FONDS D`INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

LETTRE D’INFORMATION ANNUELLE
FIP GALIA PME 2
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PME
FONDS D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
EXERCICE 2013
Rappelons que le positionnement du Fonds est d’investir en tant que co-investisseur aux côtés d’autres
structures de capital investissement, dans des opérations principalement de capital développement et de capital
transmission.
L’exercice 2013 est le huitième exercice du Fonds : Le FIP ayant atteint ses quotas au 31/12/07, aucun
investissement n’a été enregistré au cours de l’année.
Deux cessions en plus-value sont intervenues au cours de l’exercice.
Ainsi, une deuxième distribution a pu être effectuée au profit des porteurs de parts A le 14/05/2013 à hauteur
de 523 260 €, soit 60 € par part.
Cette distribution correspond à un remboursement partiel du nominal de chacune des parts, soit 60 € sur 500 €,
au-delà de la période de conservation fiscale de cinq ans.
Une troisième distribution a également pu être effectuée au profit des porteurs de parts le 10/12/2013 à
hauteur de 522 060 €, soit 60 € par part.
Cette troisième distribution correspond à un remboursement partiel du nominal de chacune des parts, soit 60 €
sur 500 €, au-delà de la période de conservation fiscale de 5 ans.
La trésorerie du Fonds s’établit à 169 K€ au 31/12/13.
La valeur liquidative ressort à 90,71 € la part au 31/12/13, soit 72,14 % de la valeur nominale, compte-tenu
des distributions effectuées.
Au 31 décembre 2013, le total des avoirs distribués est de 2 366 070 €, soit 270 € par part.
En 2013, ainsi que le Règlement en offre la possibilité dans son article 3, la durée de vie du Fonds a été prorogée
d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 23 décembre 2014, afin de permettre de mener à son terme la
liquidité des dernières lignes du portefeuille dans des conditions qui soient satisfaisantes.
Par ailleurs, il a été décidé à compter de l’exercice 2014, de réduire la commission de gestion facturée
semestriellement au Fonds par Galia Gestion.
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Galia Gestion : 2, rue des Piliers de Tutelle - BP 90149 - 33025 Bordeaux CEDEX
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2
PME
CHIFFRES CLÉS
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DU PORTEFEUILLE
Montant
levé
Nbre de
souscripteurs au
31/12/13
Actif net au
31/12/13
4 459 500 €
980 (A+C)
789 256 €
Valeur
nominale
VL au
30/06/12
VL au
31/12/12
500,00 €
268,49 €
249,17 €
VL au
30/06/13
VL au
31/12/13
Montant
investi au
31/12/13
175,46 €
90,71 €
1 493 609 €
Nbr. de parts A
au 31/12/13
Nbr. de parts C
au 31/12/13
Ticket
Moyen
8 701
10
186 701 €
Haute-Garonne
4,57%
Gironde
57,57%
Charente
14,06%
Charente-Maritime
23,81%
PORTEFEUILLE PAR
SECTEUR D’ACTIVITÉ
PORTEFEUILLE PARTICIPATIF
Participation
Secteur économique
A.S Industries (33)
Électronique
Eurovik – Constantin (33)
Autres industries
Financière Sodatec (16)
Électronique
G.E.M.M. Soöruz (17)
Distribution
LDL Technology (31)
Électronique
Ouest Investissements
Fonciers (17)
BTP - Construction
Stantum (33)
Électronique
Holding Worldcast Systems
(Audemat) (33)
Électronique
BTP-Construction
6,70%
Électronique
56,09%
Autres industries
20,10%
Distribution
17,11 %
GALIA GESTION SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 € - RCS Bordeaux B 442 329 967 - Société de gestion de portefeuille - Agréée par l’AMF sous le numéro GP 02-031
DEPOSITAIRE : CACEIS BANK - 1 Place Valhubert – 75013 Paris - COMMISSAIRE AUX COMPTES : KPMG AUDIT - 11 rue Archimède – Domaine de Pelus – 33692 Mérignac cedex
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