Service Pack de la Version 1.3 (SP1) Notes d`édition

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Service Pack de la Version 1.3 (SP1)
Notes d’édition
Section Gestion de la Dette
Division spéciale des Services consultatifs (SASD)
Secrétariat du Commonwealth
Décembre 2009
Note d’édition du Service Pack 1 de la version 1.3 du CS-DRMS
 2009 Secrétariat du Commonwealth. Tous droits réservés.
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Londres
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Royaume-Uni
Décembre 2009
© Secrétariat du Commonwealth
Décembre 2009
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TABLE DES MATIÈRES
1.
INTRODUCTION ......................................................................................................... 5
2
Information sur l’installation ..................................................................................... 6
3
2.1
Le téléchargement du Service Pack ................................................................................ 6
2.2
Installation du Service Pack sur le serveur : .................................................................. 10
2.3
Mise à jour la base de données .................................................................................... 17
2.4
Installation du Service Pack sur les postes clients ......................................................... 19
2.5
Nouvelle installation ................................................................................................... 19
QUELLES SONT LES NOUVAUTES DU CS-DRMS SP1?.................................................. 20
3.1
Stratégie de Désendettement à Moyen Terme(SDMT) ................................................. 20
3.2
Bulletin des Statistiques Trimestrielles de la Dette Extérieure (BSTDE) .................... 20
3.3
Rapports ..................................................................................................................... 21
3.4
Lien vers la banque Mondiale ...................................................................................... 22
4
CORRECTIONS DES BUGS / PRINCIPALES MODIFICATIONS......................................... 22
5
ASSISTANCE ET SUPPORT ......................................................................................... 28
6
ANNEXES ................................................................................................................. 29
6.1
Bulletin des Statistiques Trimestrielles sur la Dette Extérieure(BSTDE).......................... 29
6.2
Statistiques sur la Dette Extérieure .............................................................................. 29
6.3
Stratégie de Désendettement à Moyen Terme (SDMT) ................................................. 32
6.4
Lien vers Banque mondiale.......................................................................................... 35
6.5
Rapports ..................................................................................................................... 37
6.6
Quelques Ecrans d’aperçu des nouveaux rapports........................................................ 42
6.6.1
504: Encours de la dette par monnaie et par type de titre ............................................................ 42
6.6.2
511: Calendrier de remboursement ............................................................................................... 42
6.6.3
512: Calendrier de versement des intérêts .................................................................................... 43
6.6.4
533: Caractéristiques et encours des obligations d'État en circulation à une date donnée........... 43
6.6.5
534: Profil des Bons du Trésor émis ............................................................................................... 44
6.6.6
535: Profil des obligations d'État durant une année civile/exercice donné ................................... 44
6.6.7
536: Rendement des bons du Trésor sur le marché primaire ........................................................ 45
6.6.8
537: Rendement des obligations du Trésor sur le marché primaire .............................................. 46
6.6.9
538: Détails des obligations en circulation ..................................................................................... 47
6.6.10
752: Profil des emprunts ............................................................................................................ 48
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6.6.11
753: Structure de la dette - Composition par type de titre et échéance ................................... 48
6.6.12
754: Structure de la dette - Composition par type de titre and taux d'intérêt .......................... 49
6.6.13
755: Structure de la dette - Composition par monnaie.............................................................. 49
6.6.14
756: Structure de la dette - par monnaie, type de titre et échéance......................................... 50
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1.
INTRODUCTION
Ce document fournit les notes d'installation du Service Pack 1 du CS-DRMS version 1.3 et
décrit également les nouvelles fonctionnalités et bugs corrigés dans la publication du
Service Pack (SP1) du CS-DRMS v1.3
Remarque: Ce service pack (SP1) ne peut être appliqué qu’à la version 1.3.8.4 du CSDRMS. Vous devez donc vous assurer que votre installation CS-DRMS est à la version 1.3.8.4
avant de continuer.
Astuce: Le numéro de version de votre logiciel peut être obtenu en lisant
l’information sur le coin supérieur gauche de votre fenêtre de connexion comme indiqué
dans la figure ci-dessous.
Remarque: Si la version1.3 n’est pas installée sur votre machine, veuillez consulter
la section 2.5 de ce document.
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Information sur l’installation
Note: Comme il s'agit d'une mise à jour commune pour le serveur et toutes les
machines clientes, il est conseillé de télécharger le fichier d'installation une fois, puis
l'appliquer à toutes les installations CS-DRMS (serveur et clients) sur le site.
L'installation du Service Pack comporte les opérations suivantes:
a) Le téléchargement du fichier d'installation du Service Pack
b) Installation du Service Pack sur le serveur
c)
Mise à niveau de la base de données du CSDRMS sur le serveur pour la faire
correspondre à la version de base de données du Service Pack
d) Installation du Service Pack sur tous les postes clients
2.1
Le téléchargement du Service Pack
Pour télécharger le fichier, suivez les étapes ci-dessous:
Remarque: L'ordinateur sur lequel le fichier du Service Pack (environ 170 Mo en
taille) doit être téléchargé doit être doté d’une connexion Internet fiable. Dans le cas où
vous n'êtes pas en mesure d'effectuer le téléchargement, vous pouvez communiquer avec
l’équipe du CS-DRMS par courrier électronique en écrivant à [email protected]
pour réquisitionner un CD contenant le Service Pack.
1. Cliquez sur Démarrer et dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Panneau de
configuration.
2.
Dans la fenêtre du Panneau de configuration qui apparaît, cliquez sur Mises à jour
des programmes.
