real estate securities

REAL ESTATE SECURITIES
Données au 31/08/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Capfi Delen Asset Management (Cadelam) est en charge de la
gestion du fonds de la Banque Delen. Forte d’une équipe de
gestionnaires passionnés, d’une connaissance approfondie et
d’une longue expérience, Capfi Delen met un point d’honneur à
prouver son engagement professionnel. Le maintien et le
développement durable d’un patrimoine exigent une approche
globale qui implique une gestion continue de tous les risques.
Capfi Delen vise en permanence le meilleur rendement avec un
risque limité.
Real Estate Securities est un fonds immobilier qui investit au
moins 50 % principalement dans des fonds immobiliers belges
tout en veillant à les répartir correctement dans divers secteurs
comme les bureaux, les commerces, le semi-industriel, etc.
Répartition du fonds
Allocations des actifs (%)
Répartition obligations (%)
4,9
20,9
Immobilier
Gouvernement
52,9
Obligations
Entreprise
Cash
47,1
74,2
10 premières lignes immobilier
%
ASCENCIO
7,3
WERELDHAVE BELGIUM NV
7,0
RETAIL ESTATES
6,4
WOLUWE SHOPPING
4,9
WAREHOUSES DE PAUW SCA
4,8
LEASINVEST REAL ESTATE SCA
4,6
VASTNED RETAIL BELGIUM NV
3,7
COFINIMMO
3,4
IMMOBEL
3,1
AEDIFICA
2,4
Répartition sectorielle immobilier (%)
3,9
4,4 1,1
Commerce
5,8
Bureaux
12,5
Semi-Industriel
Résidentiel
55,5
Santé
Développement
16,8
Autres
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 30/05/2006
€ 41,01
Au 31/08/2016
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
20
45
14,28
15
40
11,51
10,17
10
35
7,51
6,35
7,00
4,61
5
0,99
0,42
0
30
-5
25
-10
-15
20
-15,63
-20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YTD
Evolution de la valeur d’inventaire
Performance annuelle
Rendements annualisés2
Rendements cumulatifs2
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y
1Y
3Y
5Y
10Y
-0,89%
1,24%
7,22%
6,35%
10,98%
26,02%
40,30%
-
10,98%
8,01%
7,01%
-
Caractéristiques du fonds
Fonds
Real Estate Securities
Code ISIN fonds sous-jacent
BE6251904601
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
30/05/2006
Fonds sous-jacent
C+F Immo Rente Acc
Notation Morningstar fonds
sous-jacent
-
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
Capfi Delen AM
Devise
EUR
Valorisation
Quotidienne
Frais de gestion
1% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur
juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance Le risque financier des produits liés à des fonds
d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
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