NAM FUNDS - Natixis Asset Management

Transcription

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg
R.C Luxembourg B 177 509
COMPARTIMENTS TAUX
Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months (I/A (EUR) LU0935219609 ; I/A (H-CHF)
LU0935219864* ; I/A (H-GBP) LU0935219948* ; I/A (H-USD) LU0935220102* ; R/A (EUR)
LU0935220284 ; RE/A (EUR) LU0935220367*)
* cette action n’est pas enregistrée en France
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO BONDS OPPORTUNITIES
12 MONTHS de la SICAV Natixis AM Funds (le « Fonds ») gérée par Natixis Asset Management,
société de gestion du groupe BPCE.
Dans l’intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset
Management a décidé de créer les catégories d’actions suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A
(H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/A (H-CHF), SI/A (H-GBP), SI/A
(H-USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas
enregistrées en France.
Par ailleurs, les catégories d’actions R et RE* existantes font désormais l’objet de commissions de
surperformance. Ces commissions de surperformance se résument comme suit :
20 % de la performance supérieure à l’Indice de référence, l’EONIA capitalisé quotidiennement :

+ 0,90 % pour les catégories d’actions SI*,

+ 0,75 % pour les catégories d’actions I,

+ 0,50 % pour les catégories d’actions R

+ 0,30 % pour les catégories d’actions RE*,

+ 0,65 % pour les catégories d’actions N*,
ou 20 % de la performance supérieure à l’Indice de Référence, l’EONIA capitalisé quotidiennement,
ajusté en fonction de la différence entre le taux d’intérêt de la devise de la catégorie d’actions
(LIBOR 1 mois) et le taux d’intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) :

+ 0,90 % pour les catégories d’actions SI H* (le « Taux de référence »).

+ 0,75 % pour les catégories d’actions I H* (le « Taux de référence »),

+ 0,65 % pour les catégories d’actions N H* (le « Taux de référence »),
La formulation de la stratégie DICI a été revue.
Le prospectus de votre Fonds a été actualisé compte tenu de la création des nouvelles catégories
d’actions, ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus
intégral restent inchangées.
Les actionnaires sont également informés que :
i.
Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de désaccord
avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou
à la conversion de votre participation pendant une période d’un mois à compter de la
publication de cet avis.
ii.
Les Documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui
décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus :
- auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la
réception d’une demande par écrit.
- ou sur www.nam.natixis.com
- ou auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013
Paris, France
Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d’information clé pour
l’investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent
être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine,
21 Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille
agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009.
Ces documents sont également disponibles auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank
France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.
Natixis Euro Credit (I/A (EUR) LU0935220524 ; I/D (EUR) LU0935220797 ; R/A (EUR)
LU0935220870 ; R/D (EUR) LU0935221092 ; RE/A (EUR) LU0935221175* ; RE/D (EUR)
LU0935221258* ; M/D (EUR) LU0935221506)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO CREDIT de la SICAV
Natixis AM Funds (le « Fonds ») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe
BPCE.
(H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques
sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France.
d’actions. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées.
Les Documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent
les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus :
- auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d’une
demande par écrit.
- ou auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris,
France
l’investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être
obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par
l’Autorité des marchés financiers sous le matricule GP 90-009.
Ces documents sont également disponibles auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France,
1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.
2
Natixis Euro Short Term Credit (M/A (EUR) LU0935221688 ; I/A (EUR) LU0935221761 ; I/D
(EUR) LU0935221928 ; R/A (EUR) LU0935222066 ; R/D (EUR) LU0935222223 ; RE/A (EUR)
LU0935222579*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT de la
SICAV Natixis AM Funds (le « Fonds ») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du
groupe BPCE.
(H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/A (USD), R/D (USD), I/A (USD), SI/A (EUR),
SI/D (EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas
Les frais globaux sur les catégories d’actions I et R baissent de 0,05 % comme suit :
De 0,55 % à 0,50 % pour les catégories d’actions I ;
De 0,85 % à 0,80 % pour les catégories d’actions R.
La catégorie d’actions M, actuellement de type capitalisation, devient une catégorie de type
distribution.
Notations applicables :
La notation prise en compte sera celle de l’émission s’il n’y a pas de garant. S’il y a un garant, la
notation applicable est la meilleure parmi la notation de l’émission et la notation du garant. Si la
notation de l’émission n’est pas disponible et s’il n’y a pas de garant, la notation de l’émetteur sera
appliquée.
Risques spécifiques :
Bien qu’ayant déjà une exposition au risque lié aux produits dérivés, le Compartiment est
maintenant explicitement décrit comme exposé à ce risque spécifique.
demande par écrit.
FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d’information clé pour
3
Natixis Euro Inflation (I/A (EUR) LU0935222652 ; I/D (EUR) LU0935222736 ; R/A (EUR)
LU0935222900 ; R/D (EUR) LU0935223031 ; RE/A (EUR) LU0935223114*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO INFLATION de la SICAV
BPCE.
(H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques
sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France.
demande par écrit.
France
Natixis Euro Aggregate (I/A (EUR) LU0935223387 ; I/D (EUR) LU0935223460 ; R/A (EUR)
LU0935223627 ; R/D (EUR) LU0935223973 ; RE/A (EUR) LU0935224195* ; RE/D (EUR)
LU0935224351*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO AGGREGATE de la SICAV
BPCE.
(H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), I/A (H-SGD), I/D (H-SGD), R/D (H-SGD), R/A
(USD), R/D (USD), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en
annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France.
demande par écrit.
4
France
Natixis Credit Opportunities (I/A (EUR) LU0935225598 ; I/A (H-CHF) LU0935225671* ; I/A (HGBP) LU0935225754* ; I/A (H-USD) LU0935225911* ; Q/A (EUR) LU0935226059*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS CREDIT OPPORTUNITIES de la
groupe BPCE.
(H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/A (EUR), R/A (H-CHF), R/A (H-GBP), R/A (HUSD), RE/A (EUR), RE/A (H-CHF), RE/A (H-GBP), RE/A (H-USD), SI/A (EUR), SI/A (H-CHF), SI/A
(H-GBP), SI/A (H-USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne
sont pas enregistrées en France.
L’Objectif d’investissement et le Profil de risque du Compartiment sont modifiés comme suit :
Objectif d’investissement :
L’objectif d’investissement du Natixis Credit Opportunities (le « Compartiment ») est de
surperformer l’EONIA capitalisé quotidiennement (son « Indice de Référence ») sur sa période
minimale d’investissement recommandée de 2 ans, de plus de :