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L'écran suivant apparaît et lance une recherche automatique des les mises à jour
disponibles pour le CS-DRMS 2000 + v1.3.
Cette étape sera suivie par l'écran suivant qui indiquera la disponibilité du Service Pack du
CS-DRMS 2000 + v1.3.
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3. Sélectionnez la mise à jour disponible dans la liste pour voir plus de détails
(comme ci-dessous)
4. Maintenant, cochez la case en regard de la mise à jour et cliquez sur le
bouton «Télécharger uniquement» pour télécharger et sauvegarder une
copie du fichier d'installation du Service Pack.
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5. Vous obtiendrez l'écran ci-dessous pour spécifier le chemin du répertoire où le
fichier doit être sauvé. Naviguez jusqu'au répertoire approprié et choisissez
l'emplacement adéquat.
Remarque: Assurez-vous de retenir le chemin du répertoire dans lequel le
fichier téléchargé a été sauvegardé car vous en aurez besoin pour exécuter le
fichier lors de l’installation du Service Pack. Le fichier sera enregistré comme
CSDRMS-V1384-SP1.msp
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2.2
Installation du Service Pack sur le serveur :
Remarque: Ce service pack (SP1) ne peut être appliqué qu’à la version 1.3.8.4
du CS-DRMS. Vous devez donc vous assurer que votre installation CS-DRMS est à la
version 1.3.8.4 avant de continuer.
Remarque: Pour mettre à niveau l'installation sur le serveur que vous
devrez exécuter le fichier téléchargé (CSDRMS-V1384-SP1.msp). Tout d'abord,
assurez-vous que le fichier téléchargé est copié sur le serveur, puis exécutez
les étapes suivantes.
Important: Vous aurez besoin du CD original du CSDRMS v1.3 pendant ce
processus. Veuillez le garder prêt de vous.
1. Ouvrez l'emplacement où vous avez enregistré le fichier CSDRMS-V1384-
SP1.msp, identifiez le fichier et 'double-cliquez dessus' pour l'exécuter. Le
message d’avertissement de sécurité suivant pourrait apparaitre.
2. Si l'avertissement ci-dessus apparaît, cliquez sur Ouvrir pour exécuter le fichier.
L'écran suivant apparaît:
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Remarque: Si la mise à niveau est exécutée sur une version incorrecte du CS-
DRMS (i.e. version différente soit de v1.3.8.4), un message d'erreur (comme
illustré ci-dessous) apparaitra.
3. A ce stade, l'installation ira chercher les fichiers d'installation d'origine CS-
DRMS v1.3. Si elle n'est pas en mesure de localiser les fichiers dans le
répertoire / dossier où il a été installé, un message similaire à celui-cidessous pourrait apparaître (si les fichiers d'installation d'origine n'ont pas
été trouvé).
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Alternativement, un écran vous demandant d'insérer le CD original de la
version1.3 pourrait apparaître comme suit:
Insérez le CD original du CS-DRMS v1.3 dans le lecteur, puis cliquez sur le
bouton Parcourir pour localiser le chemin vers le répertoire contenant le fichier
«CS-DRMS2000+. MSI '. Puis cliquez sur "OK" pour continuer.
Important: L'installation pourrait toujours s’exécuter si vous cliquez sur
«Annuler» dans l'écran ci-dessus mais l’état restera incertain car une telle
installation peut ne pas s'exécuter complètement. Il est donc recommandé
d'annuler le processus d'installation et procéder uniquement lorsque votre CD
est disponible.
4. L'écran suivant apparaît alors.
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5. Cliquez sur Suivant pour continuer (si vous aviez annulé l'étape précédente,
cliquez sur 'Annuler' ici pour annuler l'installation). Si le serveur CSDRMS a
également les composants clients installés, les trois écrans ci-dessous
proposeront la liste de toutes les fonctionnalités nouvelles disponibles dans
le Service Pack (14 rapports et 2 utilitaires d’exportation des données).
Astuce: Il est recommandé de conserver toutes les options cochées.
Toutefois, si vous ne souhaitez pas installer l'un des nouveaux rapports ou
les utilitaires d’exportation, décochez la case en regard de celui-ci.
Continuez en cliquant sur "Suivant", une fois que vous auriez prise votre
décision de passer à l'écran suivant.
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6. Cliquez sur ‘Mise à Jour’ pour démarrer la mise à jour du logiciel.
L'installation va alors commencer et vous pourrez voir l'écran suivant.
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7. Lorsque le processus sera terminé, l'écran suivant s'affichera.
Cliquez sur
‘Terminer’ pour terminer l'installation.
Le logiciel CS-DRMS de votre machine sera mis à niveau avec les nouvelles
fonctionnalités et mises à jour. L'écran de login devrait maintenant afficher la
version 1.3.9.1, comme indiqué ci-dessous:
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2.3
Mise à jour la base de données
Remarque: Les étapes suivantes devraient être effectuées sur le 'Serveur'
uniquement.
Remarque: Avant d'effectuer les étapes suivantes, veillez sauvegarder votre
(vos) base(s) de données
1. Pour mettre à niveau la version de base de données et la faire correspondre à la
version Service Pack du logiciel, exécuter l’utilitaire de ' Mise à Niveau de la Base
de données' à partir du Menu «Démarrer-> Tous les Programmes ->SecduCom-> CSDRMS 2000 + ».
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2. Dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur Connexion dans le coin supérieur gauche de
l'écran et connectez vous à la base de données appropriée du CSDRMS.
