The Cazenove UK Equity Fund

The Cazenove UK Equity Fund
28/02/2014
At 28/02/2014
Fondsziel
Fund
aim
Der Fonds
strebt
ein langfristiges
Kapitalwachstum
und das
Erzielen
Rendite
The
fund aims
to achieve
long-term
capital growth whilst
delivering
anvon
income,
by
durch Investitionen
in beliebige
britischen Markts an.
investing
in any economic
sectorBranchen
of the UKdes
market.
Fund manager
Fondsmanager
Julie Dean
zum Team
für
Julie
Deangehört
is a member
of the
paneuropäische Aktien. Zuvor
pan-European equity team. Julie
arbeitete sie bei HSBC Asset
joined
from HSBC
Asset
Management
(Europe)
Ltd. Ihr
Management
(Europe) Geschichte
Ltd. She
Studium der modernen
schloss sie from
am StStAnne’s
College
graduated
Anneʼs
College,
in Oxford
mit aeinem
BA (Hons)
Oxford
with
BA (Hons)
in ab.
Julie Dean
gehörtJulie
dem is
Vorstand
Modern
History.
a Director
von Cazenove Capital an und ist seit
of Cazenove Capital and has 20
20 Jahren im Anlagegeschäft tätig.
yearsʼ investment experience.
Fondsübersicht und Performance-Ziel
Fund overview and performance target
Die Fondsmanagerin Julie Dean verfolgt einen Anlageansatz, der sich am
Fund
manager, Julie
Dean, Dieser
follows strebt
the business
cycle approachdes
to investing
Geschäftszyklus
orientiert.
eine Outperformance
britischen
seeking
to
outperform
the
UK
equity
market
with
less
volatility
than
the liegen
sector soll.
Aktienmarktes an, wobei die Volatilität unter dem Sektordurchschnitt
average.
TheSicht
fundsoll
aims
outperform
benchmark,
FTSE
All-Share
Index,
Auf mittlere
dertoFonds
seinethe
Benchmark
(FTSE
All-Share
Index)
umby+3%
+3%
of fees)
on a calendar
basis overübertreffen.
the mediumDas
term.
Tracking risk up
(nach(net
Abzug
der Gebühren)
proyear
Kalenderjahr
Tracking-Risiko
to
8%. There
no guarantee
thatGarantie
this target
will be
achieved.
beträgt
bis zuis8%.
Es gibt keine
dafür,
dass
dieses Ziel erreicht wird.
Top
10 der
holdings
(%)
Top 10
Positionen
Rio Tinto
Bergbau
Mining
6.49
Royal Dutch Shell B
Öl- und
Oil Gasproduzenten
& Gas Producers
5.78
Legal & General Group
Lebensversicherungen
Life Insurance
4.32
Sage Group
Software
und Computer-Dienstleistungen
Software
& Computer Services
4.19
Reed Elsevier
Medien
Media
4.14
Melrose Industries
Industrial
Engineering
Industrial
Engineering
3.73
Barclays
Banken
Banks
3.35
GKN
Automobile
und Komponenten
Automobiles
& Parts
3.02
Pearson
Medien
Media
2.98
Ashmore Group
Finanzdienstleistungen
Financial Services
2.69
Quelle: Cazenove
Capital.
Source:
Cazenove
Capital.
Source: Citywire, Julie Dean, at 28/02/2013 †
Fund facts
Fondsdaten
Auflegungsdatum
Launch
date
Grundstoffe
Basic Materials
Konsumgüter
Consumer
Goods
Verbraucherdienste
Consumer Services
Finanzdienstleister
Financials
Gesundheit
Health Care
Industriebetriebe
Industrials
Öl
Oilund
& Gas
Gas
Technologie
Technology
Telekommunikation
Telecommunications
Versorger
Utilities
Barmittel
Sonstige
Cash &und
Other
Fonds
Fund
9.51
4.80
24.16
17.64
4.88
18.75
8.21
5.95
0.00
0.00
6.10
Index
Index
8.24
13.46
11.06
24.27
7.97
10.34
14.44
1.46
5.08
3.66
0.01
31. Dezember2002
2002
31s t December
Manager seitstart date
Manager
2. Januar2009
2009
2nd January
Referenzindex index
Benchmark
FTSE
All-Share
FTSE
All-Share
Fondsvolumen
Fund
size
942.800.000
GBP
£942.8m
Anzahl der Long-Positionen
Number
of holdings
58
58
Ausschüttungstermine
Dividend
pay dates
Fondstyp
Fund
type
Sektorübersicht
(%) (%)
Sector
breakdown
Quelle: Cazenove
Capital
und and
FTSE™.
Source:
Cazenove
Capital
FTSE™.
Ratings
Jan./31.
Juli
3131.
