Fidelity Investment Funds – Fidelity Special Funds : suppression de l

26 mai 2014
Fidelity Investment Funds – Fidelity Special Funds :
suppression de l’éligibilité au P.E.A (Information aux
distributeurs)
Madame, Monsieur,
A partir du 31 juillet 2014, le compartiment Fidelity Special Situations Fund de la Société à
compartiment à capital variable anglaise Fidelity Investment Funds ne remplira plus les critères
d’éligibilité au Plan d’Epargne en Actions (PEA) en France du fait de l’évolution de la gestion.
Pour les actionnaires détenant une ou plusieurs actions de ce Compartiment au sein d’un PEA, il
convient de céder celles-ci avant le 31 juillet 2014 afin d’éviter la clôture de leur PEA et la perte
de ses avantages fiscaux. Pour ce faire, l’actionnaire final est invité à se rapprocher de l’intermédiaire
financier auprès duquel il a ouvert son PEA.
Conséquences pour l’investisseur
Le changement porte uniquement sur la suppression de l’éligibilité au PEA du Compartiment.
Les facteurs de risque et de rendement du Compartiment ne sont pas modifiés.
Cette modification interviendra le 31 juillet 2014.
Étapes suivantes
 Si les titres de vos clients sont inscrits en dehors d’un PEA, ils peuvent décider de ne rien faire et
rester actionnaires du Compartiment.
 Si vos clients sont en désaccord avec ces modifications, il leur est proposé soit un arbitrage gratuit
dans tout autre Compartiment distribué en France (notamment Fidelity Funds – United Kingdom
Fund, éligible au PEA), soit la possibilité de demander le rachat, sans frais, de leurs actifs.
 Si vos clients souhaitent procéder à un rachat ou à un arbitrage, veuillez contacter votre contact
habituel chez Fidelity. Fidelity n’imputera aucuns frais de rachat et ne prélèvera aucuns frais
d’arbitrage si les instructions portent sur ce Compartiment et sont reçues par écrit. Les rachats ou
arbitrages peuvent être demandés n’importe quel jour de valorisation jusqu’au 30 juillet 2014 à
13 h 00 (heure de Paris) et le cours du jour de valorisation suivant sera normalement appliqué.
Nous vous informons par ailleurs que le prospectus sera modifié ultérieurement afin de refléter les
modifications détaillées ci-après :
1) Modification de la rubrique politique d’investissement du prospectus du Compartiment
La rubrique politique d’investissement du prospectus du Compartiment de Fidelity Investment Funds
sera modifiée comme suit : suppression de la mention indiquant que le Compartiment est éligible au
plan d’Epargne en Actions (PEA) en France.
Tableau comparatif des éléments modifiés :
Rubrique politique
d’investissement
du prospectus
Avant
Après
Compartiment est éligible au plan
d’Epargne en Actions (PEA)
en France
Suppression de la mention
de l’éligibilité du Compartiment
au PEA en France
Veuillez noter que le rachat ou l’arbitrage des avoirs de vos clients peut être considéré comme une
cession à titre fiscal.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document d’Information
Clé pour l’Investisseur (DICI).
Si vous avez une question quelconque concernant ces modifications, veuillez contacter votre
interlocuteur habituel chez Fidelity.
A toutes fins utiles, nous vous joignons à la présente communication la lettre d’information adressée aux
actionnaires.
Cordialement,
Les équipes de Fidelity.
Pour toute question de nature opérationnelle, merci de contacter le service client France
([email protected] - N° vert : 0800 906 925)
Vous trouverez en pièce jointe la communication officielle faite aux porteurs.
Le nouveau Prospectus sera consultable sur le site www.fidelity.fr.
Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits. Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil
personnalisé. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement. Toute souscription
dans un compartiment doit se faire sur la base du prospectus et/ou du Document d’Information Clé pour l’Investisseur actuellement en
vigueur et des documents périodiques disponibles sur notre site internet ou sur simple demande auprès de votre intermédiaire.
Fidelity Funds est une société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois (SICAV). Ses compartiments sont autorisés
à la commercialisation en France par l’AMF. Fidelity Investment Funds est une société d’investissement à capital variable de droit
anglais. Ses compartiments sont autorisés à la commercialisation en France par l’AMF. Le présent document a été établi par FIL
Gestion, SGP agréée par l'AMF sous le n° GP03-004, 29 rue de Berri, 75008 Paris. CP201406
Important: Les renseignements contenus dans ce message sont de nature confidentielle et ne sont adressés qu'à l'attention du
destinataire dont le nom figure ci-dessus. L'utilisation, la divulgation, la copie ou la modification sans autorisation de ce message et/ou
de tout fichier joint est strictement interdit. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message (ni responsable de sa remise au
destinataire), veuillez en avertir immédiatement l'expéditeur par message de retour et détruire le message original. L'expéditeur ne
saurait garantir la sécurité de ce message, ni être tenu responsable de tout endommagement suite à une modification de ce message
et/ou de tout fichier joint par un tiers, ou suite à la transmission d'un virus. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses
produits, par conséquent ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Les informations ou
commentaires figurant dans ce message ne reflètent pas nécessairement l'opinion de FIL Limited, ses filiales ou sociétés affiliées.