2,20 % pour les catégories d’actions SI*,

2 % pour les catégories d’actions I et Q*,

1,60 % pour les catégories d’actions R*,

1,30 % pour les catégories d’actions RE*,

1,90 % pour les catégories d’actions N*,
L’objectif d’investissement du Compartiment pour les catégories d’actions couvertes du
Compartiment est de surperformer l’EONIA capitalisé (J) ajusté de la différence entre le taux
d’intérêt de la devise de la catégorie d’actions (LIBOR 1 mois) et le taux d’intérêt de la zone euro
(Euribor 1 mois) (son « Indice de Référence ») sur sa période minimale d’investissement
recommandée de 2 ans, de plus de :

2,20 % pour les catégories d’actions SI H*,

2 % pour les catégories d’actions I H*,

1,60 % pour les catégories d’actions R H*,

1,30 % pour les catégories d’actions RE H*,

1,90 % pour les catégories d’actions N H*.
Profil de risque :
La notion de « niveau de levier net » sera ajoutée au prospectus pour mieux tenir compte du
niveau de risque réel.
5
Le niveau de levier brut estimatif du Compartiment est de 10, le niveau net maximum (et non pas
le niveau net estimatif) étant de 6. Toutefois, le Compartiment peut accéder à des niveaux de
levier plus élevés dans les circonstances suivantes :
i)
volatilité faible du marché, et/ou
ii)
liquidité élevée du marché, et/ou
iii)
faible aversion pour le risque.
L’effet de levier brut est calculé comme la somme des notionnels des dérivés utilisés. L’effet de
levier net est calculé après prise en compte des accords de compensation et de couverture.
i.
Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de
désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire
procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d’un
mois à compter de la publication de cet avis.
ii.
Les Documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds,
qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus :
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine
suivant la réception d’une demande par écrit.
Paris, France
l’investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date
peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble
Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une Société de
gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le matricule
GP 90-009.
Ces documents sont également disponibles auprès de l’agent centralisateur CACEIS
Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.
6
COMPARTIMENTS ACTIONS
Natixis Euro Value Equity (M/D (EUR) LU0935226133 ; I/A (EUR) LU0935226307 ; I/D (EUR)
LU0935226489 ; R/A (EUR) LU0935226562 ; R/D (EUR) LU0935226729 ; RE/D (EUR)
LU0935226992* ; RE/A (EUR) LU0935227024*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO VALUE EQUITY de la
groupe BPCE.
(H-CHF). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas
Les commissions de surperformance concernent toutes les catégories d’actions du Compartiment, à
l’exception de la catégorie M/D (EUR). Elles s’élèvent à 20 % de la performance supérieure à
l’indice de référence MSCI EMU dividendes nets réinvestis (le « Taux de Référence »)
i.
ii.
Paris, France
GP 90-009.
7
COMPARTIMENTS DIVERSIFIES
Natixis Global Risk Parity (I/A (EUR) LU0935227370 ; I/D (EUR) LU0935227453 ; I/A (H-USD)
LU0990506320* ; R/A (EUR) LU0935227537 ; R/D (EUR) LU0935227701 ; RE/A (EUR)
LU0935227883* ; RE/D (EUR) LU0935227966*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL RISK PARITY de la
groupe BPCE.
(H-CHF), I/D (H-USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne
sont pas enregistrées en France.
Par ailleurs, les commissions de surperformance sont supprimées pour les catégories d’actions I, R
et RE*. Les frais de gestion augmentent selon le barème ci-dessous :
Catégorie
d’actions
I/A
I/D
I/A (H-USD)*
R/A
R/D
Frais de
gestion actuels
Nouveaux frais
de gestion
0,60
0,60
0,60
1,00
1,00
0,80
0,80
0,80
1,20
1,20
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Comm. perf.
(oui / non)
Écart
+0,20
+0,20
+0,20
+0,20
+0,20
%
%
%
%
%
N
N
N
N
N
La souscription minimale initiale est supprimée pour les catégories d’actions R.
Des frais de gestion indirects maximums de 0,70 % p.a. sont institués pour chaque catégorie
d’actions.
i.
ii.
Paris, France
GP 90-009.
8
COMPARTIMENTS SEEYOND
Seeyond Global Flexible Strategies (M/A (EUR) LU0935228188 ; I/A (EUR) LU0935228261 ; I/A
(H-USD) LU0935228345* ; R/A (EUR) LU0935228691 ; RE/A (EUR) LU0935228774* ; RE/D (EUR)
LU0935228931*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND GLOBAL FLEXIBLE STRATEGIES
de la SICAV Natixis AM Funds (le « Fonds ») gérée par Natixis Asset Management, société de
gestion du groupe BPCE.
(H-CHF), R/A (USD), I/A (USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces
actions ne sont pas enregistrées en France.
L’Objectif d’investissement, les Commissions de surperformance et le Nom du Compartiment sont
modifiés comme suit :
Modification de l’objectif d’investissement. L’objectif d’investissement du Seeyond Global Flexible
Strategies (le « Compartiment ») est de surperformer l’EONIA capitalisé quotidiennement (son
« Indice de Référence ») sur sa période minimale d’investissement recommandée de 3 ans, de plus
de :





3,95 % pour la catégorie d’actions M/A (EUR),
3,50 % pour les catégories d’actions I/A (EUR) et I/A (USD)*,
3,40 % pour la catégorie d’actions N/A (EUR)*,
3,00 % pour les catégories d’actions R/A (EUR) et R/A (USD)*,
2,50% pour les catégories d’actions RE/A (EUR)* et RE/D (EUR).


