iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE)

Pour Les Investisseurs Qualifies.
EXVM
iShares eb.rexx® Money Market UCITS
ETF (DE)
août Fiches techniques
Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/août/2016
Toutes les autres statistiques sont en date du 05/sept./2016
Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de bons d’État
allemands.
POINTS CLÉS
Classe d'actifs
Obligations
Devise de référence
EUR
Unité Catégorie Devise
EUR
Date de lancement
29/juil./2008
Date de lancement de la
Classe d'Actions
29/juil./2008
Indice de référence
eb.rexx® Money Market
Valeur
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Ratio des charges totales
0.13%
Fréquence de versement des
dividendes
Up to 4x per year
Domicile
Allemagne
Méthodologie
Echantillonné
Structure du produit
Physique
Fréquence de
rebalancement
Monthly
UCITS
Oui
Statut de Distributeur / Fonds
déclarant au Royaume-Uni
Non
Utilisation des gains
Distribution
1 Une exposition ciblée à des bons d’État allemands à court terme
2 Un investissement direct dans des bons d’État
3 Une exposition à des bons d’État d’un seul pays
CROISSANCE DE 10 000 EUR DEPUIS LE LANCEMENT
Fond
Indice de référence
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% EUR)
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis le
lancement
Fond
-0.42%
-0.20%
-0.10%
N/A
0.55%
Indice de référence
-0.35%
-0.12%
0.00%
N/A
0.63%
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% EUR)
30/6/2011 - 30/6/2012 - 30/6/2013 - 30/6/2014 - 30/6/2015 - 2015 Année
30/6/2012 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2016 calendaire
Fond
0.75%
-0.13%
0.00%
-0.12%
-0.35%
-0.26%
Indice de
référence
0.90%
0.00%
0.04%
-0.03%
-0.28%
-0.17%
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après
imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul
facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la
hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.
Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être
différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements
différents de la performance de la VAN.
Actif net
Nombre de positions
Actions restantes
Symbole Indice de
référence
Rendement sur
distribution
EUR 241'004'727
8
2'960'000
I2IC
1.65%
PRINCIPALES POSITIONS (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
EUR CASH
15.70
15.05
13.69
12.22
12.19
10.60
10.58
9.87
0.08
99.98
Les positions sont susceptibles d'évoluer.
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Échéance moyenne pondérée
Coupon moyen pondéré
Rendement moyen pondéré à l’échéance
Duration Effective
PRINCIPAUX PAYS (%)
0.50 ans
1.51%
-0.56%
0.50 ans
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Bourse de valeurs
Symbole
Symbole Bloomberg
RIC
SEDOL
Valeur
Devise
Deutsche Boerse Ag
EXVM
EBMMEX GY
EBMMEX.DE
B3BXBD8
EUR
Ce produit est également coté sur : Borsa Italiana S.P.A.
L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs
des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage
par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut
refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
GLOSSAIRE
TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des
frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés
par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges
d'exploitation.
Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre
rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Duration Effective: mesure l'impact potentiel d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur le
cours d'une obligation ou d'un portefeuille, quelle que soit l'échéance. Elle prend en compte
les possibles fluctuations des flux de trésorerie attendus d'une obligation pour les obligations
avec options intégrées (par exemple le droit de l'émetteur d'une obligation à racheter des
obligations à un prix prédéterminé à certaines dates) résultant de la variation du taux
d'intérêt de 1 %.
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sousjacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels
que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie
s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas
directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la
contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat).
Pour en savoir plus?
0800 33 66 88
Échéance moyenne pondérée (WAM): La maturité d'une obligation correspond à la durée de
temps restante avant que le principal doive être remboursé. L'échéance maturité moyenne
pondérée de l'ETF est la moyenne des maturités des obligations sous-jacentes ajustée en
fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
Coupon moyen pondéré (WAC): Le coupon correspond au taux d'intérêt annuel payé par un
émetteur obligataire sur la valeur faciale de son obligation. Le coupon moyen pondéré de l'ETF
est la moyenne des coupons des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des
pondérations des titres au sein du fonds.
Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein
de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer
efficacement la performance de l'indice.
Rendement moyen pondéré à l'échéance (YTM): Taux de rendement anticipé d’une
obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le rendement à l'échéance moyen pondéré de
l'ETF est la moyenne des rendements à l'échéance des obligations sous-jacentes ajustée en
fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue,
Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention de ses clients professionels en Suisse exclusivement et
nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont
souvent enregistrés.Des fonds domiciliés allemand mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi
allemande sur les investissements. Ces fonds sont gérés par BlackRock Advisors (UK) Limited Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé
sous l’autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
BlackRock n'a pas étudié l'adéquation de cet investissement avec vos besoins individuels et votre tolérance aux risques. Les statistiques présentées fournissent des
informations synthétiques. Tout investissement doit être réalisé sur la base du prospectus, disponible auprès de la société de gestion.
POUR INVESTISSEURS QUALIFIÉS EN SUISSE Ce document sera exclusivement mis à la disposition de, et dirigé à, des investisseurs qualifiés tels que définis dans de la
loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), telle que modifiée. Le iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) est domiciliés en
I'Allemagne.
Le iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) n’ont pas été enregistrés auprès de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA), mais a désigné un
représentant et un agent payeur en Suisse. L’Agent payeur en Suisse est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002
Zurich. Le représentant en Suisse est BlackRock Asset Management Suisse, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich. Le prospectus, le prospectus avec le contrat de fonds
intégré, le document d’information clé pour l'investisseur et / ou tout autre document d'offre ainsi que les rapports annuels et semestriels, le cas échéant, des ETF iShares
peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion de fonds, BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich. Les
investisseurs devraient lire les risques spécifiques du/ des fonds dans le prospectus et le document d’information clé pour l'investisseur ainsi que tout autre document d'offre.
Le présent document n'est pas et ne doit en aucun cas être considéré comme une publicité ou comme une action de promotion d'une offre publique d'actions aux États-Unis
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Le produit mentionné dans le présent document ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la
performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent
monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les
performances passées ne préjugent pas des performances present ou futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Votre revenu n'est pas fixe et il est susceptible
de fluctuer. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également
que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés. Veuillez noter que le fonds mentionné dans ce document est soumis à un risque de concentration
(l’indice de référence de fonds concentre l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers). Ce fonds est donc exclusivement exposé à l’évolution desdits
marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble.
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