapeutics Inc.
LKQ Corp.
Mackenzie Canadian Resource Fund Series R
Mackenzie Canadian Small Cap Value Fund Series R
Mackenzie Cundill Canadian Security Class Series R
Mackenzie US Mid Cap Growth Class Series R
Morneau Shepell Inc.
MTY Food Group Inc.
NuVista Energy Ltd.
Osisko Gold Royalties Ltd.
Parkland Fuel Corp.
Spartan Energy Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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1 800
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2 100
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800
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9 500
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9 839
Valeur au
marché $ (en
milliers)
29
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134
50
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90
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69
19
228
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108
7 141
68
67
42
57
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65
85
128
16
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144
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21
102
78
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5 527
6 550
5 162
7 800
141
25
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41
95
100
25
% de la
valeur
liquidative
0,1%
0,1%
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0,1%
0,3%
0,1%
0,5%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,4%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
13,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,0%
0,2%
0,3%
0,1%
0,0%
0,2%
0,1%
6,6%
8,9%
10,5%
12,4%
9,8%
14,7%
0,3%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Stantec Inc.
Stella‐Jones Inc.
Stingray Digital Group Inc. Class A
Storm Resources Ltd.
Tamarack Valley Energy Ltd.
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.
Toromont Industries Ltd.
Tricon Capital Group Inc.
Trimark U.S. Small Companies Class Series I
Westaim Corp.
Winpak Ltd.
Zungui Haixi Corp.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 400
3 294
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26 300
4 700
12 923
Valeur au
marché $ (en
milliers)
96
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56
63
24
22
36
73
35
7 763
68
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‐
52 337
338
139
52 814
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
14,7%
0,1%
0,4%
0,0%
99,1%
0,6%
0,3%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie valeur américaine (Putnam)
Agilent Technologies Inc.
Air Products and Chemicals Inc.
Alcoa Inc. Pfd. Series 1 5.375% 10‐01‐2017 Conv.
Allergan PLC 5.50% Pfd. Conv. Series A
Ameren Corp.
American Airlines Group Inc.
American International Group Inc.
American Tower Corp. 5.50% Pfd. Conv.
American Tower Corp. Class A
Anadarko Petroleum Corp.
Apple Inc.
ArcelorMittal SA
Assured Guaranty Ltd.
AstraZeneca PLC ADR
AT&T Inc.
Baker Hughes Inc.
Bank of America Corp.
Boston Properties Inc.
Boston Scientific Corp.
Calpine Corp.
CBS Corp. Class B non‐voting
CenturyLink Inc.
The Charles Schwab Corp.
Chubb Ltd.
Cigna Corp.
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
CME Group Inc.
Coca‐Cola Enterprises Inc.
Comcast Corp. Class A
Computer Sciences Corp.
Coty Inc. Class A
CSRA Inc.
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Delphi Automotive PLC
Dr. Pepper Snapple Group Inc.
E.I. du Pont de Nemours and Co.
Edgewell Personal Care Co.
Eli Lilly and Co.
EMC Corp.
EOG Resources Inc.
Equity Lifestyle Properties Inc.
Exelon Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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5 043
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180
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2 199
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5 027
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5 119
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4 710
9 544
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3 945
13 269
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8 871
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7 043
10 221
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8 172
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8 548
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9 344
22 121
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marché $ (en
milliers)
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976
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1 125
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1 210
20
747
1 103
2 120
591
1 151
439
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777
625
456
588
395
253
975
737
1 804
806
1 633
488
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1 907
346
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312
1 517
851
923
769
932
673
792
789
2 484
922
479
888
943
% de la
valeur
liquidative
0,7%
0,9%
0,5%
0,2%
1,4%
0,2%
1,0%
0,6%
1,1%
0,2%
0,5%
0,6%
1,2%
0,0%
0,8%
1,1%
2,1%
0,6%
1,2%
0,4%
0,8%
0,8%
0,6%
0,5%
0,6%
0,4%
0,3%
1,0%
0,7%
1,8%
0,8%
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1,9%
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1,8%
0,3%
1,5%
0,9%
0,9%
0,8%
0,9%
0,7%
0,8%
0,8%
2,5%
0,9%
0,5%
0,9%
0,9%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Exxon Mobil Corp.
Federal Realty Investment Trust
Frontier Communications Corp. 11.125% 06‐29‐2018 Pfd.
Gaming and Leisure Properties Inc.
The Gap Inc.
General Motors Co.
Genworth Financial Inc. Class A
The Goldman Sachs Group Inc.
Halliburton Co.
The Hartford Financial Services Group Inc.
Hilton Worldwide Holdings Inc.
Intel Corp.
Invesco Ltd.
iShares Russell 1000 Value Index Fund
J.M. Smucker Co.
Johnson & Johnson
KeyCorp
The Kraft Heinz Co.
L‐3 Communications Holdings Inc.
Marathon Oil Corp.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc.
MFA Financial Inc.
MGIC Investement Corp. 5.00% 05‐01‐2017 Conv.
Michael Kors Holdings Ltd.
Microsoft Corp.
NextEra Energy Inc.
Northrop Grumman Corp.
NRG Energy Inc.
NXP Semiconductors NV
Oshkosh Corp.
Packaging Corp. of America
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
PPL Corp.
PulteGroup Inc.
QEP Resources Inc.
Qualcomm Inc.
Radian Group Inc.
Royal Dutch Shell PLC A ADR
SanDisk Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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2 485
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9 766
3 457
4 857
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26 816
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3 843
4 344
8 016
10 988
55 112
7 844
14 153
64 667
248 000
6 189
38 189
6 180
4 488
11 887
20 715
7 842
8 759
7 333
19 782
7 739
11 726
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15 454
13 986
7 700
35 774
57 193
19 327
4 553
Valeur au
marché $ (en
milliers)
2 215
498
505
119
352
711
872
807
724
146
573
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775
802
1 124
1 014
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2 171
2 044
416
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453
1 273
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962
596
350
475
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302
756
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482
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687
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185
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523
582
1 190
445
% de la
valeur
liquidative
2,2%
0,5%
0,5%
0,1%
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0,7%
0,9%
0,8%
0,7%
0,1%
0,6%
0,2%
0,8%
0,8%
1,1%
1,0%
0,4%
0,4%
0,8%
2,2%
2,1%
0,4%
0,7%
0,5%
1,3%
0,5%
0,6%
0,8%
1,0%
0,6%
0,4%
0,5%
2,6%
0,2%
0,7%
3,3%
0,3%
0,8%
0,4%
0,5%
0,8%
0,6%
1,5%
0,7%
0,4%
0,2%
0,5%
0,5%
0,6%
1,2%
0,4%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Sealed Air Corp.
State Street Corp.
Symantec Corp.
Texas Instruments Inc.
Tiffany & Co.
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
Total SA
Union Pacific Corp.
United Technologies Corp.
Valero Energy Corp.
Vodafone Group PLC ADR
Wells Fargo & Co.
Wesco International Inc. 6.00% 09‐15‐2029
Westrock Co.
Willis Towers Watson PLC
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
11 161
14 886
10 788
10 387
4 700
3 885
11 303
10 910
17 585
7 409
3 493
11 583
16 218
17 011
28 699
89 000
8 131
1 974
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marché $ (en
milliers)
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1 104
282
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414
1 004
1 013
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942
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700
1 823
189
372
303
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1 882
48
99 610
% de la
valeur
liquidative
0,7%
1,1%
0,3%
0,7%
0,4%
1,0%
1,0%
0,7%
0,8%
0,8%
0,5%
0,9%
1,1%
0,7%
1,8%
0,2%
0,4%
0,3%
98,1%
1,9%
0,0%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Valeur canadienne (FGP)
Agrium Inc.
ATCO Ltd. Class I non‐voting
Canfor Corp.
Corus Entertainment Inc. Class B Subscription Receipts
Ensign Energy Services Inc.
Finning International Inc.
Husky Energy Inc.
Imperial Oil Ltd.
Manitoba Telecom Services Inc.
Open Text Corp.
Precision Drilling Corp.
ShawCor Ltd.
Suncor Energy Inc.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
5 033
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4 036
(89)
199 131
% de la
valeur
liquidative
2,5%
2,7%
7,8%
4,8%
5,3%
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1,7%
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0,9%
0,3%
0,9%
2,0%
2,1%
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2,5%
4,9%
1,9%
2,1%
2,9%
1,6%
3,1%
1,1%
1,2%
3,1%
1,3%
3,1%
7,3%
2,0%
1,7%
2,2%
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2,0%
1,7%
6,1%
98,0%
2,0%
0,0%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds concentré d'actions canadiennes Mackenzie
Admiral Group PLC
Aggreko PLC
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Allergan PLC
Amazon.com Inc.
Applied Materials Inc.
Athabasca Oil Corp.
Bank of Montreal
Blackberry Ltd. 6.00% 11‐13‐2020
Cameco Corp.
Canfor Corp.
Capital Power Corp.
Cara Operations Ltd.
Celestica Inc. Sub. voting
Celgene Corp.
Cenovus Energy Inc.
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series Reg. S
China Oilfield Services Ltd. H
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec)
Citigroup Inc.
Cognizant Technology Solutions Corp.
Colruyt SA
Danone SA
Dollar General Corp.
Dundee Corp. Class A sub. voting
E‐L Financial Corp. Ltd.
EnCana Corp.
Facebook Inc.
Goldcorp Inc.
Halliburton Co.
HSBC Holdings PLC
Hyundai Motor Co.
IMAX Corp.
KGInicis Co. Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
14 817
19 603
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332
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2 767
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40 973
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18 783
2 057
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4 361
26 600
Valeur au
marché $ (en
milliers)
481
324
434
1 151
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371
249
881
445
367
63
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1 740
1 094
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1 020
260
1 049
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436
1 759
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81
152
519
210
372
363
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205
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367
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667
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163
332
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65
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% de la
valeur
liquidative
0,7%
0,5%
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1,7%
0,6%
0,6%
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0,7%
0,5%
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0,6%
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1,9%
1,5%
0,4%
1,6%
1,9%
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0,7%
2,7%
0,1%
0,1%
0,2%
0,8%
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0,6%
0,5%
1,0%
1,0%
0,5%
0,3%
1,7%
0,8%
0,5%
0,8%
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2,5%
0,5%
0,2%
0,5%
1,1%
0,1%
2,8%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Mediaset SPA
Melco Crown Entertainment Ltd. ADR
Microsoft Corp.
Molson Coors Brewing Co. Class B
Nestlé SA Reg.
Novadaq Technologies Inc.
PAX Global Technology Ltd.
Pearson PLC
POSCO
Precision Drilling Corp.
Publicis Groupe
Rowan Companies Inc.
Samsonite International SA
Sandvine Corp.
Sankyo Co. Ltd.
Saputo Inc.
ShawCor Ltd.
Shire PLC ADR
SoftBank Group Corp.
Spin Master Corp.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.
Syngenta AG
TELUS Corp.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR
TGS Nopec Geophysical Co. ASA
TNT Express NV
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Torstar Corp. Class B non‐voting
Toyota Motor Corp.
Unilever NV CVA
Union Pacific Corp.
Veresen Inc.
Visa Inc. Class A
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Holdings include the Fund's proportionate share of the holdings of Mackenzie Global Concentrated Equity Fund.
Valeur
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d'actions/de
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9 189
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 239
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139
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278
1 250
354
1 276
294
1 376
1 120
316
239
1 227
218
149
326
1 153
258
490
422
1 232
274
4 580
147
261
219
213
532
423
385
321
3
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% de la
valeur
liquidative
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0,5%
0,3%
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1,0%
0,5%
0,7%
0,7%
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1,1%
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1,9%
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1,9%
0,4%
2,1%
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0,5%
0,4%
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0,5%
1,7%
0,4%
0,7%
0,6%
1,8%
0,4%
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0,2%
0,4%
0,3%
0,3%
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0,6%
0,5%
0,0%
96,3%
3,5%
0,2%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'actions canadiennes (Laketon)
Air Canada
Allergan PLC
Amaya Inc.
BCE Inc.
Concordia Healthcare Corp.
Dollarama Inc.
Element Financial Corp.
Enbridge Inc.
Goldcorp Inc.
The Home Depot Inc.
Keyera Corp.
Kinross Gold Corp.
Onex Corp. Sub. voting
Restaurant Brands International Inc.
TELUS Corp.
TransCanada Corp.
Yamana Gold Inc.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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marché $ (en
milliers)
2 059
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1 204
1 816
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1 963
2 276
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1 059
1 264
952
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2 408
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671
1 128
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78 683
6 961
84
85 728
% de la
valeur
liquidative
2,4%
1,3%
4,6%
2,9%
0,8%
5,8%
0,5%
3,9%
3,4%
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1,4%
2,1%
2,7%
2,3%
2,7%
0,6%
2,7%
2,5%
1,2%
1,5%
1,1%
5,2%
3,2%
2,8%
2,5%
2,3%
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1,2%
0,5%
1,1%
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1,7%
0,8%
1,3%
1,0%
91,7%
8,2%
0,1%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion des capitaux London)
A2A SPA
Abertis Infraestructuras SA
Aecon Group Inc.
Aena SA
Aeroports de Paris
AGL Energy Ltd.
Ansaldo STS SPA
Atlantia SPA
Auckland International Airport Ltd.
Autostrada Torino‐Milano SPA
Avance Gas Holding Ltd.
BBA Aviation PLC
CenterPoint Energy Inc.
China Merchants Holdings International Co. Ltd.
China Merchants Holdings Pacific Ltd.
Consolidated Edison Inc.
Cosco Pacific Ltd.
d'Amico International Shipping SA
DHT Holdings Inc.
Dominion Resources Inc.
Duke Energy Corp.
E.ON SE
Empresa Nacional de Electricidad SA (Endesa‐Chile) ADR
Enbridge Inc.
Enbridge Income Fund Holdings Inc.
Endesa SA
Enel SPA
Engie
Entergy Corp.
Euronav NV
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
Flughafen Zuerich AG
Fraport AG
Frontline Ltd.
Gaztransport Et Technigaz SA
Groupe Eurotunnel SA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA)
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
Iberdrola SA
Inter Pipeline Ltd.
Japan Airport Terminal Co. Ltd.
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H
Kamigumi Co. Ltd.
Kansai Electric Power Co. Inc.
Kinder Morgan Inc.
Kyushu Electric Power Co. Inc.
Macquarie Altas Roads Group
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 567
1 759
986
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80
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364
899
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593
257
883
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556
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100
314
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638
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6 100
212
18
11 908
2 106
1 466
1 307
1 690
4 128
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marché $ (en
milliers)
2
36
14
91
13
21
27
29
106
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7
17
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20
1
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1
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12
25
12
62
25
34
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4
6
25
4
9
14
53
5
1
19
27
22
32
23
19
% de la
valeur
liquidative
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0,7%
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1,0%
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1,4%
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0,1%
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2,2%
0,2%
0,1%
0,2%
1,5%
0,5%
1,0%
0,7%
0,6%
1,2%
0,6%
2,9%
1,2%
1,6%
0,4%
0,2%
0,3%
1,2%
0,2%
0,4%
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0,3%
0,0%
0,9%
1,3%
1,0%
1,5%
1,1%
0,9%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Macquarie Infrastructure Corp.
MAP Group
National Grid PLC
NextEra Energy Inc.
Nordic American Tankers Ltd.
ONEOK Inc.
PG&E Corp.
Portland General Electric Co.
PPL Corp.
Public Service Enterprise Group Inc.
Qingdao Port International Co. Ltd.
Qube Holdings Ltd.
Rubis SCA
SATS Ltd.
SCANA Corp.
Sempra Energy
ShawCor Ltd.
Shenzhen Expressway Co. Ltd.
Shenzhen International Holdings Ltd.
Ship Finance International Ltd.
SIAS SPA
Snam SPA
Southern Co.
Spectra Energy Corp.
SSE PLC
The Sumitomo Warehouse Co. Ltd.
Tanker Investments Ltd.
Teekay Tankers Ltd.
Terna SPA
The Tokyo Electric Power Co.
TransCanada Corp.
