FPG SSQ IMMOBILIER MONDIAL MORGAN STANLEY

FPG SSQ IMMOBILIER MONDIAL MORGAN
STANLEY
Pourquoi choisir ce fonds?
La stabilité de l’équipe de gestion
L’équipe de gestion de portefeuille, répartie dans des bureaux sur trois
continents, est très stable et est composée de professionnels expérimentés.
Un revenu supérieur
L’immobilier mondial offre généralement un
significativement plus élevé que celui des actions.
rendement
Une bonne complémentarité des approches
Le fonds combine deux approches de gestion complémentaires : l’une
est diversifiée et l’autre n’investit que dans ses meilleures idées. Cette
combinaison permet d’augmenter le potentiel de rendement tout en diminuant
la volatilité du fonds.
courant
Un portefeuille conservateur
Le gestionnaire de portefeuille favorise les actions d’entreprises de haute
qualité qui se transigent à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque.
Un gestionnaire de portefeuille de conviction
Une des approches du fonds détient un portefeuille concentré et contient
des pondérations significatives dans les meilleures idées de l’équipe
d’investissement dans le but de construire le portefeuille optimal.
Des actifs peu corrélés
L’ajout d’un fonds d’immobilier mondial à un fonds équilibré en améliore la
diversification puisque l’immobilier mondial est peu corrélé aux autres classes
d’actifs traditionnels.
Une efficacité fiscale
Le gestionnaire de portefeuille investit à long terme dans les entreprises qu’il
sélectionne, ce qui implique notamment un faible roulement du portefeuille et
moins d’impôt à payer lors de la détention du fonds dans un régime d’épargne
non enregistré (RENE).
Gestion du fonds
Le fonds en bref au 30 septembre 2016
Gestionnaire du fonds
Morgan Stanley Investment
Management
Nom du gestionnaire principal
Theodore R. Bigman
Nom du fonds sous-jacent
Fonds MSIF Global Real Estate
Portfolio (67 %) et MS Real Estate
Securities Global Best Ideas (33 %)
Morgan Stanley Investment Management, fondée en 1935, gère environ
398 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 septembre 2014. Cette
organisation axée sur le client qui s’engage à fournir des solutions de
placement et de gestion des risques à une grande variété d’investisseurs et
d’institutions, notamment des sociétés par actions, des régimes de retraite, des
intermédiaires, des fonds souverains, des banques centrales, des fonds de
dotation et des fondations, des gouvernements et des consultants partenaires
de partout dans le monde. Morgan Stanley Investment Management offre à ses
clients le service personnalisé, l’intelligence et la créativité de professionnels
parmi les plus brillants du secteur ainsi que les ressources mondiales de
Morgan Stanley.
Catégorie d'actifs (CIFSC)
Actions de l'immobilier
Date de création du fonds
31 mars 2011
Valeur totale de l'actif
58,39 millions $
Nombre d'unités en circulation
3 599 985
Valeur liquidative par unité
15,9027 $
Nombre de placements
Non disponible
Rotation du portefeuille
Non disponible
Frais de gestion
3,15 %
Placement minimal
400 $
Degré de risque :
Très
faible
Faible
Faible
à modéré
Modéré
Modéré
à élevé
Élevé
Objectif du fonds
Ce fonds a comme objectif fondamental d’obtenir une croissance du capital
à long terme. Il est investi dans des titres immobiliers mondiaux. Ces titres
sont principalement des fiducies de placement immobilier (REITs) et des titres
de sociétés immobilières inscrites à la cote d’une bourse (actions, obligations
convertibles, etc.). Le fonds peut détenir des parts de fonds correspondants
aux titres précités.
Rendements (en %) pour la garantie régulière au 31 décembre 2016
Rendements annuels composés
Année à date
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
-4,5
1,6
-3,2
-4,5
9,9
12,4
s.o.
Rendements par année civile
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
-4,5
14,6
21,3
8,1
25,0
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
FPG SSQ IMMOBILIER MONDIAL MORGAN
STANLEY
Variation d'un investissement de 10 000 $
Renseignements financiers au 30 septembre 2016
Composition de l'actif
Un investisseur ayant investi 10 000 $ dans le fonds pendant 5 ans et 9 mois, et
ayant opté pour la garantie régulière, détient maintenant 15 404,44 $. Ce montant
correspond à un rendement moyen de 7,8 % par année.
2,4 %
97,6 %
Liquidités et équivalents
Fonds spécialisés
Pour la garantie régulière au 31 décembre 2016
$
Fonds distinct
20 000
Répartition sectorielle
15 000
4,3 %
2,4 %
13,1 %
13,1 %
25,8 %
28,2 %
5,0 %
3,7 %
1,1 %
3,3 %
10 000
5 000
Soins de la santé
Liquidités et équivalents
Résidentiel
Bureaux
Détail
Diversifié
Hôtel
Industriels
Industriels/Bureaux
Entreposage
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Répartition géographique
Dix principaux placements
Fonds Glob. Real Estate - MS
66,60 %*
*Simon Property Group Inc.
Equity Residential Properties
Vornado Realty Trust
Boston Properties Inc.
AvalonBay Communities inc.
Public Storage Inc.
Mitsubishi Estate Co. Ltd
Sun Hung Kai Properties Ltd
Mitsui Fudosan Co. Ltd
Host Hotels & Resorts Inc.
53,0 %
6,2 %
10,9 %
5,0 %
10,6 %
14,3 %
7,05 %
4,19 %
4,16 %
2,98 %
2,97 %
2,87 %
2,45 %
2,43 %
2,38 %
2,05 %
Fonds Real Estate Glob. Best Ideas - MS
Total
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Australie
Hong Kong
Autres Pays
33,40 %
100 %
Codes du fonds et frais
Régulière
Enrichie
Frais de
souscription
différés
A0136
B0136
CODES DU FONDS
Sans frais de
Frais de
souscription
souscription
– Mode A
à l'achat
A1136
A2136
B1136
B2136
FRAIS
Sans frais de
souscription
– Mode B
A3136
B3136
Frais de
gestion
Frais de
garantie
RFG total
incluant taxes
3,15 %
3,15 %
0,00 %
1,00 %
3,62 %
4,62 %
Un tiers du portefeuille est assujetti à des honoraires de performance supplémentaires égaux à 10 % du rendement excédentaire à l'indice de référence.
Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer.
Ce document présente le rendement du fonds, pour un investisseur qui a choisi la garantie régulière, au cours des dix dernières années, après déduction du RFG. Les rendements présentés
ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs qui auraient fait diminuer les rendements. Ils sont composés annuellement, sauf pour
les périodes inférieures à un an. Le rendement passé n'est pas nécessairement indicatif du rendement futur. La méthode de calcul du rendement est conforme aux normes édictées par
l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Pour plus de détails sur cette méthode de calcul, contactez-nous au 1 800 320-4887.Veuillez vous référer à notre
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