Metzler Wachstum International - Metzler

Metzler Wachstum International
Factsheet
Stand: 12.01.2017
Stammdaten
Seite 1
SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator
ISIN
DE0009752253
WKN
975225
Typischerweise
geringere Rendite
Typischerweise
höhere Rendite
Aktienfonds
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsart
Fondswährung
Fondsauflegung
Erstausgabepreis
(inkl. Ausgabeaufschlag)
Ertragsverwendung
Vergleichsindex*
Vertriebszulassung
Euro
1
2
3
4
5
6
7
02.01.1992
54,20 EUR
thesaurierend
MSCI Global Growth Net
Deutschland
*Für alle Indexdarstellungen gilt: bis 31.07.1998: MSCI
Welt net, bis 30.06.2002: zMSCI Global Growth
Anlagestrategie
Der Schwerpunkt des Metzler Wachstum International liegt überwiegend auf Aktien in- und
ausländischer Unternehmen. Hierbei wählt das
Portfoliomanagement auf Basis einer durchgeführten Fundamentalanalyse Gesellschaften aus, die
überdurchschnittlich wachsen dürften. Dabei kann
das Sondervermögen in Euro und anderen
Fremdwährungen angelegt werden. Es werden ganz
gezielt Wachstumsaktien ausgewählt, die aufgrund
ihrer Marktstellung, ihrer Produktinnovationen
und/oder eines erfolgreichen Marketings überdurchschnittlich wachsen dürften. Zu den
Wachstumswerten zählen innerhalb des Portfolios
sowohl bekannte Standard- als auch interessante
Nebenwerte. Insbesondere Unternehmen aus den
Branchen Dienstleistungen, Kommunikation, Freizeit
und Pharma dürften in diesem Zusammenhang
Renditechancen erwarten lassen.
Das Kernelement des Aktien-Investmentansatzes
ist ein transparenter, strukturierter und teamorientierter Prozess. Mit einem Bottomup-Ansatz werden Wachstumsaktien über Länder- und Branchengrenzen hinweg analysiert. Um das Anlagespektrum einzugrenzen, werden quantitative Kriterien
herangezogen, die fundamentale Einschätzung ist
für die Zukunftsaussichten bei der Anlage entscheidend. Ziel ist es, eine überdurchschnittliche
und langfristig stabile risikoadjustierte Wertentwicklung zu erreichen.
Empfohlene Anlagedauer
5-10 Jahre
Risikoprofil
Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-,
Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur
Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.
Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung
eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise
können auch innerhalb kurzer Zeiträume
erheblichen Schwankungen nach oben und nach
unten unterworfen sein.
Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene
und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der
Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der
Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser Fonds ist unter Umständen für
Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines
Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Kontakt
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14
Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92
www.metzler-fonds.com
[email protected]
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Wachstum International
Factsheet
Stand: 12.01.2017
Stichtagsbezogene Daten
Modellrechnung
Ausgabepreis
158,93 EUR
Rücknahmepreis
151,36 EUR
Fondsvolumen
Seite 2
482,38 Mio. EUR
Von der Rücknahme
ausgesetzte Zielfondsanteile
0,00 %
Wertentwicklungsgrafik
Der Anleger investiert am 13.01.2012 einen
Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von
1.000 Euro einen durchschnittlichen
Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das
individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag
durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in
Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich
der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
4,76 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden
Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro
erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung
mindernde Depotkosten anfallen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden
Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die
auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B.
Ausgabeaufschlag und Depotkosten)
einzubeziehen.
Wertentwicklung in %
Zeitraum
*MSCI Global Growth Net
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %
Zeitraum
Fonds
Vergleichsindex*
Fonds
Vergleichsindex*
seit Jahresbeginn
1,48
1,50
1 Monat
2,02
1,81
3 Monate
5,23
6,37
1 Jahr
8,55
13,71
9,16
14,03
10,72
14,79
13.01.2016 - 12.01.2017
8,55
13,71
3 Jahre p.a.
13.01.2015 - 12.01.2016
5,73
7,83
5 Jahre p.a.
13.01.2014 - 12.01.2015
13,41
21,07
13.01.2013 - 12.01.2014
15,52
19,85
13.01.2012 - 12.01.2013
10,70
12,11
5,43
-
13.01.2012 - 12.01.2013**
*MSCI Global Growth Net
**Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von
5,00 % (Netto-Berechnung)
*MSCI Global Growth Net
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
entfällt
Verwaltungsvergütung p.a.
1,25 %
Verwahrstellenvergütung p.a.
Performancefee
0,12 %
siehe Verkaufsprospekt
Laufende Kosten* Berechnung per
31.10.2016
Laufende Kosten* inkl. Performancefee
1,86 %
Performancefeeanteil
0,00 %
* Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang
mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme
der Transaktionskosten.
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Wachstum International
Factsheet
Stand: 12.01.2017
Kennzahlen per 30.12.2016
Tracking Error (ex-post) 3 Jahre
Information Ratio 3 Jahre
Sharpe Ratio 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
Top 10 Aktien per 30.12.2016
2,05 %
APPLE INC.
3,79 %
-2,09
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,70 %
0,69
ESTEE LAUDER COS A DL-,01
2,50 %
SAP SE O.N.
2,47 %
12,94 %
CELGENE CORP.
Fondsstruktur per 30.12.2016
Aktien
Investmentfonds
Kasse
Sonstige
Seite 3
DL-,01
HOME DEPOT INC.
96,96 %
2,56 %
ALLERGAN PLC
DL-,05
2,43 %
DL-,0001
2,42 %
AMAZON.COM INC.
MAGNIT PJSC
2,45 %
DL-,01
RL-,01
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,31 %
2,30 %
2,17 %
0,65 %
-0,16 %
Top 5 Länder per 30.12.2016
USA
Eurozone
Großbritannien
Dänemark
Rußland
57,38 %
23,09 %
4,93 %
2,82 %
2,30 %
Top 5 Branchen per 30.12.2016
Software & Dienste
Groß- & Einzelhandel
Pharmazeutika, Biotechnologie &
Biowissenschaften
Investitionsgüter
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
15,49 %
12,78 %
11,79 %
8,94 %
5,27 %
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
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