Transurban Group Stapled Securities
Wesco Aircraft Holdings Inc.
Westar Energy Inc.
Xcel Energy Inc.
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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252
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2 725
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455
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836
160
402
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34
1 862
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marché $ (en
milliers)
20
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14
8
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10
5
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21
23
99
14
9
6
1
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2
11
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132
32
2 089
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valeur
liquidative
0,9%
0,9%
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1,8%
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0,3%
0,3%
0,4%
1,0%
0,1%
1,1%
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0,2%
0,3%
0,2%
0,7%
1,2%
1,0%
1,1%
4,7%
0,7%
0,5%
0,3%
0,0%
0,1%
0,1%
0,5%
92,3%
6,2%
1,5%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de croissance canadien (GIGWL)
Agrium Inc.
AltaGas Ltd.
ARC Resources Ltd.
BCE Inc.
Carter's Inc.
Detour Gold Corp.
Dollar Tree Inc.
Enbridge Inc.
Inter Pipeline Ltd.
Keyera Corp.
Kinaxis Inc.
Morguard Corp.
Pason Systems Inc.
Ross Stores Inc.
SPDR Gold Trust
Stantec Inc.
Stella‐Jones Inc.
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
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nominale/Nbre
d'actions/de
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marché $ (en
milliers)
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4 625
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% de la
valeur
liquidative
1,0%
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2,2%
1,7%
2,6%
3,1%
4,1%
0,5%
1,0%
1,6%
1,9%
0,8%
1,8%
1,9%
1,4%
0,5%
1,0%
0,6%
0,7%
0,6%
2,5%
0,9%
0,9%
0,9%
1,8%
1,0%
3,1%
0,5%
2,1%
1,6%
2,1%
1,0%
1,3%
1,4%
0,4%
2,9%
0,9%
1,3%
1,4%
0,7%
5,9%
0,4%
3,0%
1,0%
1,7%
3,0%
1,6%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Visa Inc. Class A
Winpak Ltd.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
11 330
206 000
66 100
16 000
35 193
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 137
10 801
1 649
1 568
1 569
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3 215
(68)
154 543
% de la
valeur
liquidative
0,7%
7,3%
1,1%
1,0%
1,0%
97,9%
2,1%
0,0%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de croissance grandes capitalisations canadiennes Mackenzie
Admiral Group PLC
Advantage Oil & Gas Ltd.
Amazon.com Inc.
Apple Inc.
Ashtead Group PLC
Avanza Bank Holding AB
Banco Bradesco SA
Banco Bradesco SA Pfd.
Bank of Montreal
Bayer AG
CBOE Holdings Inc.
Cenovus Energy Inc.
CVS Health Corp.
Danone SA
DH Corp.
Euronext NV
Facebook Inc.
FactSet Research Systems Inc.
Faes Farma SA
Fuchs Petrolub SE
Gruma SAB de CV
Hornbeck Offshore Services Inc.
Kanamoto Co. Ltd.
McKesson Corp.
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.
Mixi Inc.
Nestlé SA Reg.
NetEnt AB
NS Solutions Corp.
Open Text Corp.
PDL BioPharma Inc.
Pzena Investment Management Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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2 206
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158 900
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8 500
91 300
18 631
90 283
99 200
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116 552
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4 770
252 000
37 000
30 100
14 800
40 200
35 600
39 972
474 600
92 000
86 200
37 597
Valeur au
marché $ (en
milliers)
2 512
3 302
6 726
2 136
2 084
3 583
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1 199
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1 049
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5 774
2 592
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1 233
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2 082
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1 744
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2 854
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1 006
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1 934
2 110
3 725
318
% de la
valeur
liquidative
1,2%
1,6%
3,2%
1,0%
1,0%
1,7%
1,0%
0,5%
0,6%
0,6%
0,6%
2,8%
2,7%
0,5%
2,1%
2,3%
2,9%
2,2%
1,2%
0,5%
1,2%
2,8%
1,3%
0,9%
0,6%
0,5%
1,2%
1,0%
0,3%
0,8%
0,3%
0,5%
1,0%
1,2%
0,5%
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1,7%
3,0%
3,0%
0,5%
0,8%
0,8%
1,4%
0,6%
0,5%
1,2%
1,3%
0,9%
1,0%
1,8%
0,2%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Recordati SPA
Rio Tinto PLC
Saputo Inc.
Seven Generations Energy Ltd.
Starbucks Corp.
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
Toyota Motor Corp.
TransCanada Corp.
U.S. Bancorp
Visa Inc. Class A
The Walt Disney Co.
Whiting Petroleum Corp.
WPP PLC
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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59 969
57 344
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119 600
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90 000
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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2 590
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(800)
207 242
% de la
valeur
liquidative
1,3%
1,0%
1,4%
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0,8%
1,0%
0,5%
1,8%
0,7%
2,3%
1,6%
0,7%
3,1%
0,8%
0,7%
1,5%
1,0%
0,6%
1,5%
1,4%
0,6%
0,2%
1,2%
1,1%
96,1%
4,3%
(0,4%)
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de Croissance Toutes Capitalisations Américaines Mackenzie
Adobe Systems Inc.
Advance Auto Parts Inc.
Albemarle Corp.
Allergan PLC
Amazon.com Inc.
Amgen Inc.
Apple Inc.
Associated British Foods PLC
Baker Hughes Inc.
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Blueprint Medicines Corp.
Bright Horizons Family Solutions Inc.
Bristol‐Myers Squibb Co.
Broadcom Ltd.
C.R. Bard Inc.
Cabot Oil & Gas Corp.
Cardiome Pharma Corp.
Cavium Inc.
Celgene Corp.
Chipotle Mexican Grill Inc.
Cognex Corp.
The Cooper Companies Inc.
Costco Wholesale Corp.
Coty Inc. Class A
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Dave & Buster's Entertainment Inc.
DavidsTea Inc.
Delivery Hero Holding GmbH Private Placement
DexCom Inc.
Diamondback Energy Inc.
Discovery Communications Inc. Class A
DISH Network Corp. Class A
Dollar General Corp.
Edwards Lifesciences Corp.
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly and Co.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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18 400
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13 000
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12 400
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20 100
13 100
40 000
22 300
Valeur au
marché $ (en
milliers)
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1 428
1 347
2 251
2 176
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1 319
516
1 141
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539
1 047
8 014
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600
3 549
1 922
1 624
2 081
1 543
3 479
2 174
% de la
valeur
liquidative
0,7%
1,1%
0,8%
0,4%
1,5%
3,0%
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3,7%
0,5%
1,3%
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0,3%
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0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
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0,6%
0,4%
0,3%
0,7%
0,8%
0,4%
1,1%
0,7%
0,4%
0,1%
0,1%
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0,3%
0,2%
1,0%
0,5%
0,5%
0,6%
0,4%
1,0%
0,6%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
EOG Resources Inc.
Equity Index Swap 04‐15‐2016
Facebook Inc.
Five Below Inc.
Fortune Brands Home & Security Inc.
GenMark Diagnostics Inc.
GoDaddy Inc.
Gulfport Energy Corp.
The Home Depot Inc.
HTG Molecular Diagnostics Inc.
Impax Laboratories Inc.
Intel Corp.
Intuitive Surgical Inc.
Japan Tobacco Inc.
Jazz Pharmaceuticals PLC
Kennedy‐Wilson Holdings Inc.
Lam Research Corp.
Level 3 Communications Inc.
Liberty Global PLC ‐ A
Lindblad Expeditions Holdings Inc.
LinkedIn Corp.
Lions Gate Entertainment Corp.
Live Nation Entertainment Inc.
MCBC Holdings Inc.
Microsoft Corp.
Middleby Corp.
Mobileye NV
Monster Beverage Corp.
Morgan Stanley
MUACGS16D Equity Index Swap 07‐21‐2016
MUACGS16DN Equity Index Swap 07‐21‐2016
MUACGS16E Equity Index SWAP 04‐20‐2016
MUACGS16EN Equity Index SWAP 04‐20‐2016
Netflix Inc.
Neuralstem Inc.
Nike Inc. Class B
Old Dominion Freight Line Inc.
ON Semiconductor Corp.
Ovid Therapeutics Inc.
PacWest Bancorp
PepsiCo Inc.
Perrigo Co. PLC
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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‐
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21 200
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15 400
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(1)
1
(1)
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marché $ (en
milliers)
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9
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362
1 454
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2 014
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917
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561
3 304
‐
(55)
‐
(1)
1 189
257
3 753
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1 100
795
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355
1 882
3 814
2 496
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valeur
liquidative
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0,0%
4,5%
0,4%
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0,4%
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0,3%
0,4%
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0,0%
0,1%
0,4%
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0,5%
0,8%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
0,5%
0,4%
0,4%
0,2%
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1,0%
0,2%
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0,7%
0,1%
0,2%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%
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2,2%
0,3%
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0,4%
0,1%
0,5%
1,1%
0,7%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Pinnacle Foods Inc.
Pioneer Natural Resources Co.
Premier Inc. Class A
The Priceline Group Inc.
Prudential PLC
PulteGroup Inc.
Raytheon Co.
Re/Max Holdings Inc. Class A
Salesforce.com Inc.
Scorpio Tankers Inc.
The Sherwin‐Williams Co.
Shopify Inc.
SS&C Technologies Holdings Inc.
Suncor Energy Inc.
Symrise AG
Tempur Sealy International Inc.
Teradyne Inc.
Tesaro Inc.
Time Warner Inc.
TiVo Inc.
TubeMogul Inc.
Tumi Holdings Inc.
UBS Putnam China Index Participation Note 11‐14‐2016
Union Pacific Corp.
Virgin Money Holdings (UK) PLC
Visa Inc. Class A
W.R. Grace & Co.
Wabtec Corp.
Yum! Brands Inc.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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11 300
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16 600
10 000
26 200
31 400
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 777
1 387
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1 433
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1 073
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517
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1 814
2 024
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1 007
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290
1 013
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3 120
1 114
1 431
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1 121
9 654
1 545
956
2 800
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(160)
7 206
1 185
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% de la
valeur
liquidative
0,5%
0,4%
0,6%
0,8%
0,4%
1,0%
0,3%
0,6%
1,5%
0,3%
0,8%
0,1%
0,5%
0,5%
0,6%
0,5%
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0,4%
0,3%
0,8%
0,9%
97,7%
0,0%
2,0%
0,3%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de dividendes (GIGWL)
AbbVie Inc.
Agrium Inc.
Algonquin Power & Utilities Corp.
AltaGas Ltd.
Altria Group Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
ARC Resources Ltd.
Bank of Montreal
Baytex Energy Corp.
BCE Inc.
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Property Partners LP
Canadian Energy Services & Technology Corp.
Capital Power Corp.
Cenovus Energy Inc.
CI Financial Corp.
DH Corp.
Dollarama Inc.
Empire Co. Ltd. Class A non‐voting
Enbridge Inc.
Fortis Inc.
Goldcorp Inc.
H&R Real Estate Investment Trust
iShares Gold Bullion ETF
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
iShares S&P/TSX Capped REIT Index Fund ETF
Johnson & Johnson
Keyera Corp.
Methanex Corp.
MetLife Inc.
Microsoft Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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1 199
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14 457
4 704
3 986
3 748
2 087
4 147
8 013
3 836
3 054
2 142
3 477
14 546
4 506
3 717
4 537
3 432
3 290
1 726
4 238
6 036
584
5 524
2 216
4 046
6 395
6 062
7 304
9 518
11 830
1 939
4 655
2 287
3 121
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,3%
0,7%
0,8%
0,6%
0,9%
0,5%
0,3%
1,0%
0,8%
2,9%
5,7%
0,2%
2,4%
1,2%
0,4%
0,3%
2,1%
3,2%
1,0%
0,9%
0,8%
0,5%
0,9%
1,8%
0,9%
0,7%
0,5%
0,8%
3,2%
1,0%
0,8%
1,0%
0,8%
0,7%
0,4%
0,9%
1,3%
0,1%
1,2%
0,5%
0,9%
1,4%
1,3%
1,6%
2,1%
2,6%
0,4%
1,0%
0,5%
0,7%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Progressive Waste Solutions Ltd.
Qualcomm Inc.
Russel Metals Inc.
Saputo Inc.
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
TransCanada Corp.
WSP Global Inc.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
152 900
47 551
162 140
114 900
127 600
153 500
37 300
171 500
385 998
96 300
59 900
200 211
82 100
166 772
186 800
196 200
192 034
172 276
538 372
307 360
101 300
78 800
407 823
79 600
Valeur au
marché $ (en
milliers)
2 908
1 604
4 514
2 635
2 811
6 206
2 565
8 589
26 661
1 669
2 360
4 691
3 487
6 728
6 179
1 536
7 568
8 540
28 227
15 260
6 958
2 900
3 120
2 874
420 965
30 029
52
451 046
% de la
valeur
liquidative
0,6%
0,4%
1,0%
0,6%
0,6%
1,4%
0,6%
1,9%
5,9%
0,4%
0,5%
1,0%
0,8%
1,5%
1,4%
0,3%
1,7%
1,9%
6,3%
3,4%
1,5%
0,6%
0,7%
0,6%
93,4%
6,6%
0,0%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de dividendes américains (GIGWL)
Abbott Laboratories
Aflac Inc.
Altria Group Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
BlackRock Inc.
The Boeing Co.
CA Inc.
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Cisco Systems Inc.
ConAgra Foods Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. PLC
Ensco PLC Class A
Exelon Corp.
Halliburton Co.
Harris Corp.
Kohl's Corp.
M&T Bank Corp.
MetLife Inc.
Microsoft Corp.
PulteGroup Inc.
Ryder System Inc.
Seagate Technology
Southern Co.
SunTrust Banks Inc.
Target Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 135
327
221
200
704
457
96
480
227
442
177
476
113
2 571
331
127
867
353
500
173
706
757
595
147
96
575
318
310
496
1 205
147
104
122
143
849
153
791
121
238
148
85
341
245
101
41
226
701
216
388
191
474
Valeur au
marché $ (en
milliers)
60
26
18
35
92
22
41
77
9
41
9
54
10
91
19
17
57
27
33
2
30
89
26
9
10
12
15
9
24
92
9
6
17
14
45
9
54
12
5
18
8
31
6
5
3
10
46
16
17
18
50
% de la
valeur
liquidative
2,8%
1,3%
0,9%
1,7%
4,4%
1,0%
1,9%
3,7%
0,4%
1,9%
0,4%
2,6%
0,5%
4,4%
0,9%
0,8%
2,7%
1,3%
1,6%
0,1%
1,4%
4,3%
1,2%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,4%
1,2%
4,4%
0,4%
0,3%
0,8%
0,7%
2,2%
0,4%
2,6%
0,6%
0,2%
0,9%
0,4%
1,5%
0,3%
0,3%
0,2%
0,5%
2,2%
0,7%
0,8%
0,9%
2,4%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Tesoro Corp.
Time Warner Inc.
Union Pacific Corp.
Valero Energy Corp.
Viacom Inc. Class B
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
91
612
234
650
366
1 331
272
171
386
Valeur au
marché $ (en
milliers)
10
55
34
69
30
91
14
10
10
1 778
248
67
2 093
% de la
valeur
liquidative
0,5%
2,6%
1,6%
3,3%
1,4%
4,4%
0,6%
0,5%
0,5%
85,1%
11,7%
3,2%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie
3M Co.
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.
Admiral Group PLC
Agrium Inc.
Air Liquide SA
Altria Group Inc.
Apple Inc.
ARC Resources Ltd.
Atlantia SPA
Atlas Copco AB A
Bank of Montreal
Barrick Gold Corp.
Baxalta Inc.
BCE Inc.
Broadcom Ltd.
CAE Inc.
Cenovus Energy Inc.
China Mobile Ltd.
CI Financial Corp.
Cielo SA
CME Group Inc.
