Pioneer SICAV - Euro Bond

Information clé pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir
ou non.
Pioneer SICAV - Euro Bond
Pioneer SICAV - Euro Bond (le "Compartiment") est un compartiment de Pioneer SICAV (le "Fonds"). La
Société de gestion du Fonds est Pioneer Asset Management S.A.
Catégorie A EUR C
LU0776063868
Objectifs et politique d'investissement
Ce Compartiment est un OPCVM nourricier qui affecte 100 % de son actif disponible à l’investissement dans le Compartiment
Pioneer Funds – Euro Bond (le « Compartiment Maître »). Le Compartiment Maître vise à générer un revenu et à réaliser une plusvalue en capital sur le moyen et le long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance et
d’instruments apparentés à des titres de créance libellés en euro émis par des États européens. Le Compartiment Maître peut investir
jusqu’à 30 % en titres de créance et instruments apparentés à des titres de créance émis par des sociétés constituées en Europe ou y
ayant leur siège social ou leurs activités principales, libellés en euro ou dans toute autre devise librement convertible, à condition que
le risque de change sous-jacent soit pour l’essentiel couvert par rapport à l’euro. Le Compartiment Maître n’investira pas en actions,
en instruments apparentés à des actions ni en titres convertibles.
L’indice de référence : Le Compartiment Maître est géré par référence au JPM EMU Govt Bond (« l’indice de référence »). Toutefois,
la gestion du Compartiment Maître est discrétionnaire et le gestionnaire financier n’est pas limité par la composition de l’indice de
référence.
Les revenus de l'investissement sont réinvestis.
Rachats : Les investisseurs peuvent demander la vente de leurs parts tout jour ouvrable au Luxembourg.
Recommandation : Ce Compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport à court terme.
Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Rendement potentiellement
plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus élevé
Pourquoi cette catégorie de risque et de rendement ? Cette catégorie reflète
les fluctuations de cours observées dans le passé sur les marchés dans lesquels
le Compartiment investit, tel que précisé à la section "Objectifs et politique
d'investissement".
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur du Compartiment. Le profil de risque et de rendement de la
catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Il
n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure
inchangée et elle est susceptible d'évoluer au fil du temps.
Les souscriptions et les rachats du Compartiment Nourricier reçus avant
l'heure limite de réception des ordres seront traités par le Compartiment
Maître le même jour ouvrable.
Autres risques importants du Compartiment et du Compartiment Maître :
• Risque de contrepartie : le Compartiment Maître peut subir des pertes si un tiers n'honore pas ses obligations dans le cadre de
contrats d'instruments dérivés conclus avec le Compartiment Maître.
• Risque de crédit : le Compartiment Maître peut subir des pertes si un émetteur de titres de créance ne rembourse pas le principal
ou les intérêts qui sont dus.
• Risque opérationnel et risque lié à la conservation des actifs : le Compartiment et/ou le Compartiment Maître peuvent subir des
pertes en cas d'erreur ou d'omission humaine, d'erreurs de procédure, de dysfonctionnement d'un système ou de tout événement
externe. Les actifs peuvent être conservés chez un sous-dépositaire et il se peut que la responsabilité de ce dernier ne soit pas
engagée s'il ne restitue pas les actifs.
• Risques liés aux investissements en instruments dérivés : le Compartiment Maître peut avoir recours à des instruments dérivés et
une variation, même limitée, du prix de l'investissement sous-jacent peut amplifier les gains ou les pertes du Compartiment Maitre.
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Pioneer SICAV - Euro Bond: Information clé pour l'investisseur
Frais
Ces frais couvrent les coûts d’exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution du Compartiment,
ainsi que tous les frais pouvant être facturés par le Compartiment Maître. Ces frais réduisent la croissance potentie
Frais ponctuels prélevés avant ou après
l'investissement
Frais d'entrée
5,00%
Frais de sortie
Sans objet
Il s'agit du montant maximum des frais qui pourra être
prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit
investi ou avant que le revenu de votre investissement
ne vous soit distribué.
Frais combinés prélevés sur le Compartiment et
sur le Compartiment Maître sur un an
Frais courants
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas,
ils peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir cette information auprès de son
conseiller ou distributeur financier. Les frais en cours affichés ici ne sont qu’une
estimation puisque cette catégorie d'actions a été lancée récemment. Le rapport annuel
du Fonds pour chaque année financière inclura le détail exact des frais au niveau du
Compartiment. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient compte ni des
commissions de performance, ni des frais de transaction du portefeuille (sauf dans le cas
de frais d'entrée/de sortie acquittés par le Compartiment Maître lors de la souscription
ou du rachat de parts d'un autre OPC). Pour plus d'informations sur les frais, veuillez
consulter la section "Commissions, charges et frais" du Prospectus.
0,94%
Frais prélevés par le Compartiment Maître dans
certaines conditions
Commission de performance
Sans objet
Performances passées
Le tableau ci-dessous montre les performances passées simulées (en EUR) du Compartiment, qui incluent tous les frais courants mais
excluent les frais d'entrée ou de sortie. Il repose sur la performance passée du Compartiment Maître et prend en compte les frais
courants mais excluent les frais d'entrée ou de sortie. Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures.
Pioneer SICAV - Euro Bond*
JPM EMU Govt Bond
Lancement de la catégorie de parts du Compartiment Maître : 2000* Lancement de la catégorie d'actions : 2012
ʎ"WBOUFUMF$PNQBSUJNFOU.B®USFQS©TFOUBJUEJGG©SFOUFTDBSBDU©SJTUJRVFTFUTFTQFSGPSNBODFTEFM©QPRVFSFGM¨UFOUEFTDPOEJUJPOTRVJOF
s'appliquent plus aujourd'hui.
*Simulation de performance basée sur Catégorie A EUR C du Compartiment Maître
Informations pratiques
• Dépositaire : Société Générale Bank & Trust
• Des exemplaires en version anglaise du Prospectus du Fonds et de Pioneer Funds (le « Fonds Maître »), et d'autres informations
pratiques, telles que le Glossaire, les derniers rapports annuel et semestriel, le prix des actions et des parts et le document
d'information clé pour l'investisseur, peuvent être obtenues gratuitement auprès de la Société de Gestion du Fonds, Pioneer Asset
Management S.A., 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg ou en ligne sur le site www.pioneerinvestments.eu
• Ce Compartiment est autorisé au Luxembourg et la législation fiscale du Luxembourg peut avoir une incidence sur la situation
fiscale personnelle de l'investisseur.
• Le Fonds identifié en tête du présent document est un OPCVM, une SICAV. Le Prospectus et les rapports annuels et semestriels
sont préparés pour l'ensemble du Fonds. Le présent document décrit un compartiment du Fonds. En vertu de dispositions légales,
les actifs et passifs de ce Compartiment sont séparés des autres compartiments du Fonds.
• Les actionnaires peuvent avoir le droit de convertir les actions de ce Compartiment en actions d'un autre compartiment. Des
informations complémentaires sur les modalités de conversion figurent dans le Prospectus.
• La responsabilité du Fonds ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.
• Pioneer Asset Management S.A., ce Fonds et le Fonds Maître sont agréés au Grand-Duché de Luxembourg et sont réglementés par
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
LU0776063868FR31072012, Page 2 Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 31/07/2012.