Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Invesco Global Income Real Estate
Securities Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A-Distr.
Rendements Calendaires par année civile (hors droit d’entrée et T.O.B)*
%
40
29.9
25.8
20
18.4
13.9
0
-20
-4.5
-7.9
-40
-43.2
-60
Principales caractéristiques
2003
2004
2005
2006
2007
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund
2008
2009
2010
2011
2012
Gestionnaire:
Joe V. Rodriguez, Dallas
Géré depuis Juillet 2005
Gestionnaire:
Paul Curbo, Dallas
Géré depuis Octobre 2008
Date de lancement de la part: Octobre 2008
Date de lancement du
Juillet
compartiment:
2005
Statut juridique : Compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois
Invesco Funds avec le statut
de UCITS
Devise :
USD
Type de parts:
Distribution
Valeur liquidative :
USD 9.09
VL la plus haute sur 1
USD
an:
9.11 (28/12/12)
VL la plus basse sur 1
USD
an:
7.97 (09/01/12)
Actif net:
USD 11.60 Mln
Investissement minimum:
USD 1,500
Droits d'entrée:
max. 5.25%
Frais de gestion:
1.25%
Frais courants:
1.80% (29/02/12)
Fréquence de négociation:
Quotidienne
Dénouement:
J+3
Code Bloomberg:
INGREAI LX
Code ISIN:
LU0367025839
Résumé des Objectifs et de la Politique
d’Investissement
Le compartiment a pour objectif la génération
de revenu et, dans une moindre mesure,
l'appréciation à long terme du capital en
investissant dans un portefeuille diversifié de
titres de sociétés et autres entités engagées
dans le secteur immobilier dans le monde.
Pour plus d’informations sur les objectifs et la
politique d’investissement du compartiment,
consultez le document d’informations clés
pour l’investisseur ainsi que le prospectus à
jour.
Rendements actuariels*
Comp.
en %
1 an
3 ans
5 ans
18.36
8.80
-1.03
Depuis
le lancement
1.38
10 ans
Informations importantes
"Le compartiment Invesco Global Income Real Estate Securities Fund a été lancé le 31
Octobre 2008 suite à une contribution en nature des actifs du Invesco Global Landmark
Income Fund, compartiment d’un unit trust basé à Hong Kong et lancé le 25 juillet 2005 à
Hong Kong, non commercialisé en Belgique avant cette contribution. Les objectifs et la
politique d’investissement, le processus d’investissement et l’équipe d’investissement
restent les mêmes ; la performance peut donc être considérée comme s’inscrivant dans la
continuité depuis le lancement du Invesco Global Landmark Income Fund. Les
performances passées ne constituent, en aucun cas, une garantie des performances
futures. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment (source ©
2012 Morningstar). Le compartiment ou la part ayant été lancé en cours d’année, les
données de performance ne couvrent pas les 4 trimestres de l’année, celle-ci ne sont donc
présentées qu’à partir de l’année suivante pour les rendements calendaires. *Mid to Mid,
coupons réinvestis au 31 DÉCEMBRE 2012.
Information clé sur les risques
Ce compartiment investissant dans un secteur donné, vous devez être prêt à accepter des
fluctuations de valeur plus importantes dans le cadre de ce compartiment que pour un
compartiment assorti d'un profil d'investissement plus large. Cette information sur les
risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment.
Pour plus d’informations, consultez le document d’informations clés pour l’investisseur
relatif à la part spécifique du compartiment, ainsi que le prospectus à jour pour une vision
complète de ces risques."
Invesco Global Income Real Estate
Securities Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A-Distr.
Informations importantes
Le produit mentionné ci-dessus est un
compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois Invesco Funds. Ce
compartiment a le statut de UCITS et est
disponible en Belgique. Ce produit reste
soumis aux fluctuations du marché : aucune
garantie ne peut dès lors être donnée quant à
son rendement futur et à la réalisation de
l’objectif des gestionnaires. Par ailleurs, les
rendements ne tiennent pas compte
d’éventuelles fusions d’organismes de
placement collectif ou de compartiments de
sociétés d’investissement. Une offre ne peut
se faire que sur la base du document
d’informations clés pour l’investisseur à jour
(relatif à une part spécifique disponible au
sein du compartiment), ainsi que pour des
plus amples informations sur le
compartiment, du prospectus, des grilles
tarifaires et des derniers rapports
périodiques. Ces documents sont disponibles
gratuitement en français, néerlandais et
anglais auprès de nos distributeurs, du
service financier ainsi qu’auprès du bureau
Invesco Asset Management S.A. Belgian
Branch (France) situé Avenue Louise 235
1050 Bruxelles, Belgique - Tel : ++32-2-641
01 70 Fax : ++32-2-64101 75. Le service
financier de la SICAV de droit luxembourgeois
est assuré par RBC DEXIA INVESTOR
SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11,
B-1210 Bruxelles. Source : Morningstar. Les
rendements sont calculés sur une base
annuelle selon une méthode actuarielle
compte tenu des frais et commissions, frais
de gestion inclus (hors droit d’entrée et
T.O.B.), bid to bid, coupons réinvestis. Taxe
sur la livraison des titres : non applicable.