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3. Une fois connecté, cliquez sur Mise à niveau pour démarrer le processus de mise à
niveau de la base de données. Aussitôt terminé, un message apparaîtra indiquant
que le processus a été exécuté comme suit:
Remarque: Si vous obtenez un message d'erreur au lieu du message ci-dessus,
enregistrer les détails de mise à niveau en utilisant l'option "Enregistrer résultats" et
envoyer le fichier à l'équipe de support à [email protected] pour investigation.
Ceci termine le processus d'installation sur le serveur.
2.4
Installation du Service Pack sur les postes clients
Une fois le Service Pack a été installé avec succès sur le serveur et la base de données a
été mise à jour, vous pouvez procéder à l'application du Service Pack sur tous les postes
clients.
Les étapes pour installer le service pack sur les postes clients sont identiques aux étapes
effectuées sur le serveur tel que décrites dans la section 2.2 ci-dessus.
2.5
Nouvelle installation
Si vous n'avez pas la version 1.3 installée, vous devez d'abord l’installer à partir du CD que
nous avons demandé de prévoir dans les sections ci-dessus avant l’application du Service
Pack.
Veuillez lire les notes d'installation inclus dans le CD avant de procéder à
l'installation.
Si vous ne disposez pas du CD, veuillez communiquer avec l’équipe CS-DRMS par e-mail sur
[email protected] pour obtenir un nouveau CD. Le nouveau CD va inclure le
Service Pack 1 (i.e. vous n'auriez pas besoin d'appliquer le Service Pack séparément) et
vous devrez suivre les instructions contenues dans les notes d'installation contenues dans
le CD.
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3
QUELLES SONT LES NOUVAUTES DU CS-DRMS SP1?
Si c'est votre première installation du CS-DRMS v1.3, alors vous devriez lire ce document
en plus des Manuel de référence utilisateur pour obtenir des renseignements sur les
différents modules du CS-DRMS. Vous pouvez les trouver sur votre disque dur dans le
dossier où le CS-DRMS v1.3 a été installé.
Pour les utilisateurs existants du CS-DRMS v1.3, ce document donne un bref aperçu des
fonctionnalités et des correctifs livrés avec le Service Pack.
3.1
Stratégie de Désendettement à Moyen Terme(SDMT)
Cette nouvelle fonctionnalité dans le CS-DRMS supporte désormais le cadre de « Stratégie
de Désendettement à Moyen Terme ».
La fonction d’export du SDMT permettra aux clients de générer des données sur la dette
de leur base de données du CS-DRMS sur le modèle SDMT désormais implémenté par le
Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Le SDMT est un outil basé sur
Excel qui propose un cadre pour aider les pays à formuler une stratégie de
désendettement à moyen terme. L'outil utilise un certain nombre d'entrées, y compris les
besoins de financement du gouvernement et différents scénarios macro-économiques
outre les données de portefeuille de la dette existante que la fonction d’export SDMT du
CS-DRMS va générer.
Pour plus de détails sur la fonctionnalité de MTDS, voir Stratégie de Désendettement à
Moyen Terme.
3.2
Bulletin des Statistiques Trimestrielles de la Dette Extérieure (BSTDE)
Cette nouvelle fonctionnalité dans le CS-DRMS supporte le cadre d’exportation du
Bulletin Statistiques Trimestrielles de la Dette Extérieure (BSTDE).
La base de données BSTDE, initiative du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque des
règlements internationaux (BRI), rassemble les données détaillées sur la dette extérieure
de plusieurs pays. Cette base de données a été développée conjointement par la Banque
mondiale et le FMI et inclut des données provenant de pays qui adhèrent à la Norme
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Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) du FMI et un certain nombre de pays qui
participent au Système Générale de Diffusion des Données du FMI (SGDD).
L'avantage de rassembler les données semblables sur la dette extérieure vise à faciliter
l'analyse macroéconomique et des données de comparaison inter-pays.
Cela fait
également partie de l’effort permanent pour améliorer la transparence, la rapidité et la
disponibilité des statistiques sur la dette extérieure.
Les données du BSTDE est mise à jour sur la base des rapports trimestriels publiés dans le
format prescrit par les pays participants. Le BSTDE vise à soutenir les efforts des pays
pour améliorer la couverture et la disponibilité des données sur la dette extérieure. Cette
base de données comprend des tables comprenant les données des pays et des groupes de
pays, et permet l'extraction des données par pays, groupe de pays ainsi que des
indicateurs spécifiques de la dette extérieure.
Pour les pays membres du SGDD, la diffusion BSTDE est limitée à la dette extérieure du
secteur public et donc il ya une différence avec le modèle habituel BSTDE des adhérents à
la NSDD sur les statistiques de la dette extérieure qui comprend également la dette
extérieure du secteur privé. La fonction d’export SGDD-BSTDE du CS-DRMS permet aux
clients de générer automatiquement des fichiers du logiciel dans le format prescrit par la
Banque mondiale.
Les fichiers de données générés peuvent ensuite être transmis aux
divisions/sections pertinentes de la Banque mondiale.
Pour plus d'informations sur la fonction d’export du SGDD-BSTDE, se rapporter à la section
traitant du Bulletin des Statistiques Trimestrielles des Données de la Dette Extérieure.
3.3
Rapports
Un ensemble de 14 nouveaux rapports sophistiqués ont été publiés avec une couverture
particulière sur les titres et valeurs mobilières ainsi que le portefeuille complet de la
dette publique.
Ces rapports permettront aux gestionnaires de la dette de gérer
efficacement leur portefeuille de dette et prendre des meilleures décisions.
Pour plus d'informations sur les rapports, voir la section traitant les Rapports.
Un aperçu illustratif de chacun des rapports susmentionnés est disponible dans la section
6.5.
