Factsheet UBS Medium Term Bond (USD)

Asset management
UBS Funds
Edition Suisse
Données à fin juin 2015
Factsheet
UBS Medium Term Bond (USD)
Réservé aux investisseurs
institutionnels/professionnels
UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Medium Term
Portrait du fonds
• Le fonds investit dans une palette largement
diversifiée d’obligations libellées en dollars
américains, avant tout notées «investment grade».
• Grâce à une gestion active de la duration, il est
possible de tirer parti des variations des taux
d’intérêt.
• La duration moyenne est d’environ 2,5 ans.
• L’objectif de placement consiste à atteindre un
rendement attrayant correspondant à celui du
marché.
Performance recalculée
(classe de parts P-acc; base USD, avant déduction des
commissions)1
150
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
+10
140
+8
130
+6
120
+4
110
+2
100
0
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
–2
Performance recalculée (éch. de gauche)
Performance annuelle en % (échelle de droite)
Citigroup Eurodollar Bond AA- or Better - 1-5 years
en %
2011
2012
2013
2014
Fonds (USD)
Indice de réf.3
Rendement
excédentaire
1.81
2.61
4.25
2.66
0.88
0.37
-0.80
1.59
0.51
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund –
USD
Monnaie du fonds
USD
Monnaie de la classe de parts
USD
Type de fonds
ouvert
Clôture de l’exercice
28 février
Achat/vente
quotidiens
Swing pricing
oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)
357.20
Indice de référence
Citigroup Eurodollar Bond AA- or Better
– 1-5 years
Fiscalité revenus
distributions concernées, ventes
épargne UE
concernées
1
Statistiques du fonds (classe d'actions P-acc)
10 principales positions (%)
Nom du fonds
Bêta
Corrélation
Volatilité1
– Fonds
– Indice de référence
Ecart de suivi (ex post)
Ratio d'information
Sharpe Ratio
Risk free rate
R2
1
2 ans
1.03
0.9787
3 ans
1.04
0.9800
5 ans
1.12
0.9399
1.18%
1.12%
0.25%
0.94%
1.35
0.21%
0.9578
1.18%
1.11%
0.24%
1.88%
1.26
0.22%
0.9604
1.45%
1.22%
0.52%
0.83%
1.35
0.24%
0.8834
Ecart-type annualisé
2
3
1.48
1.44
2015
YTD2
0.94
0.81
juin
2015
-0.19
-0.17
5 ans
11.53
9.20
Ø p.a.
5 ans
2.21
1.78
0.04
0.13
-0.02
2.33
0.43
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils
ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des
données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.
Calcul de la performance: la performance et les statistiques du portefeuille sont recalculées en
utilisant les performances mensuelles brutes estimées de la première catégorie de parts lancée
dans ce fonds. Ces données sont purement indicatives. La performance effective est indiquée à
partir de la date de lancement de la catégorie de parts spécifiée.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
International Bank for Reconstruction & Developmen
Federal Home Loan Mortgage Corp
Federal National Mortgage Association
Province of Ontario Canada
European Investment Bank
KFW
Royal Bank of Canada
National Australia Bank Ltd
Nestle Holdings Inc
Commonwealth Bank of Australia
Représentants de la gestion du portefeuille
Vous avez des questions sur le fonds?
Marko Pavic
Willy Schmassmann
Anna-Huong Findling
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle
Fonds
4.64
4.27
3.42
3.31
3.15
3.11
2.86
2.46
2.38
2.29
1¦4
UBS Medium Term Bond (USD)
Exposition sectorielle (%)
Qualité du crédit (%)
Fonds Ecart par rapport à l'indice
38.4 -21.9
37.8
-1.9
19.4
+19.4
4.0
+4.0
0.2
+0.2
0.2
+0.2
AAA
AA
A
BBB
BB ou inférieure
Liquidités
Government Related
Corporates – Industrial
Corporates – Financial
Sovereign/Supranational
Collateralized
Liquidités
Corporates – Utility
Emprunts gouvernementaux
Fonds Ecart par rapport à l'indice
29.0
-20.4
26.5
+11.9
21.7
+12.4
13.0
-13.0
9.5
+9.0
0.2
+0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
Structure des échéances (%)
Fonds Ecart par rapport à l'indice
18.8
+16.8
41.3 -24.9
39.9
+8.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
A 1 année
1–3 ans
3–5 ans
5–7 ans
7–10 ans
Plus de 10 ans
Principaux avantages
• Le client profite d’un portefeuille d’obligations en dollars
américains largement diversifié présentant un potentiel de
rendement attrayant.
