European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment

Janv.
2017
European Corporate Bond Sustainable
and Responsible Investment Fund
31 janvier 2017
SICAV
Le fonds vise une croissance à long terme grâce aux plus-values et au réinvestissement des revenus générés
par des placements ciblant essentiellement des obligations européennes d’entreprises investment grade qui
remplissent nos critères d’investissement durable et responsable. Le fonds est géré de manière active par
nos équipes d’investissement autorisées à investir dans une large gamme d’obligations (par ex. obligations
de gouvernement, obligations d’entreprises [y compris obligations à haut rendement], obligations garanties
par le gouvernement, obligations étrangères, obligations indexées, obligations à taux variable (FRN) et
obligations adossées à des actifs [ABS]) et/ou instruments du marché monétaire afin de tirer profit des
opportunités qu’ils ont identifiées et qui répondent à nos critères d’investissement durable et responsable.
Fonds
obligataire
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les rendements futurs ne sont pas
garantis. Le prix des actifs et le revenu qu’ils génèrent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et ne
peuvent être garantis. Par conséquent, il est possible qu’un investisseur ne récupère pas l’intégralité de son
investissement initial. Le fonds peut avoir recours à des produits dérivés pour réduire le risque ou les coûts,
pour générer du capital ou un revenu supplémentaire à faible risque ou encore pour atteindre son objectif
d’investissement. L’utilisation de produits dérivés est soumise à une surveillance visant à s’assurer que le
fonds n’est pas exposé à des risques excessifs ou imprévus. La valeur des actifs étrangers détenus dans le
fonds peut augmenter ou chuter suivant les fluctuations des taux de change.
Gestionnaire du fonds
Date de lancement
Devise du fonds
Indice de référence
Encours actuel du fonds
Rendement jusqu’à l’échéance
Josef Helmes
17 octobre 2012
EUR
Indice iBoxx Euro Corporate All Stocks
413,0 m€
1,5
Sensibilité aux taux modifiée
Mensuel
5,1
Le présent document est destiné aux personnes maîtrisant la terminologie financière. Pour vous aider à mieux comprendre ce fonds et pour expliquer
de manière exhaustive les risques particuliers et le profil de risque global de ce fonds et des catégories d’actions qui le composent, veuillez vous
reporter aux Documents d’informations clés de l’investisseur et au Prospectus, disponibles sur notre site – www.standardlifeinvestments.com.
Veuillez noter que les compositions ci-dessous ne prennent pas en considération l’exposition économique créée par les positions en produits
dérivés. Les notations de crédit ci-dessous sont la moyenne de celles fournies par S&P, Moody’s et Fitch.Standard Life Investments n’a pas étudié
l’adaptabilité de l’investissement par rapport à vos besoins individuels et à votre tolérance des risques. Si vous avez des doutes quant à
l’adaptabilité de ce fonds à vos besoins, n’hésitez pas à demander conseil auprès d’un professionnel. Sachez qu’un conseiller en investissement
sera susceptible de vous facturer ses services. Nous ne sommes pas en mesure de fournir des conseils en investissement.
Renseignements sur le fonds*
Composition par Notation de crédit
Notation
AAA
AA
A
BBB
BB
N/N
Composition par Échéance
% du fonds
4,1
7,0
34,4
48,5
5,5
0,5
Composition par Secteur
Valeurs financières
Entreprises
% du fonds
0 à 5 ANS
5 à 10 ANS
10 à 15 ANS
15 à 20 ANS
20 à 25 ANS
+ de 25 ANS
42,7
48,8
6,8
1,3
0,2
0,2
Dix principales positions
% du fonds
48,7
46,6
Souverains
Non classifié
3,4
0,9
Adossées à des actifs (CDO)
0,4
Obligations
Allemagne (Gouvernement) 0,5 % 2026
Anheuser-Busch 2 % 2028
JPMorgan Chase 0,625 % 2024
Intesa Sanpaolo 4 % 2017
JP Morgan 1,5 % 2025
Credit Suisse 0,625 % 2018
Deutsche Annington
General Electric 0,8 % 2022
Deutsche Post 1,25 % 2026
Great-West Lifeco 2,5 % 2023
Actifs des dix principales positions
% du fonds
3,4
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
10,4
Performance du fonds*
Cours indexé
125
La performance a été calculée sur la
période indiquée, sur la base de la
performance du cours de l’action, en
fonction de la catégorie d’actions
institutionnelle, nette de commissions.
