1 - Swiss Prime Site

PREMIÈRE ÉMISSION: PRÉSENTATION
LANCEMENT
GROUPE DE PLACEMENTS «SPF IMMOBILIER SUISSE»
Août / septembre 2015
SOMMAIRE
1
Swiss Prime Site en bref
2
Pourquoi une fondation de placement?
3
Organisation
4
Stratégie d’investissement
5
Portefeuille initial
6
Informations sur la première émission
7
Résumé
8
Vos interlocuteurs
P|3
SWISS PRIME SITE EN BREF
PORTEFEUILLE IMMOBILIER
En mios CHF
BÉNÉFICE AVEC EFFETS DES RÉÉVALUATIONS1
En mios CHF
9 904.9 191.0
Hausse de 3.6% par rapport au premier semestre 2014
1 Réévaluations
P|4
et impôts différés
Hausse de 39.2% par rapport au premier semestre 2014
SWISS PRIME SITE EN BREF
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT INTÉRÊTS ET
IMPÔTS (EBIT)1
En mios CHF
FONDS PROPRES
En mios CHF
300.2
4 776.8
Hausse de 35.8% par rapport au premier semestre 2014
Hausse de 18.6% par rapport au premier semestre 2014
1 Données
P|5
intégrant les effets de réévaluation
SWISS PRIME SITE EN BREF
RECETTES LOCATIVES
En mios CHF
BÉNÉFICE PAR ACTION (EPS)
En mios CHF
225.2
2.96
Hausse de 3.6% par rapport au premier semestre 2014
Hausse de 31.6% par rapport au premier semestre 2014
P|6
SWISS PRIME SITE EN BREF
Acquisition de SENIOcare
Profil de l’entreprise
APERÇU
>
SENIOcare est, en Suisse, le prestataire qui réalise le
chiffre d’affaires le plus élevé dans le secteur des EMS
>
Spécialiste reconnu dans le domaine de la démence
>
Le profil financier de cette entreprise est attrayant:
Chiffre d’affaires 2015: 107 mios CHF
>
Forte croissance depuis le début et portefeuille de
projets intéressants
>
Très bon historique de performance, ouvertures d’EMS
couronnées de succès et taux d’utilisation élevé
>
Première entreprise à avoir obtenu la certification de la
fondation indépendante sanaCERT suisse pour la qualité
de son management
P|7
PORTEFEUILLE DE SERVICES
>
Soins
stationnaires
>
>
>
Soins de
la
démence
>
>
>
>
>
Habitat
protégé
>
>
Soins médicaux, soins corporels,
suivi et soutien, manifestations et
services hôteliers
Niveau de soins élevé
Disponibles dans tous les centres
de soins
Espaces spécialement aménagés
avec de petits groupes de
logements
Niveau de soins élevé
Compétence clé de SENIOcare
Disponibles dans 14 centres de
soins
Appartements de 1à 3 pièces
A proximité immédiate du centre de
soins (accès aux soins médicaux et
services d’urgence)
Niveau de soins bas
Disponibles dans 6 centres de
soins
77%
19%
4%
SWISS PRIME SITE EN BREF
Acquisition de SENIOcare
Présence géographique avec 28 établissements1
N°
EMS
Ouverture / Rénovation
Nbre de Nombre
lits
appartements
1
Waldhof(1)
2015
48
–
2
Im Vieri
2013
52
7
3
Humana
2013
57
–
4
Residence
2013/15
35
118
5
Etzelblick
2013
34
–
6
Casa Fiora
2013
41
–
7
Wismetpark
2012
43
9
8
Oasis
2012
36
–
9
Sonnenschein
2012
27
–
10
Lyssbachpark
2011
39
16
11
Christa
2011
34
–
12
Steinegg
2011
30
–
13
Sunnerain
2011
49
–
14
Lindenegg
2011
24
–
15
Fischermätteli