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3.4
Lien vers la banque Mondiale
Une nouvelle fenêtre a été ajouté à la fonctionnalité d’export du fichier pour la Banque
mondiale qui permet aux utilisateurs de sélectionner la liste des créanciers qu’ils ne
désirent pas inclure dans le fichier de liaison pour à transmettre à la Banque mondiale.
Pour plus d'informations sur la fonction d’export du lien vers la Banque mondiale, voir la
section traitant du Lien vers la Banque Mondiale.
4
CORRECTIONS DES BUGS / PRINCIPALES MODIFICATIONS
En plus d'apporter certaines améliorations fonctionnelles au logiciel, le Service Pack 1
(SP1) a également résolu un certain nombre de problèmes / bugs identifiés dans les
versions 1.3 et/ou précédentes. Voici quelques-unes des grandes questions qui ont été
résolus.
Module
Détails
Prêts et titres
Module – Agrégats
Problème: Suppression de l’Instrument - Agrégats: Lorsqu'un
instrument est supprimé, ses données agrégées ne sont pas
supprimées et, de ce fait, continuent d’être inclus dans les
rapports.
Résolution: Corrigé
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Module de Prêts -
Problème: Le traitement des instruments comportant des règles
Conversion en euro
de la restructuration et conversion à l'Euro appliqué génèrent
des chiffres incorrects.
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Exportation des
Vérification des Créanciers multilatéraux de l’export vers la
Banque Mondiale.
données –Système de
Problème: Les créanciers multilatéraux qui doivent être exclus
Notification de la
du fichier d’export vers la Banque Mondiale devraient être
banque Mondiale
limités aux 7 suivants. La fonction d’export des données
excluait tous les créanciers multilatéraux au lieu des 7
créanciers ci-dessous:

Banque Mondiale - IDA

Banque mondiale - BIRD

FMI

Banque asiatique de développement

Banque Interaméricaine de Développement

Banque africaine de développement

Fonds africain de développement
Aussi, des seuils de tolérance ont été ajoutés pour l’EDD et les
arriérés.
Si un filtre est appliqué à l'ensemble des instruments visibles au sein
Exportation des
données - Debt Pro
de l'installation de debt - Pro / exportations de données et si le bouton
Créer un fichier de sortie est cliqué, alors un message d'erreur
s'affiche, comme suit:
"Impossible d'effectuer cette opération sur un ensemble de données
ouvertes».
Résolution: Corrigé.
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Module des titres et
Problème : Les obligations définies avec 'Multiple maturité »ne
valeurs mobilières –
génèrent pas les prévisions de remboursement amorti. Ils créent
Obligations amortis
plutôt un paiement forfaitaire a la «date d'échéance du titre».
Outils du Serveur Importation de données
du système
d’adjudication des titres
Problème: Si le fichier à importer venant du système d’adjudication
des titres ne contient pas d'offres non compétitives, une erreur se
produit.
Adjudication des titres-
Problème: Il n'existe aucune option pour supprimer les participants et
Suppression des
les comptes non encore utilisés dans les offres et ou enchères.
comptes /participants
Résolution: corrigé.
Adjudication des titres -
Problème: Le système des adjudications a un paramètre qui est utilisé
Rendement / Prix de
pour déterminer la précision du rendement et du prix dans le
précision
système. Cela affecte le rendement de calcul des prix, et les valeurs
de sortie dans les rapports. La précision doit être étendue de 6 à 8
chiffres décimaux.
Résolution: Corrige.
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Outils du Serveur Importation de données
des Adjudication
En important les données des adjudications, le rôle et la catégorie ne
sont pas définis pour les nouveaux participants créés.
Module des Prêts – titres
Problème L'état des instruments archivés se réinitialise après «les
Archivés
traitements de fin de période". Les Instruments archivés doivent rester
dans les modes archivés même après le traitement.
Installation –
Problème: Les détails de licences du logiciel sont ajoutés à la base de
vérification de Licence
registres sous le dossier «HKEY_LOCAL_MACHINE> SOFTWARE>
COMSEC » pour vérification. Toutefois, l'application essaie d'ouvrir le
dossier en mode lecture-écriture et par conséquent, les utilisateurs
n'ayant pas de droits d'administrateur obtiennent une erreur.
Standard Rapports -
Problème: Il y a des problèmes avec le format du rapport 104 quand
Rapport 104
la sortie est générée au format Excel.
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Module des Prêts –
Problème : Le champ de catégorie de la dette dans l’onglet de
Onglet présentant l’état
restructuration (onglet du Club de Paris) de la fenêtre des Détails de
du prêt.
prêt utilise ses «Données» pour le curseur sous-jacentes. En outre, le
contrôle doit être en lecture seule et la liste déroulante désactivée,
sauf si le formulaire est en mode édition.
Rapports Standard
Problème: En raison de contraintes de sécurité, la création de
rapports 522, 528, et 532 comme utilisateur non-administrateur,
génère l'erreur suivante:
exception OLE dans le module
Rapports Standard -
Problème: Certains rapports couvrant les prêts (dette extérieure) et
Rapports couvrant les
titres (dette intérieure) ne fonctionnent pas.
prêts et des titres
Titres de valeurs
Problème: La dernière date de prévision sur les intérêts doit
mobilières
toujours coïncider avec la date d'échéance. Toutefois, avec le SGBD
Oracle, le système ajoute un jour à la date d'échéance lors du calcul
des prévisions.