ConocoPhillips
Danone SA
Deutsche Boerse AG
Diageo PLC
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Fanuc Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
15 900
69 100
53 500
171 600
144 300
34 188
290 500
64 935
24 800
35 200
542 647
112 000
91 800
484 582
573 910
469 774
56 900
104 000
330 595
30 724
89 500
20 300
566 271
691 431
5 442
349 801
339 600
587 266
52 700
148 198
124 244
692 372
364 947
106 300
432 355
218 907
213 000
26 700
50 400
78 000
191 437
1 016 772
48 673
24 500
58 700
53 000
441 090
61 500
495 430
452 701
15 300
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 377
3 624
3 956
5 569
16 812
4 803
17 784
5 413
3 762
4 608
9 741
3 745
2 798
36 174
31 427
8 832
2 968
5 563
19 320
6 134
6 595
3 682
23 517
10 316
4
31 465
26 693
16 608
8 690
19 494
4 044
10 718
4 643
1 525
12 958
2 301
3 480
3 306
4 342
3 573
2 060
16 767
2 711
2 301
6 594
1 845
8 716
4 066
23 677
2 648
3 032
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,3%
0,4%
0,5%
1,5%
0,4%
1,6%
0,5%
0,3%
0,4%
0,9%
0,3%
0,2%
3,2%
2,8%
0,8%
0,3%
0,5%
1,7%
0,5%
0,6%
0,3%
2,1%
0,9%
0,0%
2,8%
2,4%
1,5%
0,8%
1,7%
0,4%
1,0%
0,4%
0,1%
1,2%
0,2%
0,3%
0,3%
0,4%
0,3%
0,2%
1,5%
0,2%
0,2%
0,6%
0,2%
0,8%
0,4%
2,1%
0,2%
0,3%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
FLIR Systems Inc.
Fortis Inc.
Gibson Energy Inc.
Goldcorp Inc.
Heineken NV
The Hershey Co.
HSBC Holdings PLC
Imperial Brands PLC
Japan Tobacco Inc.
Johnson & Johnson
The Kraft Heinz Co.
Lawson Inc.
McDonald's Corp.
Microsoft Corp.
Monsanto Co.
Moody's Corp.
MTU Aero Engines AG
Mullen Group Ltd.
Nestlé SA Reg.
Oracle Corp.
Outfront Media Inc.
Pernod Ricard SA
Pfizer Inc.
Qualcomm Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
122 800
376 734
879 530
174 000
324 000
734 145
580 900
37 455
4 292
31 900
23 600
507 200
63 700
111 676
100 600
50 900
40 600
91 200
46 800
81 946
384 786
39 000
191 904
16 500
233 824
1 614 636
33 454
121 600
45 400
34 800
105 300
32 400
418 274
66 000
35 627
243 647
77 611
57 900
100 000
121 851
252 306
11 400
99 900
57 600
591 025
536 300
203 667
40 300
27 600
442 993
15 100
Valeur au
marché $ (en
milliers)
5 148
14 131
1 528
6 865
8 881
12 635
11 293
3 661
467
3 926
3 238
4 360
4 457
9 409
5 399
4 012
5 783
4 372
4 880
3 636
3 871
4 057
13 190
4 821
12 276
29 241
5 308
8 377
5 532
4 184
10 478
4 005
6 073
6 258
2 864
4 634
4 823
5 395
4 980
3 374
8 510
1 642
4 013
7 099
13 552
15 767
4 487
4 381
1 898
11 358
5 236
% de la
valeur
liquidative
0,5%
1,3%
0,1%
0,6%
0,8%
1,1%
1,0%
0,3%
0,0%
0,4%
0,3%
0,4%
0,4%
0,8%
0,5%
0,4%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,4%
1,2%
0,4%
1,1%
2,6%
0,5%
0,7%
0,5%
0,4%
0,9%
0,4%
0,5%
0,6%
0,3%
0,4%
0,4%
0,5%
0,4%
0,3%
0,8%
0,1%
0,4%
0,6%
1,2%
1,4%
0,4%
0,4%
0,2%
1,0%
0,5%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Sands China Ltd.
SAP AG
Saputo Inc.
Schlumberger Ltd.
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
TransCanada Corp.
Unilever NV CVA
Veresen Inc.
Visa Inc. Class A
The Walt Disney Co.
The Weir Group PLC
Wells Fargo & Co.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
501 265
557 387
947 281
43 100
322 000
23 900
50 300
442 800
351 300
346 403
632 638
431 600
842 000
335 874
815 786
366 757
71 800
1 451 578
34 500
23 300
122 138
101 500
Valeur au
marché $ (en
milliers)
25 103
38 499
4 458
4 439
12 687
5 401
4 884
10 375
14 920
13 974
20 928
3 379
5 531
13 237
42 772
18 209
4 157
11 540
3 381
3 013
2 170
6 448
1 078 051
418
34 514
6 494
1 119 477
% de la
valeur
liquidative
2,2%
3,4%
0,4%
0,4%
1,1%
0,5%
0,4%
0,9%
1,3%
1,2%
1,9%
0,3%
0,5%
1,2%
4,1%
1,6%
0,4%
1,0%
0,3%
0,3%
0,2%
0,6%
96,3%
0,0%
3,1%
0,6%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de dividendes mondiaux (Setanta)
Cisco Systems Inc.
CRH PLC
DCC PLC
Eni SPA
Fortum OYJ
GlaxoSmithKline PLC
Intel Corp.
Irish Residential Properties REIT PLC
Johnson & Johnson
Mattel Inc.
McDonald's Corp.
Novartis AG Reg.
NTT DoCoMo Inc.
Pearson PLC
Pfizer Inc.
Proximus SA
Sandvik AB
Sanofi
Sasol Ltd. ADR
SK Telecom Co. Ltd.
Smiths Group PLC
Sysco Corp.
TeliaSonera AB
Terna SPA
Vodafone Group PLC
Wincor Nixdorf AG
Yara International ASA
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
4 118
1 554
348
3 175
8 095
169
5 868
6 001
1 458
3 634
99 171
1 023
13 567
4 408
832
3 554
1 105
1 600
9 480
6 368
446
1 107
3 075
12 131
1 251
230
573
8 482
5 855
1 930
4 100
20 044
21 285
30 816
2 156
2 484
Valeur au
marché $ (en
milliers)
146
54
37
86
153
121
105
158
151
146
163
146
150
194
132
141
107
50
152
126
18
120
131
149
134
8
146
158
101
115
131
125
150
127
149
130
4 410
815
72
5 297
% de la
valeur
liquidative
2,8%
1,0%
0,7%
1,6%
2,9%
2,3%
2,0%
3,0%
2,8%
2,7%
3,1%
2,8%
2,8%
3,7%
2,5%
2,7%
2,0%
1,0%
2,9%
2,4%
0,3%
2,3%
2,5%
2,8%
2,5%
0,2%
2,8%
3,0%
1,9%
2,2%
2,5%
2,4%
2,8%
2,4%
2,8%
2,5%
83,6%
15,0%
1,4%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de ressources canadiennes Mackenzie
AngloGold Ashanti Ltd. ADR
Asanko Gold Inc.
Ashland Inc.
Aureus Mining Inc.
B2Gold Corp.
Baytex Energy Corp.
Bernum Petroleum Ltd. Private Placement
Brazil Potash Corp. Private Placement
Buried Hill Energy (Cyprus) Public Co. Ltd. Private Placement
Cabot Oil & Gas Corp.
Canfor Corp.
Capstone Mining Corp.
Cenovus Energy Inc.
Champion Iron Ltd.
China Metal Recycling (Holdings) Ltd.
Cobalt International Energy Inc.
Cobalt International Energy Inc. 2.625% 12‐01‐2019 Conv.
COMEX Gold 100 Troy Ounces Future Call Option @ $950.00 (Exp. 05‐25‐2016)
Copper Mountain Mining Corp.
Detour Gold Corp.
Devon Energy Corp.
Energy & Exploration Partners Inc. 8.00% 07‐01‐2019 144A
EP Energy Corp.
Essential Energy Services Ltd.
Fox River Resources Corp.
GB Minerals Ltd.
Glencore PLC
Gold Fields Ltd. ADR
Great Basin Gold Ltd.
Handa Copper Corp.
HD Supply Holdings Inc.
IC Potash Corp.
IC Potash Corp. Purchase Warrants Exp. 12‐18‐2016
Interfor Corp.
Jupiter Resources Inc. 8.50% 10‐01‐2022 Callable 2017 144A
Konarka Technologies Inc. Pfd. Series F
Lake Shore Gold Corp.
Largo Resources Ltd.
Leucrotta Exploration Inc.
Mountain Province Diamonds Inc.
MRC Global Inc.
Newmont Mining Corp.
Norbord Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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850 000
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1 000 000
500 000
2 500
15 000
18 000 000
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4 000 000
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1 500 000
100 000
1 100 000
Valeur au
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milliers)
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286
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7 517
24 038
8 400
482
13 932
506
4 178
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3 803
15 468
739
21 310
15 987
430
15
4 570
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98
372
29
2 891
12
14
10 347
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832
1
5 460
1 345
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‐
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1 008
‐
2 860
11 593
24 270
3 497
24 464
% de la
valeur
liquidative
2,9%
3,9%
1,0%
0,3%
0,0%
1,3%
0,9%
0,0%
0,9%
2,6%
0,8%
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0,1%
2,0%
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0,3%
0,6%
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0,1%
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2,3%
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0,0%
1,5%
1,5%
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0,0%
0,8%
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1,2%
1,2%
0,0%
1,1%
0,1%
0,0%
0,4%
1,7%
3,6%
0,5%
3,6%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Northern Dynasty Minerals Ltd.
NRL Energy Investments Ltd. 8.25% 04‐13‐2018
Ocean Rig UDW Inc.
Ocean Rig UDW Inc. 7.25% 04‐01‐2019 Callable 2017 144A
Pacific Drilling SA
Painted Pony Petroleum Ltd.
Petrokamchatka PLC
Petrowolf Resources LLC ‐ Private Placement
Petrus Resources Ltd.
Pieridae Energy Ltd. Private Placement
Pretium Resources Inc.
QEP Resources Inc.
Randgold Resources Ltd. ADR
Range Energy Resources Inc.
Range Energy Resources Inc. Private Placement
Range Energy Resources Inc. Purchase Warrants Exp. 01‐18‐2021
Red Crescent Resources Ltd.
Reliance Steel & Aluminum Co.
Reunion Gold Corp.
Rio Tinto PLC ADR
Sea NG Corp.
Shear Diamonds Ltd.
Shield Energy Ltd. Private Placement
SM Energy Co.
Smurfit Kappa Group PLC
Steel Dynamics Inc.
Steel Reef Infrastructure Corp. Private Placement
Surge Energy Inc.
Ternium SA ADR
TORC Oil & Gas Ltd.
TransCanada Corp.
Trinidad Drilling Ltd.
Venuturion Oil Ltd. Private Placement
Virgin Resources Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Western Energy Services Corp.
Western Forest Products Inc.
WindRiver Power Corp. Private Placement
WPX Energy Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
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500 000
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38 500
1 000 000
400 000
75 000
300 000
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2 600 000
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500 000
250 000
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211 401
850 000
150 000
1 500 000
3 976 601
2 300 000
150 000
2 500 000
5 000 000
96 028
2 250 000
500 000
1 500 000
1 500 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
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373
1 083
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‐
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10 350
11 035
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15 443
689
138
‐
‐
‐
‐
20 610
37
14 135
500
10 374
35 719
‐
1 150
4 896
2 358
7 389
3 608
8 710
4 874
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5 064
5 001
1 294
21 208
7 448
2 235
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‐
6 275
8 825
10 500
735
12 216
10 825
2 250
8 347
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,1%
0,2%
1,0%
0,1%
0,7%
0,6%
0,0%
0,0%
0,2%
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1,6%
1,3%
2,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
2,1%
0,1%
1,5%
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0,0%
0,2%
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0,3%
1,1%
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1,3%
0,7%
0,9%
0,7%
0,7%
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0,3%
1,1%
0,0%
0,9%
1,3%
1,5%
0,1%
1,8%
1,6%
0,3%
1,2%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
Valeur au
marché $ (en
milliers)
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3 591
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% de la
valeur
liquidative
97,0%
2,5%
0,5%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de revenu (Portico)
407 International Inc. 3.83% 05‐11‐2046
The 55 School Board Trust 5.90% 06‐02‐2033
Alliance Pipeline LP 5.546% 12‐31‐2023 Callable
Alliance Pipeline LP 6.765% 12‐31‐2025 Callable 2016
Bank of Montreal
Bank of Montreal 5.10% 04‐21‐2021 (F/R @ 04‐21‐2016) Callable 2016
BCE Inc.
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09‐04‐2035
Capital Power Corp.
CI Financial Corp.
CU Inc. 4.543% 10‐24‐2041 Callable
CU Inc. 5.556% 10‐30‐2037 Callable
Enbridge Inc. 4.24% 08‐27‐2042
EnCana Corp.
Fortis Inc.
FortisBC Energy Inc. 5.80% 05‐13‐2038
George Weston Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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1 250 000
2 000 000
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1 000 000
1 000 000
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30 315
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1 050 000
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925 000
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900 000
1 120 000
250 000
775 000
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1 105 000
70 800
550 000
58 453
805 000
1 275 000
500 000
895 000
1 500 000
930 000
25 734
Valeur au
marché $ (en
milliers)
496
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2 240
645
935
16
48
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623
1 485
352
5 913
2 328
379
2 627
7 702
1 916
3 919
692
2 418
1 042
1 090
4 771
1 419
518
1 423
857
1 100
1 608
827
1 089
1 022
1 083
2 336
1 339
993
1 388
204
804
817
1 187
414
557
2 193
1 018
1 352
567
1 159
1 701
931
2 835
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,5%
0,8%
0,2%
0,3%
0,0%
0,0%
1,9%
0,2%
0,5%
0,1%
2,0%
0,8%
0,1%
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2,6%
0,7%
1,3%
0,2%
0,8%
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0,4%
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0,4%
0,5%
0,3%
0,4%
0,3%
0,4%
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0,3%
0,5%
0,1%
0,3%
0,3%
0,4%
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0,7%
0,3%
0,5%
0,2%
0,4%
0,6%
0,3%
1,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Greater Toronto Airports Authority 3.04% 09‐21‐2022
Hudson's Bay Co.
Hydro One Inc. 3.20% 01‐13‐2022
Hydro One Inc. 4.39% 09‐26‐2041
Hydro One Inc. 4.40% 06‐01‐2020
Hydro One Inc. 5.18% 10‐18‐2017
Hydro One Inc. 5.36% 05‐20‐2036
Hydro One Inc. 5.49% 07‐16‐2040
Hydro One Inc. 6.93% 06‐01‐2032
Imperial Oil Ltd.
Inter‐American Development Bank 4.40% 01‐26‐2026
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02‐15‐2024
John Deere Canada Funding Inc. 2.30% 01‐17‐2018
Manulife Financial Capital Trust 4.45% 12‐15‐2026
Manulife Financial Corp. 5.505% 06‐26‐2018 Callable
Maritimes & Northeast Pipeline LP 6.90% 11‐30‐2019
Municipal Finance Authority of British Columbia 2.95% 10‐14‐2024
NAV Canada 1.949% 04‐19‐2018
NAV CANADA 4.397% 02‐18‐2021 Callable
NAV CANADA 5.304% 04‐17‐2019
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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1 000 000
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20 800
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1 600 000
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550 000
500 000
1 300 000
915 000
1 375 000
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marché $ (en
milliers)
1 739
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748
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6 022
3 971
861
3 407
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1 494
1 448
536
1 328
1 101
966
827
1 903
1 079
1 776
1 601
714
838
471
898
395
355
765
1 708
2 438
802
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1 642
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372
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980
120
978
2 830
967
582
558
567
1 453
882
1 167
% de la
valeur
liquidative
0,6%
3,1%
0,3%
1,3%
1,0%
0,5%
0,3%
1,3%
2,1%
1,4%
0,3%
1,2%
0,4%
0,5%
0,5%
0,2%
0,5%
0,4%
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0,4%
0,6%
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0,6%
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0,8%
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0,3%
1,0%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,5%
0,3%
0,4%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Ontario School Boards Financing Corp. 5.483% 11‐26‐2029
Ottawa Macdonald‐Cartier International Airport Authority 6.973% 05‐25‐2032 Callable
Province of Manitoba 4.40% 09‐05‐2025
Province of Nova Scotia 4.50% 06‐01‐2037
Province of Saskatchewan 5.80% 09‐05‐2033
Saputo Inc.
