Fiducie de revenu Australian Banc

30 septembre 2014
Fiducie de revenu Australian Banc
Objectifs et stratégie de placement
Mandat d’investissement:
Australian Banc Income Fund (le fonds) a été créé pour investir dans un portefeuille d’actions ordinaires des
cinq plus grandes banques australiennes : Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank
of Australia, Macquarie Group Limited, National Australia Bank et Westpac Banking Corporation. Les objectifs
de placement du fonds sont i) de verser aux porteurs de parts des distributions trimestrielles, ii) d’offrir des
possibilités de plus-value du capital et iii) de diminuer la volatilité globale du portefeuille par rapport des
placements directs dans des actions ordinaires de ces banques.
Approche de placement:
Le fonds a investi à l’origine dans des pondérations approximativement égales d’actions ordinaires des
cinq plus grandes banques australiennes : Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth
Bank of Australia, Macquarie Group Limited, National Australia Bank et Westpac Banking Corporation.
Frais bas:
Frais de gestion annuels bas de 0,65 % de l’actif net.
Gestionnaire:
Aston Hill Capital Markets (le gestionnaire) agit à titre de gestionnaire du fonds. Le gestionnaire est un chef
de file des produits d’investissement, qui a réuni des capitaux d’environ 2,7 milliards de $ depuis 2004. Le
gestionnaire fait partie du groupe Aston Hill Financial Inc., dont l’actif géré atteint environ 7,1 milliards de $
(30 septembre 2014). Aston Hill Financial gère des portefeuilles d’investisseurs institutionnels, dispense des
services conseils en gestion de portefeuilles et offre à la vente un éventail de fonds communs de placement.
Rendement (%) – Catégorie A
Trimestre courant
9/30/14
-6,4
Cumul.
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 yr
Lance.
3,3
9,0
16,9
19,5
-
-
13,1
10 principaux titres
Répartition sectorielle
% du portefeuille
% du portefeuille
Commonwealth Bank of Australia
20,7
Banques
Macquarie Group
20,5
Encaisse et équivalents
Westpac Banking Corporation
19,9
Australia and New Zealand Banking Group
19,8
National Australia Bank
18,0
98,8
0,9
30 septembre 2014
Fiducie de revenu Australian Banc
Fiche du fonds
Parts de catégorie A (30 septembre 2014)
Parts de catégorie F (30 septembre 2014)
Symbole TSX:
AUI.UN
VL:
VL:
11,03 $
Rendement courant (selon distribution visée) :
Cours boursier:
11,08 $
Distribution trimestrielle:
Capitalisation boursière:
81,4 millions de $
Rendement courant (selon distribution visée):
Distribution trimestrielle:
Distributions cumulatives:
Distributions cumulatives:
11,70 $
6,41%
0,1875 $
2,77 $
6,77%
Date de lancement:
18 mars 2011
0,1875 $
Date de liquidation:
31 mars 2021
2,77$
Date de lancement:
18 mars 2011
Date de liquidation:
31 mars 2021
Pour communiquer avec votre équipe de vente Aston Hill: 77 Rue King Street, Bureau 2110, C.P. 92 Toronto, ON M5K 1G8
Tél: 1-(800) 513-3868 ou (416) 583-2300 / [email protected] / www.astonhill.ca
Avertissement : Ce document peut contenir des déclarations prospectives et il existe des risques que les résultats véritables soient fortement différents des prévisions ou des conclusions des énoncés
prospectifs. Certains facteurs importants et certaines hypothèses ont été utilisés pour tirer des conclusions ou émettre des prévisions dans les énoncés prospectifs et vous pourrez trouver de plus
amples renseignements sur ces facteurs importants et ces hypothèses et sur les facteurs importants pouvant causer une forte différence des résultats, dans le prospectus du Fiducie de revenu
Australian Banc (le Fiducie de revenu Australian Banc) ainsi que dans les rapports de la direction sur le rendement du fonds. Les renseignements ci-dessus doivent être considérés comme des
renseignements généraux seulement et ne doivent pas être considérés comme des conseils d’investissement ou financiers. De plus, ce document ne doit pas être considéré comme une offre ou une
sollicitation d’acheter ou de vendre des titres. Les investisseurs doivent lire le prospectus et les documents d’information continue disponibles à www.astonhill.ca ou à www.sedar.com, qui décrivent plus
en détail les risques et les frais et charges relatifs à un placement dans les titres du fonds, et ils devraient consulter des conseillers professionnels avant de prendre des décisions d’investissement.