Le compartiment est soumis au précompte
mobilier de 25% en fonction de la situation
individuelle de l’investisseur en application de
la loi-programme du 31/12/2012.Si les
investisseurs ne sont pas certains que ce
produit est adéquat pour eux, ils doivent
prendre conseil auprès d’un conseiller
financier. Les frais courants et tous les autres
frais, commissions et dépenses, ainsi que les
taxes, payables via le compartiment, sont
mentionnés dans le document d’informations
clés pour l’investisseur, le prospectus et la
grille tarifaire. D’autres coûts, incluant des
taxes, relatives aux transactions portant sur
le compartiment peuvent être dues
directement par le client. Les bases
d’imposition et d’abattements fiscaux actuels
sont susceptibles d’évoluer. En fonction de
circonstances individuelles, cette évolution
peut affecter les résultats de l’investissement.
Les valeurs nettes d’inventaire des OPCVM
sont publiées dans De Tijd, dans L’Echo et sur
www.beama.be. Invesco Asset Management
S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise
235, 1050 Bruxelles est l’éditeur responsable
de cette fiche produit. www.invesco.be.
10 principales positions %
Nbre total de positions 137
Participations
Unibail-Rodamco
Sunstone Hotel Invs New Pfd
Kwg Ppty 144A 12.5%
Kilroy Rlty Pfd
Chartwell Seniors Housing Real Estate Inv Trust
Cornerstone Ti 5-1 FRN
Lasalle Hotel Pptys Pfd
Stockland 7.5%
Stockland
Land Securities
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Comp.
2.7
2.2
2.0
1.8
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.5
Répartition sectorielle en %
Répartition géographique %
Comp.
Diversifié
22.5
Commerce
14.7
Bureaux
8.0
Santé
4.9
Résidentiel
4.8
Locaux d'Activités et Entrepéts
4.8
Lodging/Resorts
1.5
Autres
1.4
Preferred Stocks
14.7
Fixed Income
19.6
Liquidités
3.1
Source: Invesco (données au 31/12/12)
Comp.
Etats-Unis
36.3
Australie
14.1
Canada
8.4
Japon
7.6
Hong-Kong
6.9
RU
6.1
Singapour
5.0
France
3.5
Autres
9.0
Liquidités
3.1
Source: Invesco (données au 31/12/12)
Caractéristiques financières
Comp.
$ 2.83 Mlrds
$ 2.31 Mlrds
Moyenne pondérée de capitalisation boursière
Captalisation boursière médiane
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Caractéristiques sur 3 ans***
Ratio de
Corrélation
sharpe
Comp.
11.23
0.77
0.96
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Volatilité
Alpha
0.67
Tracking
Ratio
error d'info.
0.59
8.19 -0.50
Béta
Profil de risque et de rendement
1
A risque plus faible, / A risque plus élevé
2
3
4
5
6
7
rendement potentiellement plus faible / rendement potentiellement plus élevé
Source: Invesco (données au 31/12/12)
Informations supplémentaires
Taxe sur Opération de Bourse : 0% à la sortie (avec un maximum de 1500 EUR). ©
Copyright 2012 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni aucun fournisseur
de données de Morningstar ne peuvent s’engager sur l’exactitude ou l’exhaustivité des
informations de cette fiche et ne peuvent garantir les résultats qui en découlent. Les
données de l’allocation d’actifs proviennent de Morningstar et sont produites à partir de
l’ensemble des données fournies par Invesco. Morningstar Licensed Tools and Content est
fourni par Interactive Data Managed Solutions. ***Pour plus d’informations consultez le
lexique disponible au : ++32-2-641 01 70, ou par : [email protected], ou consultez
http://www.invescoeurope.com/CE/Glossary.pdf