Saputo Inc. 2.654% 11‐26‐2019
Scotiabank Capital Trust 5.65% 12‐31‐2056 (F/R @ 12‐31‐2036) Callable 2036
Scotiabank Tier I Trust 7.802% 06‐30‐2019 (F/R @ 06‐30‐2019)
Sobeys Inc. 4.70% 08‐08‐2023
Suncor Energy Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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2 000 000
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54 044
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695 000
117 200
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marché $ (en
milliers)
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631
634
463
584
667
2 274
3 441
1 847
3 064
2 255
276
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2 852
2 018
1 663
1 160
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1 792
469
2 830
7 593
1 399
1 804
2 025
708
1 260
2 651
1 205
229
681
2 024
2 180
630
726
3 877
% de la
valeur
liquidative
0,0%
0,0%
0,1%
0,6%
0,5%
0,0%
0,2%
0,3%
1,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
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0,8%
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1,0%
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0,4%
0,6%
0,2%
1,0%
2,6%
0,5%
0,6%
0,7%
0,2%
0,4%
0,9%
0,4%
0,1%
0,2%
0,7%
0,7%
0,2%
0,2%
1,3%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
TELUS Corp.
TELUS Corp. 5.05% 12‐04‐2019
The Toronto‐Dominion Bank 5.763% 12‐18‐2017 (F/R @ 12‐18‐2017) Callable 2017
Union Gas Ltd. 4.85% 04‐25‐2022
Union Gas Ltd. 4.88% 06‐21‐2041
University of Toronto 6.78% 07‐18‐2031
Westcoast Energy Inc. 5.60% 01‐16‐2019 Callable
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
865 000
90 748
1 150 000
1 200 000
1 370 000
145 366
1 960 000
1 500 000
900 000
1 715 000
1 550 000
390 000
195 000
1 055 000
1 030 000
152 000
48 419
1 705 000
930 000
1 200 000
1 050 000
875 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
845
3 576
1 176
1 082
1 508
7 622
1 986
1 571
956
1 736
1 589
448
222
1 209
1 154
217
1 782
1 660
963
1 198
1 104
953
289 464
1 886
1 507
292 857
% de la
valeur
liquidative
0,3%
1,2%
0,4%
0,4%
0,5%
2,6%
0,7%
0,5%
0,3%
0,6%
0,5%
0,2%
0,1%
0,4%
0,4%
0,1%
0,6%
0,6%
0,3%
0,4%
0,4%
0,3%
98,9%
0,6%
0,5%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie
Acadia Healthcare Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01‐27‐2023
BBOG Borrower LP Term Loan 2nd Lien F/R 07‐21‐2021
Bob's Discount Furniture Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 02‐07‐2022
Cominar Real Estate Investment Trust F/R 09‐22‐2016
CTI Foods Holding Co. LLC Term Loan 1st Lien F/R 06‐14‐2020
CTI Foods Holding Co. LLC Term Loan 2nd Lien F/R 06‐14‐2021
DBRS Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 02‐25‐2022
Dynamic Energy Services International LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03‐05‐2018
Energy Solutions LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05‐06‐2020
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
850 000
2 550 000
1 100 000
720 000
1 640 000
750 000
1 220 000
460 000
360 000
7 250 000
2 750 000
1 520 000
1 010 000
1 598 832
992 250
250 000
1 070 000
850 000
15 000 000
4 418 925
378 000
5 690 000
1 370 000
460 000
430 000
4 630 000
1 590 000
950 000
3 000 000
620 000
6 138 402
140 000
1 129 393
2 320 000
3 099 891
293 250
300 000
1 310 000
2 147 303
4 270 000
2 300 000
2 737 500
5 999 850
4 477 100
1 400 000
5 820 000
290 000
1 000 000
130 000
150 000
1 410 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 153
2 160
1 349
1 058
2 152
960
1 406
517
490
9 670
2 569
1 412
666
2 116
1 276
222
1 172
1 013
14 933
5 856
366
‐
1 887
623
520
‐
1 585
997
2 989
859
7 771
143
1 506
2 858
4 171
377
366
1 729
2 880
4 169
3 074
3 317
7 616
4 789
1 775
4 861
300
1 124
91
112
1 475
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,5%
0,3%
0,3%
0,5%
0,2%
0,3%
0,1%
0,1%
2,4%
0,6%
0,3%
0,2%
0,5%
0,3%
0,1%
0,3%
0,3%
3,7%
1,4%
0,1%
0,0%
0,5%
0,2%
0,1%
0,0%
0,4%
0,2%
0,7%
0,2%
1,9%
0,0%
0,4%
0,7%
1,0%
0,1%
0,1%
0,4%
0,7%
1,0%
0,8%
0,8%
1,9%
1,2%
0,4%
1,2%
0,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,4%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Foundation Building Materials LLC Term Loan 1st Lien F/R 09‐17‐2022
International Equipment Solutions LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07‐25‐2019
Invenergy Thermal Operating I LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10‐09‐2022
Lanai Holdings III Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08‐14‐2022
Lee Enterprises Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03‐24‐2019
LTS Buyer LLC Term Loan 2nd Lien F/R 04‐01‐2021
Manulife Bank of Canada F/R 03‐27‐2017
MPLX LP 4.50% 07‐15‐2023 Callable 2023
Norbord Inc. 6.25% 04‐15‐2023 144A
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
5 460 000
1 420 877
360 000
1 480 000
430 000
1 310 000
1 740 000
5 217 721
2 030 000
837 060
510 000
100 000
1 458 818
1 870 000
3 656 134
3 441 332
2 209 816
5 257 778
2 022 222
730 000
560 000
7 022 133
3 092 250
2 600 000
5 680 994
1 701 000
910 000
950 000
7 336 000
2 620 000
3 620 300
400 000
1 625 739
1 566 205
316 250
5 685 475
830 000
2 500 000
6 210 000
230 000
205 000
55 800 000
930 000
930 000
2 590 054
350 000
330 000
1 320 000
3 727 493
1 033 925
420 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
7 028
798
492
2 008
490
1 664
1 652
4 872
1 901
823
697
91
1 916
1 859
4 777
4 258
2 857
6 910
2 659
771
233
7 606
3 894
2 552
5 990
1 729
1 107
1 261
10 392
3 317
4 264
512
2 158
1 898
414
7 041
1 102
2 503
8 262
270
206
4 126
1 041
1 003
3 494
390
396
1 920
4 340
1 375
545
% de la
valeur
liquidative
1,7%
0,2%
0,1%
0,5%
0,1%
0,4%
0,4%
1,2%
0,5%
0,2%
0,2%
0,0%
0,5%
0,5%
1,2%
1,1%
0,7%
1,7%
0,7%
0,2%
0,1%
1,9%
1,0%
0,6%
1,5%
0,4%
0,3%
0,3%
2,6%
0,8%
1,1%
0,1%
0,5%
0,5%
0,1%
1,7%
0,3%
0,6%
2,0%
0,1%
0,1%
1,0%
0,3%
0,2%
0,9%
0,1%
0,1%
0,5%
1,1%
0,3%
0,1%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Oxbow Carbon & Minerals LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 01‐19‐2020
Parfums de Coeur Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 06‐30‐2022
Primeline Utility Services LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11‐10‐2022
Printpack Holdings Inc. Term Loan B 2nd Lien F/R 05‐16‐2021
Propulsion Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 06‐18‐2021
Reliance LP 5.187% 03‐15‐2019
Sprint Corp. 7.125% 06‐15‐2024
Sprint Corp. 7.875% 09‐15‐2023
Stallion Oilfield Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06‐19‐2018
TMX Group Ltd. F/R 10‐03‐2016
Travel Leaders Group LLC 1st Lien F/R 12‐05‐2020
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 717 060
2 715 000
520 000
630 000
870 000
1 650 000
8 550 000
3 190 039
2 521 450
214 375
960 000
1 170 000
2 756 575
760 000
3 200 000
1 000 000
3 491 250
1 320 000
730 000
2 393 239
1 270 000
140 000
2 633 450
1 750 000
435 000
510 000
1 290 000
4 983 884
4 240 000
360 000
2 090 000
238 022
1 195 368
3 285 583
2 400 000
590 000
820 000
5 160 872
1 140 000
1 530 000
1 000 000
1 101 444
1 130 000
2 580 000
7 659 667
1 379 636
2 000 000
4 188 950
3 201 600
3 427 800
810 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
4 605
3 400
611
368
1 196
1 585
8 972
4 308
3 350
284
945
1 146
3 667
939
4 298
1 369
4 325
1 343
948
1 782
172
147
3 462
1 244
523
617
1 403
5 528
4 083
362
2 221
134
1 368
3 781
2 106
724
716
6 114
1 116
1 567
1 000
1 309
999
2 760
10 293
1 676
2 017
5 388
4 075
2 669
548
% de la
valeur
liquidative
1,1%
0,8%
0,2%
0,1%
0,3%
0,4%
2,2%
1,1%
0,8%
0,1%
0,2%
0,3%
0,9%
0,2%
1,1%
0,3%
1,1%
0,3%
0,2%
0,4%
0,0%
0,0%
0,9%
0,3%
0,1%
0,2%
0,3%
1,4%
1,0%
0,1%
0,5%
0,0%
0,3%
0,9%
0,5%
0,2%
0,2%
1,5%
0,3%
0,4%
0,2%
0,3%
0,2%
0,7%
2,5%
0,4%
0,5%
1,3%
1,0%
0,7%
0,1%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Verdesian Life Sciences LLC Term Loan 1st Lien F/R 06‐25‐2020
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 869 825
350 000
800 000
3 230 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
5 040
345
914
3 034
379 240
4 471
19 725
1 392
404 828
% de la
valeur
liquidative
1,2%
0,1%
0,2%
0,7%
93,1%
1,1%
5,5%
0,3%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de revenu mensuel (Gestion des capitaux London)
Core Bond Fund (Portico) Series R
Corporate Bond Fund (Portico) Series R
Global Dividend Class (Setanta) Series R
Global Dividend Fund (Setanta) Series R
Global Real Estate Fund (London Capital) Series R
U.S. Dividend Class (GWLIM) Series R
U.S. Dividend Fund (GWLIM) Series R
Total Investments
Cash & Equivalents*
Total Net Assets
* A portion of the Fund's cash is invested in Series R securities of a money market fund managed by Mackenzie.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 724 290
2 666 660
3 323 458
851 649
58 384
328 832
757 566
60 907
Valeur au
marché $ (en
milliers)
19 437
28 511
35 722
10 909
569
5 769
10 780
566
112 263
3 680
738
116 681
% de la
valeur
liquidative
16,7%
24,4%
30,7%
9,3%
0,5%
4,9%
9,2%
0,5%
96,2%
3,2%
0,6%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des capitaux London)
Canadian Dividend Class (Laketon) Series R
Global Real Estate Fund (London Capital) Series R
International Bond Fund (CLI) Series R
U.S. Dividend Fund (GWLIM) Series R
Total Investments
Cash & Equivalents*
Total Net Assets
* A portion of the Fund's cash is invested in Series R securities of a money market fund managed by Mackenzie.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
50 984
26 303
46 249
139 508
25 306
106 570
71 445
Valeur au
marché $ (en
milliers)
497
296
494
1 360
444
1 117
664
4 872
74
4 946
% de la
valeur
liquidative
10,1%
6,0%
10,0%
27,4%
9,0%
22,6%
13,4%
98,5%
1,5%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de revenu stratégique Mackenzie
3M Co.
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.
Admiral Group PLC
Agrium Inc.
Air Liquide SA
Alibaba Group Holding Ltd. ADR
Altria Group Inc.
Apple Inc.
Appvion Inc. 9.00% 06‐01‐2020 Callable 2016 144A
ARC Resources Ltd.
Atlantia SPA
Atlantic Power LP 5.95% 06‐23‐2036
Atlas Copco AB A
Barrick Gold Corp.
Baxalta Inc.
BCE Inc.
Broadcom Ltd.
CAE Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
22 000
96 100
73 200
239 700
10 735 000
4 175 000
87 900
47 483
37 900
173 700
1 090 000
3 480 000
4 000
4 480 000
90 406
560 000
34 500
7 410 000
3 380 000
48 600
4 720 000
296 338
154 800
3 825 000
128 300
1 800 000
5 170 000
336 724
285 876
78 400
143 400
194 320
3 690 000
41 953
5 100 000
1 189 403
124 300
25 600
360 575
1 100 000
5 520 000
6 690 000
488 771
4 355 000
7 529
5 485 000
323 519
232 400
376 557
40 600
83 298
Valeur au
marché $ (en
milliers)
4 673
5 041
5 412
7 778
9 093
5 119
10 241
6 670
3 531
10 634
1 097
5 115
3 884
5 880
7 536
717
5 234
8 540
3 801
6 362
2 149
5 319
5 176
2 761
3 911
2 449
6 896
18 439
5 374
4 089
7 671
11 356
3 429
8 375
3 362
1 574
9 159
4 644
14 975
976
6 044
12 696
7 292
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6 535
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6 695
10 957
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,3%
0,3%
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0,3%
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0,3%
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1,1%
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0,1%
0,0%
0,4%
1,7%
1,0%
0,6%
0,4%
0,6%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Cenovus Energy Inc.
Cenovus Energy Inc. 3.80% 09‐15‐2023 Callable
China Mobile Ltd.
CI Financial Corp.
Cielo SA
CME Group Inc.
Column Canada Issuer Corp. 5.101% 01‐15‐2022
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11‐15‐2030
ConocoPhillips
Danone SA
Data & Audio‐Visual Enterprises Holdings Inc. Class B Purchase Warrants Exp. 09‐25‐2018
Data & Audio‐Visual Enterprises Holdings Inc. Purchase Warrants Exp. 09‐25‐2018
Deutsche Boerse AG
Diageo PLC
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
80 198
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7 415 000
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3 080 000
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85 600
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289 257
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2 160 000
660 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
2 610
4 587
4 694
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‐
4 395
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6 230
1 934
24
130
3 724
6 365
‐
4 266
2 131
7 940
3 165
4 707
4 544
8 882
12 766
4 989
3 589
7 092
5 970
4 791
999
1 961
1 749
1 160
10 099
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4 497
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4 145
2 996
‐
‐
8 919
2 580
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4 954
5 557
5 659
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1 692
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1 804
682
% de la
valeur
liquidative
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0,3%
0,3%
0,4%
0,0%
0,3%
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0,0%
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0,0%
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0,3%
0,5%
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0,2%
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0,0%
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0,3%
0,3%
0,8%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.80% 05‐15‐2021 144A
Fanuc Corp.
FLIR Systems Inc.
Fortis Inc.
Gibson Energy Inc.
Goldcorp Inc.
Heineken NV
The Hershey Co.
HSBC Holdings PLC
HudBay Minerals Inc. 9.50% 10‐01‐2020 Callable 2016
Imperial Brands PLC
Japan Tobacco Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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22 900 000
20 200
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690 000
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4 010 000
3 730 000
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6 345 000
137 200
Valeur au
marché $ (en
milliers)
9 323
25 219
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1 545
1 821
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1 004
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2 106
1 041
2 256
10 180
2 244
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8 922
10 149
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9 562
3 077
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3 288
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2 024
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% de la
valeur
liquidative
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1,4%
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0,1%
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0,6%
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0,5%
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0,2%
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3,4%
0,1%
0,1%
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0,5%
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0,2%
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0,4%
0,3%
0,1%
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0,1%
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0,5%
0,4%
0,4%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Johnson & Johnson
The Kraft Heinz Co.
Lawson Inc.
Livingston International Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 04‐18‐2019
McDonald's Corp.
Microsoft Corp.
Monsanto Co.
Moody's Corp.
MPLX LP 4.50% 07‐15‐2023 Callable 2023
MPLX LP 5.50% 02‐15‐2023 Callable 2017
MTU Aero Engines AG
Nestlé SA Reg.
