épargne retraite 2 plusversement libre
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épargne retraite 2 plusversement libre
ÉPARGNE RETRAITE 2 PLUS CODE PRODUIT 64500 à adresser à ASAC-FAPES 31 rue des Colonnes du Trône 75603 Paris cedex 12 CONTACTEZ-NOUS 01 44 67 25 00 ÉPARGNE RETRAITE 2 PLUS VERSEMENT LIBRE Réf. Adhésion : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 I JE SOUSSIGNÉ(E) ADHÉRENT / ASSURÉ CO-ADHÉRENT / CO-ASSURÉ M. Mme Nom : __________________________________ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nom de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date de naissance : └─└─┘ └─└─┘ └─└─└─└─┘ Lieu de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dept.: └─└─┘ Pays de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M. Mme Nom : __________________________________ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nom de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date de naissance : └─└─┘ └─└─┘ └─└─└─└─┘ Lieu de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dept.: └─└─┘ Pays de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CONTACT CONTACT Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÉTAT CIVIL ÉTAT CIVIL E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 I JE SOUHAITE EFFECTUER UN VERSEMENT LIBRE DE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _€ Montant frais compris par chèque à l’ordre ASAC. Minimum 150 € à répartir selon le tableau ci-dessous Minimum de versement par nouveau support : 250 €, frais sur versement compris. AVEC GESTION PROFILÉE (répartition du versement libre en pourcentage(1)) Orientation de gestion en vigueur sur mon adhésion : _ _ _ _ _ _ _ _ _% (joindre une demande de mise en place ou de modification de l’option « Gestion Profilée » le cas échéant) Supports «spécifiques» selon disponibilité (avec ou sans gestion profilée) Libéllé du support «spécifique» (1) Code ISIN (1) Les supports choisis doivent figurer dans l’Annexe des supports éligibles au contrat en vigueur à la date de signature de la présente demande. % % SANS GESTION PROFILÉE (répartition du versement libre en pourcentage(1)) Libéllé des supports financiers (1) Code ISIN % OPTIONS PAR SUPPORT selon les modalités décrites dans la notice d’information Options Supports choisi uniquement sans gestion profilée dont support en euros et spécifique D Seuil en % Support en euros Libéllé du support «spécifique» (1) Code ISIN % % % % % % % S > Sécurisation des Performances Indiquez le seuil à partir duquel se déclenchera la sécurisation en % entier comprise entre 5% et 15%. D> Dynamisation Progressive du Versement libre Cocher, dans la colonne D, le(s) support(s) devant bénéficier de l’option. (Cette option s’effectue à partir du support « temporaire de dynamisation » et ne s’appliquera que sur ce versement libre). Durée : 6 mois 12 mois 24 mois 36 mois % Tout investissement sur des supports exprimés en unités de compte comporte des risques financiers, en particulier un risque de perte en capital. L’assureur ne garantit pas la valeur des unités de compte, celle-ci pouvant être soumise à des fluctuations à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers. L’assureur ne saurait être tenu responsable des fluctuations liées aux marchés financiers. Je déclare que la présente répartition de mon investissement est conforme à mon profil de risque établi lors de mon adhésion. En cas de modification de mon appétence au risque dans le temps, je dois me rapprocher d’ASAC-FAPES afin d’en établir un nouveau. 3 I SIGNATURE(S) Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion. En vertu de la Loi Informatique et Libertés N° 78-17 du 16 janvier 1978 modifiée, l’Adhérent(e) peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur un fichier à l’usage d’ASAC-FAPES et d’Allianz, de ses mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels concernés. Le droit d’accès et de rectification peut être exercé à l’adresse d’ASAC-FAPES figurant ci-dessus. ASAC-FAPES est une marque de FAPES Diffusion - SAS de Courtage au capital social de 2 688 393 € - N°ORIAS: 07 000 759 - RCS Paris B 421 040 544 - Siret 421 040 544 00056 - APE 6622Z Entreprise régie par le Code des assurances - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des assurances • ER2+ • VL • 03.2016 Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le : └─└─┘ └─└─┘ └─└─└─└─┘ Adhérent / Assuré Co-Adhérent / Co-Assuré ÉPARGNE RETRAITE 2 PLUS CODE PRODUIT 64500 à adresser à ASAC-FAPES 31 rue des Colonnes du Trône 75603 Paris cedex 12 CONTACTEZ-NOUS 01 44 67 25 00 ÉPARGNE RETRAITE 2 PLUS VERSEMENTS RÉGULIERS Réf. Adhésion : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 I JE SOUSSIGNÉ(E) ADHÉRENT / ASSURÉ CO-ADHÉRENT / CO-ASSURÉ M. Mme Nom : __________________________________ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nom de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date de naissance : └─└─┘ └─└─┘ └─└─└─└─┘ Lieu de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dept.: └─└─┘ Pays de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M. Mme Nom : __________________________________ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nom de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date de naissance : └─└─┘ └─└─┘ └─└─└─└─┘ Lieu de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dept.: └─└─┘ Pays de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CONTACT CONTACT Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÉTAT CIVIL 2 I JE SOUHAITE METTRE EN PLACE ou ÉTAT CIVIL MODIFIER DES VERSEMENTS RÉGULIERS Je joins un relevé d’identité bancaire (RIB) pour la mise en place d’un prélèvement SEPA. J’indique ci-dessous le montant, la périodicité et la répartition des mes versements et les supports retenus (1). Périodicité et montant Mensuelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € (minimum 50 €), soit un montant annualisé de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € Trimestrielle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ € (minimum 150 €), soit un montant annualisé de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € Semestrielle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ € (minimum 300 €), soit un montant annualisé de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € Annuelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € (minimum 600 €). PRENDRE EN COMPTE UN NOUVEL ORGANISME FINANCIER. Je joins un relevé d’identité bancaire (RIB) Répartition des versements réguliers en pourcentage(1) Orientation de gestion en vigueur sur mon adhésion : _ _ _ _ _ _ _ _ _% (joindre une demande de mise en place ou de modification de l’option « Gestion Profilée » le cas échéant) (1) Les supports choisis doivent figurer dans l’Annexe des supports éligibles au contrat en vigueur à la date de signature de la présente demande. Minimum de versement par nouveau support : 250 €, frais sur versement compris. Supports «spécifiques» selon disponibilité (avec ou sans gestion profilée) Libéllé du support «spécifiques» (1) Code ISIN % % Supports en Unités de Compte (uniquement sans gestion profilée) Libéllé des supports financiers (1) Code ISIN Option S % Seuil en % % % % % % % % % OPTIONS PAR SUPPORT selon les modalités décrites dans la notice d’information S > Sécurisation des Performances Indiquez le seuil à partir duquel se déclenchera la sécurisation en % entier comprise entre 5% et 15%. REPRENDRE MES VERSEMENTS RÉGULIERS SANS MODIFICATION INTERROMPRE LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE Tout investissement sur des supports exprimés en unités de compte comporte des risques financiers, en particulier un risque de perte en capital. L’assureur ne garantit pas la valeur des unités de compte, celle-ci pouvant être soumise à des fluctuations à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers. L’assureur ne saurait être tenu responsable des fluctuations liées aux marchés financiers. Je joins un relevé d’identité bancaire (RIB) pour la mise en place d’un prélèvement SEPA conforme à la réglementation européenne. Je déclare que la présente répartition de mon investissement est conforme à mon profil de risque établi lors de mon adhésion. En cas de modification de mon appétence au risque dans le temps, je dois me rapprocher d’ASAC-FAPES afin d’en établir un nouveau. 3 I SIGNATURE(S) Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion. En vertu de la Loi Informatique et Libertés N° 78-17 du 16 janvier 1978 modifiée, l’Adhérent(e) peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur un fichier à l’usage d’ASAC-FAPES et d’Allianz, de ses mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels concernés. Le droit d’accès et de rectification peut être exercé à l’adresse d’ASAC-FAPES figurant ci-dessus. ASAC-FAPES est une marque de FAPES Diffusion - SAS de Courtage au capital social de 2 688 393 € - N°ORIAS : 07 000 759 - RCS Paris B 421 040 544 - Siret 421 040 544 00056 - APE 6622Z Entreprise régie par le Code des assurances - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des assurances • ER2+ • VR • 03.2016 Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le : └─└─┘ └─└─┘ └─└─└─└─┘ Adhérent / Assuré Co-Adhérent / Co-Assuré Fiche de connaissance et d'actualisation de connaissance client Allianz VIP - AVIP Cette fiche est destinée à répondre aux obligations légales de lutte Fiche de connaissance et d'actualisation de connaissance clientcontre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application des articles L 561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier. Nº du contrat/proposition aaaaaaaaaa Versement de souscription dès le 1er euro Versement complémentaire dès le 1er euro Versement venant en remboursement d'avance dès le 1er euro Identification et situation professionnelle du client Etat civil Nom aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Prénom(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nom de jeune fille : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Date de naissance Adresse : cgcgcgggd Lieu de naissance (pays) _________________________________________________ Nationalité : ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Code Postal aaaaa Commune : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Situation professionnelle Profession précise: CSP (cf. verso): __________________________________________________________________ Secteur d’activité: _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si retraité, dernière profession exercée: ______________________________________________ Secteur d’activité: _______________________________________________________________________________ Si sans activité, dernière profession exercée: __________________________________________ Secteur d’activité: _______________________________________________________________________________ (1) Pays de résidence fiscale: France (1) Autre (à préciser) ___________________________________________________________________________________________________________ Si le pays de résidence fiscale n’est pas la France, il convient alors de renseigner la fiche confidentielle de renseignements. Etes-vous soumis à des obligations fiscales aux Etats-Unis ou êtes-vous citoyen américain ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oui Non Si OUI, veuillez joindre à la demande de souscription le formulaire W9 complété et signé. Payeur ou Emprunteur (si différent du souscripteur) Nom aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Date de naissance Adresse : cgcgcgggd Lieu de naissance Prénom(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _______________________________________________________ Nationalité : ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Code Postal aaaaa Profession précise: Commune : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Lien avec le souscripteur: ___________________________________________________________ Pièces justificatives d’identité en cours de validité à joindre au dossier (obligatoire) (1) Identité du souscripteur personne physique: Ou, sur dérogation: Carte Nationale d’Identité Passeport Titre de séjour Carte d’invalidité ou Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (incapables majeurs) Livret de famille (incapables mineurs) Identité du payeur ou emprunteur si différent du souscripteur: (Attestation du payeur de prime précisant le lien avec le souscriteur) Ou, sur dérogation: Carte Nationale d’Identité Passeport Titre de séjour Carte d’invalidité ou Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (incapables majeurs) Livret de famille (incapables mineurs) Si personne morale: Extrait du Kbis < 3 mois Si personne physique: et Pièce d’identité du représentant légal de la personne morale Profil financier (1) Revenus annuels nets du foyer fiscal (N-1) < à 25000 € de 25000 à 50000 € de 50000 à 75000 € de 75000 € à 100000 € Si > 150 000 €, préciser le montant des revenus _______________________________________________ de 100000 à 150000 € Estimation du patrimoine du foyer fiscal (N-1) < à 100000 € de 100000 à 300000 € de 300000 à 500000 € de 500000 à 750000 € Si > 1000 000 €, préciser le montant du patrimoine ___________________________________________ de 750000 à 1000000 € Composition du patrimoine Patrimoine immobilier Patrimoine professionnel Patrimoine financier Objectif de l’investissement (1) Se constituer une épargne / valoriser son patrimoine Disposer de revenus complémentaires à court terme Disposer de revenus complémentaires à moyen terme Transmettre son patrimoine Se protéger contre les risques d’incapacité et d’invalidité (1) Cocher la(les) case(s) utile(s) Se protéger contre les risques de perte d’autonomie Transmettre un capital à ses proches au moment du décès Permettre à ses proches de financer les frais d’obsèques Autres ( à préciser) _____________________________________________________________________________________________ Origine des fonds (1) (origine des fonds déclarative sauf pour les souscriptions soumises à un examen approfondi dans le cadre de la lutte anti blanchiment. Il convient alors de renseigner la fiche confidentielle de renseignements). (1) Donation (si = ou> à 50 000€, vous devez compléter la fiche confidentielle de renseignements et joindre un justificatif) Vente d’un bien immobilier (si = ou > 100 000€, Autres ( à préciser) _______________________________________ vous devez compléter la fiche confidentielle de renseignements et joindre un justificatif) Succession Epargne Gain aux jeux (vous devez compléter la fiche confidentielle Vente d’un bien mobilier Revenus professionnels exceptionnels (prime, ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ bonus, intéressement…) de renseignements et joindre un justificatif dès le 1er euro) Indemnités diverses (licenciement, divorce, Dividendes Vente de société invalidité) Préciser de manière détaillée la nature et la date du fait générateur des fonds investis (ex: vente d’une pharmacie réalisée le 10/01/2011, remboursement de compte courant d’associés le) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Article 441-1 du Code Pénal: constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Fait à (lieu): ______________________________________________________________________________________________________________________________ Le (date) cgcgcgggd Signature du client précédée de la mention «Lu et Approuvé» Identification du Courtier Nom/Prénom du Courtier ______________________________________________________________________________ Date cgcgcgggd Signature (1) Cocher la(les) case(s) utile(s) Clause Informatique et Libertés Les informations recueillies font l’objet d’un traitement au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 et au Code monétaire et financier, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant en adressant un courrier à la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL). Liste des catégories socioprofessionnelles 10 Agriculteurs exploitants 42 21 Artisans 44 Clergé et religieux 22 Commerçants et assimilés 46 23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus (chef de petite entreprise /10 à 49 salariés, chef de moyenne entreprise / 50 à 499 salariés, chef de grande entreprise /500 salariés et plus) Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 47 Techniciens 48 Contremaîtres, agents de maîtrise 51 Employés de la fonction publique 54 Employés administratifs d'entreprise 55 Employés de commerce 56 Personnels des services directs aux particuliers Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques (magistrat, officier de l’armée ou de la gendarmerie, ingénieure de l’état et des collectivités locales…) 61 Ouvriers qualifiés 66 Ouvriers non qualifiés 69 Ouvriers agricoles 34 Professeurs, profession scientifiques et assimilés 71 Anciens agriculteurs exploitants 35 Profession de l’information, des arts et des spectacles (journaliste, auteur littéraire, artisies…) 72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 36 Cadres d'entreprise (cadre financier, cadre banque, cadre d’assurance…) 73 Anciens cadres et professions intermédiaires 76 Anciens employés et ouvriers 81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 82 Inactifs divers (autres que retraités) 31 PDF00450 - Visa DPP 11-061 - V05/14 - Création graphique Allianz 32 Professions libérales et assimilés (médecin généraliste, médecin spécialisé, chirurgien, infirmier, pharmacien, avocat, notaire, conseiller juridique et fiscal, expert comptable, huissier de justice…) 38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés Allianz Vie: Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 643054425 euros. Siège Social : 87, rue de Richelieu 75002 Paris 340 234 962 RCS Paris www.allianz.fr Instituteurs et assimilés
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