MRC - LGEI Fre

Fonds de revenu d'actions mondiales Lazard
&DW«JRULH$86
(QGDWHGXDR½W
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS
&DW«JRULHG
DFWLIV
Actions globales
Total de l'actif (M$ CA):
141 $
Nombre de titres:
)U«TXHQFHGH
distribution:
'DWHGHFU«DWLRQ
65
Mensuelle
RENDEMENT
I«YU
RFG:
2,64
5(1'(0(17$118$/,6‹(%)
1 MOIS 3 MOIS
CODE DU FONDS : CAT. A ($ US)
FS 135
Fonds de revenu d'actions
mondiales Lazard
0,91
2,88
C.A.
1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS
8,24
0,91
-1,28
-
*DEPUIS SA
&5‹$7,21
-
-1,19
FSD 239
FSM 268
5(1'(0(173$5$11‹(&,9,/((%)
PROFIL DE RISQUE
Fonds de revenu d'actions
mondiales Lazard
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 *2013
-
-
-
-
-
-
- 12,03
&52,66$1&('('(38,66$&5‹$7,2186
'DWHGHFU«DWLRQOHI«YULHU/HUHQGHPHQWSDUDQQ«HFLYLOHSRXUO
DQQ«HGHODQFHPHQWGX
IRQGVG«EXWH¢ODGDWHGHFU«DWLRQGXIRQGVHWVHWHUPLQHOHGHUQLHUMRXURXYUDEOHGHFHWWHP¬PHDQQ«H
2014
2015
-3,79 -17,80
&DW«JRULH$86
Fonds de revenu d'actions mondiales Lazard
25 PRINCIPAUX TITRES
TITRE
321'‹5$7,216(&725,(//(
FONDS (%)
SECTEUR
(QGDWHGXDR½W
PRINCIPAUX PAYS
FONDS (%)
PAYS
FONDS (%)
1.
Pfizer Inc.
4,1
Finance
25,4
‹WDWV8QLV
2.
Taiwan Semiconductor Sp ADR
4,1
Techn. de l'Info.
14,9
France
7,3
3.
Telenor ASA
4,0
7«O«FRP
12,5
7D±ZDQ
5,9
4.
Cisco Systems, Inc.
3,8
‹QHUJLH
8,1
Chine
4,6
5.
Total SA ORD
3,2
6DQW«
8,0
1RUYªJH
4,0
6.
PacWEST Bancorp
3,1
Industrie
7,2
Pays-Bas
3,8
7.
Blackstone Mortgage Trust Class A
2,9
Immobilier
6,9
Royaume-Uni
3,6
8.
Eaton Corp PLC
2,7
Serv. aux Collect.
5,5
Italie
2,8
9.
Novartis AG
2,4
&RQVRPGLVFU«W
4,9
Irlande
2,7
10.
Pattern Energy Group Inc.
2,4
0DW«ULHOV
3,0
Australie
11.
Axa SA
2,4
Autres actifs nets
3,5
% du Fonds
12.
Mobile Telesystems
2,3
% du Fonds
13.
Qualcomm Inc.
2,3
14.
International Paper Co.
2,2
15.
AT&T Inc.
2,1
16.
Snam SpA
2,0
17.
Agricultural Bank of China
2,0
18.
China Construction Bank H
1,9
19.
Vivendi
1,7
20.
Vodafone Group PLC
1,7
21.
Procter & Gamble Co.
1,7
22.
Lasalle Hotel Properties
1,6
23.
Life Healthcare Group Holdings
1,6
24.
ING Groep NV
1,6
25.
Verizon Communications Inc.
1,5
% du Fonds
Nombre total d'entreprises
Total net de l'actif (millions $)
61,2
65
141 $
100,0
38,9
2,6
76,2
Nombre total de pays
24
&20326,7,215‹*,21$/(
5‹*,21
FONDS (%)
$P«ULTXHGX1RUG
Europe
40,0
32,1
Asie
20,5
$P«ULTXHODWLQH
Afrique
3,7
1,6
Autre
1,1
Moyen-Orient
1,0
COMPOSITION DE L'ACTIF
ACTIF
Actions mondiales
Actions canadiennes
Autre
FONDS (%)
97,8
1,2
1,1