Pour en savoir plus sur les frais qui vous
concernent, veuillez contacter votre
représentant Standard Life Investments.
120
115
Source : Standard Life Investments
(fonds) et Thomson Reuters Datastream
110
105
Fonds European
Corporate Bond
Sustainable and
Responsible Investment
Janv. 17
Juil. 16
Janv. 16
Juil. 15
Janv. 15
Juil. 14
Janv. 14
Juil. 13
Janv. 13
100
Indice iBoxx Euro
Corporate All Stocks
Performances cumulées
Source : Standard Life Investments (fonds) et Thomson Reuters Datastream (indice de référence)
CUMUL
ANNUEL (%)
1 mois (%)
3 mois (%)
6 mois (%)
1 an (%)
Performance du fonds institutionnel
-0,8
-0,8
-1,5
-2,0
3,6
Indice iBoxx Euro Corporate All Stocks
-0,6
-0,6
-1,1
-1,7
3,5
3 ans (%)
Depuis le
lancement (%)
Performance du fonds institutionnel
10,5
17,8
Indice iBoxx Euro Corporate All Stocks
10,4
17,1
Remarque : les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le cours des actions et le revenu qu’elles génèrent peuvent
fluctuer à la hausse ou à la baisse et ne sont pas garantis, aussi il se peut que vous ne récupériez pas l’intégralité de votre investissement d’origine.
Pour plus de détails sur l’objectif, la politique, l’investissement et les pouvoirs d’emprunt du fonds, ainsi que sur les risques dont les
investisseurs doivent avoir conscience, veuillez vous reporter au prospectus.
Définitions
Rendement jusqu’à échéance - donne une indication du rendement total attendu d’une obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance.
Il reflète à la fois les intérêts payés au détenteur d’obligations mais aussi les plus-values ou moins-values réalisées à l’échéance. Elle est basée
sur un instantané du portefeuille à une date déterminée et ne tient pas compte de l’impact des charges.
Sensibilité aux taux modifiée - donne une indication de la sensibilité d’une obligation aux variations des taux d’intérêt. Elle est basée sur un
instantané du portefeuille à une date déterminée et ne tient pas compte de l’impact des charges.
Non classé (N/C) peut inclure des obligations qui ne sont pas comprises dans les catégories précisées ni dans la rubrique « Liquidités et autres ».
Non noté (N/N) peut inclure des obligations sans cote suivant la classification iBoxx (ce qui ne les empêche pas d’être notées par S&P et/ou
Moody’s) et qui ne sont pas comprises dans la rubrique « Liquidités et autres ».
Liquidités et autres - elles comprennent les dépôts bancaires et dans les comptes d’épargne immobilière, d’autres instruments du marché
monétaire tels que certificats de dépôt, obligations à taux variable, y compris titres adossés à des actifs, fonds du marché monétaire et
provisions pour charges fiscales, dividendes et intérêts dus le cas échéant.
Autres informations sur le fonds
Cap. retail
SECBSDA LX
LU1164462860
s/o
Bloomberg
ISIN
WKN
Domiciliation
Dépositaire
Commissaire
aux comptes
Dist. retail
SECBSAI LX
LU1217047908
s/o
Cap. institutionnel
SECBSRD LX
LU0767911984
A1J57X
Dist. institutionnel
SECBSDI LX
LU0832047707
A1XBEM
Devise
EUR
EUR
EUR
Luxembourg
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Réviseur d’entreprises 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
Dates de clôture
Intermédiaire
30 juin
Annuelle
31 déc.
