FNB d`obligations de sociétés échelonnées 1

Imprimé le 15 septembre 2016
FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans RBC
Objectif de placement
Analyse du portefeuille au 31 août 2016
Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts une
exposition au rendement d’un portefeuille diversifié
d’obligations de sociétés canadiennes réparties dans
cinq groupes dont les échéances s’échelonnent de un an
à cinq ans et qui procureront un revenu constant tout en
préservant le capital.
Cotes de crédit
% actifs
Liquidités
0,0
AAA
1,0
AA
33,8
A
41,5
BBB
23,7
Au-dessous de BBB 0,0
Cote MorningstarMC
RBO
Dix avoirs principaux
% actifs
RBC FNB oblig sociétés Objectif 2020
RBC FNB ind d'obl de soc Objectif 2021
RBC FNB oblig sociétés Objectif 2019
RBC FNB oblig sociétés Objectif 2018
RBC FNB oblig sociétés Objectif 2017
19,9
19,9
19,9
19,9
19,9
% total des 10 avoirs principaux
Nombre total de titres en portefeuille
99,4
139
s. o.
Secteurs
Détails du fonds
Symbole boursier
CUSIP
Place boursière
Date de création
Devise
Actifs nets M$
Parts de fonds en
circulation
VL nette / par part
Cours du marché / par part
Frais de gestion (%)
RFG %
% actifs
Obligations
0,0
gouvernementales
Obligations de
100,0
sociétés
Autres obligations
—
Titres adossés à des —
hypothèques
Investissements à
—
CT (espèces, autres)
Titres adossés à des —
actifs
RBO
74932K103
TSX
9 janvier 2014
CAD
175,3
7 550 000
19,70
19,74
0,25
0,28
Affectations géographiques
Distribution du revenu
Dist. des gains en capital
Rendement des
distributions (%)
Rendement mobile des
distributions (%)
Mensuelle
Annuelle
3,29
Société de gestion
RBC Global Asset
Management Inc.
www.rbcgam.com/etfs
1-855-RBC-ETFS
(722-3837)
3,45
% actifs
Canada
États-Unis
Internationales (excluant Marchés émergents)
Marchés émergents
100,0
0,0
0,0
0,0
Caractéristiques
Site Web
Téléphone
Pourquoi investir dans les FNB?
Moyenne pondérée du rendement à échéance
Moyenne pondérée du rendement actuel
Moyenne pondérée du coupon
Moyenne pondérée de la durée
Moyenne pondérée de la cote de crédit
1,7
3,6
3,8
2,9
A
Analyse de rendement au 31 août 2016
• Accès à une solution tout-en-un de rétention de titres
obligataires échelonnés ayant un profil d’échéances
constant
• Échéances échelonnées afin de diminuer le risque lié
aux taux d’intérêt
• Source attrayante d’un revenu mensuel
15
Croiss 10 000 $
14
13
10 667 $
12
11
10
9
4,0
% rend année civ
3,0
2,0
1,0
0,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
AAJ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2,1
2,1
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis lanc. Rendements mobiles %
0,2
0,9
2,3
2,3
—
—
—
2,8
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Imprimé le 15 septembre 2016
FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans RBC
RBO
Distributions au 31 août 2016
Distributions ($)/part
AAJ*
2015
Distributions totales
0,44
0,70
0,70
Intérêt
—
—
Dividendes
—
Gains en capital
—
—
Remboursement de capital
—
—
* Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0,65
0,65
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Divulgation
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Les graphiques servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé ; ils n’ont pas pour but de présenter la valeur future des fonds ni les rendements d’un
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dix ans (si disponibles) par rapport au rendement des bons du Trésor de 91 jours, et en tenant compte des frais, ainsi qu’aux rendements du groupe de pairs. Les fonds de la première
tranche de 10 % obtiennent cinq étoiles (élevé) ; les fonds de la tranche suivante de 22,5 % reçoivent quatre étoiles (supérieur à la moyenne) ; s’ils se classent dans la tranche
moyenne de 35 %, ils reçoivent trois étoiles (neutre ou moyen) ; les fonds qui arrivent dans la tranche suivante de 22,5 % reçoivent deux étoiles (inférieur à la moyenne) ; et enfin, les
fonds de la dernière tranche de 10 % obtiennent une étoile (faible). Les cotes ne sont qu’un facteur parmi d’autres à prendre en considération avant d’investir. Pour en savoir plus,
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obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2018 FTSE TMX), « FTSE TMX Canada 2019 Maturity Corporate Bond Index » (indice des obligations de sociétés canadiennes à
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