Information trimestrielle sur le portefeuille Aperçu du portefeuille au

Information trimestrielle sur le portefeuille
Aperçu du portefeuille au 31 mars 2016
Fonds d'hypothèques Banque Nationale
L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Principaux titres
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Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)
% de la valeur liquidative
First National Financial Corp., 1,70 %, échéant le 1er août 2017
First National Financial Corp., 1,85 %, échéant le 1er août 2019
Fonds de marché monétaire Banque Nationale, série O
First National Financial Corp., 1,85 %, échéant le 1er juin 2019
MCAN Mortgage Corp., 1,32 %, échéant le 1er février 2020
First National Financial Corp., 2,11 %, échéant le 1er septembre 2017
MCAN Mortgage Corp., 1,66 %, échéant le 1er juin 2020
Merrill Lynch Financial Assets, 1,75 %, échéant le 1er mai 2019
MCAP Financial Corp, 2,27 %, échéant le 1er août 2018
J. P. Morgan Chase & Co., 3,19 %, échéant le 5 mars 2021
MCAN Mortgage Corp., 1,80 %, échéant le 1er septembre 2020
First National Financial Corp., 1,65 %, échéant le 1er janvier 2018
Merrill Lynch Financial Assets, 1,65 %, échéant le 1er mars 2018
Province de Québec, 3,00 %, échéant le 1er septembre 2023
Banque Laurentienne du Canada, 2,81 %, échéant le 13 juin 2019
Glacier Credit Card Trust, 2,57 %, échéant le 20 septembre 2019
MCAN Mortgage Corp., 1,75 %, échéant le 1er janvier 2020
Ville de Mont-Royal, 2,30 %, échéant le 23 janvier 2018
Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er juin 2021
First National Financial Corp., 1,68 %, échéant le 1er septembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,85 %, échéant le 14 juillet 2020
Ville de Lévis, 2,40 %, échéant le 6 juin 2017
Caterpillar Financial Services Corp., 2,29 %, échéant le 1er juin 2018
Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 4 juin 2025
Gouvernement du Canada, 2,50 %, échéant le 1er juin 2024
Total des 25 titres (%)
Titres adossés à des créances hypothécaires
Obligations corporatives
Obligations municipales
Obligations fédérales
53,20%
22,50%
8,40%
4,00%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
3,70%
Obligations étrangères
Obligations provinciales
Titres adossés à des actifs
3,10%
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Total de la valeur liquidative
Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais.
Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement.
Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts.
Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné.
Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941.
Banque Nationale Investissements inc.
1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage
Montréal (Québec)
H3B 2G7
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5,80%
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Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.
Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement.
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