2010
80
21
16
Bergsicht
2009
30
–
17
Seerose
2009
54
–
18
Brunnematt
2009
44
–
19
Rosengarten
2009
22
–
20
Feldegg
2008
30
–
21
Schibistei
2008
40
–
22
Schloss Berg
2008
49
–
23
Kronenwiese(2)
2008
21
–
24
Rägeboge
2007
34
–
25
Meeresstern
2007
19
–
26
Villa Sarona
2007
36
–
27
Zur Heimat
2007
50
–
1,058
171
Capacité totale
1
Lenzbourg n’y figure pas
P|8
SWISS PRIME SITE EN BREF
Acquisition de SENIOcare
Groupe Tertianum après regroupement
Groupe Tertianum
SENIOcare
Répartition
géographique
complémentaire
> Cette acquisition fait du groupe Tertianum le prestataire réalisant le chiffre d’affaires le plus élevé
dans le segment Cadre de vie des seniors en Suisse alémanique et au Tessin
P|9
SWISS PRIME SITE EN BREF
Acquisition de SENIOcare
Répartition du marché suisse: appartements et lits médicalisés
LES PRINCIPAUX PRESTATAIRES PRIVÉS
EVOLUTION
Appartements
764
+70%
1 230
2 407
2 282
1 962
1 099 189
791
Total
1 548
1 673
251
315
SENIOcare
1 419
189
Tertianum
1 230
1 297
1 358
2015B
2016BP
2017BP
944
325
325
325
1 957
2 082
2018BP
2019BP
2020BP
1 637
Lits médicalisés
+28%
603 195
250 83
Lits médicalisés
Données 2014 (ou les plus récentes)
P | 10
Appartements
2 264
2 376
2 217
2 311
2 047
Total
1 863
1 243
1 388
1 418
1 418
1 099
1’365
SENIOcare
Tertianum
764
804
829
846
893
958
2015B
2016BP
2017BP
2018BP
2019BP
2020BP
SWISS PRIME SITE EN BREF
La gestion active du portefeuille et son développement sont fortement
créateurs de valeur
SPF
MESSETURM
BALE
PRIME
TOWER
ZURICH
SIHLCITY1
9.8
ZURICH
POSTFINANCEARENA
BERNE
MAAG
1.7
0.5
1999
ARTHUR FREY
CITYPORT
ZURICH
2
2.2
2002
2003
8.2
8.6
SKYKEY
ZURICH
TERTIANUM
JELMOLI
3.3
3.5
3.7
3.8
3.3
2004
2005
2006
2007
2008
MAJOWA
BERNE
0.8
2000
2001
Au 30.06.2015
1 Swiss Prime Site: participation de 24.2%
P | 11
8
WINCASA
OPUS
ZOUG
9.9
9.3
8.1
ROTER TURM
WINTERTHOUR
SENIOcare
2009
2010
2011
Juste valeur du portefeuille immobilier en mrds CHF
Acquisition de sociétés
Bâtiments sélectionnés
2012
2013
2014
Jun 15
SOMMAIRE
1
Swiss Prime Site en bref
2
Pourquoi une fondation de placement?
3
Organisation
4
Stratégie d’investissement
5
Portefeuille initial
6
Informations sur la première émission
7
Résumé
8
Vos interlocuteurs
P | 12
POURQUOI UNE FONDATION DE PLACEMENT?
> COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’IMMEUBLES
> Longue expérience
> Vaste réseau au sein des branches de la finance et de l’immobilier
> Position de force sur le marché des transactions immobilières en Suisse
> Grandes compétences dans la gestion des investissements immobiliers
> DIVERSIFICATION
> Revenus supplémentaires
> Elargissement du profil d'investissement
> Economies d’échelle dans la gérance immobilière
 Exploitation du potentiel de Swiss Prime Site
 La classe d’actifs «Immobilier Suisse» offre une opportunité
supplémentaire d’investissement aux institutions de prévoyance helvétiques
P | 13
POURQUOI UNE FONDATION DE PLACEMENT?