Jan
| 31 Jul
OEIC-Teilfonds
mit Sitz
in Dublin
Dublin OEIC
sub-fund
Basiswährung
Base
currency
GBP
Sterling
Fund charges
Fondsgebühren
Erstgebühr
Managementgebühr
Initial Jährliche
Annual
Management
B (GBP)
IncInc
B
(GBP)
5,00%
5.00%
1,50%
1.50%
X (GBP)
IncInc
X
(GBP)
0,00%
0.00%
0,75%
0.75%
Minimum initial investment
Mindestanlagebetrag
bei Erstzeichnung
B
IncInc
B(GBP)
(GBP)
5.000
GBP
£5,000
X
IncInc
X(GBP)
(GBP)
1.000.000
GBP
£1,000,000
Die
Wertentwicklung
Vergangenheit
ist keinperformance.
Maßstab für künftige
Ergebnisse.
Wert und and
die Erträge
von Kapitalanlagen
sowohl
steigen
Past
performanceinisdernot
a guide to future
The value
of an Der
investment
the income
from it may können
go down
as well
as als auch
fallen, und unter Umständen erhält ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht in vollem Umfang zurück. Auch schwankende Wechselkurse können sich
up
and
investors
may
not
get
back
the
amount
originally
invested.
negativ auswirken.
Marktkapitalisierung
(%)
Market
capitalisation
(%)
Performance
im performance
Kalenderjahr (%)
Calendar year
(%)
Fondscodes
Fund codes
Fund
Fonds
Index
Index
SEDOL
ISIN
Large Cap
Large
cap
54.2
81.6
2013
B (GBP) Inc
33.0
B (GBP) Inc
3237645
IE0032376455
Mid Cap
Mid
cap
36.3
15.5
2012
34.3
B (EUR) Inc
3237656
IE0032376562
Small Cap
Small
cap
3.3
3.0
2011
0.8
B (USD) Inc
3237667
IE0032376679
Barmittel
Cash
6.1
0.0
2010
20.2
A (GBP) Inc
3237582
IE0032375820
Nicht zugewiesen
Unassigned
0.3
0.0
2009
29.9
A (USD) Inc
3237634
IE0032376349
X (GBP) Inc
3237689
IE0032376893
X (EUR) Inc
3237708
IE0032377081
X (EUR) Acc
B60YRM4
IE00B60YRM43
X (USD) Inc
3237719
IE0032377198
TM
Source:
Cazenove
Capital
Quelle: Cazenove
Capital
und and
FTSEFTSE™.
.
Quelle:
Lipper,
thesaurierte
Nettoerträge,
GBP. Sterling.
Source:
Lipper
gross income
reinvested,
Fünfjährige
Fondsperformance
(%)
Five year fund
performance (%)
Cazenove UK Equity Fund B (GBP) Inc
FTSE All-Share TR
Please
refer to Angaben
the prospectus
full detailsfinden
of allSie
share
classes.
Die
vollständigen
zu allen for
Anteilklassen
im Fondsprospekt.
Zum
Verkauffor
zugelassen
in
Registered
sale
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany,
Frankreich, Guernsey, Italien, Jersey, Luxemburg,
Guernsey, Italy, Jersey, Luxembourg,
Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz,
The Netherlands,
Singapore,
Spain,
Sweden,
Singapur,
Spanien,
Vereinigtes
Königreich
Switzerland, United Kingdom
Contact details
Kontakt
Feb. 2010
Feb. 2011
Feb. 2012
Feb. 2013
Source:
Lipper
gross income
reinvested,
Quelle: Lipper,
thesaurierte
Bruttoerträge,
GBP.Sterling.
Julie Dean übernahm am 2. Januar 2009 das Management des Fonds.
Feb. 2014
Past performance is not a guide to future performance. The value of an investment
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für künftige Ergebnisse. Der Wert und die Erträge von
and
the income
may als
goauch
down
well
up anderhält
investors
may
not get back
Kapitalanlagen
könnenfrom
sowohlitsteigen
fallen,as
und
unteras
Umständen
ein Anleger
den ursprünglich
investierten
Betrag
nicht in vollem
Umfang zurück. Auch schwankende Wechselkurse können sich negativ auswirken.
the
amount
originally
invested.
Kumulative Performance
(%)
Cumulative
performance
(%)
11 month
Monat
YTD
Lfd. Jahr
B (GBP) Inc
4.0
0.8
X (GBP) Inc
4.1
0.9
Index
Indice
5.2
2.0
Quelle:
thesaurierte
Nettoerträge,
GBP. Sterling.
Source:Lipper,
Lipper
gross income
reinvested,
Jeweilige year
Jahresperformance
(%)
Discrete
performance (%)
Feb2013
2013bis
to
Feb.
Feb.
Feb 2014
Feb2012
2012bis
to
Feb.
Feb.
Feb 2013
2013
B (GBP) Inc
22.3
31.1
X (GBP) Inc
23.2
32.1
Index
Indice
13.3
14.1
Source:Lipper,
Lipper
gross income
reinvested,
Quelle:
thesaurierte
Nettoerträge,
GBP. Sterling.
Wichtige Informationen
+44 (0)20 3479 0020
www.cazenovecapital.com/funds
Important information
Past performance is not a guide to future performance.