Norbord Inc. 6.25% 04‐15‐2023 144A
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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55 900
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4 830 000
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2 435 000
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milliers)
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5 378
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6 808
5 040
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5 946
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1 102
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5 407
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1 908
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3 419
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% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,5%
0,3%
0,3%
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0,3%
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0,5%
0,1%
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0,4%
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0,5%
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0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,4%
0,4%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Oracle Corp.
Outfront Media Inc.
Penske Truck Leasing Canada Inc. 3.65% 02‐01‐2018
Pernod Ricard SA
Pfizer Inc.
Qualcomm Inc.
Quebecor Media Inc. 6.625% 01‐15‐2023 144A
Rice Energy Inc. 6.25% 05‐01‐2022 Callable 2017
Sands China Ltd.
SAP AG
Saputo Inc.
Schlumberger Ltd.
Scientific Games International Inc. 10.00% 12‐01‐2022 Callable 2018
Seven Generations Energy Ltd. 6.75% 05‐01‐2023 Callable 144A
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
2 360 000
1 236 000
137 800
7 980 000
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1 170 000
240 299
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1 820 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 400
1 700
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5 422
2 816
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4 761
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2 261
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4 380
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763
5 135
352
3 204
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5 176
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6 067
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7 457
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1 310
1 897
2 824
1 340
5 630
8 863
1 980
% de la
valeur
liquidative
0,1%
0,1%
0,4%
0,4%
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0,3%
0,2%
0,2%
0,3%
0,1%
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0,1%
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0,3%
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0,5%
0,5%
0,4%
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0,3%
0,0%
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0,3%
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1,5%
0,1%
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0,3%
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0,4%
0,4%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%
0,5%
0,1%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Sprint Corp. 7.125% 06‐15‐2024
Sprint Corp. 7.875% 09‐15‐2023
Suncor Energy Inc.
Teck Resources Ltd. 4.50% 01‐15‐2021 Callable 2020
TELUS Corp.
TransCanada Corp.
Transfield Services Ltd. 8.375% 05‐15‐2020 Callable 2017 144A
Unilever NV CVA
Veresen Inc.
Visa Inc. Class A
The Walt Disney Co.
The Weir Group PLC
Wells Fargo & Co.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
4 756 192
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1 970 000
11 460 000
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249 600
1 140 300
201 046
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2 715 000
930 000
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5 630 000
7 290 000
558 180
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190 848
3 300 000
4 774 000
6 902 000
850 327
1 052 368
1 800 000
3 574 968
98 400
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11 700
3 290 098
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43 700
3 790 000
3 830 000
32 100
168 700
135 700
Valeur au
marché $ (en
milliers)
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1 071
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1 954
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7 923
8 236
3 334
812
4 475
5 512
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4 093
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9 476
4 574
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43
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1 816
4 598
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4 330
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1 745 696
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,3%
0,1%
0,7%
0,5%
0,6%
0,1%
0,4%
0,2%
0,1%
0,4%
0,5%
0,5%
0,2%
0,0%
0,3%
0,3%
0,4%
1,7%
0,2%
0,2%
0,5%
0,3%
0,3%
0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
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0,3%
0,2%
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0,1%
0,0%
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0,5%
97,6%
0,8%
1,1%
0,5%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation (GIGWL)
Absolute Software Corp.
Alliant Energy Corp.
Altus Group Ltd.
Boralex Inc. Class A
Canadian Western Bank
Canam Group Inc.
Carter's Inc.
Cascades Inc.
Cervus Equipment Corp.
Cinemark Holdings Inc.
Detour Gold Corp.
Enghouse Systems Ltd.
Equitable Group Inc.
FirstService Corp.
Gartner Inc.
GDI Integrated Facility Services Inc. Sub. voting
Interfor Corp.
Intertape Polymer Group Inc.
K‐Bro Linen Inc.
Killam Apartment Real Estate Investment Trust
Kinaxis Inc.
Klondex Mines Ltd.
Knight Therapeutics Inc.
LKQ Corp.
Morneau Shepell Inc.
MTY Food Group Inc.
NuVista Energy Ltd.
Osisko Gold Royalties Ltd.
Parkland Fuel Corp.
Spartan Energy Corp.
Stantec Inc.
Stella‐Jones Inc.
Stingray Digital Group Inc. Class A
Tamarack Valley Energy Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
42 295
16 982
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7 800
31 500
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30 000
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35 300
32 285
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182 769
19 674
69 300
239 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
290
426
902
684
1 357
481
2 355
555
876
639
660
175
2 256
269
372
899
381
1 162
539
909
1 036
673
703
421
593
908
655
801
1 292
146
938
1 441
323
209
999
803
1 369
242
599
418
419
952
983
235
996
1 544
532
612
246
213
354
% de la
valeur
liquidative
0,6%
0,9%
2,0%
1,5%
3,0%
1,1%
5,2%
1,2%
1,9%
1,4%
1,5%
0,4%
5,0%
0,6%
0,8%
2,0%
0,8%
2,6%
1,2%
2,0%
2,3%
1,5%
1,5%
0,9%
1,3%
2,0%
1,4%
1,8%
2,8%
0,3%
2,1%
3,2%
0,7%
0,5%
2,2%
1,8%
3,0%
0,5%
1,3%
0,9%
0,9%
2,1%
2,2%
0,5%
2,2%
3,4%
1,2%
1,4%
0,5%
0,5%
0,8%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Tricon Capital Group Inc.
Westaim Corp.
Winpak Ltd.
Zungui Haixi Corp.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
23 100
44 600
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46 500
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
734
351
658
2 073
‐
41 658
3 072
616
45 346
% de la
valeur
liquidative
1,6%
0,8%
1,5%
4,6%
0,0%
91,9%
6,7%
1,4%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de valeur américain (Gestion des capitaux London)
AbbVie Inc.
Assurant Inc.
AT&T Inc.
The Bank of New York Mellon Corp.
Cardinal Health Inc.
Carnival Corp.
CenturyLink Inc.
Chevron Corp.
Chubb Ltd.
Cisco Systems Inc.
The Coca‐Cola Co.
ConAgra Foods Inc.
Dover Corp.
Eastman Chemical Co.
Exelon Corp.
Express Scripts Holding Co.
Exxon Mobil Corp.
FirstEnergy Corp.
General Motors Co.
Harris Corp.
Huntington Bancshares Inc.
Intel Corp.
Johnson & Johnson
The Kroger Co.
Microsoft Corp.
Nasdaq Inc.
Pfizer Inc.
PNC Financial Services Group Inc.
PPL Corp.
Raytheon Co.
SCANA Corp.
SunTrust Banks Inc.
Target Corp.
Tegna Inc.
Tesoro Corp.
Tyson Foods Inc. Class A
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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6 062
13 295
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13 512
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10 856
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19 167
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17 766
3 289
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70 746
16 741
21 854
5 016
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3 777
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10 346
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16 293
36 864
17 680
6 182
15 943
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8 869
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14 018
6 615
20 717
6 936
4 469
8 699
Valeur au
marché $ (en
milliers)
684
848
815
650
671
863
823
785
688
770
661
769
741
705
714
656
817
620
682
632
805
607
662
629
748
838
671
633
715
710
666
736
646
713
728
646
729
710
681
755
815
655
603
781
611
630
703
691
758
651
763
% de la
valeur
liquidative
1,6%
1,9%
1,9%
1,5%
1,5%
2,2%
1,9%
1,8%
1,6%
1,8%
1,5%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,9%
1,4%
1,6%
1,4%
1,8%
1,4%
1,5%
1,4%
1,7%
1,9%
1,5%
1,5%
1,6%
1,6%
1,5%
1,7%
1,5%
1,6%
1,7%
1,5%
1,7%
1,6%
1,6%
1,7%
1,9%
1,5%
1,4%
1,8%
1,4%
1,4%
1,6%
1,6%
1,7%
1,5%
1,7%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
U.S. Bancorp
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B
Unum Group
Valero Energy Corp.
Wal‐Mart Stores Inc.
Wells Fargo & Co.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
13 690
5 228
4 339
16 189
10 850
10 742
5 926
7 721
10 742
Valeur au
marché $ (en
milliers)
714
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700
625
883
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633
694
682
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168
43 596
% de la
valeur
liquidative
1,6%
1,6%
1,6%
1,4%
2,0%
1,7%
1,5%
1,6%
1,6%
97,8%
1,8%
0,4%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de valeur américain (Putnam)
Air Products and Chemicals Inc.
Alcoa Inc. Pfd. Series 1 5.375% 10‐01‐2017 Conv.
Allergan PLC 5.50% Pfd. Conv. Series A
Ameren Corp.
American Tower Corp. 5.50% Pfd. Conv.
Apple Inc.
ArcelorMittal SA
Assured Guaranty Ltd.
AstraZeneca PLC ADR
AT&T Inc.
Baker Hughes Inc.
Boston Scientific Corp.
Calpine Corp.
CBS Corp. Class B non‐voting
CenturyLink Inc.
Chubb Ltd.
Cigna Corp.
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
CME Group Inc.
Coca‐Cola Enterprises Inc.
Comcast Corp. Class A
Computer Sciences Corp.
Coty Inc. Class A
CSRA Inc.
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Delphi Automotive PLC
Dr. Pepper Snapple Group Inc.
Eli Lilly and Co.
EMC Corp.
EOG Resources Inc.
Equity Lifestyle Properties Inc.
Exelon Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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10 658
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18 015
3 543
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4 528
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2 984
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2 116
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
274
355
190
90
558
83
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441
86
178
227
474
8
293
432
829
233
450
172
309
304
245
181
228
157
99
382
290
708
315
641
194
342
747
138
695
124
597
334
362
298
365
261
309
306
973
361
185
350
371
% de la
valeur
liquidative
0,7%
0,9%
0,5%
0,2%
1,4%
0,2%
1,0%
0,6%
1,1%
0,2%
0,5%
0,6%
1,2%
0,0%
0,7%
1,1%
2,1%
0,6%
1,1%
0,4%
0,8%
0,8%
0,6%
0,5%
0,6%
0,4%
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1,0%
0,7%
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0,4%
1,8%
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0,9%
0,9%
0,8%
0,9%
0,7%
0,8%
0,8%
2,5%
0,9%
0,5%
0,9%
0,9%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Exxon Mobil Corp.
Federal Realty Investment Trust
Frontier Communications Corp. 11.125% 06‐29‐2018 Pfd.
Gaming and Leisure Properties Inc.
The Gap Inc.
General Motors Co.
Genworth Financial Inc. Class A
The Goldman Sachs Group Inc.
Halliburton Co.
The Hartford Financial Services Group Inc.
Intel Corp.
Invesco Ltd.
J.M. Smucker Co.
Johnson & Johnson
KeyCorp
The Kraft Heinz Co.
Marathon Oil Corp.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc.
MFA Financial Inc.
MGIC Investement Corp. 5.00% 05‐01‐2017 Conv.
Michael Kors Holdings Ltd.
Microsoft Corp.
NextEra Energy Inc.
NRG Energy Inc.
Oshkosh Corp.
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
PPL Corp.
PulteGroup Inc.
QEP Resources Inc.
Qualcomm Inc.
Radian Group Inc.
Royal Dutch Shell PLC A ADR
SanDisk Corp.
Sealed Air Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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3 051
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marché $ (en
milliers)
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86
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311
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139
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164
263
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237
321
377
235
134
193
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97
269
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121
296
162
187
308
234
569
266
146
73
210
207
230
467
177
272
% de la
valeur
liquidative
2,2%
0,5%
0,5%
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0,7%
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0,8%
1,1%
1,0%
0,4%
0,8%
2,2%
2,0%
0,4%
0,7%
0,5%
1,3%
0,5%
0,6%
0,8%
1,0%
0,6%
0,3%
0,5%
2,6%
0,2%
0,7%
3,3%
0,3%
0,8%
0,4%
0,5%
0,8%
0,6%
1,5%
0,7%
0,4%
0,2%
0,5%
0,5%
0,6%
1,2%
0,5%
0,7%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
State Street Corp.
Symantec Corp.
Texas Instruments Inc.
Tiffany & Co.
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
Total SA
Union Pacific Corp.
United Technologies Corp.
Valero Energy Corp.
Vodafone Group PLC ADR
Wells Fargo & Co.
Wesco International Inc. 6.00% 09‐15‐2029
Westrock Co.