Ecart de rendement entre le rendement net de SPS et les taux de swap
6.0%
4.3%
4.4%
4.0%
4.0%
3.8%
3.7%
3.5%
3.6%
3.5%
4.0%
4.1%
4.2%
4.2%
4.3%
4.2%
3.5%
3.2%
3.5%
3.8%
3.8%
3.4%
3.2%
3.0%
3.0%
3.5%
4.0%
4.1%
5.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
Jun Sep Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz Jun
09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15
Ecart de rendement
P | 14
Taux de swap à 5 ans
Rendement net SPS
POURQUOI UNE FONDATION DE PLACEMENT?
Obligations de la Confédération à 5 ans contre swap de taux CHF
En %
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
-0.20
-0.398
-0.40
-0.60
-0.724
-0.80
-1.00
janv. 2014
avr. 2014
juil. 2014
oct. 2014
janv. 2015
Emprunt 2.25 CONF 05-20 rendement à l'échéance (cours moyen)
Source: Bloomberg, au 24.08.2015
P | 15
avr. 2015
juil. 2015
Taux de swap à 5 ans CHF
POURQUOI UNE FONDATION DE PLACEMENT?
Classe d’actifs Immobilier Suisse
> Taux d’intérêts historiquement bas /
négatifs se traduisant par des écarts
de rendement élevés
> L’immobilier se distingue par un profil
risque-rendement attrayant
> L’immobilier représente une partie
importante des placements des
investisseurs institutionnels
(Caisses de pension CH Ø 20%)
> Facteur de diversification qui
augmente la stabilité du portefeuille
P | 16
> Gestion par Swiss Prime Site Group AG
> Stratégies d’investissement
complémentaires
> Portefeuille initial avec un rendement
attrayant dès le début et à terme
> Conditions et frais (TER) concurrentiels
PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES DE LA SUISSE
Méta-analyse
conjoncturelle
> L’économie suisse devrait surmonter le choc monétaire sans trop de dommages et éviter la récession. Malgré le manque
d’impulsions des pays émergents, la zone euro devrait continuer sa progression grâce à une économie intérieure robuste.
L’économie américaine aussi est en pleine reprise.
> Aux Etats-Unis, le secteur des services en particulier émet des signaux positifs, accompagnés d’un marché du travail solide. Dès
lors, il est probable que la Fed relève une première fois les taux cette année. La BCE poursuivra comme prévu ses achats de titres
de dette. Quant à la BNS, elle maintiendra sa politique de taux négatifs.
> La hausse des rendements au T2 est retombée à l’été, en raison des attentes que la Fed ne relève que lentement ses taux, sans
que l’on sache à partir de quand exactement. En outre, la baisse anti-inflationniste des prix des matières premières a entraîné celle
des rendements. A notre avis, les craintes relatives à la conjoncture sont excessives. Les rendements des marchés des capitaux
devraient donc augmenter modérément sur l’année.
Prévisions conjoncturelles
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3.0
1.6
0.2
4.9
3.5
7.9
9.5
1.8
0.8
2.1
5.3
2.5
3.5
4.7
1.1
2.8
2.9
2.1
2.9
2.6
4.0
1.9
2.2
1.4
2.0
1.2
0.0
1.4
2.0
1.3
1.4
2.0
0.9
3.8
1.5
1.1
1.5
1.7
2.5
0.7
1.5
2.5
Taux de chômage en %
3.5
2.8
2.9
3.2
3.2
3.4
Inflation en %
0.7
0.2
-0.7
-0.2
0.0
-1.0
2012
2013
2014
in 3M
in 12M
0.01
0.53
0.02
1.14
-0.06
0.32
-0.75
0.20
-0.50
0.60
PIB réel, variation en %
