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Connaissances en fonctionnement des marchés et en organisation
Connaissances en fonctionnement des marchés et en organisation industrielle Licence Professionnelle MAN Par MESSE Pierre-Jean Contact: [email protected] MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle A quoi sert l’économie industrielle? Etude de la structure d’un marché, du comportement et de la performance des firmes sur ce marché • Structure: nature du produit, différenciation des biens, nombre de vendeurs et d’acheteurs, barrières à l’entrée • Comportement: Fixation des prix, investissement, publicité, innovation • Performance: profit, taux d’innovation, plein emploi Recommandation de politique économique (procès antitrust, …) MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Une histoire en deux vagues Première vague (1930-1970): tradition empirique de Harvard (Mason, 1939, Bain, 1954) et Ecole théorique de Chicago (Stigler, 1947, 1951) • Structure Comportement Performance • Nombreuses études de cas dans différents secteurs + modèles théoriques simples • ¨Problème pas d’interprétation causale des résultats Structure MESSE Pierre-Jean ? Comportement ? Performance Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Une histoire en deux vagues Deuxième vague: la Nouvelle Economie Industrielle (Schmalensee, 1987, 1989) • Des modèles plus complexes pour comprendre les comportements stratégiques des firmes • Outil théorique: la théorie des jeux non coopératifs MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Qu’est-ce qu’un marché? Lieu fictif d’interaction entre l’offre et la demande qui détermine le prix d’un produit ou d’un ensemble de produits. Où commence et où s’arrête un marché? Etude des possibilités d’arbitrage des agents • Géographique: coûts de transport, nature du produit,… • Entre deux biens: Substituabilité de deux produits (mais substituabilité difficile à évaluer) MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Plan de cours Intro Partie I Pouvoir de marché, tarification et choix de la qualité • Chapitre I Equilibre de marché concurrentiel et équilibre de monopole • Chapitre II La discrimination par les prix et choix de la qualité Partie II Comportements stratégiques et organisation en interne • Chapitre III Les comportements stratégiques en oligopole • Chapitre IV Organisation des firmes en interne MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Partie I : Pouvoir de marché, tarification et choix de la qualité MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Chapitre I Equilibre de marché concurrentiel et équilibre de monopole I La demande • I.1 Propension à payer et fonction de demande • I.2 Surplus du consommateur II L’offre • II.1 Objectif: maximiser son profit • II.2 Tarification en situation de pure concurrence • II.3 Tarification en situation de monopole III L’équilibre de marché • III.1 L’équilibre en situation de pure concurrence • III.2 L’équilibre en situation de monopole • III.3 La perte de poids mort: un fondement des lois antitrust MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Chapitre I Equilibre de marché concurrentiel et équilibre de monopole I La demande • I.1 Propension à payer et fonction de demande • I.2 Surplus du consommateur MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle I.1 Propension à payer et fonction de demande Prix p1 p2 p3 p4 p5 pi: propension à payer de l’individu i 1 2 MESSE Pierre-Jean 3 4 5 Quantité de biens (en nombre d’unités) Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle I.1 Propension à payer et fonction de demande Prix p1 Pour un nombre élevés de consommateurs, on approxime en traçant une fonction de demande inverse p2 p3 p4 p5 pi: propension à payer de l’individu i 1 2 3 4 5 Quantité de biens (en nombre d’unités) Loi de la demande: la fonction de demande est décroissante avec le prix MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle I.2 Surplus du consommateur Le prix de la montre est fixé à un niveau p=p4 • Chaque consommateur réalise un gain différent. • Gain1=p1-p>Gain2>Gain3… • Gain4=0: mais le consommateur 4 achète le bien. C’est le consommateur marginal • Gain5=0: le consommateur 5 n’achète pas le bien Surplus net du consommateur=somme de ces gains MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle I.2 Surplus du consommateur Prix p Pour un nombre élevé de consommateurs, surplus net du consommateur F p: prix du bien q: quantité de biens vendus Demande q MESSE Pierre-Jean Quantité de biens (en nombre