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5
ASSISTANCE ET SUPPORT
L’équipe CS-DRMS comme d'habitude, est pleinement engagée à soutenir et guider les
clients pendant le processus de mise en œuvre. Pour tout besoin d’assistance, l'équipe de
support
utilisateur
du
CSDRMS
peut
être
contacté
par
e-mail
à
l’adresse
[email protected]. Le Secrétariat gère également un service via l'Internet, via
lequel l’équipe de support CS-DRMS peut se connecter à distance et en toute sécurité et
suite au consentement de l’utilisateur sur le PC du client pour intervention directe. Les
informations sur ce service sont disponibles pour les utilisateurs enregistrés sur le site
web du CS-DRMS (www.csdrms.org ).
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6
ANNEXES
6.1
Bulletin des Statistiques Trimestrielles sur la Dette Extérieure(BSTDE)
6.2
Statistiques sur la Dette Extérieure
Cette section explique comment exporter des données BSTDE
Important: Il est important de s'assurer que tous les prêts et les titres sont traités et
agrégées. S’ils ne sont pas traités et agrégés, alors certaines informations précieuses
peuvent être manquantes dans le fichier de Statistiques Trimestrielles exportés
Important: Les données de Statistiques Trimestrielles sont extraites au moyen des
agrégats trimestriels. Par conséquent il peut être nécessaire de prolonger les périodes
d'agrégation pour les trimestres à venir (Trimestre Calendaire -CQ) à environ 200. Cela
peut se faire via le menu « Gestion/Système/Paramètres », onglet «périodes ».
Pour exporter des données de Statistiques Trimestrielles:
1. Connectez-vous à l’application CS-DRMS
2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez l'option « Titres de la dette
Extérieure ».
3. Cliquez sur OK.
4. Dans le menu d'exportation de données, cliquez sur « Stat. Trimestrielles Dette
Ex. » La fenêtre d'exportation des Données de Statistiques Trimestrielles de Dette
Extérieure s’affiche
L’image ci-dessous est un exemple illustratif de l'écran d’Export des données Statistiques
Trimestrielles de Dette Extérieure :
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5. Cochez les cases correspondant aux créanciers qui sont membres du Club de Paris.
Lorsque vous cochez les cases, les créanciers sélectionnés apparaissent dans le
volet de créanciers du Club de Paris. Cela aide à remplir la section du Bulletin des
Statistiques Trimestrielles qui traite uniquement avec les créanciers du Club de
Paris.
Remarque: Vous devez cocher les cases pour les créanciers du Club de Paris
uniquement lors de la première utilisation de cette fonction. Une fois que vous avez
sélectionné les créanciers du Club de Paris, l'information est stockée et réaffiche
désormais lorsque vous vous connectez à nouveau.
6. Dans la fenêtre d'export, effectuez les actions suivantes:
a. Dans le menu déroulant « Période de Notif », sélectionnez le trimestre et
l'année pour laquelle vous voulez générer les données Statistiques
Trimestrielles.
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Remarque: Les données exportées contiendront des informations
concernant le trimestre sélectionné et trois trimestres précédents.
La
dernière période qui peut être spécifiée sera le dernier trimestre couvert
avant la date d’arrêt des comptes. Par exemple, si la date d’arrêt des
comptes est le 31 Aout 2009, le dernier trimestre que vous pouvez utiliser
est le 2ème trimestre de 2009
b. Spécifier les tables. Les tables sélectionnées seront générées dans le fichier
Excel de sortie.
c. Dans le menu déroulant « Devise », sélectionnez la devise dans laquelle les
données seront générées.
d. Dans la liste déroulante « Unités », sélectionnez l'unité dans laquelle les
montants seront exprimés.
e. Cliquez sur « Créer des fichiers de sortie »
Avertissement: S’il y a des prêts non traites dans votre sélection, alors un message
d'avertissement s'affichera pour vous informer que les prêts non traités ne seront pas
exportés et vous demandant si vous souhaitez continuer.
7. Cliquez sur Oui si vous voulez continuer et Non pour stopper et recommencer plus
tard après le traitement de ces instruments. Il vous sera demandé de spécifier
l'emplacement où le fichier modèle de Statistiques est stocké. Cet emplacement
sera généralement dans le répertoire CS-DRMS 2000 + où l'application a été
installée.
8. Naviguez jusqu'au dossier correct (\ COMSEC \ French \ CS-DRMS2000 + \
Templates), sélectionnez le fichier-modèle Excel (QEDS_template.xls) et cliquez
sur OK.
Le logiciel génère donc une feuille de calcul Excel qui s’ouvre
automatiquement sur votre système avec les valeurs exportées.
9. Enregistrer cette nouvelle feuille de calcul Excel avec un nom de fichier approprié
sur votre système. Ce fichier doit ensuite être envoyé à la section pertinente à la
Banque mondiale.
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10. Cliquez sur Fermer pour quitter.
6.3
Stratégie de Désendettement à Moyen Terme (SDMT)
Cette section explique comment exporter des données SDMT.
Pour exporter des données SDMT
1. Connectez-vous au logiciel CS-DRMS.
2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez l'option Titres de la Dette
extérieure.
3. Cliquez sur OK.
4. Dans le menu d'exportation de données, cliquez « Stratégie Dette à Moyen
Terme ». La fenêtre d’exportation des données SDMT s’affiche.
L’image ci-dessous montre un exemple :
Un exemple d’écran de la fonction d’export SDMT
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5. A partir du menu déroulant « Code institution »,
sélectionnez le code du
gouvernement/institution approprié.
6. A partir de liste déroulante « année civile », sélectionnez l'année civile ou
l'exercice.