Consommation privée
Consommation publique
Investissements en biens d’équipement
Investissements de construction
Exportations
Importations
Prévisions des marchés financiers
Taux d’intérêt
Libor à 3 mois
à10 ans
Source: Raiffeisen Research
P | 17
MARCHÉ IMMOBILIER
Evolution des prix dans les différents segments de marché
200
175
150
125
100
75
50
1970
1973
1976
Logements locatifs
Indice, T1 1970 = 100, corrigé de l’inflation
Source: Credit Suisse
P | 18
1979
Bureaux
1982
1985
1988
Surfaces de vente
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
MARCHÉ IMMOBILIER
Evaluation du marché, facteurs d’influence sur les segments
BUREAUX
SURFACES DE VENTE
LOGEMENTS
> Léger ralentissement de l’extension
des surfaces au cours des mois
écoulés
> Poursuite de la hausse des taux de
vacance
> L’évolution mesurée de l’économie
se traduit par un fléchissement de
la demande
> Les loyers demeurent sous
pression
> La location des espaces vacants
représente une grande difficulté
> Une demande existe toujours pour
les emplacements de premier ordre
> Le commerce de détail est mis sous
pression par la faiblesse de l’euro,
le tourisme d’achat et le commerce
en ligne
> Il existe toujours une demande
robuste de surfaces dans des
centres commerciaux modernes et
bien placés ainsi que dans les
meilleurs emplacements au centre
des villes
> Les moins bons emplacements ont
toujours plus de peine
> Les emplacements proches de la
frontière (Genève, Nord-Ouest de la
Suisse et Suisse orientale) sont
sous forte pression
> La propriété du logement reste
intéressante en raison des bas taux
hypothécaires
> L’immigration soutient toujours la
demande
> Le taux de référence pousse les
loyers des immeubles existants à la
baisse
> Les locataires privilégient les
centres économiques
> Risque accru de vacance pour les
logements situés en périphérie et
pour les appartements de luxe
Source: estimation de Swiss Prime Site
Évolution des prix
P | 19
SOMMAIRE
1
Swiss Prime Site en bref
2
Pourquoi une fondation de placement?
3
Organisation
4
Stratégie d’investissement
5
Portefeuille initial
6
Informations sur la première émission
7
Résumé
8
Vos interlocuteurs
P | 20
ORGANISATION
Le modèle d’affaires innovant étendu
SEGMENT IMMOBILIER CLASSIQUE
IMMOBILIER
REVENUS
IMMOBILIERS
P | 21
SEGMENTS LIÉS À L’IMMOBILIER
RETAIL
CADRE DE VIE
DES SENIORS
GESTION D’ACTIFS
SWISS PRIME FONDATION DE
PLACEMENT
REVENUS SUPPLÉMENTAIRES
ORGANISATION
Commission de
placement
Conseil de fondation de Swiss Prime Fondation de placement (SPF)
Président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Markus Graf
Markus Graf
CEO
François M. Bianchi
Senior Partner
Martin Neff
Economiste en chef
Tbd
Tbd
François M. Bianchi
Swiss Prime Site AG
NKF Financial
Services
Raiffeisen Schweiz
Martin Neff
Organe de gestion de SPF
Gérant
Dr. Gregor Bucher
CEO
Gérant adjoint
Markus Meier *
CFO
Membre
Thomas
Grossenbacher
CIO
*Suppléant: Felix Zimmermann
Banque dépositaire
Notenstein Banque Privée SA
P | 22
Experts en estimations
Jones Lang LaSalle SA
SOMMAIRE
1
Swiss Prime Site en bref
2
Pourquoi une fondation de placement?