d’unités) Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Chapitre I Equilibre de marché concurrentiel et équilibre de monopole I La demande • I.1 Propension à payer et fonction de demande • I.2 Surplus du consommateur II L’offre • II.1 Objectif: maximiser son profit • II.2 Tarification en situation de pure concurrence • II.3 Tarification en situation de monopole MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle II.1 Objectif: maximiser le profit Le producteur: • Vend une quantité q de biens à un prix p: Recettes • Subit des coûts variables C(q) et des coûts fixes CF Le profit π(q) est égal à la différence entre les recettes totales RT(q) et le coût total de production CT(q) d’une firme Π(q) Profit MESSE Pierre-Jean = pq - Recettes totales CT(q) Coût total Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle II.2 Tarification en situation de pure concurrence Une condition de la pure concurrence: l’atomicité du marché • Aucune firme n’a un pouvoir de marché: chaque firme est price-taker (preneuse de prix) Maximisation du profit: Π’(q)=0 p=C’(q) On dérive et on annule Tarification au la dérivée Coût marginal • Prix=Coût marginal: Supplément de coût induit par la fabrication d’une unité de bien supplémentaire MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle II.3 Tarification en situation de monopole La firme dispose d’un fort pouvoir de marché: elle est price-maker (faiseuse de prix) • Hypothèse fondamentale: l’entreprise connaît parfaitement la fonction de demande Π(q) = profit Recettes: p dépend de q Π’(q)=0 p(q)q - p’(q)q+p(q) = Recettes marginales MESSE Pierre-Jean CT(q) Coût total Cm(q) Coût marginal Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle II.3 Tarification en situation de monopole Prix=Coût marginal+mark-up (ou marge) • La sensibilité (élasticité) ε de la demande face à une variation de prix est une variable clé: règle de l’élasticité inverse [p(q)-Cm] / p(q) = -inverse de l’élasticité-prix de la demande=-1/ε Mark-up (ou marge du producteur) • Plus l’élasticité est élevée, plus la marge de la firme est faible MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Chapitre I Equilibre de marché concurrentiel et équilibre de monopole I La demande • I.1 Propension à payer et fonction de demande • I.2 Surplus du consommateur II L’offre • II.1 Objectif: maximiser son profit • II.2 Tarification en situation de pure concurrence • II.3 Tarification en situation de monopole III L’équilibre de marché • III.1 L’équilibre en situation de pure concurrence • III.2 L’équilibre en situation de monopole • III.3 La perte sèche: un fondement des lois anti-trust MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle III.1 L’équilibre en situation de pure concurrence A l’équilibre de marché le prix égalise l’offre et la demande Rappel: Recettes totales=RT= prix X quantité Recettes marginales=Rm=prix Recettes moyennes=RM=RT/q=prix=Rm MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle III.1 L’équilibre en situation de pure concurrence A l’équilibre concurrentiel, prix=coût marginal Offre: p(q)=Cm(q) Prix p pE RM: recettes moyennes Rm<Cm Rm>Cm Rm: recettes marginales Demande: p=D(q)=RM=Rm qE MESSE Pierre-Jean Quantité q de biens Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle III.2 L’équilibre de monopole A l’équilibre du monopole, les recettes marginales ne sont pas égales aux recettes moyennes. Rm = p’(q) x q Le producteur a l’information sur la fonction de demande RM= (p(q) x q) / q Recettes totales MESSE Pierre-Jean + p(q) Fonction de demande = p(q) Fonction de demande Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle III.2 L’équilibre en situation de monopole A l’équilibre du monopole, Recettes marginales=Coût marginal Cm(q) Prix p p* Rm>Cm Rm<Cm Rm q* MESSE Pierre-Jean Demande: p=D(q)=RM Quantité q de biens Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle III.3 La perte sèche: un fondement des lois anti-trust Prix Equilibre concurrentiel Offre=Cm pE Demande=RM=Rm qE Quantité q Surplus net du consommateur Surplus net du producteur=profit=pE x qE – Coût total MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle III.3 La perte sèche: un fondement des lois anti-trust A l’équilibre concurrentiel, un prix administré implique Offre=Cm une perte Prix sèche Equilibre concurrentiel pE Pmax Demande=RM=Rm qO qE qD Quantité q Surplus net du consommateur Surplus net du producteur=profit=pE x qE – Coût total Perte nette en bien-être MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle III.3 La perte sèche: un fondement des lois anti-trust Prix Equilibre de monopole Offre=Cm