Schroder Investment Funds (Switzerland) AG

Informations sur le fonds
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder ImmoPLUS
Pourquoi
investir dans
l’immobilier?
L’immobilier présente de nombreux avantages pour les investisseurs: étant associés à une
valeur réelle, les placements immobiliers assurent une protection face aux dépréciations
monétaires tout en offrant des rendements attractifs. En outre, les marchés immobiliers
suivent des cycles différents de ceux des autres marchés financiers. Cette faible corrélation
protège les fonds immobiliers contre la destruction de valeur, même en cas d’évolution
négative sur les autres marchés.
Pourquoi
investir dans ce
fonds?

Le fonds affiche un profil rendement risque très intéressant (situation, qualité,
locataires).

L’immobilier commercial dans les secteurs prisés en Suisse offre les meilleures
perspectives de rendement et reste largement à l’abri des risques conjoncturels.

Le taux de distribution des bénéfices s’établit à environ 30%, ce qui est assez bas.
Les 70% conservés par le fonds sont utilisés pour créer de la valeur. Cette stratégie
conduit à une augmentation dynamique de la valeur du portefeuille et donc à une
croissance durable de la valeur du capital investi. En prenant en compte les
avantages fiscaux, le rendement total après impôts est significativement plus élevé
que celui des autres fonds immobiliers traditionnels.

Forte d’une solide expérience, notre équipe locale en Suisse affiche un excellent
historique de performance. Elle bénéficie de surcroît du savoir-faire de longue date
de Schroders (Schroders gère des fonds immobiliers en Europe depuis 1971).
Notre stratégie
d’investissement
Le fonds investit dans l’immobilier à usage commercial à rendement élevé en Suisse,
essentiellement dans des immeubles bien situés. Les immeubles de rapport sont
recherchés en priorité, viennent ensuite les projets immobiliers présentant de bonnes
garanties. Outre les grands centres économiques comme Zurich et Genève, des
possibilités d’investissement sont également explorées dans des villes moyennes,
lorsqu’elles sont convaincantes en termes de qualité du bien, de polyvalence de la
destination et surtout en fonction du contexte local.
Notre
processus
d’investissement
Le portefeuille immobilier de Schroder ImmoPLUS est évalué chaque année par des
experts indépendants. En outre, des spécialistes internes de Schroders analysent
régulièrement chaque bien immobilier au moyen d’un outil d’évaluation développé à cet
effet (rating tool), qui prend en compte avant tout des facteurs de valorisation quantitatifs,
comme la situation, la qualité du bien ou les paramètres locatifs, et qui est à la base des
prises de décisions relatives à la stratégie à adopter pour chaque bien immobilier.
S’agissant des nouveaux investissements, le fonds choisit une approche anticyclique: les
biens intéressants sont acquis à bon prix et à des taux d’intérêts avantageux pendant les
phases de récession, de sorte que le bien pourra s’apprécier, d’où une optimisation de la
croissance de la valeur de l’investissement.
Répartition géographique (en % de la valeur vénale)
Répartion par catégorie (en % des loyers nets)
6.67%
2.22%
0.39%
6%
8%
Région Zurich
32%
9%
Région Genève/Vaud/Fribourg
Région Suisse orientale
16%
16.81%
Bureaux
Région Berne
Habitat
Région Suisse centrale
Commerces
Région Bâle
Autres
Parkings
Restauration
29%
16.13%
57.78%
Schroder ImmoPLUS
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Notre équipe
d’investissement
Roger Hennig est responsable de la gestion de portefeuille du Schroder ImmoPLUS. Il a
commencé sa carrière dans le domaine de l’immobilier il y a plus de 17 ans et a rejoint
Schroders en 2008.
Équipe d’investissement
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Stefan Frischknecht, CFA Directeur des investissements
Roger Hennig, CEFA
Directeur de l’immobilier
Daniel Marty
Gestionnaire de l’immobilier
Marco Schibli
Controlling immobilier
Caractéristiques du fonds
Objectif de placement
Le fonds vise une croissance interne dynamique. Pour atteindre cet objectif, le taux
de distribution des bénéfices s’établit à environ 30%. Les ressources conservées
dans le fonds sont employées de manière à accroître la valeur du parc immobilier
grâce à des investissements ciblés.
Structure
Un fonds de Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Gestionnaire du fonds
Roger Hennig
Monnaie de référence
Franc suisse
Date de lancement
17 Décembre 1997
Numéro de valeur
725141
Numéro ISIN
CH0007251413
Telekurs
725141
Bloomberg
SRI SW
Informations importantes
Le présent document ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans un fonds d'investissement géré par Schroder Investment
Management (Switzerland) AG (le "Gestionnaire de Fonds"). Les souscriptions de parts d'un fonds d'investissement géré ne peuvent être effectuées
que sur la base du dernier prospectus et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, s'il a été publié). Les risques
d'investissement sont décrits en détail dans le contrat du fonds et dans le prospectus. Le contrat du fonds, le prospectus et le prospectus simplifié (le
cas échéant), les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans frais à Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2,
CH-8001 Zurich.
Toutes les déclarations, toutes les opinions et tous les avis contenus dans le présent document concernant des évènements à venir ou la performance
future possible de tout fonds d'investissement géré représentent uniquement l'évaluation propre du Gestionnaire de Fonds et son interprétation de
l'information dont il a disposé au moment concerné. Aucune déclaration n'est faite ou assurance n'est donnée que ces déclarations, opinions et avis
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interprétées comme une indication de la performance future. Une bonne performance dans le passé peut ne pas se répéter à l'avenir. La performance
indiquée ne tient pas compte de commissions ou de frais prélevés lors de la souscription et du remboursement de parts.
La valeur et le revenu d'un investissement subissent des fluctuations. La performance passée liée à la valeur ou aux bénéfices ne présume pas de la
valeur ou des bénéfices futurs. L'investisseur encourt le risque de ne pas être remboursé du montant total qu'il a investi. Seuls des distributeurs
autorisés peuvent proposer ou distribuer, en Suisse ou à partir de la Suisse, les fonds d'investissement gérés par le Gestionnaire de Fonds. Les fonds
d'investissement gérés par le Gestionnaire de Fonds n'ont pas été enregistrés selon le US Securities Act de 1933. Ils ne peuvent donc pas être
proposés, vendus ou transférés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou en dehors des Etats-Unis à des citoyens américains.