3
Organisation
4
Stratégie d’investissement
5
Portefeuille initial
6
Informations sur la première émission
7
Résumé
8
Vos interlocuteurs
P | 23
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Stratégie d’investissement et objectif de rendement
> SPF Immobilier Suisse investit directement dans des immeubles situés dans
toute la Suisse
> L’allocation stratégique se concentre à hauteur de 60% env. sur un portefeuille
diversifié d’immeubles d’habitation (Cadre de vie des seniors inclus) de
Suisse. En outre, le portefeuille peut contenir des immeubles commerciaux et
des projets immobiliers
> La gestion active du portefeuille repose sur une approche «buy and manage»
(acheter et gérer)
> Le rendement visé à long terme du groupe de placements immobiliers doit se
situer entre 3.0% et 4.0% par an
P | 24
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Allocation stratégique cible
en mios CHF
Immeubles
d'habitation*
40%
60%
20%
Immeubles
commerciaux
Immeubles existants
Immeubles en
développement
80%
* Cadre de vie des seniors inclus
P | 25
Rendement visé en %
1800
4.50%
1600
4.00%
1400
3.50%
1200
3.00%
1000
2.50%
800
2.00%
600
1.50%
400
1.00%
200
0.50%
0
0.00%
2015
2016
2017
2018
Volume de placement visé
2019
2020
Rendement visé
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Portefeuille initial, une transaction unique portant sur un paquet
Données clés de la transaction
Portefeuille initial d’après l’état locatif brut
> 7 immeubles d’une valeur totale d’env. 425
mios CHF
30%
> Etat locatif prévu: 21 mios par an
> Rendement net au début: 3.7%
Immeubles
commerciaux
70%
> Potentiel de développement de logements
Surface locative en m2
Immeubles
d'habitation*
* Cadre de vie des seniors inclus
Portefeuille initial après développement
Immeubles
d'habitation*
50%
P | 26
50%
Immeubles
commerciaux
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Portefeuille initial, une transaction unique sur un paquet d’immeubles
Points forts
> Qualité attrayante des immeubles et des emplacements
> Immeubles de rapport neufs ou quasi-neufs et bien entretenus
> Endroits à forte visibilité, bons emplacements d’habitation, situations centrales pour le
commerce de détail
> Stabilité de la valeur des investissements
> Bon mix de locataires avec une part d’habitation de 30% (de l’état locatif brut prévu)
> Locataires de premier ordre (Swisscom, Canton de St-Gall, Banque cantonale de
Lucerne, etc.)
> 18 000 m2 de surfaces d’habitation à développer à Lucerne
> 35 000 m2 de surfaces d’habitation à développer à Zuchwil / Soleure
P | 27
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Transaction unique sur un paquet d’immeubles
Estimations réalisées par trois experts indépendants
Experts en estimations
indépendants
Experts en estimations
indépendants
Deux estimations effectuées par
des experts indépendants
P | 28
SOMMAIRE
1
Swiss Prime Site en bref
2
Pourquoi une fondation de placement?
3
Organisation
4
Stratégie d’investissement
5
Portefeuille initial
6
Informations sur la première émission
7
Résumé
8
Vos interlocuteurs
P | 29
«HECHT», UNE LONGUE TRADITION AU CŒUR DE ST-GALL
Bohl 1 / Goliathgasse 6, St-Gall
Données clés
P | 30
Année de construction /
rénovation
1920 / 1995
Affectation
Logement, bureaux,
restaurant, cinéma
Surface utile
4 175m2
UN TROPHÉE OFFRANT DU POTENTIEL
Weinberglistrasse 4, Lucerne
Données clés
P | 31
Année de construction /
rénovation
1991 / 2008
Affectation
Bureaux
Surface utile
11 302m2
UN POTENTIEL D’APPARTEMENTS À EXPLOITER
Weinberglistrasse 4, Lucerne
Construction neuve
Existant
Construction neuve
P | 32
UN EMPLACEMENT TOP AVEC POTENTIEL À GENÈVE
Place de Cornavin 10, Genève
Données clés
P | 33
Année de construction /
rénovation
1958 / 2003
Affectation
Hôtel, commerce de détail
Surface utile
2 778m2
GENÈVE, HABITER AU BORD DU RHÔNE
Quai du Seujet 30, Genève
Données clés
P | 34
Année de construction /
rénovation
1984
Affectation
Habitation, bureaux
Surface utile
2 748m2
HABITAT URBAIN À ZURICH-OUEST
Maaghof, Maschinenstr. 11/13 – Naphtastr. 4/6/8, Zurich
Données clés
P | 35
Année de construction /
rénovation
2015
Affectation
Habitation
Surface utile
14 275m2
HABITER ET TRAVAILLER AU BORD DE L’AAR
Riverside, Allmendweg 8, Zuchwil
Données clés
P | 36
Année de construction /
rénovation
1943
Affectation
Industrie, commerce,
services
Surface utile
101 860 m2
NOUVEAU QUARTIER D’HABITATION AU BORD DE L’AAR
Riverside, Allmendweg 8, Zuchwil
P | 37
RÉSIDENCE POUR SENIORS SOUS LE SOLEIL DU TESSIN
Via San Gottardo 99, Bellinzone
Données clés
P | 38
Année de construction /
rénovation
2016
Affectation
Vitadomo, résidence pour seniors
Surface utile
9 863m2
SOMMAIRE
1
Swiss Prime Site en bref
2
Pourquoi une fondation de placement?