Willis Towers Watson PLC
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
5 836
4 283
4 024
1 834
1 523
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1 364
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6 666
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34 000
3 264
805
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marché $ (en
milliers)
433
112
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397
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369
437
274
714
72
149
124
38 108
1 056
(38)
39 126
% de la
valeur
liquidative
1,1%
0,3%
0,7%
0,4%
1,0%
1,0%
0,6%
0,8%
0,8%
0,5%
0,9%
1,1%
0,7%
1,8%
0,2%
0,4%
0,3%
97,4%
2,7%
(0,1%)
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations à court terme (Portico)
Aimia Inc. 5.60% 05‐17‐2019 Callable
Aimia Inc. 6.95% 01‐26‐2017
AltaGas Ltd. 4.60% 01‐15‐2018 Callable
Bell Canada 4.88% 04‐26‐2018
Canada Housing Trust 1.25% 12‐15‐2020
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 3.00% 10‐28‐2024 Callable 2019
Choice Properties LP 3% 04‐20‐2017
City of Montreal 5.00% 12‐01‐2018
Dollarama Inc. 3.095% 11‐05‐2018
Eagle Credit Card Trust 2.849% 10‐17‐2018
Glacier Credit Card Trust 2.394% 10‐20‐2017
Honda Canada Finance Inc. 1.631% 08‐12‐2019
Hydro One Inc. 2.78% 10‐09‐2018 Series MTN
Loblaw Companies Ltd. 3.748% 03‐12‐2019
Master Credit Card Trust 2.626% 01‐21‐2017
Municipal Finance Authority of British Columbia 4.60% 04‐23‐2018
Province of Ontario 0% 06‐02‐2020
Province of Quebec Coupon Strip 0% 06‐01‐2020
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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539 000
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
226
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132
276
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124
1 233
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987
1 116
203
525
155
255
569
440
276
624
352
326
360
166
551
479
585
179
486
759
103
127
224
377
64
583
489
735
337
238
261
549
245
312
216
257
663
% de la
valeur
liquidative
0,9%
1,8%
0,5%
1,1%
2,5%
1,4%
2,1%
2,2%
1,8%
0,6%
1,6%
0,5%
4,9%
2,0%
3,9%
4,4%
0,8%
2,1%
0,6%
1,0%
2,2%
1,7%
1,1%
2,5%
1,4%
1,3%
1,4%
0,7%
2,2%
1,9%
2,3%
0,7%
1,9%
3,0%
0,4%
0,5%
0,9%
1,5%
0,3%
2,3%
1,9%
2,9%
1,3%
0,9%
1,0%
2,2%
1,0%
1,2%
0,8%
1,0%
2,6%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Royal Bank of Canada 3.04% 07‐17‐2024 Callable 2019
Saputo Inc. 2.654% 11‐26‐2019
Sun Life Financial Inc. 2.77% 05‐13‐2024
Suncor Energy Inc. 5.80% 05‐22‐2018 Callable
The Toronto‐Dominion Bank 2.692% 06‐24‐2025 Callable 2020
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
122 000
459 000
235 000
570 000
107 000
231 000
383 000
370 000
627 000
260 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
125
456
240
570
114
229
388
360
641
259
24 596
8
805
25 409
% de la
valeur
liquidative
0,5%
1,8%
0,9%
2,2%
0,4%
0,9%
1,5%
1,4%
2,5%
1,0%
96,8%
0,0%
3,2%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations à rendement réel (Portico)
Government of Canada 1.50% 12‐01‐2044 Real Return
Province of Ontario 2.00% 12‐01‐2036 Real Return
Province of Quebec 4.50% 12‐01‐2026 Real Return
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
87 000
172 000
149 000
153 000
66 000
129 000
105 000
129 000
36 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
105
232
226
279
142
251
220
170
69
1 694
38
(7)
1 725
% de la
valeur
liquidative
6,1%
13,4%
13,1%
16,3%
8,2%
14,5%
12,8%
9,8%
4,0%
98,2%
2,2%
(0,4%)
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations de base (Portico)
Alliance Pipeline LP 5.546% 12‐31‐2023 Callable
Alliance Pipeline LP 6.765% 12‐31‐2025 Callable 2016
BC Telecom Inc. 9.65% 04‐08‐2022
Bell Canada 3.15% 09‐29‐2021 Callable 2021
Bell Canada 4.40% 03‐16‐2018
Caisse Centrale Desjardins 2.795% 11‐19‐2018
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09‐04‐2035
CU Inc. 4.543% 10‐24‐2041 Callable
CU Inc. 5.556% 10‐30‐2037 Callable
Enbridge Gas Distribution Inc. 5.16% 12‐04‐2017 Callable
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
500 000
605 000
180 000
55 000
464 000
58 784
126 360
650 000
1 650 000
800 000
410 000
360 000
975 000
900 000
1 225 000
1 000 000
1 000 000
155 000
1 200 000
1 000 000
1 600 000
375 000
1 100 000
580 000
2 800 000
775 000
1 000 000
850 000
600 000
1 300 000
665 000
560 000
600 000
500 000
275 000
340 000
425 000
350 000
590 000
515 000
1 000 000
1 200 000
3 825 000
1 750 000
2 700 000
3 650 000
1 825 000
1 655 000
4 160 000
3 840 000
4 575 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
528
678
224
72
622
62
142
675
1 717
928
412
380
987
913
1 238
1 051
1 034
213
1 243
1 030
1 682
387
1 131
590
2 917
785
1 035
748
551
1 024
754
619
662
619
292
365
431
371
669
667
1 134
1 202
3 896
1 913
3 000
4 071
1 845
1 953
4 705
4 310
5 047
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,4%
0,1%
0,0%
0,4%
0,0%
0,1%
0,4%
1,0%
0,5%
0,2%
0,2%
0,6%
0,5%
0,7%
0,6%
0,6%
0,1%
0,7%
0,6%
1,0%
0,2%
0,7%
0,3%
1,7%
0,5%
0,6%
0,4%
0,3%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,4%
0,4%
0,7%
0,7%
2,3%
1,1%
1,8%
2,4%
1,1%
1,1%
2,8%
2,5%
3,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Hydro One Inc. 3.20% 01‐13‐2022
Hydro One Inc. 4.39% 09‐26‐2041
Hydro One Inc. 4.40% 06‐01‐2020
Hydro One Inc. 5.18% 10‐18‐2017
Hydro One Inc. 5.36% 05‐20‐2036
Hydro One Inc. 6.93% 06‐01‐2032
Inter‐American Development Bank 4.40% 01‐26‐2026
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02‐15‐2024
Manulife Financial Capital Trust 4.45% 12‐15‐2026
Maritimes & Northeast Pipeline LP 6.90% 11‐30‐2019
NAV CANADA 4.397% 02‐18‐2021 Callable
Newfoundland and Labrador Hydro 5.70% 07‐14‐2033
Ontario School Boards Financing Corp. 5.483% 11‐26‐2029
Ottawa Macdonald‐Cartier International Airport Authority 6.973% 05‐25‐2032 Callable
Province of Nova Scotia 4.50% 06‐01‐2037
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 267 000
3 795 000
2 150 000
1 820 000
350 000
415 000
350 000
430 000
305 000
425 000
820 000
1 150 000
1 035 000
400 000
545 000
145 000
265 000
231 000
550 000
353 000
500 000
400 000
405 000
310 000
122 400
500 000
1 070 000
265 000
415 000
170 000
1 400 000
1 125 000
174 643
125 710
1 150 000
750 000
2 400 000
980 000
1 650 000
315 000
674 000
275 000
1 400 000
535 000
215 000
285 000
500 000
1 500 000
1 825 000
1 690 000
2 800 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 409
5 309
3 222
2 880
375
525
407
592
436
430
874
1 241
1 149
424
658
201
312
303
617
442
504
410
410
316
135
504
1 089
268
470
216
1 349
955
212
169
1 145
762
2 542
1 089
2 013
416
908
375
1 470
603
249
368
584
1 540
1 935
1 831
3 088
% de la
valeur
liquidative
2,0%
3,5%
1,9%
1,7%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,5%
0,7%
0,7%
0,2%
0,4%
0,1%
0,2%
0,2%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,3%
0,6%
0,2%
0,3%
0,1%
0,8%
0,6%
0,1%
0,1%
0,7%
0,4%
1,5%
0,6%
1,2%
0,2%
0,5%
0,2%
0,9%
0,4%
0,1%
0,2%
0,3%
0,9%
1,1%
1,1%
1,8%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Province of Saskatchewan 5.80% 09‐05‐2033
Saputo Inc. 2.654% 11‐26‐2019
Scotiabank Capital Trust 5.65% 12‐31‐2056 (F/R @ 12‐31‐2036) Callable 2036
Sobeys Inc. 3.52% 08‐08‐2018
Sobeys Inc. 4.70% 08‐08‐2023
TELUS Corp. 5.05% 12‐04‐2019
The Toronto‐Dominion Bank 5.828% 07‐09‐2023 (F/R @ 07‐09‐2018)
Union Gas Ltd. 4.88% 06‐21‐2041
University of Toronto 6.78% 07‐18‐2031
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
2 665 000
950 000
580 000
500 000
1 950 000
725 000
1 695 000
743 000
1 975 000
2 200 000
2 060 000
2 015 000
905 000
1 560 000
1 200 000
1 067 000
898 000
250 000
1 900 000
725 000
700 000
1 000 000
750 000
560 000
765 000
1 375 000
125 000
1 855 000
790 000
600 000
350 000
1 715 000
600 000
390 000
400 000
980 000
1 400 000
1 300 000
265 000
475 000
400 000
850 000
160 000
145 000
200 000
155 000
950 000
400 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
2 816
1 069
649
552
2 407
909
2 105
1 028
2 180
2 314
2 310
2 385
1 015
1 784
1 568
1 482
1 223
340
1 898
736
720
1 038
759
588
905
1 405
133
1 911
862
613
353
1 675
614
352
440
993
1 438
1 361
271
515
405
860
184
165
224
221
983
399
% de la
valeur
liquidative
1,7%
0,6%
0,4%
0,3%
1,4%
0,5%
1,2%
0,6%
1,3%
1,4%
1,4%
1,4%
0,6%
1,0%
0,9%
0,9%
0,7%
0,2%
1,1%
0,4%
0,4%
0,6%
0,4%
0,3%
0,5%
0,8%
0,1%
1,1%
0,5%
0,4%
0,2%
1,0%
0,4%
0,2%
0,3%
0,6%
0,8%
0,8%
0,2%
0,3%
0,2%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,6%
0,2%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
300 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
315
166 727
2 519
1 292
170 538
% de la
valeur
liquidative
0,2%
97,7%
1,5%
0,8%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations de base Plus (Portico)
Aimia Inc. 6.95% 01‐26‐2017
AT&T Inc. 3.825% 11‐25‐2020
Bank of America Corp. 5.15% 05‐30‐2017
Bell Canada 3.35% 03‐22‐2023
Capital Desjardins Inc. 5.541% 06‐01‐2021 (F/R @ 06‐01‐2016) Callable 2016
City of Toronto 5.20% 06‐01‐2040
CU Inc. 3.805% 09‐10‐2042
Enbridge Inc. 3.16% 03‐11‐2021
Enbridge Inc. 4.24% 08‐27‐2042
Hydro One Inc. 3.20% 01‐13‐2022
Hydro One Inc. 5.36% 05‐20‐2036
Lloyds Bank PLC 10.125% 12‐16‐2021 Callable 2016
Molson Coors International LP 2.25% 09‐18‐2018
Molson Coors International LP 3.95% 10‐06‐2017 Callable
Muskrat Falls 3.86% 12‐01‐2048
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
13 810 000
3 127 000
15 075 000
16 112 000
13 646 000
28 409 000
7 346 000
19 674 000
14 000 000
16 500 000
69 732 000
75 207 000
13 270 000
28 235 000
57 067 000
65 641 000
27 318 000
33 885 000
10 000 000
10 137 000
23 080 000
15 427 000
22 080 000
12 438 000
19 500 000
15 483 000
5 000 000
17 296 000
5 000 000
15 403 000
12 000 000
20 710 000
26 032 000
7 375 000
13 110 000
11 273 000
20 711 000
12 680 000
3 832 000
19 282 000
10 250 000
16 074 000
12 556 000
12 675 000
10 547 000
15 850 000
19 717 000
10 213 000
13 134 000
11 878 000
17 440 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
15 746
4 193
15 557
16 999
14 161
28 654
8 521
19 915
14 425
16 932
70 164
76 541
13 404
29 806
60 826
70 678
27 492
37 103
10 353
10 046
23 311
16 500
27 938
12 175
18 998
12 627
5 225
17 638
6 473
15 567
12 168
27 825
39 792
7 345
14 048
14 724
24 105
13 519
4 624
19 895
10 855
16 890
14 078
15 546
10 577
16 003
20 231
10 341
13 056
12 188
21 323
% de la
valeur
liquidative
0,9%
0,2%
0,9%
1,0%
0,8%
1,7%
0,5%
1,1%
0,8%
1,0%
4,0%
4,7%
0,8%
1,7%
3,5%
4,1%
1,6%
2,1%
0,6%
0,6%
1,3%
1,0%
1,6%
0,7%
1,1%
0,7%
0,3%
1,0%
0,4%
0,9%
0,7%
1,6%
2,3%
0,4%
0,8%
0,8%
1,4%
0,8%
0,3%
1,1%
0,6%
1,0%
0,8%
0,9%
0,6%
0,9%
1,2%
0,6%
0,8%
0,7%
1,2%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Shaw Communications Inc. 6.75% 11‐09‐2039
Sun Life Financial Inc. 5.70% 07‐02‐2019 Callable
Suncor Energy Inc. 5.39% 03‐26‐2037 Callable
TELUS Corp. 5.05% 12‐04‐2019
Tim Hortons Inc. 4.20% 06‐01‐2017 Callable
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
20 074 000
28 021 000
31 356 000
11 415 000
7 542 000
74 114 000
53 525 000
17 347 000
35 289 000
57 346 000
21 584 000
22 888 000
16 273 000
6 683 000
7 262 000
11 651 000
11 605 000
11 445 000
14 788 000
13 628 000
15 920 000
19 574 000
15 800 000
14 569 000
14 632 000
15 000 000
9 053 816
16 157 000
3 850 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
21 139
29 675
32 178
12 541
9 956
76 093
67 112
21 540
36 573
67 886
21 887
23 173
16 174
7 906
8 467
11 904
11 692
12 761
14 447
12 488
14 358
21 545
15 980
14 759
14 239
15 324
10 993
17 168
4 177
1 701 236
18 088
15 864
1 735 188
% de la
valeur
liquidative
1,2%
1,7%
1,9%
0,7%
0,6%
4,4%
3,9%
1,2%
2,1%
3,9%
1,3%
1,3%
0,9%
0,5%
0,5%
0,7%
0,7%
0,7%
0,8%
0,7%
0,8%
1,2%
0,9%
0,9%
0,8%
0,9%
0,6%
1,0%
0,2%
98,1%
1,0%
0,9%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations de sociétés (Portico)
Aeroports de Montreal 3.919% 09‐26‐2042
Aimia Inc. 4.35% 01‐22‐2018
Aimia Inc. 6.95% 01‐26‐2017
Altalink Investments LP 2.244% 03‐07‐2022 Callable 2021
AltaLink LP 3.99% 06‐30‐2042 Callable
AT&T Inc. 3.825% 11‐25‐2020
Bank of Montreal 2.10% 10‐06‐2020 Series DPNT
The Bank of Nova Scotia 2.58% 03‐30‐2027 Callable 2022
Bell Canada 3.55% 03‐02‐2026 Callable Series MTN
Cameco Corp. 3.75% 11‐14‐2022
Canadian Western Bank 2.531% 03‐22‐2018
Choice Properties LP 3% 04‐20‐2017
Choice Properties LP 3.60% 04‐20‐2020
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07‐05‐2023 Callable 2023
CU Inc. 5.896% 11‐20‐2034 Callable
Dollarama Inc. 3.095% 11‐05‐2018
Enbridge Inc. 4.24% 08‐27‐2042
Enbridge Income Fund Holdings Inc. 3.95% 11‐19‐2024 Callable
EPCOR Utilities Inc. 5.65% 11‐16‐2035 Callable
First Capital Realty Inc. 3.90% 10‐30‐2023 Callable
FortisAlberta Inc. 6.22% 10‐31‐2034 Callable
HCN Canadian Holdings‐1 LP 3.35% 11‐25‐2020
HSBC Bank Canada 1.816% 07‐07‐2020
Hydro One Inc. 3.91% 02‐23‐2046 Callable 2045
Hydro One Inc. 6.93% 06‐01‐2032
JPMorgan Chase & Co. 2.92% 09‐19‐2017
Kellogg Canada Inc. 2.05% 05‐23‐2017
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 150 000
4 433 000
1 651 000
2 511 000
867 000
2 280 000
4 569 000
1 032 000
6 078 000
1 957 000
2 885 000
4 569 000
2 579 000
2 419 000
900 000
3 996 000
1 338 000
3 204 000
1 741 000
3 207 000
2 497 000
5 257 000
1 403 000
1 998 000
1 045 000
1 369 000
1 922 000
1 820 000
2 102 000
3 110 000
1 761 000
936 000
3 971 000
4 866 000
721 000
1 056 000
1 925 000
2 644 000
2 563 000
853 000
2 567 000
4 628 000
1 086 000
1 442 000
1 794 000
3 550 000
1 040 000
1 075 000
4 323 000
4 956 000
5 236 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 194
4 440
1 704
2 481
856
2 304
4 821
1 039
6 033
2 000
3 347
4 625
2 402
2 542
1 340
4 117
1 336
3 155
1 761
3 201
2 474
5 252
1 392
2 020
1 095
1 525
2 452
1 866
1 714
3 228
1 690
1 145
4 126
4 868
723
1 368
2 035
3 029
3 664
867
2 509
4 677
966
1 435
2 487
3 624
1 075
1 079
5 034
4 970
5 283
% de la
valeur
liquidative
0,5%
2,0%
0,8%
1,1%
0,4%
1,1%
2,2%
0,5%
3,3%
0,9%
1,5%
2,1%
1,1%
1,2%
0,6%
1,9%
0,6%
1,4%
0,8%
1,5%
1,1%
2,4%
0,6%
0,9%
0,5%
0,7%
1,1%
0,9%
0,8%
1,5%
0,8%
0,5%
1,9%
2,2%
0,3%
0,6%
0,9%
1,4%
1,7%
0,4%
1,2%
2,1%
0,4%
0,7%
1,1%
1,7%
0,5%
0,5%
2,3%
2,3%
2,4%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Rogers Communications Inc. 5.80% 05‐26‐2016 Callable
The Royal Bank of Scotland Group PLC 5.37% Perpetual (F/R @ 05‐12‐2016) Callable 2016
Shaw Communications Inc. 6.75% 11‐09‐2039
Sienna Senior Living Inc. 3.474% 02‐03‐2021
Sun Life Financial Inc. F/R 02‐19‐2026 Callable 2021
TD Capital Trust IV 9.523% Perpetual (F/R @ 06‐30‐2019) Callable 2019
Tim Hortons Inc. 4.20% 06‐01‐2017 Callable
Toronto Hydro Corp. 2.91% 04‐10‐2023
TransCanada PipeLines Ltd. 3.30% 07‐17‐2025 Callable 2025 Series MTN
Ventas Canada Finance Ltd. 3.00% 09‐30‐2019
Ventas Canada Finance Ltd. 3.30% 02‐01‐2022 Callable 2022
Wells Fargo & Co. 3.874% 05‐21‐2025 Series MTN
WestJet Airlines Ltd. 3.287% 07‐23‐2019
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
2 652 000
1 366 000
2 416 000
5 404 000
3 489 000
2 010 000
2 718 000
825 000
2 552 000
2 767 000
5 424 000
3 206 000
1 609 000
1 034 000
1 037 000
1 364 000
2 726 000
3 835 000
1 334 000
1 963 000
5 719 000
2 479 000
2 500 000
3 713 000
2 381 000
1 916 000
2 226 000
3 182 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
2 685
1 390
2 441
5 310
3 468
1 989
3 215
793
2 976
2 932
5 427
3 350
1 706
1 033
1 020
1 619
2 459
3 879
1 390
1 949
5 849
2 596
2 712
3 607
2 428
1 950
2 284
3 169
209 996
5 679
1 975
217 650
% de la
valeur
liquidative
1,2%
0,6%
1,1%
2,4%
1,6%
0,9%
1,5%
0,4%
1,4%
1,3%
2,5%
1,5%
0,8%
0,5%
0,5%
0,7%
1,1%
1,8%
0,6%
0,9%
2,7%
1,2%
1,2%
1,7%
1,1%
0,9%
1,0%
1,5%
96,5%
2,6%
0,9%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations internationales (CLI)
Bundesobligation 1.00% 10‐12‐2018
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 08‐15‐2025
Daimler AG 1.40% 01‐12‐2024
Deutschland Republic 4.75% 07‐04‐2034
Government of Japan 0.10% 09‐20‐2020
Government of Netherlands 1.75% 07‐15‐2023
Portugal Obrigacoes do Tesouro 4.80% 06‐15‐2020
United Kingdom Gilt 2.00% 09‐07‐2025
United Kingdom Treasury 4.50% 09‐07‐2034
United States Treasury 0.875% 11‐30‐2017
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
150 000
200 000
300 000
100 000
110 000
70 000
20 000 000
17 000 000
40 000 000
23 000 000
30 000
200 000
87 000
55 000
300 000
300 000
170 000
170 000
170 000
100 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
230
321
452
254
123
107
244
205
502
309
50
333
174
143
407
410
235
237
240
146
5 122
235
69
5 426
% de la
valeur
liquidative
4,2%
5,9%
8,3%
4,7%
2,3%
2,0%
4,5%
3,8%
9,3%
5,7%
0,9%
6,1%
3,2%
2,6%
7,5%
7,6%
4,3%
4,4%
4,4%
2,7%
94,4%
4,3%
1,3%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations nord‐américaines à rendement élevé (Putnam)
Mackenzie North American Corporate Bond Fund Series R
Total Investments
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 600 023
Valeur au
marché $ (en
milliers)
35 162
35 162
8
35 170
% de la
valeur
liquidative
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds du marché monétaire
American Express Canada Credit Corp. 3.60% 06‐03‐2016
BMW Canada Inc. F/R 02‐24‐2017
Canadian Credit Card Trust II F/R 11‐24‐2016
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 02‐10‐2017
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06‐08‐2017
Honda Canada Finance Inc. F/R 02‐19‐2019
Honda Canada Finance Inc. F/R 04‐07‐2017
National Bank of Canada F/R 06‐22‐2016
National Bank of Canada F/R 08‐29‐2016
PSP Capital Inc. F/R 04‐04‐2016
The Toronto‐Dominion Bank F/R 04‐21‐2016
VW Credit Canada Inc. F/R 04‐03‐2017
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 000 000
6 000 000
1 640 000
1 350 000
1 300 000
1 840 000
4 000 000
3 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
2 800 000
1 051 000
4 000 000
2 300 000
2 430 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 019
6 050
1 651
1 348
1 304
1 845
4 003
3 000
983
996
1 998
2 796
1 051
4 033
2 300
2 384
38 761
63 845
191
102 797
% de la
valeur
liquidative
2,9%
5,9%
1,6%
1,3%
1,3%
1,8%
3,9%
2,9%
1,0%
1,0%
1,9%
2,7%
1,0%
3,9%
2,2%
2,3%
37,6%
62,2%
0,2%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds équilibré grandes capitalisations canadiennes Mackenzie
Admiral Group PLC
Algonquin Power Co. 4.65% 02‐15‐2022
Alimentation Couche‐Tard Inc. 3.60% 06‐02‐2025 Callable 2025
Alimentation Couche‐Tard Inc. 4.214% 08‐21‐2020
AltaLink LP 3.399% 06‐06‐2024 Callable 2024
Amazon.com Inc.
