arapl aix vaucluse ogbnc04 - ARAPL Pays d`Aix et de Vaucluse

ARAPL AIX VAUCLUSE
N° adhérent :
OGBNC04
Année 20 ….
Identité :
Montants issus de la comptabilité et de la déclaration n°2035 à reporter
AA
Solde comptable des comptes financiers professionnels en fin de période:
MONTANTS
Banque n°1
Banque n°2
CCP
}
Au 31 décembre ou à la fin
de la période d'imposition
Espèces ou caisse
+
AB
Prélèvements personnels effectués
AC
Versements effectués au compte de la SCM durant l'année
AD
Capital emprunté remboursé dans l'année
AE
Acquisition d'immobilisations dans l'année (montant HT si TVA récupérable et si tenue HT)
AF
Quote-part privée des dépenses mixtes payées par les comptes professionnels (si méthode nette)
AG
TVA payée au Trésor dans l'année (1)
AX
TVA récupérable sur achat d'immobilisations (1)
AY
TVA récupérable sur biens et services (1)
Autres dépenses patrimoniales professionnelles (détail)
AZ
2
3
4
5
6
AH
AJ
1
S
O
R
T
I
E
S
8
TOTAL A
Solde comptable des comptes financiers professionnels au en début de période :
Banque n°1
Banque n°2
CCP
}
Au 01 janvier ou à début de
la période d'imposition
Espèces ou caisse
AK
Apports personnels effectués
AL
Quote-part des frais SCM (selon déclaration N°2036 - hors quote-part amortissements)
AM
Emprunt (capital reçu dans l'année)
AN
Cession d'immobilisations (montant encaissé dans l'année)
AW
TVA encaissée sur recettes (1)
AP
BZ
1
+
2
3
4
5
6
Frais déduits dans la déclaration n°2035 non payés par les comptes financiers professionnels et frais
forfaitaires n'ayant pas donné lieu à mouvement financier (ex : indemnités kilométriques, forfait blanchissage).
Autres recettes patrimoniales professionnelles (détail)
AQ
7
8
TOTAL B
(1) si comptabilité tenue HT
AR
RESULTAT THEORIQUE
Doit correspondre à l'Excédent (CA) ou à l'Insuffisance (CF) page 2035B
AS
Dépenses professionnelles déduites ligne BR (page 2035 A)
AT
Encaissements théoriques
AU
Recettes nettes déclarées ligne AG (page 2035 A)
Total A - Total B
1
report BR
2
1+2
3
report AG
4
AV
ECART entre recettes théoriques (3) et recettes déclarées (4)
La situation est à priori normale lorsque l'écart est nul. Si l' écart est différent de 0, merci d'en identifier l'origine :
9
(4) - (3) =
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Additionner les soldes comptables de comptes de trésorerie de banque et de caisse (et non ceux du relevé bancaire)
Reporter le montant total des apports et/ou prélèvements de l'exploitant effectués au cour de l'exercice
Apposer le montant des versements à la SCM ou au groupement d'exercice et la quote-part de frais vous revenant
Préciser le montant du capital reçu et /ou des remboursements de capital effectués
Lister et reporter le montant des acquisitions et/ou cessions d'immobilisations
Ajouter les informations relatives à la TVA, uniquement si la comptabilité est tenue HT (TVA collectée, déductible et payée)
Reporter le montant des indemnités kilométriques, des frais de blanchissage et des frais déduits sur la 2035 ne figurant pas en comptabilité
Ajouter les montants pour obtenir le total A et le total B
Reporter les montants figurants sur votre déclaration 2035 (CA ou CF, BR et AG) et procéder aux calculs
Libeller et corriger les écarts après en avoir identifié l'origine, ou se rapprocher de l'ARAPL Aix-Vaucluse
E
N
T
R
E
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