Remarque: La date de notification sera déterminée à partir de la date d’arrêt des
comptes. C’est la date du dernier jour de l’année calendaire ou financière qui précède la
date d’arrêt de compte.
7. Désélectionnez les options de la rubrique « Emprunts du Gouvernement » et « Prêts
Garantis » pour lesquelles vous ne souhaitez pas générer le fichier de sortie. Les
cases seront cochées et modifiables uniquement pour les catégories d'instruments
qui existent dans votre base de données
8. A partir du champ « Tolérance sur arriérés », spécifier le montant en dessous
duquel vous désirez ignorer les arriérés en suspens.
9. A partit du champ « Tolérance Encours », sélectionnez le montant en dessous
duquel vous désirez ignorer l'encours de la dette décaissés.
10. Cliquez sur Créer des fichiers de sortie pour générer et enregistrer les fichiers
Excel sur votre système. Vous serez invité à spécifier le chemin du répertoire où
vous désirez enregistrer les fichiers.
Remarque: Un fichier sera généré pour chacune des options de case à cocher
que vous avez sélectionnée.
Astuce: Vous pouvez cliquer le bouton
les ouvrir.
pour accéder à vos fichiers sauvegardés et
Par exemple, si vous avez sélectionné Dette intérieure, alors le fichier
enregistré dans le dossier correspondant aura la nomenclature ci-dessous :
GERE-Gouvernement-Prêts Extérieur 20091013122139.csv où nombre correspond à
l'horodatage (date+heure).
Remarque: Si l'outil identifie les incohérences dans les données d’un prêt
quelconque, il inscrira un pointeur dans la première colonne du fichier de sortie indiquant
Décembre 2009
Page 33
le/les instrument(s) concernés. Les utilisateurs sont censés examiner les données de ces
instruments spécifiques.
Décembre 2009
Page 34
6.4
Lien vers Banque mondiale
Fonction d’export des données de dette pour le système de notification de la Banque
mondiale:
1.
Dans le menu d'exportation de données, sélectionnez lien vers la Banque mondiale.
La fenêtre d’export du lien vers la Banque mondiale s’affiche:
Un exemple d'écran de la fonction d’export du lien vers la Banque mondiale
2.
Dans le volet inférieur de la fenêtre d’export, sélectionnez la liste des créanciers
que vous ne voulez pas notifier à la Banque mondiale. La Banque mondiale s'attend
à ce que les créanciers multilatéraux qui s’affichent dans le volet supérieur ne
soient pas notifiés.
Remarque: Il s'agit d'une activité unique. Une fois que vous sélectionnez la liste des
créanciers, ils seront désormais sélectionnés lorsque vous vous reconnecteriez la
prochaine fois.
3.
Cliquez sur Continuer. L’écran présentant l’ensemble des instruments s’affiche.
Décembre 2009
Page 35
Un exemple d’écran présentant l’ensemble des instruments du module d’export vers la banque mondiale
4.
3.
Cochez la case correspondant au type de sortie que vous avez besoin

Formulaire 1A de notification sur les données

Formulaire 2 de notification sur les données
Sélectionnez la période de notification. Pour ce faire:
a.
Sélectionnez l'option année civile pour choisir l'année de calendaire et
spécifier l’année dans la liste déroulante.
b.
Sélectionnez l'option trimestre puis choisir l'année et le trimestre dans les
listes déroulantes.
4.
Dans le champ de tolérance de l’encours, sélectionnez le montant en dessous duquel
vous voulez ignorer l'encours de la dette décaissée.
5.
Dans le champ de tolérance des arriérés, sélectionnez le montant en dessous duquel
que vous voulez ignorer les arriérés en suspens.
6.
Pour sélectionner les instruments, cliquez sur « Sélectionner tout ». Pour annuler la
sélection, cliquez sur Désélectionner tout
Décembre 2009
Page 36
Astuce: vous pouvez filtrer les instruments en cliquant sur le bouton Définir le
filtre.
7.
Cliquez sur « Créer des fichiers de sortie » pour générer les résultats.
8.
A partir du répertoire de sortie, cliquez sur
fichiers
9.
Cliquez sur Fermer pour quitter.
6.5
pour accéder et visualiser les
Rapports
Remarque: En dehors des rapports de 533 à 538, qui sont spécifiques aux titres et
valeurs mobilières de la dette intérieure, tous les autres rapports couvrent les prêts et les
titres et valeurs mobilières et peuvent donc être utilisés pour générer les informations à
travers l'ensemble du portefeuille de la dette (extérieure et intérieure).
Une brève description de chacun des rapports est donnée dans le tableau ci-dessous:
Num.Rapport et
Titre
Description
Usage
Rapports sur les titres et valeurs mobilières du gouvernement
533:
Caractéristiques et
encours des
obligations d'État
en circulation à
une date donnée
Ce rapport montre l’encours de la dette
publique par titre individuel avec des détails
sur la monnaie, le montant total de
l'encours, la date d'émission, le type
d'intérêt (fixe ou variable), le taux d'intérêt
prévalent, les dates d’intérêts et les dates
de remboursement, si la caution est indexé le dernier facteur de réévaluation de l'indice
applicable. Ce rapport peut être exécuté
pour n'importe quelle date. Seules les
obligations en circulation (pas à échéance
avant la date de notification) sont incluses.
Il peut être exécuté en sélectionnant
l’année civile ou financière.
534: Profil des
Bons du Trésor
émis
Le rapport indique le montant de l'émission
et de rachat ainsi que le stock de clôture
pour les bons du Trésor par souscripteur (91,
182, 364, jours, etc.) Le rapport montre en
outre le rendement moyen pondéré sur ces
Décembre 2009
Le rapport est utile pour la
gestion de la trésorerie et
l’évaluation du risque de taux
d'intérêt.
