Fonds privé Scotia américain de valeur à moyenne

Imprimé le 22-05-2012
Fonds privé Scotia américain de valeur à moyenne capitalisation
Indice
Russell 2000 RT CAD
Objectif de placement
Catégorie
Actions de PME américaines
Analyse du rendement au 30-04-2012
50
Le fonds a pour objectif de réaliser des rendements
supérieurs à long terme en misant sur la croissance du
capital. Pour ce faire, il investit principalement dans des
actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation
situées aux États-Unis.
0
-25
1 an
Raisons d’investir
Rendements %
Offre une participation diversifiée au marché des PME
américaines par le truchement de 70 à 90 actions.
Le gestionnaire cherche à fournir un rendement total
robuste dans le temps en utilisant une approche
prudente axée sur la valeur.
Le gestionnaire cherche des catalyseurs qui
conduisent à une amélioration du sentiment pour
identifier pleinement le bon prix d'achat pour une
action.
Date de création
Actifs totaux (mil$)
Distribution du revenu
Distribution du capital
VLPP $ au 30-04-2012
Fonds
Indice
Catégorie
3 ans
février 2002
8,15
Annuelle
Annuelle
8,75
10 ans
-50
1 an
3 ans
5 ans 10 ans
Moyen
4,1
Meilleur
40,5
Pire
-37,2
Nb. de périodes
111
% périodes positives 64,9
3,2
20,7
-14,5
87
59,8
1,4
0,9
9,3
1,0
-6,3
0,8
63
3
42,9 100,0
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
-1,8
-2,7
-0,9
4,2
1,9
5,4
9,9
10,4
11,6
-1,5
-0,3
3,2
4,4
6,8
10,1
10,9
13,2
14,9
-4,3
-0,8
-1,2
1,0
1,4
1,1
Année civile %
AAJ
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Fonds
Indice
Catégorie
9,7
7,4
10,6
-6,2
-1,8
-0,3
19,1
20,2
19,2
10,6
8,0
14,9
-24,2
-17,2
-29,6
-13,1
-16,5
-10,7
17,6
17,9
14,4
7,0
1,9
3,2
15,1
9,7
10,6
10,6
20,5
12,0
—
-21,3
-16,8
—
—
—
0,03
0,03
—
0,06
0,06
—
0,09
0,09
—
0,16
0,16
—
0,64
0,13
0,51
0,36
0,07
0,29
0,94
0,23
0,71
0,23
0,23
—
0,06
0,06
—
0,03
0,03
—
Distributions ($/part)
Analyse du portefeuille au 31-03-2012
Répartition
Style des actions
3,9
0,0
0,0
96,1
0,0
0,0
Cap boursière
Grande Moy
Petite
Chip Rewey
Cramer Rosenthal McGlynn,
LLC
3 ans
0,83
0,89
13,70
0,86
0,88
-0,43
% actif
Liquidités
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
Gestionnaire de portefeuille Jay B. Abramson
Cramer Rosenthal McGlynn,
LLC
Statistiques de risque et rendement
Bêta
R-carré
Écart-type
Saisie à la hausse
Saisie à la baisse
Ratio d'informations
5 ans
Total
Revenu
Gains en capital
Données essentielles
Meilleure/Pire périodes %
25
Géante
Grande
Moyenne
Petite
Micro
%
0,0
52,5
47,5
0,0
0,0
Valeur Mixte Croiss.
Répartition géographique
États-Unis
Canada
Principaux titres
% actifs
96,1
3,9
% actif
Cinq principaux secteurs
Produits industriels
Technologie de l'information
Services financiers
Consommation discrétionnaire
Services publics
Principaux titres (suite)
% actions
16,9
15,8
14,0
13,6
12,2
% actif
Tyco International Ltd
Stanley Black & Decker Inc
Motorola Solutions, Inc.
St Jude Medical, Inc.