3,50 % pour la catégorie d’actions I/A (H-USD)*,
3,40 % pour les catégories d’actions N/A (H-GBP)* et N/A (H-CHF)*.
Commissions de surperformance :
Les commissions de surperformance s’élèveront à 20 % de la performance supérieure à l’indice de
référence
 +3,50 % pour les catégories d’actions I/A (EUR) et I/A (USD)*,
 +3,40 % pour la catégorie d’actions N/A (EUR)*,
 +3,00 % pour les catégories d’actions R/A (EUR) et R/A (USD)*,
 +2,50% pour les catégories d’actions RE/D (EUR)* et RE/D (EUR)*.
ou EONIA capitalisé (J), ajusté en fonction de la différence entre le taux d’intérêt de la devise de la
catégorie d’actions (LIBOR 1 mois) et le taux d’intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) (son
« Indice de référence »).
 +3,50 % pour la catégorie d’actions I/A (H-USD)*,
 +3,40 % pour les catégories d’actions N/A (H-GBP)* et N/A (H-CHF)*.
9
La commission de surperformance s’applique à toutes les catégories d’actions existantes du
compartiment, à l’exception de la catégorie d’actions M/A (EUR).
Nouveau nom :
Le compartiment est rebaptisé « Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund ».
Par ailleurs, il est procédé aux modifications suivantes :
-
Instauration d’un Seuil maximum
Réduction de 0,30 % des frais de gestion pour les catégories d’actions R et RE*. La nouvelle
commission est reprise dans le tableau ci-dessous :
Catégories d’actions
R
RE*
Frais globaux
1,20 %
1,70 %
i.
ii.
Paris, FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents
d’information clé pour l’investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports
périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset
Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13,
France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés
financiers sous le matricule GP 90-009.
Seeyond Europe Minvariance (SI/D (EUR) LU0935229079 ; I/A (EUR) LU0935229152 ; I/D
(EUR) LU0935229319 ; R/A (EUR) LU0935229400 ; R/D (EUR) LU0935229582 ; R/A (H-CHF)
LU0935229749* ; R/A (H-GBP) LU0935229822* ; RE/D (EUR) LU0935230085* ; RE/A (EUR)
LU0935230242*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND EUROPE MINVARIANCE de la
groupe BPCE.
10
(H-CHF), R/A (USD), I/A (USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces
Par ailleurs, la détention minimale pour la catégorie d’actions SI/D (EUR) sera de 25 000 000 € et
non plus de 2 000 actions, et la souscription initiale minimale est portée à 25 000 000 €, contre
20 000 000 € auparavant.
demande par écrit.
France
Seeyond Global Minvariance (SI/D (EUR) LU0935230325 ; I/A (EUR) LU0935230671 ; I/D
(EUR) LU0935230754 ; I/A (H-USD) LU0935230838* ; I/A (H-GBP) LU0935231059* ; I/A (H-CHF)
LU0935231133* ; R/A (EUR) LU0935231216 ; R/D (EUR) LU0935231489 ; R/A (H-USD)
LU0935231562* ; R/A (H-GBP) LU0935231646* ; R/A (H-CHF) LU0935231992* ; RE/D (EUR)
LU0935232024* ; RE/A (EUR) LU0935232453*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE de la
groupe BPCE.
De plus, le compartiment Seeyond Global Minvariance fait l’objet des modifications suivantes :
La détention minimale pour les catégories d’actions SI sera de 20 000 000 € et non plus de
2 000 actions.
Les catégories d’actions SI seront converties en catégories d’actions M.
11
demande par écrit.
FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d’information clé pour
Seeyond Volatility Equity Strategies (M/A (EUR) LU0935232537 ; I/A (EUR) LU0935232610 ;
I/A (H-USD) LU0935232883* ; I/A (H-GBP) LU0935232966* ; I/A (H-CHF) LU0935233188* ; R/A
(EUR) LU0935233261 ; R/A (H-USD) LU0935233345* ; RE/D (EUR) LU0935233691* ; Q/A (EUR)
LU0935233774*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND VOLATILITY EQUITY
STRATEGIES de la SICAV Natixis AM Funds (le « Fonds ») gérée par Natixis Asset Management,
société de gestion du groupe BPCE.
(H-CHF), I/A (H-SGD), R/A (H-SGD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces
Les commissions de surperformance, le nom du Compartiment et le suivi des risques sont
également modifiés, comme suit :
Commission de surperformance avec Seuil Maximum :
20 % de la performance supérieure au taux de référence de 7,40 % pour les catégories d’actions I
et I H*, de 6,80 % pour les catégories d’actions R et R H*, et de 6 % pour les catégories d’actions
RE* (le « Taux de référence »).
La commission de surperformance s’applique à toutes les catégories d’actions existantes du
Compartiment, à l’exception des catégories M/A (EUR), Q/A (EUR)*, N*, et N H*.
Nouveau nom :
Pour mieux représenter la stratégie d’investissement, le Compartiment est rebaptisé « Seeyond
Equity Volatility Strategies ».
Suivi du compartiment selon la méthode dite « par les engagements » :
À titre informatif uniquement, l’effet de levier peut désormais être analysé à l’aide de la « méthode
par les engagements », plus représentative de l’exposition réelle du compartiment Seeyond
Volatility Equity Strategies, dans une limite supérieure fixée à 1. Cette méthode permet de :
 compenser des positions aux actifs ou indices sous-jacents identiques ;
 tenir compte de la sensibilité (delta) du produit dérivé aux fluctuations de l’indice ou actif
sous-jacent.
La valeur totale des « engagements » du Fonds (levier) est donc la somme des valeurs absolues
des valeurs des engagements calculées pour chaque actif/indice sous-jacent. En convertissant des
12
produits dérivés en expositions équivalentes à l’actif sous-jacent,
« engagements » plus représentatif de l’exposition réelle du portefeuille.
on
obtient
un
levier
Natixis Asset Management calcule et analyse donc le levier « engagements » du compartiment
Seeyond Volatility Equity Strategies dans sa limite supérieure de 1. En conséquence, la somme des
