Information trimestrielle sur le portefeuille

Catégorie de société du marché
monétaire Franklin Bissett
Au 30 septembre 2016
Aperçu du portefeuille
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*
Amérique du Nord
Europe
25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)
93,78
3,31
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D’ACTIF (%)
Obligations de sociétés
Acceptations bancaires
Bons du Trésor
Papier commercial
Obligations d’État
Autres actifs, moins les passifs
59,29
15,94
10,51
9,86
1,49
2,91
Caisse centrale Desjardins du Québec, billet de 1er rang,
2,281 %, 2016-10-17
WTH Car Rental ULC, 2,619 %, 2016-12-20
BMW Canada Inc., billet de 1er rang à taux variable, 2017-02-24
Honda Canada Finance Inc., billet de 1er rang à taux variable,
2017-04-07
La Banque de Nouvelle-Écosse, billet de 1er rang, 2,74 %, 2016-12-01
Banque de Montréal, billet de 1er rang à taux variable, 2017-06-12
Banque Nationale du Canada, billet de 1er rang, 2,019 %, 2017-04-13
Banque Royale du Canada, billet de 1er rang, 3,66 %, 2017-01-25
Wells Fargo Financial Canada Corp., billet de 1er rang, 2,774 %,
2017-09-02
Banque HSBC Canada, billet de 1er rang, 2,901 %, 2017-01-13
La Banque Toronto-Dominion, billet de 1er rang à taux variable,
2018-03-28
La Banque de Nouvelle-Écosse, billet de 1er rang, 2,10 %,
2016-08-11
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billet de 1er rang à
taux variable, 2017-06-08
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billet à taux
variable, 2016-10-11
Banque HSBC Canada, billet de 1er rang à taux variable, 2017-04-28
Bon du Trésor du Canada, 0,576 %, 2017-05-04
Banque Manuvie du Canada, billet de 1er rang à taux variable,
2017-03-27
Banque Royale du Canada, billet de 1er rang, 2,58 %, 2017-04-13
La Banque de Nouvelle-Écosse, billet de 1er rang, 2,598 %,
2017-02-27
Banque Nationale du Canada, billet de 1er rang à taux variable,
2017-04-24
Toyota Credit Canada Inc., billet de 1er rang à taux variable,
2018-01-22
Banque de Montréal, 0,857 %, 2016-12-30
Bon du Trésor du Canada, 0,522 %, 2017-03-09
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billet à taux
variable, 2018-06-01
Honda Canada Finance Inc., 0,811 %, 2016-11-18
3,52
3,50
3,31
3,05
2,83
2,65
2,48
2,15
2,14
2,14
2,14
2,13
2,13
2,13
2,13
1,40
1,40
1,29
1,29
1,28
1,28
1,28
1,28
1,26
1,18
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 56 563 467 $
Les avoirs du Fonds sont essentiellement investis dans des parts du Fonds
du marché monétaire Franklin Bissett. Les placements détenus dans le
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett sont présentés ci-dessus
en pourcentage de l’actif net du Fonds. Comme il y a constamment
des opérations dans le portefeuille, les placements et les pourcentages
peuvent avoir changé lorsque vous achetez des actions de ce Fonds.
Les 25 principaux placements sont donnés dans les 60 jours suivant
la clôture de chaque trimestre. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez
communiquer avec un membre de notre équipe du Service à la clientèle,
au 1 800 897-7281, ou consulter le site www.franklintempleton.ca. Le
prospectus simplifié et d’autres renseignements sur le fonds sous-jacent
sont disponibles au www.franklintempleton.ca ou au www.sedar.com.
* Exclusion faite des placements à court terme et des autres actifs, montant net