Anheuser‐Busch InBev Finance Inc. 3.30% 02‐01‐2023 Callable 2022
Apple Inc.
APT Pipelines Ltd. 4.20% 03‐23‐2025 Callable 2024 144A
APT Pipelines Ltd. 4.245% 07‐24‐2019
Aria Energy Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04‐28‐2022
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04‐05‐2041
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03‐27‐2019
Ashtead Group PLC
Avanza Bank Holding AB
Banco Bradesco SA
Banco Bradesco SA Pfd.
Bank of America Corp. 3.228% 06‐22‐2022 Series MPLE
Bank of America Corp. 3.95% 04‐21‐2025
Bank of Montreal
The Bank of Nova Scotia 2.58% 03‐30‐2027 Callable 2022
Bayer AG
BC Gas Utility Ltd. 10.30% 09‐30‐2016
Bell Canada 3.25% 06‐17‐2020
Bell Canada 3.55% 03‐02‐2026 Callable Series MTN
BP Capital Markets PLC 3.497% 11‐09‐2020
Brookfield Asset Management Inc. 3.95% 04‐09‐2019
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06‐02‐2025 Callable 2025
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
58 900
364 815
440 000
240 000
440 000
310 000
83 519
340 000
1 700
1 706
470 000
240 000
3 700
440 000
60 000
30 000
660 000
12 200
430 000
370 000
179 100
70 000
400 000
45 005
360 000
17 429
115 800
120 700
390 000
80 000
58 800
810 000
690 000
580 000
600 000
78 000
2 170 000
1 550 000
5 300
800 000
320 000
440 000
590 000
620 000
140 000
770 000
910 000
81 400
890 000
40 000
140 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 911
2 510
540
244
442
334
5 113
342
1 651
1 612
479
255
2 768
612
69
34
787
1 597
562
380
240
82
394
774
480
916
900
867
395
105
4 389
816
685
577
624
4 271
2 170
1 444
753
840
319
446
614
619
92
794
948
3 381
871
36
153
% de la
valeur
liquidative
0,6%
0,8%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
1,6%
0,1%
0,5%
0,5%
0,1%
0,1%
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,0%
1,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
1,3%
0,7%
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0,3%
0,1%
0,1%
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0,2%
0,0%
0,2%
0,3%
1,0%
0,3%
0,0%
0,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Caisse Centrale Desjardins 2.795% 11‐19‐2018
Caisse Centrale Desjardins du Quebec 1.748% 03‐02‐2020
Cameco Corp. 5.67% 09‐02‐2019 Series D
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2.768% 11‐12‐2018
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 2.658% 11‐12‐2017
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03‐24‐2020
Canadian National Railway Co. 2.80% 09‐22‐2025 Callable 2025
Canadian Real Estate Investment Trust 3.676% 07‐24‐2018
Canadian Real Estate Investment Trust 4.323% 01‐15‐2021
Capital Power LP 4.85% 02‐21‐2019
Cards II Trust 2.155% 10‐15‐2020
CBOE Holdings Inc.
Cenovus Energy Inc.
CHIP Mortgage Trust 2.33% 04‐29‐2020
Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.297% 09‐14‐2020
CI Financial Corp. 2.645% 12‐07‐2020 Callable
Citigroup Inc. 3.39% 11‐18‐2021
Citigroup Inc. 4.09% 06‐09‐2025 Series MPLE
Cominar Real Estate Investment Trust 3.62% 06‐21‐2019
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01‐16‐2024
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 11‐04‐2044
Crombie Real Estate Investment Trust 2.775% 02‐10‐2020
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09‐30‐2046
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 120 000
920 000
500 000
230 000
520 000
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50 000
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1 410 000
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100 000
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170 000
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1 150 000
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70 000
60 000
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340 000
310 000
150 000
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60 000
190 000
270 000
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30 000
400 000
50 000
490 000
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
2 126
946
495
274
567
233
250
747
3 697
943
265
525
4 559
727
3 416
1 929
113
170
40
51
878
489
804
‐
468
135
1 969
55
319
206
4 393
‐
209
71
62
303
339
314
155
679
555
572
63
263
374
390
31
466
50
494
464
% de la
valeur
liquidative
0,6%
0,3%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
1,1%
0,3%
0,1%
0,2%
1,4%
0,2%
1,0%
0,6%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,6%
0,0%
0,1%
0,1%
1,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
0,1%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
CVS Health Corp.
Daimler Canada Finance Inc. 1.78% 08‐19‐2019
Danone SA
DBRS Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 02‐25‐2022
DH Corp.
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09‐17‐2020
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.15% 08‐22‐2024 Callable 2024
Enbridge Income Fund Holdings Inc. 3.95% 11‐19‐2024 Callable
Enbridge Pipelines Inc. 3.45% 09‐29‐2025 Callable 2025
Enbridge Southern Lights LP 4.014% 06‐30‐2040
Euronext NV
Facebook Inc.
FactSet Research Systems Inc.
Faes Farma SA
FortisAlberta Inc. 3.30% 09‐30‐2024 Callable
Fuchs Petrolub SE
GE Capital Canada Funding Co. 4.55% 01‐17‐2017 Callable
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.08% 05‐22‐2020
The Goldman Sachs Group Inc. 3.55% 02‐12‐2021
The Goldman Sachs Group Inc. 5.00% 05‐03‐2018
Government of Bermuda 4.854% 02‐06‐2024
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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420 000
15 400
128 425
25 100
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320 000
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420 000
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100 000
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50 000
270 000
80 000
24 000
744 137
420 000
120 000
140 000
1 330 000
500 000
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350 000
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120 000
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400 000
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740 000
750 000
2 470 000
180 000
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10 000
870 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 973
415
1 447
172
937
535
322
594
216
365
417
399
765
200
1 824
1 598
898
573
70
75
68
437
306
288
179
77
68
366
91
1 330
695
393
122
144
1 303
501
477
358
511
164
768
403
88
853
788
1 054
2 989
197
7 344
22
1 174
% de la
valeur
liquidative
0,6%
0,1%
0,4%
0,1%
0,3%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,6%
0,5%
0,3%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,4%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,3%
0,2%
0,3%
0,9%
0,1%
2,2%
0,0%
0,4%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Granite REIT Holdings LP 3.788% 07‐05‐2021 Callable 2021
Granite REIT Holdings LP 4.613% 10‐02‐2018
Gruma SAB de CV
H&R Real Estate Investment Trust F/R 03‐01‐2019
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05‐21‐2025
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02‐26‐2020
Home Trust Co. F/R 05‐24‐2016
Hydro One Inc. 1.84% 02‐24‐2021
Hydro One Inc. 3.91% 02‐23‐2046 Callable 2045
Hydro Ottawa Holding Inc. 2.614% 02‐03‐2025 Callable 2024
Hydro‐Quebec Interest Strip 02‐15‐2024
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05‐16‐2024 Callable 2019
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 02‐23‐2027 Callable 2022
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03‐24‐2025 Callable 2024 Series MTN
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01‐22‐2021
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 02‐26‐2019
Kanamoto Co. Ltd.
Kommunalbanken AS 3.74% 05‐27‐2021 Callable 2016
Lower Mattagami Energy LP 3.416% 06‐20‐2024
LS Deco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05‐07‐2022
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R
Magna International Inc. 3.10% 12‐15‐2022 Callable 2022
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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960 000
200 000
160 000
320 000
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310 000
200 000
360 000
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590 000
390 000
14 200
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730 000
950 000
180 000
450 000
590 000
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160 000
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500 000
140 000
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100 000
170 000
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220 000
730 000
630 000
564 189
420 000
400 000
75 400
165 000
670 000
130 000
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40 141
150 000
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279 300
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139 230
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670 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
655
1 292
206
168
318
468
1 510
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246
333
315
201
358
339
584
388
1 949
799
714
951
180
455
591
279
160
457
504
138
342
132
180
12
207
664
591
595
422
414
2 164
201
673
165
363
2 759
159
335
346
1 309
1 284
4 655
679
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,4%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,6%
0,2%
0,2%
0,3%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,7%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,8%
0,0%
0,1%
0,1%
0,4%
0,4%
1,4%
0,2%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01‐05‐2026 Callable 2021
Mbarc Credit Canada Inc. 1.41% 04‐15‐2016
MCAP Commercial LP 3.955% 03‐11‐2019
MCAP Services Corp. 1.85% 03‐01‐2018
McKesson Corp.
Metropolitan Life Global Funding I 2.682% 04‐16‐2019
Metropolitan Life Global Funding I 3.107% 04‐16‐2021
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.
Mixi Inc.
Molson Coors International LP 2.25% 09‐18‐2018
MPLX LP 4.50% 07‐15‐2023 Callable 2023
Muskrat Falls 3.86% 12‐01‐2048
Nestlé SA Reg.
NetEnt AB
Norbord Inc. 6.25% 04‐15‐2023 144A
Northgroup Preferred Capital Corp. F/R 10‐15‐2017 Callable
NS Solutions Corp.
OMERS Realty Corp. 2.858% 02‐23‐2024 Callable 2024
OMERS Realty Corp. 3.328% 11‐12‐2024
Ontario Hydro 0% 05‐26‐2025
Open Text Corp.
Oxbow Carbon & Minerals LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 01‐19‐2020
PDL BioPharma Inc.
Pembina Pipeline Corp. 4.24% 06‐15‐2027 Callable 2027
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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500 000
1 030 000
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30 400
110 000
190 000
360 800
900 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
382
501
1 039
4 723
412
59
35
230
134
779
1 968
93
1 669
351
1 207
1 273
726
134
108
2 934
268
889
285
2 825
2 171
892
551
185
221
302
159
335
596
129
766
128
362
201
151
494
652
341
1 823
231
94
669
1 996
108
186
1 470
861
% de la
valeur
liquidative
0,1%
0,2%
0,3%
1,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
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0,0%
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0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
0,9%
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0,1%
0,9%
0,7%
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0,1%
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0,0%
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0,6%
0,1%
0,0%
0,2%
0,6%
0,0%
0,1%
0,4%
0,3%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01‐31‐2044
Primeline Utility Services LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11‐10‐2022
Province of Quebec 0% 04‐01‐26
Pzena Investment Management Inc.
Recordati SPA
Reliance LP 3.813% 09‐15‐2020
Rio Tinto PLC
Rogers Communications Inc. 5.34% 03‐22‐2021 Callable
Saputo Inc.
Shaw Communications Inc. 3.15% 02‐19‐2021 MTN
Sprint Corp. 7.125% 06‐15‐2024
Sprint Corp. 7.875% 09‐15‐2023
Spy Hill Power LP 4.14% 03‐31‐2036
The Standard Life Assurance Co. of Canada F/R 09‐21‐2022 Callable 2017
Starbucks Corp.
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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800 000
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120 000
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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1 181
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420
424
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4 745
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444
2 539
6 205
137
240
253
2 157
261
1 618
812
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131
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731
623
39
80
468
226
287
2 766
1 166
3 671
220
390
964
% de la
valeur
liquidative
0,1%
0,3%
0,4%
0,5%
0,2%
0,9%
0,4%
0,0%
0,3%
0,1%
0,1%
1,1%
1,5%
4,4%
0,1%
0,8%
1,9%
0,0%
0,1%
0,1%
0,7%
0,1%
0,5%
0,2%
0,7%
1,6%
0,5%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,7%
0,0%
0,4%
0,0%
0,5%
0,1%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,8%
0,4%
1,1%
0,1%
0,1%
0,3%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
TELUS Corp. 3.20% 04‐05‐2021
TELUS Corp. 5.05% 07‐23‐2020
Thomson Reuters Corp. 3.309% 11‐12‐2021 Callable
Toyota Motor Corp.
TransCanada Corp.