General Mills Inc
5,0
3,8
3,4
3,2
2,5
Parametric Technology Corporation
Airgas Inc
Marsh & McLennan Companies, Inc.
CMS Energy Corp
SCANA Corp
1,9
1,8
1,7
1,7
1,7
Cigna Corp
State Street Corp
Nordstrom Inc
Liberty Interactive Corp Class A
Republic Services A
2,4
2,3
2,1
2,1
2,1
Eaton Corp
BMC Software
NYSE Euronext, Inc.
Maxim Integrated Products Inc.
Western Union Company
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
Hospira
El Paso Corporation
American Water Works Co Inc
NiSource Inc
Williams Companies Inc
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
Nombre total d'autres avoirs
Nombre total d'avoirs (participation)
61
60
0
1
61
©2012. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie
quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas
les résultats futurs.
Imprimé le 22-05-2012
Fonds privé Scotia américain de valeur à moyenne capitalisation
Aperçu de la gestion de placements
Bio du gestionnaire
Jay B. Abramson
Gestionnaire depuis le 3-10-2011
Cramer Rosenthal McGlynn, LLC
Jay Abrahamson s'est joint à CRM en 1985. À titre de
chef-conseiller en placement, il dirige l'équipe
responsable des investissements de la firme. Avant
d'entrer au service de CRM, il a obtenu le titre de CPA. Il
est titulaire d'un diplôme en économie de Wharton
School of the University of Pennsylvania et d'un doctorat
en jurisprudence (J.D.) de University of Pennsylvania Law
School. Il est également fiduciaire et président du comité
d'investissement du Montefiore Medical Center.
Chip Rewey
Gestionnaire depuis le 3-10-2011
Cramer Rosenthal McGlynn, LLC
Il s'est joint à CRM en 2003 et est gestionnaire de
portefeuille et analyste recherchiste principal pour
l'équipe de placement. Auparavant, il était gestionnaire
de portefeuille et analyste principal à Sloate, Weisman,
Murray & Co., Inc., une société de gestion de placements
spécialisée. Il est titulaire d'un B.A. de la Carroll School
of Management du Boston College et d'un MBA de la
Fuqua School of Business de l'Université Duke.
Divulgation
MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Les Fonds privés Scotia sont offerts et gérés par Gestion d’actifs Scotia S.E.C., une société en
commandite détenue directement et indirectement en propriété exclusive par La Banque de
Nouvelle-Écosse.
Les prix des parts des fonds sont fournis à titre indicatif seulement. Tous les renseignements
portent sur les parts de catégorie Apogée, à moins d’indication contraire.
Les fonds ne peuvent être souscrits que par les résidents du Canada, à moins que les lois d’un
autre pays ne le permettent. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour obtenir
de plus amples renseignements à ce sujet. Le contenu de ce document ne constitue pas une
offre d’achat ou de vente de parts de fonds communs de placement destinée aux résidents des
pays où cela est contraire à la loi.
Des renseignements importants sur le fonds figurent dans le prospectus simplifié, qui doit être
lu attentivement avant d’investir. Un placement dans un fonds commun peut donner lieu à des
commissions ou frais de suivi, de gestion et autres. Les données sur le rendement tiennent
compte du réinvestissement des distributions, mais ne comprennent pas les frais de vente, de
rachat ou de distribution, les frais optionnels et les impôts sur le revenu à payer par le
détenteur de parts qui réduiraient le rendement s’ils étaient pris en compte. Rien ne garantit
que le fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que vous récupérerez le
montant investi dans le fonds. Les fonds communs de placement ne sont assurés ni par la
Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme public
d’assurance-dépôts. Le rendement passé peut ne pas se répéter.
Gestion d’actifs Scotia s.e.c., à titre de gestionnaire des Fonds privés Scotia, peut rémunérer
son personnel et tout placeur secondaire désigné au moyen de paiements réguliers fondés sur
la valeur liquidative. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
prospectus simplifié
©2012. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie
quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas
les résultats futurs.