expositions nettes en valeur absolue aux différents sous-jacents par le biais de produits dérivés
ajustés au delta n’est pas supérieure à 100 % de la valeur nette d’inventaire.
i.
ii.
Paris, France
GP 90-009.
13
COMPARTIMENTS ÉMERGENTS INTERNATIONAUX
Natixis Global Emerging Bonds (I/A (USD) LU0935234822 ; I/A (EUR) LU0935235043 ; I/A (HEUR) LU0935235399 ; R/A (USD) LU0935235555 ; R/A (EUR) LU0935235639 ; R/A (H-EUR)
LU0935235712 ; RE/A (USD) LU0935235985* ; RE/A (EUR) LU0935236017* ; RE/A (H-EUR)
LU0935236108*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL EMERGING BONDS de la
groupe BPCE.
(H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/D (USD), SI/A (USD), SI/A (EUR), SI/A (HEUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas
Par ailleurs, les commissions de surperformance sont supprimées pour toutes les catégories
d’actions.
i.
Les changements décrits ci-dessous entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de
ii.
les Documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds,
suivante la réception d’une demande par écrit.
- ou auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert,
75013 Paris, France
Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d’information clé
pour l’investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en
date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management,
Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France, une
Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le
matricule GP 90-009.
Natixis Global Emerging Equity (M/A (EUR) LU0935236363 ; I/A (EUR) LU0935236520 ; I/A
(USD) LU0935236876* ; I/D (EUR) LU0935236959 ; R/A (EUR) LU0935237098 ; R/D (EUR)
LU0935237254 ; R/A (USD) LU0935237338* ; RE/A (EUR) LU0935237502*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL EMERGING EQUITY de la
groupe BPCE.
14
Modification des dates de souscription, de rachat et de règlement :
Les dates de souscription, de rachat et de règlement sont désormais les suivantes :
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet à la
fois au Luxembourg et
en France
Date de la demande
et heure limite
J à 13h30 heure du
Luxembourg
Date de
Souscription /
Rachat (Date de
valeur nette
d’inventaire)
J* (chaque jour
ouvrable bancaire
complet à la fois au
Luxembourg et en
France)
Date de règlement
J+3
*J = Jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de
Registre et de Transfert de la SICAV. Les demandes reçues par l’Agent de Registre et de Transfert
de la SICAV avant l’heure limite de tout jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et
en France seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront traitées le
jour ouvrable bancaire suivant à la fois au Luxembourg et en France.
Pour éviter aux investisseurs de passer un ordre alors que certains marchés sont fermés, on a
procédé aux modifications suivantes :
Modification de la fréquence de valorisation (suspension de la valorisation, de la souscription et
du rachat pendant la période du nouvel an chinois) : la plupart des marchés asiatiques étant
fermés pour le nouvel an chinois, la valorisation, la souscription et le rachat seront suspendus
durant cette période. Valorisation, souscription et rachat auront désormais lieu chaque jour
ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France, à l’exception des jours
ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément
fermés
La date de souscription / rachat a été fixée à J+1 au lieu de J.
La date de règlement a été fixée à J+4 au lieu de J+3.
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet à la
fois au Luxembourg et
en France à
l’exception des jours
ouvrables où les
marchés de Chine, de
Corée, de Hong Kong
et de Taïwan sont
simultanément fermés
Date de la demande
et heure limite
J à 13h30 heure du
Luxembourg
Date de
Souscription /
Rachat (Date de
valeur nette
d’inventaire)
J+1* (à savoir chaque
jour ouvrable bancaire
complet à la fois au
Luxembourg et en
France à l’exception
des jours ouvrables où
les marchés de Chine,
de Corée, de Hong
Kong et de Taïwan
sont simultanément
fermés)
Date de règlement
J+4
J = Jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de
Registre et de Transfert de la SICAV. Les demandes reçues par l’Agent de Registre et de Transfert
de la SICAV avant l’heure limite de tout jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et
en France, à l’exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et
de Taïwan sont simultanément fermés, seront traitées le jour même. Les demandes reçues après
l’heure limite seront traitées le jour ouvrable bancaire suivant à la fois au Luxembourg et en France
à l’exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan
sont simultanément fermés.
Limite d’investissement de 10 % supprimée pour les pays émergents de l’OCDE :
15
Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net en titres de sociétés domiciliées dans
des pays de l’OCDE mais dont l’activité est essentiellement basée dans des pays émergents.
Nombre de pays de l’OCDE sont des pays émergents. Pour certains pays de l’OCDE considérés
comme émergents, la pondération du portefeuille du Compartiment ne peut être limitée à 10 %,
leur pondération dans l’indice de référence étant supérieure.
En conséquence, cette limite de 10 % ne s’applique désormais qu’aux pays de l’OCDE non
considérés comme émergents. En d’autres termes, le compartiment peut investir à hauteur
maximale de 10 % dans les pays développés de l’OCDE.
Cette modification est sans effet sur la politique d’investissement et le portefeuille.
Suppression des commissions de surperformance :
Les commissions de surperformance sont supprimées pour toutes les catégories d’actions, y