• Le fonds combine la gestion active de la duration et de la
courbe des rendements à la sélection de secteurs et de
titres.
• Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des
risques stricts.
• Le potentiel de rendement dépasse celui des fonds du
marché monétaire et le risque est inférieur à celui de fonds
obligataires à long terme.
Risques
La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux
d'intérêt. Les investissements à moyen terme peuvent afficher
des variations de valeur plus marquées que les instruments du
marché monétaire, mais inférieures à celles des obligations à
long terme. De ce fait, l'investisseur doit présenter une
propension au risque ainsi qu'une capacité de risque
adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du
marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceuxci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de
marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits
financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des
risques supplémentaires, en particulier le risque de
contrepartie.
Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base USD)1
Classe d'actions
2011
2012
2013
2014
P-acc
P-dist
I-A1-acc
I-A3-acc
I-B-dist
Indice de réf.3
0.90
0.90
n.d.
n.d.
1.78
2.61
3.32
3.32
n.d.
n.d.
4.23
2.66
-0.02
-0.02
0.46
n.d.
0.85
0.37
0.57
0.58
1.05
1.18
1.47
1.44
1
2
3
2015
YTD2
0.49
0.49
0.73
0.79
0.93
0.81
juin
2015
-0.27
-0.26
-0.23
-0.21
-0.18
-0.17
1 an
3 ans
5 ans
0.41
0.41
0.89
1.01
1.30
1.24
2.40
2.40
3.89
n.d.
5.13
3.82
6.73
6.73
n.d.
n.d.
n.d.
9.20
Ø p.a.
3 ans
0.79
0.79
1.28
n.d.
1.68
1.26
Ø p.a.
5 ans
1.31
1.31
n.d.
n.d.
n.d.
1.78
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de
rachat.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
Edition Suisse; Données à fin juin 2015
2¦4
UBS Medium Term Bond (USD)
Détails concernant la classe de parts
Classe d'actions
P-acc
P-dist
I-A1-acc
I-A3-acc
I-B-dist
1
NAV (USD)
30.06.2015
217.26
128.47
104.27
102.92
98.06
12 derniers mois (USD)
– maximum
– minimum
218.40
215.62
130.72
128.07
104.72
103.09
103.33
101.67
100.47
97.71
Fortune
(USD m)
215.13
24.14
8.77
103.57
2.19
N° de valeur
359 540
993 014
10 130 499
10 130 503
10 130 504
N° ISIN
Bloomberg
LU0057957531
LU0094864534
LU0441489191
LU0441489514
LU0441497533
UBSMT$I LX
UBSMTBA LX
UBMIFSA LX
UBMIACU LX
n.d.
Date de
lancement
12.07.1995
01.03.19991
02.04.2012
20.06.2013
15.12.2010
La tranche A été incorporée dans la gamme des fonds UBS à la date de lancement indiquée.
Classe d'actions Distribution
P-acc
P-dist
I-A1-acc
I-A3-acc
I-B-dist
capitalisation
mai
capitalisation
capitalisation
mai
Dernière distribution
08.05.2015
–
USD 1.57
–
–
USD 2.07
Rendement théorique
à l'échéance (net)
0.46%
0.46%
0.90%
1.02%
1.30%
Duration modifiée
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
Durée résiduelle
moyenne (ans)
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
Vue d'ensemble des classes de parts (cf. prospectus pour plus de détails)
Classes de parts pour clients privés
Classe d'actions N° de valeur
Conseil
P-acc
359 540
P-dist
993 014
1
au 28.02.2015
Com. gestion TER
0.72%
0.72%
0.95%1
0.95%1
Classe d'actions pour clients institutionnels
Classe
N° de valeur
Com.
TER
d'actions
gestion
Souscription minimale Montant
(USD)
Classes d'actions à commission forfaitaire de gestion sur la base
des volumes de souscription
I-A1-acc
10 130 499
0.37%
0.47%1
–
I-A3-acc
10 130 503
0.27%
0.35%1
30 mio.
Classes d'actions à commission de gestion, uniquement
disponible avec une convention de gestion de portefeuille
I-B-dist
10 130 504
0.00%
0.07%1
–
1
Edition Suisse; Données à fin juin 2015
au 28.02.2015
3¦4
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit
étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les
prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS
peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans
un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux EtatsUnis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne
saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les
commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les
fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou
futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par
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Edition Suisse; Données à fin juin 2015
4¦4
000359540qfch
UBS Medium Term Bond (USD)