3
Organisation
4
Stratégie d’investissement
5
Portefeuille initial
6
Informations sur la première émission
7
Résumé
8
Vos interlocuteurs
P | 39
INFORMATIONS SUR LA PREMIÈRE ÉMISSION
Calendrier - libérations
2015
Processus de souscription
Période de souscription
Attribution
Libérations
Transaction sur le paquet SPS (1re partie)
August
août
septembre
octobre
P | 40
décembre
27.08. au 17.09.
18.09.
27.11.
28.09.
01.10.
Transaction sur le paquet SPS (2e partie)
Acquisitions potentielles sur le marché
novembre
01.12.
Dès le 01.10.
INFORMATIONS SUR LA PREMIÈRE ÉMISSION
Données clés du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»
Groupe de placements
Exercice annuel
01.01. – 31.12.
(1er bouclement au 31.12.2016)
Calcul de la VNI
mensuel et lors des émissions et
des rachats
Publication de la VNI
mensuelle
(la première fois au 31.12.2015)
Possibilité ordinaire de rachat
journalière, moyennant un préavis
de 3 mois
Commission d’émission et de
rachat
0.40%1 à chaque fois
Affectation des bénéfices
capitalisation2
Jones Lang LaSalle SA
Quote-part des capitaux de
tiers
max. 33.33%
Autorité de surveillance
CHS PP, Berne
Objectif de rendement
3.0% - 4.0% par an
N° de valeur
26362735
TERISA (FTP)
ISIN
CH0263627355
déterminé après le bouclement du
1er exercice
(estimé à 0.60% env.)
Management Fee
0.40% par an, sur la fortune totale
Nom
SPF Immobilier Suisse
Classe d’actifs
immeubles en propriété directe
Région
Suisse
Stratégie
immeubles située en suisse
(min. 30% d’habitation)
Benchmark
indice immobilier de la CAFP
Conseiller en investissements
Swiss Prime Site Group AG
Gérance immobilière
Wincasa SA
Organe de révision
KPMG SA
Banque dépositaire
Notenstein Banque Privée SA
Experts en estimations
1 La commission d’émission et de rachat s’élevant respectivement à 0.40%, est portée au crédit de la
fortune du groupe de placements. Elle sert à couvrir les coûts de distribution et les frais s, tels que
frais de conseil, taxes, etc. liés à l’émission et au rachat de droits de participation.
2 Le groupe de placements SPF Immobilier Suisse peut procéder à des distributions ou capitaliser les
bénéfices.
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INFORMATIONS SUR LA PREMIÈRE ÉMISSION
Données clés du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»
Données de références de la première émission
Processus de souscription
Volume d’émission
CHF 550 mios
Bulletin de souscription
Portefeuille initial
CHF 550 mios
Disponible à partir du 27.08.2015
Prix d’émission durant
la phase de lancement
CHF 1000.001
(VNI CHF 1000.00 plus commission
d’émission de 0.40%)
Souscription minimum
CHF 100 000.00
Période souscription
27.08. – 17.09.2015 (12h00 HEEC)
A remettre jusqu’au 17.09.2015 (12h00 HEEC) au plus tard à
Attribution
18.09.2015
Phase de lancement
3 mois max. à partir de la 1re libération
1re libération
28.09.2015
(env. CHF 250 mios)
>
Notenstein Asset Management AG
Dpt. Business Development Real Estate
Stampfenbachstrasse 114, Case postale, 8050 Zurich
Fax +41 58 702 04 09
E-mail: [email protected]
>
Personne de contact:
Notenstein Asset Management AG, Urs Rüdin
2e
libération
27.11.2015
(env. CHF 300 mios)
Tél. +41 58 702 04 13
Déclaration d’adhésion
Sera envoyée aux cofondateurs après attribution (18.09.2015)
A remettre à:
>
Swiss Prime Fondation de placement
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurich
E-mail: [email protected]
>
Personne de contact:
Gregor Bucher, gérant de Swiss Prime Fondation de placement
Tel. +41 58 317 17 90, [email protected]
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SOMMAIRE
1
Swiss Prime Site en bref
2
Pourquoi une fondation de placement?
