FONDS OIL SANDS SECTOR

CLOSED-END FUND
FONDS OIL SANDS SECTOR
Au 31 juillet 2016
Les objectifs de placement du Fonds :
(i) fournir aux porteurs de parts la possibilit daccrotre leur capital long terme et
(ii) produire un flux stable de distributions trimestrielles, prvues 0,125 $ par part (cest--dire 0,50 $ par part par anne ou 5,0 % par anne
sur le prix dmission dorigine de 10,00 $ par part).
RENDEMENT
RÉPARTITION DE L’ACTIF DU FONDS
Au 30 juin 2016
Principaux placements
Croissance d’un placement de 10 000 $ sur 10 ans
±
14 000
%
13 000
Suncor Énergie
12 000
Royal Dutch Shell PLC RD
9,9
Canadian Natural Resources Ltd
9,2
Total SA RD
7,9
Enbridge Inc
7,7
Pembina Pipeline Corp
7,5
Inter Pipeline Ltd
7,5
Cenovus Energy Inc
6,5
Chevron Corp
5,5
Crescent Point Energy Corp
4,9
($) 11 000
10 000
9 683 $
9 000
8 000
7 000
6 000
août 06août 07août 08août 09août 10août 11août 12août 13août 14août 15
Rendements annuels composés (%)
1 mois 3 mois 6 mois DDA
-2,2
Fonds
2,4
21,0
1 an
3 ans
-1,3
-1,6
17,7
Depuis la
5 ans 10 ans création
0,0
-0,3
-0,7
Total
10,0
76,6
Rendements annuels du Fonds (%)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-26,5
-1,4
15,8
-0,8
2,2
11,4
26,2
-35,6
10,4
–
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS
Date de création : 15 mars 2006
Valeur liquidative : 4,43 $
Actif net : 22,4 millions $
Cours du marché : 4,37 $
Gestionnaire principal : Stephen
Bonnyman
RFG : 1,93 %
Sous-conseiller : Placements AGF Inc.
Symbole TSX : OSF.UN
Trimestrielle distribution: 0,125 $ per
Unit
Numéro CUSIP : 67788R107
Rendement des distributions : 11,44%≠
Nombre de placements : 18
Distributions depuis la création : 4,88 $
Issue price: 10,00 $
¤
Frais de gestion : 1,10 %
Répartition sectorielle (%)
„„ 97,4 Énergie
„„ 2,6 Autres
VL + distributions : 9,31 $
VL à la date de création : 9,48 $
Nombre de parts en circulation :
6 097 204
Répartition géographique (%)
„„ 67,8 Canada
„„ 14,4 États-Unis
„„ 9,9 Pays-Bas
„„ 7,9 France
Source pour toutes les données : Lipper, une société de Thomson Reuters, au 31 juillet 2016. ± À titre indicatif seulement. Based on inception NAV[fr] ≠ Le rendement de distribution est calculée en
moyenne mobile sur 12 mois préalable des distributions payées et à l’aide de la valeur liquidative moyen-fin du mois, par sécurité. Le rendement de distribution n’inclut pas de toute fin d’année des
distributions de gains en capital payé en sus des distributions mensuelles régulières. Il ne faut pas confondre rendement de distribution performant ou taux de rendement d’un fonds. ¤ Au 31 décembre
2015 (TVH incluse).
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONSEILLER
OU VISITEZ FONDSCOMMUNSMANUVIE.CA/PRODUITS-STRUCTURES/FONDS-CAPITAL-FIXE/
En général, vous devrez payer des frais de courtage à votre courtier pour l’achat ou la vente de parts de fonds de placement à la Bourse de Toronto. Si les parts d’un fonds de placement sont négociées à
la Bourse de Toronto, il se peut que les épargnants payent plus que la valeur liquidative courante pour l’achat des parts et reçoivent moins que celle-ci lors de leur vente. Détenir des parts d’un fonds de
placement donne lieu au paiement de frais. Les fonds de placement doivent préparer des documents d’information présentant les renseignements importants concernant les fonds. Vous trouverez plus
de détails sur les fonds dans ces documents. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la
valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur
de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Le taux de rendement indiqué ne sert qu’à illustrer les effets de la capitalisation et ne constitue pas une garantie de la valeur future d’un fonds de placement ou du rendement des placements dans ce
fonds. Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Un
porteur de parts devra en général inclure dans son revenu annuel le revenu net perçu du Fonds pour l’année d’imposition, y compris les gains en capital nets réalisés et imposables, versé ou à verser au
porteur de parts (qu’il soit versé en espèces ou en parts, ou qu’il soit affecté à la souscription de parts additionnelles) au cours de l’année d’imposition visée. Les produits structurés de Manuvie sont gérés
par Gestion d’actifs Manuvie limitée. Les noms Manuvie et Investissements Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant gardiste » sont des marques de
commerce de La Compagnie d’Assurance Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.