TransCanada PipeLines Ltd. 3.30% 07‐17‐2025 Callable 2025 Series MTN
TransEd Partners General Partnership 3.951% 09‐30‐2050 Series A
Trillium Windpower LP 5.803% 02‐15‐2033
U.S. Bancorp
Vancouver Airport Authority 3.857% 11‐10‐2045 Callable
Veresen Inc. 3.06% 06‐13‐2019
Visa Inc. Class A
VW Credit Canada Inc. F/R 04‐03‐2017
The Walt Disney Co.
WPP PLC
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
270 000
52 402
510 000
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320 000
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390 000
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400 000
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50 900
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200 000
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172 683
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610 000
207 174
378 100
30 700
369 075
9 400
80 000
330 346
290 000
40 000
680 000
23 500
170 000
170 000
410 000
190 000
16 700
280 000
370 000
740 000
68 500
71 700
90 900
58 300
Valeur au
marché $ (en
milliers)
264
60
526
211
281
2 575
111
1 015
399
4 866
236
1 304
796
419
1 173
3 170
1 270
280
200
1 142
205
398
2 368
845
559
228
486
1 601
470
888
84
257
287
39
672
2 303
194
169
402
178
2 160
275
366
806
997
389
1 968
1 659
% de la
valeur
liquidative
0,1%
0,0%
0,2%
0,1%
0,1%
0,8%
0,0%
0,3%
0,1%
1,5%
0,1%
0,4%
0,2%
0,1%
0,4%
1,0%
0,4%
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,7%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,5%
0,1%
0,3%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,2%
0,7%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,7%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,1%
0,6%
0,5%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
WTH Car Rental ULC 1.912% 07‐20‐2020
Total Investments
Futures Contracts
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
140 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
137
317 423
170
12
3 897
5 527
327 029
% de la
valeur
liquidative
0,0%
97,0%
0,1%
0,0%
1,2%
1,7%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds équilibré Trimark Quadrus
Alimentation Couche‐Tard Inc. 3.60% 06‐02‐2025 Callable 2025
Bell Canada F/R 04‐22‐2016
Bonavista Energy Corp.
Brenntag AG
Brookfield Asset Management Inc. 4.54% 03‐31‐2023
Brookfield Asset Management Inc. 4.82% 01‐28‐2026 Callable 2025
Brookfield Office Properties Inc. 4.30% 01‐17‐2017
CarMax Inc.
Cenovus Energy Inc.
The Coca‐Cola Co.
Constellation Software Inc. F/R 03‐31‐2040
The Co‐operators Financial Services Ltd. 5.778% 03‐10‐2020
Deere & Co.
Dollarama Inc. F/R 05‐16‐2017
Enbridge Inc. F/R 03‐13‐2017
Enbridge Income Fund Holdings Inc. F/R 11‐21‐2016
Enbridge Pipelines Inc. 3.45% 09‐29‐2025 Callable 2025
EnCana Corp.
Enerflex Ltd.
Expeditors International of Washington Inc.
First Capital Realty Inc. 4.323% 07‐31‐2025
First Capital Realty Inc. 5.48% 07‐30‐2019 Callable
Ford Auto Securitization Trust 1.593% 12‐15‐2017
Ford Auto Securitization Trust 1.972% 03‐15‐2019
Ford Floorplan Auto Securitization Trust 2.063% 06‐15‐2016 Series A
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
177 000
141 000
130 000
52 139
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227 000
159 000
108 000
175 000
88 000
16 782
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122 000
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160 000
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340 000
180 000
260 000
377 000
480 000
47 000
220 000
218 000
61 236
190 000
21 037
81 943
19 964
199 900
130 000
13 819
176 000
268 000
181 000
168 000
99 068
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23 200
2 231
34 000
281 000
109 040
279 000
128 000
99 000
204 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
178
142
132
2 855
166
227
159
112
177
88
3 049
806
1 346
60
129
3 953
162
232
350
509
353
185
269
398
530
47
223
216
1 732
167
1 318
1 268
1 166
217
141
1 500
175
266
180
167
580
687
1 438
1 596
36
310
109
280
128
93
206
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,2%
0,2%
4,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,3%
0,1%
4,6%
1,2%
2,0%
0,1%
0,2%
5,4%
0,2%
0,3%
0,5%
0,8%
0,5%
0,3%
0,4%
0,6%
0,8%
0,1%
0,3%
0,3%
2,6%
0,3%
2,0%
1,9%
1,7%
0,3%
0,2%
2,3%
0,3%
0,4%
0,3%
0,3%
0,9%
1,0%
2,2%
2,4%
0,1%
0,5%
0,2%
0,4%
0,2%
0,1%
0,3%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Golden Credit Card Trust 3.51% 05‐15‐2016
Heroux‐Devtek Inc.
Hydro One Inc. 1.62% 04‐30‐2020
Hydro One Inc. 2.77% 02‐24‐2026
Hyundai Motor Co. Ltd. 2nd Pfd.
Hyundai Motor Co. Ltd. 3rd. Pfd.
Hyundai Motor Co. Ltd. Pfd.
Institutional Mortgage Securities Canada Inc. 2.003% 01‐12‐2019
Inter Pipeline Ltd. 4.967% 02‐02‐2021 Callable
Kraft Canada Inc. 2.70% 07‐06‐2020 Callable 2020
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd.
Magna International Inc. 3.10% 12‐15‐2022 Callable 2022
Master Credit Card Trust 2.626% 01‐21‐2017
Microsoft Corp.
NHA Mortgage Backed Securities 2.35% 03‐01‐2016
Open Text Corp.
Oracle Corp.
Quebecor Media Inc. 7.375% 01‐15‐2021 Callable
Reliance LP 5.187% 03‐15‐2019
Richelieu Hardware Ltd.
Rogers Communications Inc. 4.00% 03‐13‐2024
Rogers Communications Inc. F/R 03‐13‐2017
Royal Bank of Canada F/R 04‐09‐2019
Russel Metals Inc. 6.00% 04‐19‐2022 Callable 2017
Savanna Energy Services Corp.
Shaw Communications Inc. 3.15% 02‐19‐2021 MTN
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
182 000
314 000
350 000
133 000
531 000
190 000
358 000
304 000
132 000
148 000
75 000
38 781
174 000
35 000
3 881
663
6 985
94 875
40 000
80 000
105 000
181 000
237 000
17 673
117 000
49 061
110 000
15 457
23 394
183 000
24 449
22 031
30 526
90 327
12 038
448 000
42
389 000
266 000
114 000
25 084
171 000
177 000
24 343
105 000
139 000
210 000
286 000
421 324
72 000
53 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
186
316
355
134
551
197
391
341
146
147
76
512
174
35
436
65
777
95
41
87
105
182
249
1 574
119
888
111
1 065
23
182
1 519
1 482
1 520
2 656
1 309
455
‐
435
275
120
1 706
180
177
1 681
106
138
207
268
527
72
53
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,5%
0,5%
0,2%
0,8%
0,3%
0,6%
0,5%
0,2%
0,2%
0,1%
0,8%
0,3%
0,1%
0,7%
0,1%
1,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
2,4%
0,2%
1,3%
0,2%
1,6%
0,0%
0,3%
2,3%
2,2%
2,3%
4,0%
2,0%
0,7%
0,0%
0,7%
0,4%
0,2%
2,6%
0,3%
0,3%
2,5%
0,2%
0,2%
0,3%
0,4%
0,8%
0,1%
0,1%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
SP LP 3.21% 06‐15‐2019
Total Energy Services Inc.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo Canada Corp. 3.04% 01‐29‐2021
West Edmonton Mall Property Inc. 4.056% 02‐13‐2024
Zimmer Biomet Holdings Inc.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
148 000
187 110
133 000
38 917
64 519
78 709
176 050
260 744
71 042
222 000
276 000
60 260
180 000
174 000
20 976
142 000
141 318
11 146
Valeur au
marché $ (en
milliers)
150
193
134
1 237
3 383
79
176
263
71
227
269
792
159
171
1 333
148
148
1 461
65 653
877
93
66 623
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,3%
0,2%
1,9%
5,1%
0,1%
0,3%
0,4%
0,1%
0,3%
0,4%
1,2%
0,2%
0,3%
2,0%
0,2%
0,2%
2,2%
98,6%
1,3%
0,1%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds Folio accéléré
Canadian Equity Fund (Laketon) Series R
Canadian Value Class (FGP) Series R
Core Plus Bond Fund (Portico) Series R
International Equity Class (Putnam) Series R
Mackenzie Canadian Bond Fund Series R
Mackenzie Canadian Large Cap Growth Fund Series R
Mackenzie Global Growth Class Series R
U.S. Value Class (Putnam) Series R
U.S. Value Fund (Putnam) Series R
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 523 199
1 926 867
1 642 251
2 620 267
2 171 668
2 854 811
742 973
2 806 599
862 702
2 242 664
606 166
39 898
1 709 360
536 528
918 133
962 823
953 738
Valeur au
marché $ (en
milliers)
15 280
23 264
19 651
28 314
23 342
29 084
11 612
31 020
8 389
12 881
7 838
349
22 334
9 889
20 150
14 031
9 103
286 531
15
1 147
287 693
% de la
valeur
liquidative
5,3%
8,1%
6,8%
9,8%
8,1%
10,1%
4,0%
10,9%
2,9%
4,5%
2,7%
0,1%
7,8%
3,4%
7,0%
4,9%
3,2%
99,6%
0,0%
0,4%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds Folio énergique
Mackenzie Canadian Large Cap Growth Fund Series R
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 468 242
2 488 527
2 212 015
2 451 410
693 496
1 298 476
2 600 700
620 599
32 757
1 694 604
639 167
874 928
875 706
655 291
Valeur au
marché $ (en
milliers)
14 728
30 045
23 775
24 974
10 839
12 626
14 937
8 025
286
22 141
11 781
19 201
12 761
6 254
212 373
50
573
212 996
% de la
valeur
liquidative
6,9%
14,2%
11,2%
11,7%
5,1%
5,9%
7,0%
3,8%
0,1%
10,4%
5,5%
9,0%
6,0%
2,9%
99,7%
0,0%
0,3%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds Folio équilibré
Mackenzie Floating Rate Income Fund Series R
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
2 055 035
2 475 733
2 485 524
5 611 930
2 824 118
3 181 732
2 201 284
2 598 361
833 973
5 108 806
1 352 383
1 590 749
1 257 126
1 144 151
1 317 496
668 402
Valeur au
marché $ (en
milliers)
20 614
29 891
29 741
60 640
30 195
34 198
28 196
26 471
13 035
56 466
12 222
20 784
12 278
25 110
19 199
6 380
425 420
109
1 048
426 577
% de la
valeur
liquidative
4,8%
7,0%
7,0%
14,2%
7,1%
8,0%
6,6%
6,2%
3,1%
13,2%
2,9%
4,9%
2,9%
5,9%
4,5%
1,5%
99,8%
0,0%
0,2%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds Folio modéré
Mackenzie Ivy Foreign Equity Fund Series R
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
623 839
957 107
976 076
2 573 425
2 874 635
1 935 089
1 170 072
719 741
3 980
801 758
2 622 397
804 100
831 086
754 922
1 028 992
Valeur au
marché $ (en
milliers)
6 258
11 556
11 679
29 008
31 062
20 690
12 576
9 219
39
8 168
28 984
7 267
13 374
7 373
9 821
207 074
5
319
207 398
% de la
valeur
liquidative
3,0%
5,6%
5,6%
14,0%
15,0%
10,0%
6,1%
4,4%
0,0%
3,9%
14,0%
3,5%
6,4%
3,6%
4,7%
99,8%
0,0%
0,2%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Mackenzie Ivy Foreign Equity Fund Series R
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
868 300
678 186
3 535 726
3 795 469
2 557 306
961 831
508 839
26 352
661 629
3 709 609
1 263 466
422 401
1 066 925
792 764
Valeur au
marché $ (en
milliers)
10 483
8 115
39 855
41 012
27 342
10 338
6 518
257
6 740
41 001
11 419
6 797
10 421
7 567
227 865
26
138
228 029
% de la
valeur
liquidative
4,6%
3,6%
17,5%
17,8%
12,0%
4,5%
2,9%
0,1%
3,0%
18,0%
5,0%
3,0%
4,6%
3,3%
99,9%
0,0%
0,1%
100,0%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds immobilier mondial (Gestion des capitaux London)
Allied Properties Real Estate Investment Trust
Ascendas Real Estate Investment Trust (A‐REIT)
Atrium European Real Estate Ltd.
AvalonBay Communities Inc.
Big Yellow Group PLC
British Land Co. PLC
Camden Property Trust
CapitaLand Ltd.
CapitaLand Mall Trust
Care Capital Properties Inc.
Cheung Kong Property Holdings Ltd.
Cominar Real Estate Investment Trust
Corrections Corp. of America
Daito Trust Construction Co. Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Derwent London PLC
Deutsche Euroshop AG
DEXUS Property Group Stapled Securities
Digital Realty Trust Inc.
DuPont Fabros Technology Inc.
Equity Residential
Extra Space Storage Inc.
Goodman Group
GPT Group Stapled Securities
HCP Inc.
Henderson Land Development Co. Ltd.
Hongkong Land Holdings Ltd.
Hysan Development Co. Ltd.
Klepierre
LaSalle Hotel Properties
LendLease Group Stapled Securities
Liberty Property Trust
The Link Real Estate Investment Trust
LTC Properties Inc.
Mid‐America Apartment Communities Inc.
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust
Mirvac Group Stapled Securities
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Morguard Real Estate Investment Trust
National Retail Properties Inc.
Nippon Building Fund Inc.
Nomura Real Estate Holdings Inc.
Northview Apartment Real Estate Investment Trust
Omega Healthcare Investors Inc.
ProLogis Inc.
PSP Swiss Property AG Reg.
Public Storage
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
14 698
245 473
52 214
1 711
44 650
5 269
35 884
7 814
178 308
356 198
1 561
34 891
34 891
22 223
9 921
7 084
49 449
13 423
6 544
80 807
5 662
16 234
4 815
6 657
118 206
81 824
8 349
42 532
56 120
33 061
113 858
16 641
16 883
42 989
7 860
123 259
8 822
9 276
27 229
257 535
8 508
27 679
9 341
48
28 864
16 233
20 724
10 822
2 429
3 858
13 210
Valeur au
marché $ (en
milliers)
464
572
241
398
616
814
442
791
511
751
56
241
570
340
389
1 296
1 824
762
375
588
606
784
486
740
742
389
334
311
446
685
610
934
557
542
307
941
531
1 130
438
456
266
395
556
384
697
287
900
564
280
1 303
339
% de la
valeur
liquidative
1,1%
1,3%
0,6%
0,9%
1,5%
1,9%
1,0%
1,9%
1,2%
1,8%
0,1%
0,6%
1,3%
0,8%
0,9%
3,1%
4,3%
1,8%
0,9%
1,4%
1,4%
1,8%
1,1%
1,7%
1,7%
0,9%
0,8%
0,7%
1,0%
1,6%
1,4%
2,2%
1,3%
1,3%
0,7%
2,2%
1,2%
2,7%
1,0%
1,1%
0,6%
0,9%
1,3%
0,9%
1,6%
0,7%
2,1%
1,3%
0,7%
3,1%
0,8%
Au 29 février 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
RLJ Lodging Trust
Simon Property Group Inc.
Sino Land Co. Ltd.
Stockland Stapled Securities
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.‐ Warrants
Taubman Centers Inc.
Unibail‐Rodamco
UOL Group Ltd.
Ventas Inc.
W. P. Carey Inc.
Weingarten Realty Investors
Wing Tai Holdings Ltd.
Total Investments
Cash & Equivalents
Total Net Assets
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
27 970
4 666
292 657
131 646
12 681
2 362
6 026
605
125 139
6 244
9 943
21 347
366 748
Valeur au
marché $ (en
milliers)
794
1 199
549
529
191
‐
578
203
682
471
763
1 018
551
37 509
4 849
131
42 489
% de la
valeur
liquidative
1,9%
2,8%
1,3%
1,2%
0,5%
0,0%
1,4%
0,5%
1,6%
1,1%
1,8%
2,4%
1,3%
88,0%
11,7%
0,3%
100,0%

February Quadrus Monthly Holdings (FINAL FR).xlsx

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