3
Organisation
4
Stratégie d’investissement
5
Portefeuille initial
6
Informations sur la première émission
7
Résumé
8
Vos interlocuteurs
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RÉSUMÉ
> Gestion active du portefeuille immobilier sur le principe «Buy and Manage » (acheter et gérer)
> Diversification en termes de situation géographique, genre d’affectation, taille et âge, avec une
focalisation claire sur des placements dont le rendement et la valeur sont stables
> Accès privilégié à la classe d’actifs très rentable du «Cadre de vie des seniors»
> Durabilité accrue en visant la certification des constructions neuves et en optimisant la
consommation énergétique des immeubles existants
> Rendement cible attrayant de 3.0% à 4.0% par an et par rapport à l’évolution des Conf à 5 ans
ou des taux swap CHF (dans un contexte de taux négatifs)
> Transfert de la performance de Swiss Prime Site à la fondation de placement
> Equipe de gestion expérimentée aux excellents antécédents et riche d’un savoir-faire reconnu
SOMMAIRE
1
Swiss Prime Site en bref
2
Pourquoi une fondation de placement?
3
Organisation
4
Stratégie d’investissement
5
Portefeuille initial
6
Informations sur la première émission
7
Résumé
8
Vos interlocuteurs
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VOS INTERLOCUTEURS
Martin Gut
Fabian Linke
Sales
Ligne directe: +41 58 317 17 07
Mobile: +41 79 438 18 17
[email protected]
Sales
Ligne directe: +41 58 317 17 48
Mobile: +41 79 745 73 42
[email protected]
Siège principal
Swiss Prime Site AG
Frohburgstrasse 1
CH-4601 Olten
Tél. +41 58 317 17 90
[email protected]
www.swiss-prime-anlagestiftung.ch
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Bureau de Zurich
Swiss Prime Site AG
Prime Tower, Hardstrasse 201
CH-8005 Zurich
DÉCHARGE
Ce document a été élaboré par Swiss Prime Fondation de placement (ci-après «SPF») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Toutefois,
SPF ne garantit pas que les informations qu’il contient soient exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui
pourraient résulter de leur utilisation. Le présent document reflète les opinions de SPF au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être
modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre
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du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des
valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de
l’investisseur. Les indications relatives aux rendements passés et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats
pour les rendements courants et futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de
l’émission et du rachat. De plus, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence soit atteinte ou dépassée. L'émetteur et
l'administrateur des produits de SPF est Swiss Prime Fondation de placement, Olten. La banque dépositaire est Notenstein Banque Privée SA, StGall. Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et les fact-sheets peuvent être obtenus
gratuitement auprès de Swiss Prime Fondation de placement. Seuls sont autorisées en tant qu’investisseurs directs, les institutions de prévoyance
domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts ainsi que les personnes morales qui gèrent les placements collectifs de telles institutions de
prévoyance, sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et placent auprès de la
fondation de placement des fonds exclusivement destinés à ces institutions. Le Total Expense Ratio (TER) désigne la totalité des commissions et
frais qui sont débités en permanence à la fortune moyenne du fonds (charges d’exploitation). La valeur (ex ante) est exprimée en pourcentage de
la fortune du fonds et anticipe la valeur moyenne au cours des douze mois à venir, pour autant que les conditions ne changent pas.
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