FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE
FNB BMO américain de dividendes couvert
en dollars canadiens (ZUD)
Sommaire du portefeuille • Au 30 septembre 2016
Répartition du portefeuille
% de la valeur
liquidative
Biens de consommation discrétionnaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,4
Services aux collectivités.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,6
Technologies de l’information.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,2
Industries.. .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7
Biens de consommation de base.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9
Énergie........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6
Matières premières........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6
Services financiers............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6
Soins de santé................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8
Services de télécommunications.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1
Trésorerie/créances/dettes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
Répartition totale du portefeuille
100,0
25 principaux titres en portefeuille
% de la valeur
liquidative
Seagate Technology plc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 2,4
Williams Companies, Inc., The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 2,2
Nordstrom, Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,8
QUALCOMM Incorporated.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,7
Kohl’s Corporation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,7
Invesco Ltd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,7
HP Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,6
Caterpillar Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,6
Macy’s, Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,6
International Paper Company.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,6
Garmin Ltd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,5
Valero Energy Corporation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,5
Gap Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,5
Eaton Corporation plc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,4
AES Corporation, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,4
Cummins Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,4
ONEOK, Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3
International Business Machines Corporation.. . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3
Dow Chemical Company, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3
Emerson Electric Co... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3
Western Union Company, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3
Analog Devices, Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3
H&R Block, Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3
Spectra Energy Corporation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3
Carnival Corporation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale
38,3
254 035 954 $
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