compris les catégories N*.
i.
Les changements décrits ci-dessous entreront en vigueur le 16 février 2015. En cas de
ii.
les Documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds,
Paris, France
GP 90-009.
Natixis Global Currency (I/A (EUR) LU0935237684 ; I/A (H-USD) LU0935237767* ; R/A (EUR)
LU0935237924 ; RE/A (EUR) LU0935238062*)
Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL CURRENCY de la SICAV
BPCE.
(H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en
annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France.
16
L’Objectif d’investissement et les Commissions de surperformance du Compartiment sont
également modifiés, comme suit :
L’objectif d’investissement du Natixis Global Currency (le « Compartiment ») est de surperformer
l’EONIA capitalisé quotidiennement (son « Indice de Référence ») de plus de :
2,00 % pour les catégories d’actions I,
1,90 % pour les catégories d’actions N*,
1,50 % pour les catégories d’actions R,
1,20 % pour les catégories d’actions RE*,
sur sa période minimale d’investissement recommandée de 2 ans par une gestion active des
devises.
2 % pour les catégories d’actions I H*,
1,90 % pour les catégories d’actions N H*.
Commission de surperformance avec Seuil Maximum :
20 % de la performance supérieure à l’Indice de référence, l’EONIA capitalisé quotidiennement :
+ 2,00 % pour les catégories d’actions I (le « Taux de référence »)
+ 1,50 % pour les catégories d’actions R (le « Taux de référence »),
+ 1,20 % pour les catégories d’actions RE* (le « Taux de référence »),
+ 1,90 % pour les catégories d’actions N* (le « Taux de référence »),
ou 20 % de la performance supérieure à l’Indice de Référence, l’EONIA capitalisé quotidiennement,
ajusté en fonction de la différence entre le taux d’intérêt de la devise de la catégorie d’actions
(LIBOR 1 mois) et le taux d’intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) :
+ 2,00 % pour les catégories d’actions I H* (le « Taux de référence »)
+ 1,90 % pour les catégories d’actions N H* (le « Taux de référence »),
i.
ii.
17
Paris, FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents
d’information clé pour l’investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports
périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset
Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13,
France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés
financiers sous le matricule GP 90-009.
18
Récapitulatif et caractéristiques des nouvelles catégories d’actions
Les catégories d’actions « I/A (H-SGD)* », « I/A (SGD)* », « I/A (USD)* », « I/D (H-SGD)* »,
« I/D (H-USD)* », « SI/A (EUR)* », « SI/A (H-CHF)* », « SI/A (H-EUR)* », « SI/A (H-GBP)* »,
« SI/A (H-USD)* », « SI/A (USD)* » et « SI/D (EUR)* » sont proposées aux investisseurs
institutionnels.
Les catégories d’actions « N/A (EUR)* », « N/A (H-CHF)* », « N/A (H-GBP)* », « N/D (EUR)* »,
« N/D (H-CHF)* » et « N/D (H-GBP)* » sont proposées aux particuliers dans certaines
circonstances, lorsqu’ils investissent par l’intermédiaire de distributeurs, de conseillers financiers,
de plates-formes ou d’autres intermédiaires (conjointement dénommés les « Intermédiaires ») sur
la base d’un accord distinct ou d’un accord de commission conclu entre l’investisseur et un
Intermédiaire.
Les catégories d’actions « R/A (EUR)* », « R/A (H-CHF)* », « R/A (H-GBP)* », « R/A (H-SGD)* »,
« R/A (H-USD)* », « R/A (SGD)* », « R/A (USD)* », « R/D (H-SGD)* », « R/D (USD)* », « RE/A
(EUR)* », « RE/A (H-CHF)* », « RE/A (H-GBP)* » et « RE/A (H-USD)* » sont proposées aux
investisseurs privés.
La date de lancement de chaque catégorie d’actions est fixée par le Conseil d’administration.
*Ces nouvelles actions ne sont pas enregistrées en France.
Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
Souscription
initiale minimale
Détention
minimale
N/A (EUR)*
LU1117699402
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1117699667
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1117699824
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
N/D (EUR)*
LU1117699584
Euro
Distribution
20 000 EUR
20 000 EUR
N/D (H-GBP)*
LU1117699741
Livre Sterling
Distribution
20 000 GBP
20 000 GBP
N/D (H-CHF)*
LU1117700002
Franc suisse
Distribution
20 000 CHF
20 000 CHF
SI/A (EUR)*
LU1117699071
Euro
Capitalisation
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
SI/A (H-CHF)*
LU1117699154
Franc suisse
Capitalisation
25 000 000 CHF
25 000 000 CHF
SI/A (H-GBP)*
LU1117699238
Livre Sterling
Capitalisation
25 000 000 GBP
25 000 000 GBP
SI/A (H-USD)*
LU1117699311
Dollar U.S.
Capitalisation
25 000 000 USD
25 000 000 USD
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission
de souscription
maximum
Commission de
rachat maximum
N/A (EUR)*
0,25 % p.a
0,20 % p.a.
0,45 % p.a.
Néant
Néant
N/A (H-GBP)*
0,25 % p.a
0,20 % p.a.
0,45 % p.a.
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
0,25 % p.a
0,20 % p.a.
0,45 % p.a.
Néant
Néant
N/D (EUR)*
0,25 % p.a
0,20 % p.a.
0,45 % p.a.
Néant
Néant
N/D (H-GBP)*
0,25 % p.a
0,20 % p.a.
0,45 % p.a.
Néant
Néant
N/D (H-CHF)*
0,25 % p.a
0,20 % p.a.
0,45 % p.a.
Néant
Néant
SI/A (EUR)*
0,10 % p.a.
0,10 % p.a.
0,20 % p.a.
Néant
Néant
SI/A (H-CHF)*
0,10 % p.a.
0,10 % p.a.
0,20 % p.a.
Néant
Néant
SI/A (H-GBP)*
SI/A (HUSD)*
0,10 % p.a.
0,10 % p.a.
0,20 % p.a.
Néant
Néant
0,10 % p.a.
0,10 % p.a.
0,20 % p.a.
Néant
Néant
19
Natixis Euro Credit :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation
des revenus
Souscription
initiale minimale
Détention minimale
N/A (EUR)*
N/A (HGBP)*
N/A (HCHF)*
N/D (EUR)*
N/D (HGBP)*
N/D (HCHF)*
SI/A (EUR)*
LU1117700341
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
