Fiducie de titres de capital Australian Banc

30 septembre 2014
Fiducie de titres de capital Australian Banc
Objectifs et stratégie de placement
Mandat d’investissement:
Les objectifs de placement du fonds consistent à i) verser aux porteurs de parts des distributions
trimestrielles fiscalement efficaces formées principalement en remboursements de capital et ii) de donner
principalement une exposition à des titres de capital des quatre grandes banques australiennes (Australia
and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank et Westpac
Banking Corporation).
Approche de placement:
Le fonds a été établi pour offrir aux investisseurs des distributions élevées et fiscalement efficaces grâce à
l’exposition à faible coût à des titres de capital des quatre grandes banques australiennes (Australia and
New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank et Westpac
Banking Corporation) et de filiales australiennes de banques mondiales. Le fonds peut aussi investir dans
d’autres titres à revenu, comme les titres de dette subordonnée et les actions privilégiées de banques
australiennes et de filiales australiennes de banques internationales.
Frais bas:
Frais de gestion annuels bas de 0,50 % de l’actif net.
Gestionnaire:
Aston Hill Capital Markets (le gestionnaire) agit à titre de gestionnaire du fonds et de CS Trust. Le
gestionnaire est un chef de file des produits d’investissement, qui a réuni des capitaux d’environ 2,7
milliards de $ depuis 2004. Le gestionnaire fait partie du groupe Aston Hill Financial Inc., dont l’actif géré
atteint environ 7,1 milliards de $ (30 septembre 2014). Aston Hill Financial gère des portefeuilles
d’investisseurs institutionnels, dispense des services conseils en gestion de portefeuilles et offre à la
vente un éventail de fonds communs de placement.
Rendement (%) – Catégorie A
Trimestre courant
Cumul.
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Lance.
0,2
5,0
8,1
7,4
9,2
-
-
7,5
9/30/14
10 principaux titres
Répartition sectorielle
% du portefeuille
% du portefeuille
CBA Capital Trust II, 6.0%
27,4
Titres de capital (finance)
National Capital Trust I, 5.6%
17,4
Encaisse, équivalents et intérêts courus
National Australia Bank Ltd., 8.0%
17,3
Contrats de swaps de devises
HSBC Bank Australia Ltd, 5.5%
17,1
Répartition pour ACS Trust
Westpac Capital Trust IV, 5.3%
9,5
National Capital Trust II, 5.5%
4,7
National Australia Bank Ltd. Preferred
2,7
Commonwealth Bank of Australia, 6.50%
2,5
Westpac Banking Corp, 7.25%
1,9
Encaiss et équivalents
1,9
Participations pour ACS Trust
102,4
1,9
-4,9
30 septembre 2014
Fiducie de titres de capital Australian Banc
Fiche du fonds
Parts de catégorie A (30 septembre 2014)
Symbole TSX:
Parts de catégorie F (30 septembre 2014)
AUZ.UN
VL:
10,28 $
VL:
9,88 $
Rendement courant (selon distribution visée):
Cours boursier:
9,64 $
Distribution trimestrielle:
0,14 $
Distributions cumulatives:
2,12 $
Capitalisation boursière:
81,9 million $
Rendement courant (selon distribution visée):
5,8%
Équiv. d’intérêt avant impôts (Ont.):
5,4%
7,7%
Distribution trimestrielle:
0,14 $
Date de lancement:
17 déc. 2010
Distributions cumulatives:
2,12 $
Date de liquidation:
29 janv. 2016
Équiv. d’intérêt avant impôts (Ont.):
8,3%
Date de lancement:
17 déc. 2010
Date de liquidation:
29 janv. 2016
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Tél: 1-(800) 513-3868 ou (416) 583-2300 / [email protected] / www.astonhill.ca
Avertissement : Ce document peut contenir des déclarations prospectives et il existe des risques que les résultats véritables soient fortement différents des prévisions ou des conclusions des énoncés
prospectifs. Certains facteurs importants et certaines hypothèses ont été utilisés pour tirer des conclusions ou émettre des prévisions dans les énoncés prospectifs et vous pourrez trouver de plus
amples renseignements sur ces facteurs importants et ces hypothèses et sur les facteurs importants pouvant causer une forte différence des résultats, dans le prospectus du Fiducie de titres de
capital Australian Banc (le Fiducie de titres de capital Australian Banc) ainsi que dans les rapports de la direction sur le rendement du fonds. Les renseignements ci-dessus doivent être considérés
comme des renseignements généraux seulement et ne doivent pas être considérés comme des conseils d’investissement ou financiers. De plus, ce document ne doit pas être considéré comme une
offre ou une sollicitation d’acheter ou de vendre des titres. Les investisseurs doivent lire le prospectus et les documents d’information continue disponibles à www.astonhill.ca ou à www.sedar.com, qui
décrivent plus en détail les risques et les frais et charges relatifs à un placement dans les titres du fonds, et ils devraient consulter des conseillers professionnels avant de prendre des décisions
d’investissement.