The value of investments and the income from them
can go down as well as up and an investor may not get
Seit
back the amount originally invested and may be
1
year
3
years
5
years
Since
launch
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Auflegung
affected by fluctuations in exchange rates. Source of
22.3
77.7
220.1
310.4
performance data: Lipper, a Thomson Reuters
23.2
81.8
232.2
345.4
Company. The fund primarily invests in equities and as
such tends to be more volatile than a fund investing in
13.3
31.2
126.2
bonds, but may also offer greater potential for growth.
The value of the underlying investments in equity funds
may fluctuate quite dramatically in response to the
activities and results of individual companies, as well as
in connection with general market and economic
Feb2011
2011bis
to
Feb2010
2010bis
to
Feb2009
2009bis
to
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
2011
Feb.
2012
Feb.
Feb 2012
Feb 2011
Feb 2010
conditions. The levels and bases of tax assumptions
may change. Please refer to the Prospectus and Key
10.8
22.1
47.4
Investor Information document for further details.
11.7
23.1
48.5
Cazenove Capital Management is now part of the
Schroders group. This document is issued by Cazenove
1.5
17.0
47.3
Capital Management, the name under which Cazenove
Capital Management Limited (registered no. 3017060)
and Cazenove Investment Fund Management Limited
(registered no. 2134680), both of 12 Moorgate London
EC2R 6DA and authorised and regulated by the
Financial Conduct Authority, provide investment
products FTSE-Daten
and services.
may be
anbieten. Beide sind in 12 Moorgate, London EC2R
ist ohne Telephone
ausdrücklichecalls
schriftliche
recordedZustimmung
for trainingvon
andFTSE
monitoring
purposes. Nothing
6DA ansässig, wurden von der Financial Conduct
nicht gestattet.
in this document should be deemed to constitute the
Authority zugelassen und unterliegen deren Aufsicht.
Telefongespräche können zu Schulungs- und provisionZahlund Informationsstelle
Marcard
Stein &
of financial,
investment ist
or die
other
professional
Kontrollzwecken aufgezeichnet werden. Die Angaben
AG,
Ballindamm 36, 20095 Hamburg http://www.
advice inCo
any
way.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt
keinen Hinweis auf die zukünftige Performance
dar. Der Wert und die Erträge von Kapitalanlagen
können sowohl steigen als auch fallen, und unter
Umständen erhält ein Anleger den ursprünglich
investierten Betrag nicht in vollem Umfang zurück.
Auch schwankende Wechselkurse können sich
negativ auswirken. Quelle der Performance-Daten:
Lipper, ein Unternehmen von Thompson Reuters.
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und
weist daher in der Regel stärkere Schwankungen
auf als Rentenfonds. Gleichzeitig besteht dadurch
jedoch auch ein höheres Wachstumspotenzial. Die
Basisanlagen von Aktienfonds können aufgrund der
Aktivitäten und Ergebnisse einzelner Unternehmen
recht starken Wertschwankungen unterworfen sein.
Das allgemeine Marktumfeld und die wirtschaftliche
Lage spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Höhe und
Grundlage der steuerlichen Annahmen können
sich ändern. Herausgeber dieses Dokumentes
ist Cazenove Capital Management, unter dessen
Namen Cazenove Capital Management Limited
(eingetragene Nr. 3017060) und Cazenove
Investment Fund Management Limited (eingetragene
Nr. 2134680) Anlageprodukte und -dienstleistungen
in diesem Dokument stellen keinesfalls eine Finanz-,
marcard.de
Anlage- oder anderweitige Fachberatung dar. Der
The
prospectus,
the KIIDs, the articles of incorporation,
Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen
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(KIID), die Satzung sowie die Jahres- und
Zahlundsemi-annual
Informationsstelle
ist diecan
Raiffeisen
Bank
the annual
and
reports
be obtained
Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Vertretung
International
Stadtpark 9, 1030
Wien
free of charge
from AG,
the Am
Representative
in Switzerland,
in der Schweiz, First Independent Fund Services
First Independent Fund Services Ltd., Klausstrasse 33,
Ltd., Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, erhältlich.
Luxemburg – Deutsch
CH‐8008ZahlZurich,
Switzerland. The
paying
agency in
Zahlstelle in der Schweiz ist NPB New Private Bank
und Informationsstelle
ist BNP
Paribas
Switzerland
is NPB
New Private
Ltd., Limmatquai
Ltd., Limmatquai 1, CH-8022 Zürich. Quelle und
Securities
Services,
33 rue Bank
de Gasperich,
L-2085
Urheberrechte: Citywire, anhand der 3-jährigen 1, CH- 8022
Luxemburg
Zurich.
risikobereinigten Performance bis zum angegebenen
Datum. Quelle: FTSE International Limited (“FTSE“).
FTSE International Limited (“FTSE”). “FTSE” is a trade
„FTSE“ ist eine Marke der London Stock Exchange
Group und wird von FTSE International Limited mark of the London Stock Exchange Group of
companies and is used by FTSE International Limited
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oder Versäumnisse in den FTSE Indizes oder den
FTSE
indices
or underlying
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