Fonds Négocié en Bourse Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel

Négociation - Dérivés sur taux d’intérêt
Négociation - Dérivés sur actions et indices
Back-office - Contrats à terme
Back-office - Options
Technologie
Réglementation
MCeX
CIRCULAIRE
Le 3 mai 2012
RAJUSTEMENT DE CONTRAT FINAL
Fonds Négocié en Bourse Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel Baissier Plus (HND)
Fractionnement d’unités
L’INFORMATION SUIVANTE EST DESTINÉE À L’USAGE DES MEMBRES DE LA
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS (LA CDCC)
ET DES PARTICIPANTS AGRÉÉS DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. (LA BOURSE). CE
DOCUMENT EST UN SOMMAIRE OFFICIEUX DES CONDITIONS DU RAJUSTEMENT. LA
CDCC ET LA BOURSE N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À
L’EXACTITUDE DE CE SOMMAIRE. LES MEMBRES DE LA CDCC ET LES
PARTICIPANTS AGRÉÉS DE LA BOURSE DOIVENT S’ASSURER D’AVOIR PRIS
CONNAISSANCE DE LA DOCUMENTATION PUBLIÉE PAR LE OU LES ÉMETTEURS
CONCERNÉ(S) PAR CETTE TRANSACTION.
La Bourse et la CDCC désirent vous informer que le gestionnaire ainsi que le conseil d’administration du
Fonds Négocié en Bourse Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel Baissier Plus (HND) (le « FNB ») a
annoncé le 25 avril 2012 un fractionnement d’unités à raison de quatre pour une de toutes ses unités en
circulation. Les unités du FNB seront négociées sur une base fractionnée à partir du 7 mai 2012, et
l’ajustement sera effectif le 9 mai 2012 pour chaque unité détenue à cette date de clôture des registres.
Fractionnement d’unités – Détails du rajustement:
¾ DATE EX-DISTRIBUTION :
7 mai 2012
¾ DATE
D’ENREGISTREMENT :
9 mai 2012
CDCC - Détails du rajustement :
Conformément aux modalités de rajustement énoncées à l’article A-902 des Règles de la CDCC, toutes
les options sur unités de Fonds Négocié en Bourse Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel Baissier Plus
seront rajustées comme suit :
¾ DATE D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :
7 mai 2012
¾ SYMBOLE DES OPTIONS :
Inchangé
¾ NOMBRE DE CONTRATS :
Quadruplé
Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : (514) 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Internet : www.m-x.ca
Circulaire no : 066-2012
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¾ MULTIPLICATEUR :
100
¾ LIVRABLE PAR
CONTRAT:
100 unités du Fonds Négocié en Bourse Horizons BetaPro
NYMEX Gaz naturel Baissier Plus
¾ PRIX DE LEVÉE :
Un rajustement sera fait pour toutes les séries existantes.
¾ CUSIP :
44045G109
¾ LIMITES DE POSITION ET
DE LEVÉE :
À compter du 7 mai 2012, les limites de position et de levée
seront fixées à 300 000 contrats pour les séries existantes à
cette date et à 75 000 contrats pour les nouvelles séries
inscrites à partir de cette date.
La CDCC n'effectuera pas de rajustement sur les récépissés d’entiercement en dépôt. Les membres
qui souhaitent maintenir la réduction de marge pour toutes leurs positions devront effectuer des
dépôts de récépissés d'entiercement additionnels.
Bourse de Montréal Inc. - Détails du rajustement :
Il est important de noter qu’à la date d’entrée en vigueur mentionnée ci-dessus, les ordres ouverts pour
cette classe d’options ne seront pas modifiés automatiquement pour refléter le fractionnement d’unités
et devront donc être saisis à nouveau dans le Système Automatisé de Montréal (SAM) par les
participants agréés.
À l’ouverture des marchés le 7 mai 2012, les prix de levée pour les séries du Fonds Négocié en Bourse
Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel Baissier Plus seront ajustés tel qu’indiqué ci-dessous. Veuillez
noter que le symbole restera inchangé.
FNB Horizons BetaPro NYMEX
Gaz naturel Baissier Plus
Nouveaux prix de
Symbole Prix de levée actuels
levée
HND
8,00 $
2,00 $
HND
9,00 $
2,25 $
HND
10,00 $
2,50 $
HND
11,00 $
2,75 $
HND
12,00 $
3,00 $
HND
13,00 $
3,25 $
HND
14,00 $
3,50 $
HND
15,00 $
3,75 $
HND
16,00 $
4,00 $
HND
17,00 $
4,25 $
HND
18,00 $
4,50 $
HND
19,00 $
4,75 $
HND
20,00 $
5,00 $
HND
21,00 $
5,25 $
HND
22,00 $
5,50 $
Circulaire no : 066-2012
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FNB Horizons BetaPro NYMEX
Gaz naturel Baissier Plus
Nouveaux prix de
Symbole Prix de levée actuels
levée
HND
23,00 $
5,75 $
HND
24,00 $
6,00 $
HND
25,00 $
6,25 $
HND
26,00 $
6,50 $
HND
27,00 $
6,75 $
HND
28,00 $
7,00 $
HND
29,00 $
7,25 $
HND
30,00 $
7,50 $
HND
32,00 $
8,00 $
HND
34,00 $
8,50 $
HND
36,00 $
9,00 $
HND
38,00 $
9,50 $
HND
40,00 $
10,00 $
HND
42,00 $
10,50 $
HND
44,00 $
11,00 $
HND
46,00 $
11,50 $
HND
48,00 $
12,00 $
HND
50,00 $
12,50 $
HND
52,00 $
13,00 $
HND
54,00 $
13,50 $
Le tableau ci-dessus peut ne pas refléter l'ensemble des séries cotées en raison des fluctuations du marché.
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES CLIENTS QUI SONT EN POSITION
ACHETEUR OU EN POSITION VENDEUR DANS CETTE CLASSE D’OPTIONS SOIENT
INFORMÉS DU PRÉSENT AVIS.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Louise Leclair, Analyste, systèmes de
négociation, Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc. au 514 871-3526. Les membres de la CDCC
peuvent communiquer avec le Service aux membres de la CDCC.
Brian Gelfand
Vice-président, Relations institutionnelles et Opérations de marché
Circulaire no.: 066-2012