LU1117700697
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
LU1118011342
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
LU1117700424
Euro
Distribution
20 000 EUR
20 000 EUR
LU1118011268
Livre Sterling
Distribution
20 000 GBP
20 000 GBP
LU1118011425
Franc suisse
Distribution
20 000 CHF
20 000 CHF
LU1117700184
Euro
Capitalisation
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
SI/D (EUR)*
LU1117700267
Euro
Distribution
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission de
rachat maximum
0,70 % p.a
Commission
de souscription
maximum
Néant
N/A (EUR)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
N/A (H-GBP)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/D (EUR)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/D (H-GBP)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/D (H-CHF)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
SI/A (EUR)*
0,20 % p.a.
0,10 % p.a.
0,30 % p.a.
Néant
Néant
SI/D (EUR)*
0,20 % p.a.
0,10 % p.a.
0,30 % p.a.
Néant
Néant
Néant
20
Natixis Euro Short Term Credit :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
Souscription
initiale minimale
Détention
minimale
N/A (EUR)*
LU1118012159
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118012316
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118012746
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
N/D (EUR)*
LU1118012233
Euro
Distribution
20 000 EUR
20 000 EUR
N/D (H-GBP)*
LU1118012589
Livre Sterling
Distribution
20 000 GBP
20 000 GBP
N/D (H-CHF)*
LU1118012829
Franc suisse
Distribution
20 000 CHF
20 000 CHF
R/A (USD)*
LU1118011938
Dollar des États-Unis
Capitalisation
Néant
Néant
R/D (USD)*
LU1118012076
Distribution
Néant
Néant
I/A (USD)*
LU1118011854
Capitalisation
50 000 USD
1 action
SI/A (EUR)*
LU1118011698
Euro
Capitalisation
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
SI/D (EUR)*
LU1118011771
Euro
Distribution
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission de
rachat maximum
0,60 % p.a.
Commission
de souscription
maximum
Néant
N/A (EUR)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
N/A (H-GBP)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
N/D (EUR)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
N/D (H-GBP)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
N/D (H-CHF)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
R/A (USD)*
0,60 % p.a.
0,20 % p.a.
0,80 % p.a
2,50 %
Néant
R/D (USD)*
0,60 % p.a.
0,20 % p.a.
0,80 % p.a
2,50 %
Néant
I/A (USD)*
0,40 % p.a.
0,10 % p.a.
0,50 % p.a.
Néant
Néant
SI/A (EUR)*
0,15 % p.a.
0,10 % p.a.
0,25 % p.a
Néant
Néant
SI/D (EUR)*
0,15 % p.a.
0,10 % p.a.
0,25 % p.a
Néant
Néant
Néant
21
Natixis Euro Inflation :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
Souscription
initiale minimale
Détention
minimale
N/A (EUR)*
LU1118013397
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118013553
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118013710
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
N/D (EUR)*
LU1118013470
Euro
Distribution
20 000 EUR
20 000 EUR
N/D (H-GBP)*
LU1118013637
Livre Sterling
Distribution
20 000 GBP
20 000 GBP
N/D (H-CHF)*
LU1118013801
Franc suisse
Distribution
20 000 CHF
20 000 CHF
SI/A (EUR)*
LU1118013041
Euro
Capitalisation
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
SI/D (EUR)*
LU1118013124
Euro
Distribution
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission de
rachat maximum
0,55 % p.a.
Commission
de souscription
maximum
Néant
N/A (EUR)*
0,35 % p.a.
0,20 % p.a.
N/A (H-GBP)*
0,35 % p.a.
0,20 % p.a.
0,55 % p.a.
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
0,35 % p.a.
0,20 % p.a.
0,55 % p.a.
Néant
Néant
N/D (EUR)*
0,35 % p.a.
0,20 % p.a.
0,55 % p.a.
Néant
Néant
N/D (H-GBP)*
0,35 % p.a.
0,20 % p.a.
0,55 % p.a.
Néant
Néant
N/D (H-CHF)*
0,35 % p.a.
0,20 % p.a.
0,55 % p.a.
Néant
Néant
SI/A (EUR)*
0,15 % p.a.
0,10 % p.a.
0,25 % p.a
Néant
Néant
SI/D (EUR)*
0,15 % p.a.
0,10 % p.a.
0,25 % p.a
Néant
Néant
Néant
22
Natixis Euro Aggregate :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
Souscription
initiale minimale
Détention
minimale
N/A (EUR)*
LU1118014874
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118015178
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118015335
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
N/D (EUR)*
LU1118014957
Euro
Distribution
20 000 EUR
20 000 EUR
N/D (H-GBP)*
LU1118015251
Livre Sterling
Distribution
20 000 GBP
20 000 GBP
N/D (H-CHF)*
LU1118015418
Distribution
20 000 CHF
20 000 CHF
I/A (SGD-H)*
LU1118014288
Capitalisation
50 000 SGD
1 action
I/D (SGD-H)*
LU1118014361
Distribution
50 000 SGD
1 action
R/D (SGD-H)*
LU1118014791
Distribution
Néant
Néant
R/A (USD)*
LU1118014445
Capitalisation
Néant
Néant
R/D (USD)*
LU1118014528
Franc suisse
Dollar de
Singapour
Dollar de
Singapour
Dollar de
Singapour
Dollar des
États-Unis
Dollar des
États-Unis
Distribution
Néant
Néant
SI/A (EUR)*
LU1118013983
Euro
Capitalisation
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
SI/D (EUR)*
LU1118014106
Euro
Distribution
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission
de souscription
maximum
Commission de
rachat maximum
N/A (EUR)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/A (H-GBP)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/D (EUR)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/D (H-GBP)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/D (H-CHF)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
I/A (SGD-H)*
0,50 % p.a.
0,10 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
I/D (SGD-H)*
0,50 % p.a.
0,10 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
R/D (SGD-H)*