p* pE Demande=RM Rm q* qE Quantité q Surplus net du consommateur Surplus net du producteur=profit=p* x q* – Coût total Perte sèche en terme de surplus total MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle III.3 La perte sèche: un fondement des lois anti-trust Un autre problème lié au monopole: la recherche d’une Equilibre de monopole Prix Offre=Cm rente de situation p* pE Demande=RM=Rm Rm q* MESSE Pierre-Jean qE Quantité q Supplément de surplus du producteur lié à sa situation de monopole Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle III.3 La perte sèche: un fondement des lois anti-trust Gaspillage d’une partie du profit pour rechercher une rente de situation de monopole: • Organisation de groupes de pression (ex: Lafarge) • Rétribution d’avocats dans les procès anti-trust • Dépôt de brevets MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle III.3 La perte sèche: un fondement des lois anti-trust Droit de la concurrence européen VS lois anti-trust US • Art 81 du traité de l’UE=section 1 du Sherman Act: contre les ententes entre firmes. Mais le Sherman Act prévoit des peines de prison. • Art 82 du traité de l’UE=section 7 du Clayton Act: contre les fusions-acquisitions qui restreignent la concurrence (mais dans l’UE, les procès sont menés plus rapidement) Exemples de procès anti-trust • Microsoft (2006): abus de position dominante: 1,6 milliards d’euros • Orange-Bouygues-SFR (2005): entente illégale: 534 millions d’euros MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Qui seront les prochains? Apple? • Logiciels de navigation internet préinstallés: vente liée • Une position dominante: Apple: 91% de parts du marché des ordinateurs à 1000$ ou plus • Iphone: en France plus de 50% de parts du marché Google? • 90% du marché du « search » • Plainte de navx, entreprise française de géolocalisation pour la fermeture de son compte adwords • Projet de vente liée: navigateur chrome préinstallé pour certains fabricants d’ordinateurs MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle Bilan: Faut-il empêcher toute forme de monopole? Monopole=perte nette en bien-être social • Niveau de production sous-optimal • Recherche de rente de situation Mais le monopole peut-être « naturel » • Economies d’échelle: coût moyen décroissant avec la quantité produite • Liées à la structure du marché (telecoms, électricité,…) • Coûts fixes très important: au prix concurrentiel, personne n’entre sur le marché Dans ce cas, l’Etat doit imposer des tarifs administrés MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle L’application d’un tarif administré Coût total = f Prix + Coût fixe c q donc Coût moyen = c + Coût marginal (f/q) Décroît avec q p* padm CM Cm pE Rm q* MESSE Pierre-Jean qadm qE Demande=RM Quantité Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle L’application d’un tarif administré L’Etat peut imposer un prix plafond égal au coût moyen de ou des firmes • pc<padm<p* • pour un prix padm=CM le profit des firmes est nul • Profit = CM x q – CT=q(CM-(CT/q))=0 Prix administré Coût moyen • Le prix administré ne peut pas être inférieur au coût moyen. Sinon aucune firme sur le marché MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle La libéralisation des monopoles naturels Libéralisation des telecoms (1998) • Forte baisse des prix • Offre Triple Play pour 29,90 euros par mois Libéralisation de l’électricité (2004 pour pros, 2007 pour particuliers) • Sur le marché dérégulé: hausse des prix de 75,6% entre 2001 et 2006 • Sur le marché régulé, hausse des prix de 10,57% sur la même période MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle L’efficacité de la libéralisation selon la nature du produit Telecoms: • Progrès technique accroît la surface de marché: il faut de nouveaux acteurs • Progrès technique a diminué les coûts moyen: entrée de nouvelles firmes Electricité: • Des activités encore en monopole naturel (distribution, transport) • La production n’est pas pleinement concurrentielle (heures pleines/heures creuses) rente de situation pour les premières « grosses » centrales MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle La SNCF: une libéralisation en cours Coût fixe d’entrée très important • Achat de rames de TGV (pas de marché de l’occasion) • Manque d’interopérabilité au niveau européen SNCF a une forte rente de situation: • Redevance élevée pour utiliser les infrastructures • Conditions d’accès à la concurrence très restrictives (ex: Trenitalia) Bilan: MESSE Pierre-Jean Connaissances en fonctionnement des marchés et organisation industrielle
