Historique IFm - RMA Asset Management

INTRINSEQUE FLEXIBLE
Rapport Quotidien - Part I 24/07/2013
Fonds Diversifié
Ce document est réservé uniquement aux professionnels
Intrinsèque Flexible est un fonds nourricier investi en totalité en parts du fonds Valeur Intrinsèque * et, en outre, en instruments financiers sur les marchés à terme afin de
couvrir de manière flexible (de 0% à 100%) l’exposition aux marchés actions sur lesquels est investi Valeur Intrinsèque.
L’objectif du fonds Intrinsèque Flexible est de permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel de valorisation à long terme du fonds Valeur Intrinsèque tout en limitant
le risque de marché dans les périodes de baisse des marchés actions.
Au 24/07/2013
2009 **
2010
2011
2012
2013
Depuis la
création **
Volatilité
sur 1 an
Intrinsèque Flexible
26,46%
12,32%
-22,02%
13,74%
15,33%
45,29%
11,18%
75% MSCI World €
+ 25% EONIA
13,76%
12,99%
-2,98%
8,45%
9,95%
48,71%
7,73%
Niveau de couverture
Indice Composite (1)
23,71%
9,55%
-2,04%
13,20%
14,92%
72,70%
12,06%
1,75%
Valeur Intrinsèque *
33,21%
19,70%
-17,35%
22,58%
17,08%
89,15%
12,54%
Valeur liquidative
1 452,87 €
*Le fonds maître Valeur Intrinsèque est géré par Pastel & Associés
** Depuis le 01/07/2009
Intrinsèque Flexible : performances depuis la création (du 01/07/2009 au 24/07/2013)
100%
180
90%
80%
160
70%
Intrinsèque Flexible
60%
140
Indice Composite (1)
50%
40%
120
Valeur Intrinsèque
30%
20%
100
75% MSCI World € + 25%
EONIA
10%
0%
01/07/09
% couverture
échelle de gauche
01/11/09
01/03/10
01/07/10
01/11/10
01/03/11
01/07/11
01/11/11
01/03/12
01/07/12
01/11/12
01/03/13
80
01/07/13
(1) Indice composite servant à la mise en œuvre des couvertures et représentatif des marchés - américains, britanniques et de la zone euro - sur lesquels est investi le fonds Valeur Intrinsèque
Intrinsèque Flexible : performances simulées (du 06/06/2001 au 30/06/2009) puis réelles (du 01/07/2009 au 24/07/2013)
100%
350
90%
300
80%
250
70%
60%
% couverture
échelle de gauche
Intrinsèque Flexible
200
Indice Composite (1)
50%
150
40%
30%
100
Valeur Intrinsèque
20%
50
10%
0%
2001
75% MSCI World € + 25%
EONIA
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Informations générales
Code ISIN (Part P)
Nature juridique
Fonds Nourricier du fonds
Classification AMF
Durée d'investissement conseillée
FR0010758722
FCP de droit français
Valeur Intrinsèque - I
Diversifié
5 ans et plus
Devise
Date de création
Indicateur de performance
Fréquence de valorisation
Eligible à l'assurance vie
Euro
01/07/2009
75 % MSCI World (€) + 25% EONIA
Quotidienne
Oui
Avertissement : les données présentées avant le 01/07/2009 sont simulées. Elles ont néanmoins été calculées à partir du modèle quantitatif élaboré pour la gestion du fonds Intrinsèque
Flexible et prennent en compte des données passées réelles, publiées ou cotées sur des marchés liquides telles que les valeurs liquidatives du fonds Valeur Intrinsèque depuis sa
création, les indices de marchés ou de volatilité. Par conséquent, ces simulations présentent une illustration de ce qu’aurait pu être le comportement du fonds Intrinsèque Flexible dans
la période définie et permettent une meilleure compréhension du processus de gestion. Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une recommandation ni une
proposition d'achat ou de vente et FinanceCom Asset Management n'est pas responsable de leur utilisation éventuelle à des fins transactionnelles ou dans tout autre but. Les
informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement. Les données utilisées pour la réalisation de ce document proviennent de sources
internes à FinanceCom AM, de Bloomberg et de sources internes à Pastel & Associés. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.
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