Revenus et dépenses courants et projetés 2013

6/19/2013
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
BUDGET
2013
REVENUS
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Résidentielle (1 à 5 logements)
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Provision pour contestation et construction
Taxe foncière générale
Autres revenus - taxes sur terrains vacants
Taxe foncière générale totale
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Autres (programmes en compensation - bonification)
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec
Compensation pour services municipaux
AUTRES SERVICES
Activités récréatives
Bibliothèque
Stationnement
Recouvrables et autres revenus
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Droits sur les mutations immobilières
Amendes
Intérêts sur les dépôts à court terme
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes
Licences et permis
SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE
SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS
Traitement des matières secondaires
Recouvrables - Service Incendies MTL
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Revenu brut
Coût d'opération
Contribution nette
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)
REVENU TOTAL
$
FORECAST
2013
$
50,716,500
6,482,400
21,129,100
(70,000)
50,776,032
6,482,201
21,164,156
(35,000)
78,258,000
78,387,389
456,600
78,714,600
480,457
78,867,846
149,700
2,279,000
1,100,000
1,128,000
72,100
184,813
2,409,922
1,100,000
1,128,000
132,934
4,728,800
4,955,669
510,000
109,200
3,000,000
91,800
510,000
109,200
3,000,000
91,800
3,711,000
3,711,000
3,200,000
2,350,000
15,000
200,000
412,000
3,200,000
2,350,000
111,896
200,000
412,000
6,177,000
6,273,896
26,600
55,500
291,200
200,000
291,200
200,000
491,200
491,200
28,465,100
(27,664,800)
28,465,100
(27,664,800)
NOTES
REVENUES
GENERAL PROPERTY TAX
Residential (1 to 5 units)
Apartments (6 or more units)
Non-Residential Properties
Provision for Contestation & Construction
General Property Tax
Other - Taxes On Vacant Lots
Total - General Property Tax
COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Government of Canada
Government of Québec
Other (Compensation programmes - Allowance)
Compensation - Quebec Sales Tax
Compensation - Municipal Services Tax
OTHER SERVICES
Recreational Activities
Library
Parking
Recoverable and Other Revenues
OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Duty on Transfer of Immoveable
Court Fines
Interest on Short-Term Deposits
Interest/Penalties on Tax Arrears
Licenses and Permits
QUÉBEC LIBRARY GRANT
OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS
Recycling and Refuse
Recoverable from MTL Fire Department
800,300
800,300
(1,573,400)
(1,573,400)
UTILITY OPERATION
Gross Revenue
Operating cost
Net Contribution
Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
93,076,100
93,582,011
TOTAL REVENUE
6/19/2013
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
CUMULATIF
AVRIL 30, 2012
REVENUS
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Résidentielle (1 à 5 logements)
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Provision pour contestations d'évaluation
Taxe foncière générale
Autres revenus - taxes sur terrains vacants
Taxe foncière générale totale
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Compensation pour services municipaux
AUTRES SERVICES
Activités récréatives
Bibliothèque
Stationnement
Recouvrables et autres revenus
$
$
50,776,032
6,482,201
21,164,156
(35,000)
76,425,227
78,387,389
474,280
76,899,507
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Revenu brut
Coût d'opération
Contribution nette
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)
REVENU TOTAL
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Ralentissement du marché immobilier.
Slower real estate market.
(2) Compensation pour la collecte sélective
des matières recyclables perçue plus tôt.
Compensation for Recycling and Refuse
received earlier.
480,457
184,813
2,409,922
132,934
2,630,223
2,727,669
179,552
34,785
896,123
-
899,592
561,385
105,695
88,847
368,876
-
GENERAL PROPERTY TAX
Residential (1 to 5 units)
Apartments (6 or more units)
Non-Residential Properties
Provision for Contestation-Valuation
General Property Tax
Other - Taxes On Vacant Lots
Total - General Property Tax
78,867,846
180,135
2,320,148
129,940
2,024,395
SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS
Traitement des matières secondaires
REVENUES
49,515,254
6,353,538
20,806,435
(250,000)
1,110,460
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Droits sur les mutations immobilières
Amendes
Intérêts sur les dépôts à court terme
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes
Licences et permis
CUMULATIF NOTES
AVRIL 30, 2013
COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Government of Canada
Government of Québec
Compensation - Municipal Services Tax
OTHER SERVICES
Recreational Activities
Library
Parking
Recoverable and Other Revenues
172,671
30,227
983,755
30,121
1,216,774
318,918
477,011
111,896
80,749
222,365
(1)
OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Duty on Transfer of Immoveable
Court Fines
Interest on Short-Term Deposits
Interest/Penalties on Tax Arrears
Licenses and Permits
1,210,939
199,674
(2)
OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS
Recycling and Refuse
(25,291)
(68,089)
UTILITY OPERATION
Gross Revenue
Operating cost
Net Contribution
Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
84,173,424
85,382,717
TOTAL REVENUE
10,838,963
(9,304,833)
1,534,130
10,811,531
(9,583,627)
1,227,904
6/19/2013
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
BUDGET
2013
DÉPENSES
FORECAST
2013
NOTES
$
$
435,600
2,900,100
1,025,400
204,100
702,200
260,300
435,600
2,900,100
1,025,400
204,100
702,200
260,300
5,527,700
5,527,700
23,700
3,192,700
23,700
3,192,700
3,216,400
3,216,400
1,438,300
2,556,000
3,393,500
518,200
677,200
166,700
1,438,300
2,556,000
3,869,500
518,200