L'utilité de ce rapport est
qu'il compare les
informations pour trois
périodes consécutives. Ceci
Page 37
instruments au moment de l'émission. Le
rapport montre aussi le montant nominal des
bons du Trésor émis dans la période actuelle
(mois / trimestre / AC / AF) et deux
périodes précédentes ainsi que les
rendements moyens pondérés et l’encours
des titres en circulation à la fin de la
période de notification considérée.
peut être utilisé pour suivre
le coût et l’évolution du
marché pour les bons de
Trésor.
535: Profil des
obligations d'État
durant une année
civile/exercice
donné
Le Rapport 535 fournit un aperçu par an des
émissions de titres, répartis entre les
nouvelles émissions et la réémission des
titres existants. La sélection de plusieurs
années peut être réalisée et les choix du
financement entre l'émission des nouveaux
titres ou des titres existants peuvent être
contrôlés. Le rapport peut être exécuté sur
la base de l'année financière ou civile.
Ce rapport permet de suivre
l’évolution des obligations de
référence. Si la stratégie du
gouvernement inclut
l’accroissement des
obligations de référence, la
proportion des réémissions
devraient de préférence
augmenter.
536: Rendement
des bons du Trésor
sur le marché
primaire
Le Rapport 536, contrôle le mouvement des
rendements (minimale, maximale et
moyenne pondérée) dans les adjudications
de bons du Trésor, par maturité, au cours de
la période de notification considérée. Ce
rapport est également représenté
graphiquement.
Ce rapport peut être utilisé
pour suivre le développement
de la courte de la courbe de
rendement indiquant lu coût
moyen de financement à
court terme.
537: Rendement
des obligations du
Trésor sur le
marché primaire
Ce rapport est regroupé par mois (Mois en
cours + 11 mois précédents), pour des
groupes prédéfinis d'échéance des
obligations du Trésor. Il présente le
minimum, maximum et le rendement moyen
pondéré pour chaque groupe d'échéance
pour la période de notification, ainsi que
d'une moyenne globale pour ces modalités
de financement. Ce rapport est également
représenté graphiquement.
Ce rapport est utile pour
suivre les développements de
la portion de courbe de
rendement indiquant le
moyen et long terme. Il
permet aux gestionnaires de
la dette d'évaluer le coût de
financement à moyen et à
long terme des titres et
valeurs mobilières.
538: Détails des
obligations en
circulation
Ce rapport indique l'ensemble des
obligations en suspens qui ont été réémises
(ayant des tranches avec des dates
d’émissions différentes) dans le passé. Le
rapport fournit une description du titre, le
type d'intérêt, la date d'échéance, devise,
taux d'intérêt en vigueur, la date de
règlement, le montant émis et le rendement
moyen pondérée. Le rapport donne un
aperçu de la mise en place des obligations
de référence.
Ce rapport permet de suivre
l’évolution des obligations de
référence. Si un
gouvernement encourage les
obligations de référence, la
proportion des nouvelles
émissions devrait être plus
faible.
Transaction prêt par prêt
Décembre 2009
Page 38
511: Calendrier de
remboursement
Ce rapport présente les prévisions de
remboursements des prêts / de rachat de
titres pendant une période de notification
spécifiée pour les instruments individuels,
groupés par période (mois / trimestre / AC /
AF) tel que défini pas l’utilisateur-option.
Le calendrier des rachats indique les
montants de remboursement dans la
monnaie du titre et la monnaie de
notification en ordre chronologique.
L'échéancier de
remboursement peut être
utilisé pour la gestion de
trésorerie pour s'assurer que
l'argent est disponible pour
les rachats. En outre, les
gestionnaires de la dette
peuvent également l’utiliser
pour planifier les nouvelles
émissions (pour les
remboursements) et pour une
évaluation du risque de
refinancement au courant
d'une certaine année.
512: Calendrier de
versement des
intérêts
L'échéancier de paiement d'intérêts au cours
des douze prochains mois est présenté dans
ce rapport dans la monnaie spécifiée. Le
rapport présente les paiements d'intérêts
pour un titre donné et le montant encours, si
le taux est fixe ou flottant, le taux d'intérêt
en vigueur et la monnaie dans laquelle le
paiement sera effectué. L'utilisateur devra
préciser le mois de début et l'année. Tous
les montants sont présentés dans la monnaie
de notification. Le montant encours est
celui applicable en début de la première
période de notification.
Le rapport est utilisé pour
planifier des paiements
d'intérêts au courant d'une
année et donne une idée du
risque de taux d'intérêt et le
risque de change sur les
paiements d'intérêts. Le
rapport est également utile
pour la gestion de trésorerie
et à des fins budgétaires.
Un tableau distinct présente les mêmes
chiffres dans la devise de paiement.
Encours de la dette
504 - Encours de la
dette par monnaie
et par type de titre
Ce rapport présente les variations en
monnaie locale (prêts, obligations et bons du
trésor) et la dette en devises étrangère
(prêts et obligations) au cours d’une année
financière ou exercice donné. Les
émissions/décaissements et les
remboursements/paiements sont ajoutés au
stock d'ouverture de la dette de l'année et
ajusté par d’autres types de variations (qui
ne sont pas expliquées par des
décaissements et des remboursements et
peuvent représenter par exemple des
fluctuations des taux de change des
obligations en monnaies étrangères ou des
arriérés pour les titres de dette intérieure).