0,80 % p.a
0,20 % p.a.
1,00 % p.a.
2,50 %
Néant
R/A (USD)*
0,80 % p.a
0,20 % p.a.
1,00 % p.a.
2,50 %
Néant
R/D (USD)*
0,80 % p.a
0,20 % p.a.
1,00 % p.a.
2,50 %
Néant
SI/A (EUR)*
0,20 % p.a.
0,10 % p.a.
0,30 % p.a.
Néant
Néant
SI/D (EUR)*
0,20 % p.a.
0,10 % p.a.
0,30 % p.a.
Néant
Néant
23
Natixis Credit Opportunities :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation
des revenus
Souscription
initiale minimale
Détention
minimale
N/A (EUR)*
LU1118017034
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118017208
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118017463
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
N/D (EUR)*
LU1118017117
Euro
Distribution
20 000 EUR
20 000 EUR
N/D (H-GBP)*
LU1118017380
Livre Sterling
Distribution
20 000 GBP
20 000 GBP
N/D (H-CHF)*
LU1118017547
Franc suisse
Distribution
20 000 CHF
20 000 CHF
R/A (EUR)*
LU1118016143
Euro
Capitalisation
5 000 EUR
Néant
R/A (H-CHF)*
LU1118016226
Franc suisse
Capitalisation
5 000 CHF
Néant
R/A (H-GBP)*
LU1118016499
Capitalisation
5 000 GBP
Néant
R/A (H-USD)*
LU1118016572
Capitalisation
5 000 USD
Néant
RE/A (EUR)*
RE/A (HCHF)*
RE/A (HGBP)*
RE/A (HUSD)*
SI/A (EUR)*
LU1118016655
Livre Sterling
Dollar des ÉtatsUnis
Euro
Capitalisation
5 000 EUR
Néant
LU1118016739
Franc suisse
Capitalisation
5 000 CHF
Néant
LU1118016812
Livre Sterling
Capitalisation
5 000 GBP
Néant
Capitalisation
5 000 USD
Néant
LU1118015681
Euro
Capitalisation
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
SI/A (H-CHF)*
LU1118015764
Franc suisse
Capitalisation
25 000 000 CHF
25 000 000 CHF
SI/A (H-GBP)*
SI/A (HUSD)*
LU1118015921
Livre Sterling
Capitalisation
25 000 000 GBP
25 000 000 GBP
LU1118016069
Dollar U.S.
Capitalisation
25 000 000 USD
25 000 000 USD
LU1118016903
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission
de souscription
maximum
Commission de
rachat maximum
N/A (EUR)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/A (H-GBP)*
0,50 % p.a.
N/A (H-CHF)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/D (EUR)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/D (H-GBP)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
N/D (H-CHF)*
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
R/A (EUR)*
0,80 % p.a
0,20 % p.a.
1,00 % p.a.
3,00 %
Néant
R/A (H-CHF)*
0,80 % p.a
0,20 % p.a.
1,00 % p.a.
3,00 %
Néant
R/A (H-GBP)*
0,80 % p.a
0,20 % p.a.
1,00 % p.a.
3,00 %
Néant
R/A (H-USD)*
0,80 % p.a
0,20 % p.a.
1,00 % p.a.
3,00 %
Néant
RE/A (EUR)*
1,10 % p.a
0,20 % p.a.
1,30 % p.a.
Néant
Néant
1,10 % p.a
0,20 % p.a.
1,30 % p.a.
Néant
Néant
1,10 % p.a
0,20 % p.a.
1,30 % p.a.
Néant
Néant
1,10 % p.a
0,20 % p.a.
1,30 % p.a.
Néant
Néant
0,30 % p.a.
0,10 % p.a.
0,40 % p.a.
Néant
Néant
RE/A (HCHF)*
RE/A (HGBP)*
RE/A (HUSD)*
SI/A (EUR)*
24
SI/A (H-CHF)*
0,30 % p.a.
0,10 % p.a.
0,40 % p.a.
Néant
Néant
SI/A (H-GBP)*
SI/A (HUSD)*
0,30 % p.a.
0,10 % p.a.
0,40 % p.a.
Néant
Néant
0,30 % p.a.
0,10 % p.a.
0,40 % p.a.
Néant
Néant
Souscription
initiale minimale
Détention
minimale
Natixis Euro Value Equity :
N/A (EUR)*
LU1118017620
Euro
Affectation
des
revenus
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118017893
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118017976
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission de
rachat maximum
1,25 % p.a.
Commission
de souscription
maximum
Néant
N/A (EUR)*
1,10 % p.a
0,15 % p.a.
N/A (H-GBP)*
1,10 % p.a
0,15 % p.a.
1,25 % p.a.
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
1,10 % p.a
0,15 % p.a.
1,25 % p.a.
Néant
Néant
Néant
Natixis Global Risk Parity :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
Souscription
initiale
minimale
Détention minimale
N/A (EUR)*
LU1118018438
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118018511
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118018602
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
I/D (H-USD)*
LU1118018198
Distribution
50 000 USD
1 action
Frais
d’administratio Frais globaux
n
Frais de
gestion
indirects
maximums
Commission
de rachat
maximum
0,70 % p.a
Commission
de
souscription
maximum
Néant
1,00 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
0,20 % p.a.
1,00 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
0,10 % p.a.
0,90 % p.a
0,70 % p.a
Néant
Néant
Catégorie
d’actions
Frais de
gestion
N/A (EUR)*
0,80 % p.a
0,20 % p.a.
1,00 % p.a.
N/A (H-GBP)*
0,80 % p.a
0,20 % p.a.
N/A (H-CHF)*
0,80 % p.a
I/D (H-USD)*
0,80 % p.a
Néant
25
Seeyond Global Flexible Strategies :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation
des revenus
N/A (EUR)*
LU1118018941
Euro
Capitalisation
Souscription
initiale
minimale
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118019089
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118019162
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
R/A (USD)*
LU1118018867
Capitalisation
Néant
Néant
I/A (USD)*
LU1118018784
Capitalisation
50 000 USD
1 action
Commission de
rachat maximum
Détention minimale
20 000 EUR
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
N/A (EUR)*
0,60 % p.a.
0,20 % p.a.
0,80 % p.a
Commission
de souscription
maximum
Néant
N/A (H-GBP)*
0,60 % p.a.
0,20 % p.a.
0,80 % p.a
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
0,60 % p.a.
0,20 % p.a.
0,80 % p.a
Néant
Néant
R/A (USD)*
1,00 % p.a.
0,20 % p.a.
1,20 % p.a.
3,00 %
Néant
I/A (USD)*
0,60 % p.a.
0,10 % p.a.
0,70 % p.a
Néant
Néant
Néant
Seeyond Europe Minvariance :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
Souscription
initiale
minimale
Détention minimale
N/A (EUR)*
LU1118019592
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118019758
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118019832