677,200
166,700
8,749,900
9,225,900
2,134,800
1,566,300
2,134,800
1,566,300
3,701,100
3,701,100
1,146,400
1,146,400
ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
708,400
868,300
703,033
355,367
403,400
2,914,800
708,400
868,300
703,033
355,367
403,400
2,914,800
SPORTS AND RECREATION
Administration
Community Events
Arena
Swimming Pool
Recreation Programs
Parks, Playgrounds and Greenhouse
5,953,300
5,953,300
BIBLIOTHÈQUE
2,553,500
2,553,500
LIBRARY
AUTRES
1,107,600
1,107,600
OTHER
31,955,900
32,431,900
CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
4,890,100
2,380,600
516,000
237,700
3,635,900
4,890,207
2,380,600
1,231,000
237,700
3,635,900
OTHER EXPENDITURE
Debt Service and Other Financing Costs
Pension and Future Benefits
Provision and Contingencies
Recoverables
Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
11,660,300
12,375,407
853,000
853,000
MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION
50,266,700
50,266,745
SHARE - AGGLOMERATION
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ
(1,659,800)
(2,345,041)
TOTAL DES DÉPENSES APRES AFFECTATION
93,076,100
93,582,011
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation - conseil
Gestion financière et administrative
Greffe et département juridique
Élection
Ressources humaines
Édifices administratifs
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Édifice de la police
Sécurité publique
VOIRIE
Administration
Voirie municipale
Enlèvement et transport de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Stationnement
HYGIÈNE DU MILIEU
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc
Enlèvement des ordures et matières secondaires
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
LOISIRS ET CULTURE
Administration
Événements communautaires
Aréna
Piscine
Programmes de récréation
Parcs, terrains de jeux et serres
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES
AUTRES DÉPENSES
Service de la dette et autres frais de financement
Fonds de pensions et avantages sociaux futurs
Réserve et éventualités
Recouvrables
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Plus de chutes de neige. More snowfalls.
(2) Provision pour décontamination des sols (i.e. CLW et STM).
Soil decontamination provision (e.g. WRC and STM).
EXPENDITURE
GENERAL ADMINISTRATION
Legislation - Council
Finance and General Administration
City Clerk and Legal Department
Election
Human Resources
Administration Buildings
PUBLIC SECURITY
Police Building
Public Security
(1)
ROAD TRANSPORT
Administration
Streets and Sidewalks
Snow Removal and Disposal
Street Lighting
Traffic Control
Parking Lots
SANITATION SERVICES
Local Water & Sewer System Maintenance
Refuse Collection and Recycling
(2)
APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION
6/19/2013
Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT
CUMULATIF
AVRIL 30, 2012
CUMULATIVE
APRIL 30, 2013
$
$
DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation - conseil
Gestion financière et administrative
Greffe et département juridique*
Élection*
Ressources humaines*
Édifices administratifs
1,856,053
2,005,852
5,067
923,145
8,586
1,058,645
928,212
1,067,231
400,703
691,405
1,392,112
106,579
136,920
45,007
532,945
701,049
2,376,156
80,398
136,101
43,353
2,772,726
3,870,002
449,359
451,690
394,506
447,569
901,049
842,075
324,210
365,405
ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
236,754
325,273
240,494
26,287
106,682
772,338
249,325
225,019
235,343
76,922
115,197
564,210
SPORTS AND RECREATION
Administration
Community Events
Arena
Swimming Pool
Recreation Programs
Parks, Playgrounds and Greenhouse
1,707,828
1,466,016
729,585
863,155
LIBRARY
45,612
52,109
OTHER
9,265,275
10,531,845
CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
2,259,408
83,155
437,834
2,212,546
3,519
363
486,532
OTHER EXPENDITURES
Debt Service and Other Financing Costs
*Provision and Contingencies
Recoverables
*Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
2,780,397
2,702,960
428,696
426,519
MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
24,591,932
24,808,290
SHARE - AGGLOMERATION
HYGIÈNE DU MILIEU
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc
Enlèvement des ordures et matières secondaires
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
LOISIRS ET CULTURE
Administration
Événements communautaires
Aréna
Piscine
Programmes de récréation
Parcs, terrains de jeux et serres
BIBLIOTHÈQUE
AUTRES
AUTRES DÉPENSES
Service de la dette et autres frais de financement
Réserve et éventualités*
Recouvrables
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)*
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
-
Affectation de l'excédent accumulé
TOTAL DES DÉPENSES
37,066,300
38,469,614
* Les chiffres de 2012 ont été redressés pour être conformes à la présentation adoptée en 2013.
* 2012 numbers have been adjusted in order to be comparable with 2013.
Notes explicatives - Explanatory Notes
(1) Décalage temporaire des dépenses encourues.
Temporary difference in the operating expenses incurred.
(2) Plus de chutes de neige. More snowfalls.
GENERAL ADMINISTRATION
Legislation - Council
Finance and General Administration
*City Clerk and Legal Department
*Election
*Human Resources
Administration Buildings
96,996
1,113,862
427,713
263,560
103,721
VOIRIE
Administration
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Stationnement
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION
EXPENDITURE
141,911
892,791
447,475
2,134
288,423
83,319
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Édifice de la police
Sécurité publique
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES
NOTES
(1)
PUBLIC SECURITY
Police Building
Public Security
(2)
ROAD TRANSPORT
Administration
Streets and Sidewalks
Snow Removal and Disposal
Street Lighting
Traffic Control
Parking Lots
SANITATION SERVICES
Local Water & Sewer System Maintenance
Refuse Collection and Recycling
Appropriation from Accumulated Surplus
TOTAL EXPENDITURES