Le résultat est l’encours de la dette à la
clôture d’une année financière ou civile
spécifiée (jusqu'à la date de validation pour
l'année en cours).
Décembre 2009
Ce rapport montre comment
les options de financement
ont été exécutées au cours
de la période de notification
entre la dette en monnaie
locale et de la dette en
devises étrangères pour tous
les types de titres).
Page 39
Profil de la dette
752: Profil des
emprunts
Le Rapport 752, résume les emprunts nets
(répartis entre les emprunts bruts et les
remboursements) pour les principaux types
de titres (Bonds de trésors, obligations et
prêts) et les groupes de maturité (Table-1)
et par type d'intérêt (table-2) pour une
année donnée. Le rapport compare le taux
moyen des intérêt/rendements pour chaque
groupe d’échéance/type d'intérêt contre la
moyenne des échéances initiales des titres.
Il affiche l'emprunt global au cours de la
période de notification considérée (mois /
trimestre / AC / AF).
Ce rapport montre la
répartition des emprunts
nets/bruts à travers divers
titres (par type et par groupe
de maturité / type d'intérêt).
753: Structure de
la dette Composition par
type de titre et
échéance
Rapport 753, indique l’encours à l'ouverture,
les emprunts bruts, les remboursements, le
changement de parité et l’encours a la
clôture pour les bons du Trésor, les
obligations et les prêts, et ce par groupe
d’échéances. Il affiche en outre la moyenne
des échéances résiduelle contre le
rendement moyen pondéré /le taux d'intérêt
pour ces groupes d’échéances. Le rapport
montre également le financement total pour
la période de notification spécifiée, ainsi
que la moyenne totale des échéances
résiduelles et le rendement pondéré / le
taux d'intérêt du portefeuille du
gouvernement.
Le rapport explique comment
le profil de la dette (par
instruments et par maturité)
a changé en raison de la
maturité et les nouveaux
emprunts. Le rapport est
également utile pour montrer
le refinancement et les
risques de concentration à
travers divers titres. Le
récapitulatif de coût de
financement total montre
également une courbe de
rendement complète sur le
marché primaire pour la
période spécifiée.
754: Structure de
type de titre and
taux d'intérêt
Le Rapport 754 montre l’encours a
l’ouverture, les emprunts bruts, des
remboursements, le changement de parité
et le stock de clôture pour les bons du
Trésor, les obligations et les prêts, par type
de taux d’intérêt (fixe, variable, indexé et
obligations à coupon zéro). Il montre en
outre la moyenne des échéances résiduelles
par rapport au rendement moyen pondéré
/le taux d'intérêt pour ces groupes
d'instruments.
Ce rapport peut être utilisé
pour évaluer le risque de
taux d'intérêt du portefeuille
en montrant la répartition
entre les portions fixes et
variables du portefeuille pour
divers titres, et les différents
types d’intérêts.
755: Structure de
monnaie
Le Rapport 755, indique l’encours à
l'ouverture, les emprunts bruts,
remboursements, changement de parité et
l’encours à la clôture en monnaie locale et
devises étrangère de la dette. De plus, la
Dette en devises étrangères est divisée entre
Le rapport est utile pour
déterminer le risque de
change global du portefeuille
et peut aussi montrer le
risque de concentration au
sein de certaines devises.
Décembre 2009
Page 40
756: Structure de
la dette - par
monnaie, type de
titre et échéance
les différentes devises du portefeuille. Le
rapport montre également la moyenne des
échéances résiduelles par rapport au
rendement moyen pondéré / le taux
d'intérêt pour ces groupes de devises
Les cinq principales monnaies
étrangères selon les
proportions des stocks de
fermeture sont énumérées.
Le Rapport 756 fournit une vue d'ensemble
du portefeuille de dette publique par
répartition des devises, type d'instrument et
les plages d'échéances. Il fournit des détails
sur l’encours à l'ouverture, les emprunts
bruts, les remboursements, changement de
parité et l’encours à la clôture pour la
classification susmentionnée. Il fournit
également le rendement moyen pondéré /le
taux d'intérêt pour toutes les catégories
mentionnées.
Le rapport est utile pour une
évaluation globale des
risques d’intérêts, de
changes et de refinancement.
Décembre 2009
Page 41
6.6
Quelques Ecrans d’aperçu des nouveaux rapports
6.6.1
504: Encours de la dette par monnaie et par type de titre
6.6.2
511: Calendrier de remboursement
Décembre 2009
Page 42
6.6.3
512: Calendrier de versement des intérêts
6.6.4
533: Caractéristiques et encours des obligations d'État en circulation à
une date donnée
Décembre 2009
Page 43
6.6.5
534: Profil des Bons du Trésor émis
6.6.6
535: Profil des obligations d'État durant une année civile/exercice donné
Décembre 2009
Page 44
6.6.7
536: Rendement des bons du Trésor sur le marché primaire
Décembre 2009
Page 45
6.6.8
537: Rendement des obligations du Trésor sur le marché primaire
Décembre 2009
Page 46
6.6.9
538: Détails des obligations en circulation
Décembre 2009
Page 47
6.6.10
752: Profil des emprunts
6.6.11
753: Structure de la dette - Composition par type de titre et échéance
Décembre 2009
Page 48
6.6.12
754: Structure de la dette - Composition par type de titre and taux
d'intérêt
6.6.13
755: Structure de la dette - Composition par monnaie
Décembre 2009
Page 49
6.6.14
756: Structure de la dette - par monnaie, type de titre et échéance
Décembre 2009
Page 50

Service Pack de la Version 1.3 (SP1) Notes d`édition

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