GENERALI FIDELITY FUNDS - WORLD FUND Gestionnaire du

GENERALI FIDELITY FUNDS - WORLD FUND
Données au 31/07/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Fidelity Worldwide Investment a été créée en 1969 et est
aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de la gestion et des
services financiers dans le monde entier. Fidelity se distingue
par son actionnariat familial et privé, ce qui lui permet
notamment de privilégier une stratégie à long terme. Avec un
actif géré de 259,6 milliards de € et un actif administré de 60,3
milliards de €, Fidelity™ dispose d’une gamme de solutions
d’investissement couvrant toutes les régions, tous les secteurs
industriels et toutes les catégories d’actifs.
Ce fonds vise à dégager une croissance du capital à long terme.
Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés à
travers le monde. Le gérant n’est pas limité dans son choix de
sociétés, que ce soit sur le plan géographique, en termes de
taille ou de secteur d’activité. La sélection des titres sera avant
tout basée sur la disponibilité d’opportunités d’investissement
attrayantes.
Répartition du fonds
Répartition géographique
Allocations des actifs (%)
1,9
%
Amérique du Nord
59,1
Europe (ex-RU)
14,9
Japon
11,7
Royaume-Uni
7,3
Asie Pacifique (ex-Japon)
3,7
Actions
Marchés émergents
1,5
Cash
Cash
1,9
98,1
10 premières lignes du portefeuille
%
ALPHABET INC
2,9
ROYAL DUTCH SHELL PLC
2,7
KDDI CORP
2,5
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
2,4
COMCAST CORP NEW
2,4
LOWES COS INC
2,3
JOHNSON & JOHNSON
2,0
EXELON CORP
2,0
VINCI S A
1,9
JPMORGAN CHASE & CO
1,8
Répartition sectorielle (%)
4,7
5,4
Technologies de l'information
4,1 2,7
20,0
Santé
Finance
Consommation discrétionnaire
6,2
Industrie
8,0
Energie
18,2
Biens de consommation de base
Materiaux
13,2
17,5
Telecommunications
Utilities
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 01/07/2015
€ 22,87
Au 31/07/2016
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
27,5
25
22,5
20
17,5
15
12,5
10
7,5
26,59
25,69
15,77
21,47
20,54
14,43
7,24
11,16
3,45
Evolution de la valeur d’inventaire
-3,71
-10,66
-44,88
Performance annuelle
Rendements cumulatifs2
Rendements annualisés2
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y
1Y
3Y
5Y
10Y
6,01%
2,38%
7,35%
-3,71%
-7,84%
37,66%
68,71%
45,60%
-7,84%
11,24%
11,03%
3,83%
Caractéristiques du fonds
Fonds
Generali Fidelity Funds - World
Fund
Code ISIN fonds sous-jacent
LU0069449576
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
01/07/2015
Fonds sous-jacent
Fidelity Funds - World Fund AEUR
Notation Morningstar fonds
sous-jacent au 31/07/2016
★★★★
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
Fidelity Worldwide Investment
Devise
EUR
Valorisation
Quotidienne
Frais de gestion
0,96% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur
juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Le fonds d’investissement de la branche 23 Generali Fidelity Funds - World Fund a été créé le 01/07/2015. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore de rendements du
passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Fidelity Funds - World Fund A-EUR, ce qui permet de constituer des simulations de
rendement pour le passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance. Le risque financier des
produits liés à des fonds d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour
l’avenir.
Generali Belgium SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles
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Ed. responsable : GENERALI BELGIUM SA - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles 08/2016