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
Capitalisation
Néant
Néant
Capitalisation
50 000 USD
1 action
R/A (USD)*
LU1118019329
I/A (USD)*
LU1118019246
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission
de souscription
maximum
Commission de
rachat maximum
N/A (EUR)*
0,90 % p.a
0,20 % p.a.
1,10 % p.a
Néant
Néant
N/A (H-GBP)*
0,90 % p.a
0,20 % p.a.
1,10 % p.a
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
0,90 % p.a
0,20 % p.a.
R/A (USD)*
1,60 % p.a.
0,20 % p.a.
1,10 % p.a
Néant
Néant
1,80 % p.a.
4,00 %
Néant
I/A (USD)*
0,90 % p.a
0,10 % p.a.
1,00 % p.a.
Néant
Néant
26
Seeyond Global Minvariance :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
Souscription
initiale minimale
Détention
minimale
N/A (EUR)*
LU1118024592
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118024675
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118024758
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission de
rachat maximum
1,10 % p.a
Commission
de souscription
maximum
Néant
N/A (EUR)*
0,90 % p.a
0,20 % p.a.
N/A (H-GBP)*
0,90 % p.a
0,20 % p.a.
1,10 % p.a
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
0,90 % p.a
0,20 % p.a.
1,10 % p.a
Néant
Néant
Néant
Seeyond Volatility Equity Strategies :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
Souscription
initiale minimale
Détention minimale
N/A (EUR)*
LU1118020418
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118020509
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118020681
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
I/A (H-SGD)*
LU1118020251
Capitalisation
50 000 SGD
1 action
R/A (H-SGD)*
LU1118020335
Franc suisse
Dollar de
Singapour
Dollar de
Singapour
Capitalisation
5 000 SGD
Néant
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission de
rachat maximum
0,80 % p.a
Commission
de souscription
maximum
Néant
N/A (EUR)*
0,60 % p.a.
0,20 % p.a.
N/A (H-GBP)*
0,60 % p.a.
0,20 % p.a.
0,80 % p.a
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
0,60 % p.a.
0,20 % p.a.
0,80 % p.a
Néant
Néant
I/A (H-SGD)*
0,50 % p.a.
0,10 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
R/A (H-SGD)*
1,00 % p.a.
0,20 % p.a.
1,20 % p.a.
3,00 %
Néant
Néant
27
Natixis Global Emerging Bonds :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
N/A (EUR)*
LU1118021903
Euro
Capitalisation
Souscription
initiale
minimale
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118022117
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118022547
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
N/D (EUR)*
N/D (HGBP)*
N/D (HCHF)*
LU1118022034
Euro
Distribution
20 000 EUR
20 000 EUR
LU1118022380
Livre Sterling
Distribution
20 000 GBP
20 000 GBP
LU1118022620
Franc suisse
Distribution
20 000 CHF
20 000 CHF
R/D (USD)*
LU1118021812
SI/A (USD)*
SI/A (EUR)*
SI/A (HEUR)*
Détention minimale
20 000 EUR
20 000 GBP
Distribution
Néant
Néant
LU1118021572
Dollar des
États-Unis
USD
Capitalisation
25 000 000 USD
25 000 000 USD
LU1118021655
Euro
Capitalisation
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
LU1118021739
Euro
Capitalisation
25 000 000 EUR
25 000 000 EUR
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission de
rachat maximum
0,90 % p.a
Commission
de souscription
maximum
Néant
N/A (EUR)*
0,70 % p.a
0,20 % p.a.
N/A (H-GBP)*
0,70 % p.a
0,20 % p.a.
0,90 % p.a
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
N/D (EUR)*
0,70 % p.a
0,20 % p.a.
0,90 % p.a
Néant
Néant
0,70 % p.a
0,20 % p.a.
0,90 % p.a
Néant
Néant
N/D (H-GBP)*
0,70 % p.a
0,20 % p.a.
0,90 % p.a
Néant
Néant
N/D (H-CHF)*
0,70 % p.a
0,20 % p.a.
0,90 % p.a
Néant
Néant
R/D (USD)*
1,10 % p.a
0,20 % p.a.
1,30 % p.a.
2,50 %
Néant
SI/A (USD)*
0,40 % p.a.
0,10 % p.a.
0,50 % p.a.
Néant
Néant
SI/A (EUR)*
0,40 % p.a.
0,10 % p.a.
0,50 % p.a.
Néant
Néant
SI/A (H-EUR)*
0,40 % p.a.
0,10 % p.a.
0,50 % p.a.
Néant
Néant
Néant
28
Natixis Global Emerging Equity :
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
Souscription
initiale minimale
Détention
minimale
N/A (EUR)*
LU1118022893
Euro
Capitalisation
20 000 EUR
20 000 EUR
N/A (H-GBP)*
LU1118022976
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
N/A (H-CHF)*
LU1118023271
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission de
rachat maximum
1,35 % p.a.
Commission
de souscription
maximum
Néant
N/A (EUR)*
1,20 % p.a.
0,15 % p.a.
N/A (H-GBP)*
1,20 % p.a.
N/A (H-CHF)*
1,20 % p.a.
0,15 % p.a.
1,35 % p.a.
Néant
Néant
0,15 % p.a.
1,35 % p.a.
Néant
Néant
Néant
Natixis Global Currency :
Capitalisation
Souscription
initiale
minimale
20 000 EUR
20 000 EUR
Livre Sterling
Capitalisation
20 000 GBP
20 000 GBP
LU1118023784
Franc suisse
Capitalisation
20 000 CHF
20 000 CHF
N/D (EUR)*
LU1118023438
Euro
Distribution
20 000 EUR
20 000 EUR
N/D (H-GBP)*
LU1118023602
Livre Sterling
Distribution
20 000 GBP
20 000 GBP
N/D (H-CHF)*
LU1118023941
Franc suisse
Distribution
20 000 CHF
20 000 CHF
Catégorie
d’actions
Code ISIN
Devise
Affectation des
revenus
N/A (EUR)*
LU1118023354
Euro
N/A (H-GBP)*
LU1118023511
N/A (H-CHF)*
Détention
minimale
Catégorie
d’actions
Frais de gestion
Frais
d’administration
Frais globaux
Commission de
rachat maximum
0,60 % p.a.
Commission
de souscription
maximum
Néant
N/A (EUR)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
N/A (H-GBP)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
N/A (H-CHF)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
N/D (EUR)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
N/D (H-GBP)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
N/D (H-CHF)*
0,40 % p.a.
0,20 % p.a.
0,60 % p.a.
Néant
Néant
Néant
29

NAM FUNDS - Natixis Asset Management

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