Heure de règlement
E-mail
Téléphone
Heure de calcul du cours de l’action
Heure d’acceptation des ordres
H+3
[email protected]
+352 24 525 716
15:00 (heure de Luxembourg)
13:00 (heure de Luxembourg)
*Toute donnée contenue dans le présent document et attribuée à un tiers (« Donnée de tiers ») appartient à un/des fournisseur(s) indépendant(s) (le
« Propriétaire ») et est utilisée sous licence par Standard Life**. Les Données de tiers ne doivent être ni copiées ni diffusées. Les Données de tiers
sont fournies « en l’état » et aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur opportunité. Dans la limite autorisée par
le droit applicable, ni le Propriétaire, ni Standard Life** ni aucun autre tiers (notamment tout tiers participant à la transmission et/ou à la compilation
des Données de tiers) ne sauraient être tenus pour responsables relativement aux Données de tiers ni concernant toute utilisation desdites Données
de tiers. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ni le Propriétaire ni aucun autre tiers ne promeuvent ni ne soutiennent le
fonds ou un produit auquel des Données de tiers sont liées.
**Standard Life désigne le membre concerné du groupe Standard Life, soit Standard Life plc, ainsi que ses filiales, sociétés affiliées et associées
(directement ou indirectement), le cas échéant.
« FTSE® », « FT-SE® », « Footsie® », [« FTSE4Good® » et « techMARK »] sont des marques de commerce détenues conjointement par London Stock
Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). [« All-World® », « All-Share® » et
« All-Small® » sont des marques de commerce de FTSE.]
Le Fonds n’est ni promu, ni vendu, ni soutenu par FTSE International Limited (« FTSE »), par London Stock Exchange Plc (la « Bourse »), Euronext N.V.
(« Euronext »), The Financial Times Limited (« FT »), European Public Real Estate Association (« EPRA »), ni par la National Association of Real Estate
Investment Trusts (« NAREIT ») (collectivement les « Concédants de licence »), et aucun Concédant de licence ne garantit de manière implicite ou explicite
les résultats susceptibles d’être obtenus en utilisant l’indice FTSE EPRA NAREIT Developed Index (l’« Indice ») et/ou le niveau atteint par cet Indice à une
heure ou à un jour donné. L’Indice est compilé et calculé par FTSE. Cependant, les Concédants de licence ne sauraient être tenus pour responsables (que
ce soit par négligence ou d’une autre manière) envers quiconque pour toute erreur relative à l’Indice ni tenus d’avertir quiconque d’une telle erreur.
« FTSE® » est une marque de commerce de la Bourse et de FT, « NAREIT® » est une marque de commerce de la National Association of Real Estate
Investment Trusts et « EPRA® » est une marque de commerce d’EPRA, et elles sont toutes utilisées sous licence par FTSE.
Informations supplémentaires pour la Suisse : le prospectus, les documents d’informations clés de l’investisseur, les statuts, les rapports annuels et
semestriels en allemand et toute autre information peuvent être obtenus gratuitement sur demande adressée au représentant en Suisse : Carnegie
Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, site Internet : www.carnegie-fund-services.ch. L’agent payeur suisse est :
Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Île, CH-1204 Genève. Les derniers cours des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com.
Pour plus d’informations sur notre gamme de fonds, rendez-vous sur notre site
Internet ou adressez-vous à votre contact habituel chez Standard Life Investments.
www.standardlifeinvestments.com
Standard Life Investments Limited est une société enregistrée en Écosse (SC123321) et sise 1 George Street, Édimbourg EH2 2LL.
Standard Life Investments Limited est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Standard Life Investments Global SICAV est une société d’investissement à compartiments multiples à capital variable, enregistrée au Luxembourg (n° B78797)
et sise 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Les appels téléphoniques peuvent être écoutés et/ou enregistrés pour des raisons de sécurité ou à des fins de formation.
www.standardlifeinvestments.com
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