Schroder Investment Funds (Switzerland) AG

Informations sur le fonds
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder Capital Protected Fund 2019
Pourquoi investir
dans un fonds à
valeur
d’inventaire
maximale
garantie?
Investir dans un fonds à valeur d’inventaire maximale assurée, c’est choisir la
sécurité. Par ces temps d’incertitude économique et de fortes variations des valeurs
boursières, ce choix présente un avantage unique pour les investisseurs prudents: la
valeur d’inventaire maximale garantie des parts de fonds peut augmenter ou rester
inchangée, mais en aucun cas diminuer. Une technique d’investissement dynamique
et un contrôle des risques optimal permettent d’obtenir un tel résultat.
Pourquoi investir
dans ce fonds?

L’investisseur peut profiter d’une évolution favorable des marchés boursiers et
obligataires, tout en bénéficiant d’une protection intégrale des capitaux investis
et des performances atteintes par le passé.

À l’échéance, en 2019, l’investisseur reçoit un versement correspondant au
cours de Bourse le plus élevé qui ait été atteint (valeur d’inventaire assurée).

Il est possible de vendre ses parts à tout moment avant l’échéance. Dans ce
cas, c’est la valeur nette d’inventaire au moment de la vente qui est appliquée.
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La protection du capital est assurée par Swiss Re Financial Products Corp.
London.
Toute personne qui conserve ses parts jusqu’à l’échéance du fonds en obtiendra la
valeur d’inventaire la plus élevée jamais atteinte, qui ne pourra donc être inférieure à
la valeur à laquelle elles ont été acquises.
Notre stratégie
d’investissement
La fortune du Schroder Capital Protected Fund 2019 est investie en actions et
obligations. Grâce à une stratégie d’investissement active, la part en actions et en
obligations est adaptée de manière flexible aux conditions du marché. Pour
sélectionner les placements sont opérés des arbitrages entre des critères de
solvabilité, de croissance et/ou de rendement.
Notre processus
d’investissement
Il est très difficile de combiner optimisation des rendements et garantie contre les
pertes de cours. En principe, en période de croissance, la part investie en actions est
aussi élevée que possible. Cependant, la gestion active impose, en période de
grande incertitude sur les marchés financiers, de rester en deçà de la proportion
maximale d’actions autorisée. La proportion d’actions est donc ajustée de manière
dynamique aux évolutions du marché et aux objectifs de placement. La part investie
en obligations s’établit à tout moment à un niveau tel que, grâce aux intérêts
composés, la valeur d’inventaire maximale assurée puisse être atteinte à l’échéance
du compartiment. Par conséquent, à mesure que l’échéance se rapproche, la
proportion d’actions diminue.
Dans le Capital Protected Fund 2019, au plus 50% de la fortune du fonds est investie
en actions, le reste en obligations et autres titres de créance à revenu fixe ou en
liquidités.
En outre, à l’échéance, la valeur maximale d’inventaire assurée est garantie par un
swap de rendement total (Total Return Swap) conclu avec Swiss Re Financial
Products Corporation, London.
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Notre équipe
d’investissement
Schroder Capital Protected Fund 2019
Urs Duss est responsable principal de la gestion du portefeuille du fonds Schroder
Capital Protected Fund 2019. Il a commencé sa carrière dans les investissements
il y a 14 ans. Avant de rejoindre Schroder en 2008, il était responsable du secteur
obligataire chez Swiss Re Asset Management.
Équipe d’investissement
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Stefan Frischknecht, CFA Directeur des investissements
Gregor Hirt, CEFA, CAIA
Directeur des solutions multi-actifs Continental Europe
Urs Duss, CFA
Gestionnaire des investissements multi-actifs
Patrick Brenner, CFA
Gestionnaire des investissements multi-actifs
Daniel Caderas
Gestionnaire des investissements multi-actifs
Caspar Benz
Gestionnaire des actions européennes
Caractéristiques du fonds
Objectif de placement
À l’échéance en 2019, l’investisseur reçoit une rémunération correspondant au
cours le plus élevé atteint par le fonds de placement durant la période comprise
entre le lancement et l’échéance du fonds. La part investie en actions ne peut
dépasser 50%.
Structure
Un fonds de Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Gestionnaire du fonds
Multi Asset Team Suisse
Monnaie de référence
Franc suisse
Date de lancement
1 Juillet 2004
Echéance
1 Juillet 2019
Numéro de valeur
1876079
Numéro ISIN
CH00018760790
Telekurs
1876079
Bloomberg
SRECP19 SW
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Informations importantes
Le présent document ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans un fonds d'investissement géré par Schroder
Investment Management (Switzerland) AG (le "Gestionnaire de Fonds"). Les souscriptions de parts d'un fonds d'investissement géré ne peuvent
être effectuées que sur la base du dernier prospectus et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, s'il a été publié).
Les risques d'investissement sont décrits en détail dans le contrat du fonds et dans le prospectus. Le contrat du fonds, le prospectus et le
prospectus simplifié (le cas échéant), les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans frais à Schroder Investment Management
(Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich.
Toutes les déclarations, toutes les opinions et tous les avis contenus dans le présent document concernant des évènements à venir ou la
performance future possible de tout fonds d'investissement géré représentent uniquement l'évaluation propre du Gestionnaire de Fonds et son
interprétation de l'information dont il a disposé au moment concerné. Aucune déclaration n'est faite ou assurance n'est donnée que ces
déclarations, opinions et avis sont corrects, ou que l'information sur laquelle ils sont fondés est exacte. Les informations concernant la
performance passée ne doivent pas être interprétées comme une indication de la performance future. Une bonne performance dans le passé
peut ne pas se répéter à l'avenir. La performance indiquée ne tient pas compte de commissions ou de frais prélevés lors de la souscription et du
remboursement de parts.
La valeur et le revenu d'un investissement subissent des fluctuations. La performance passée liée à la valeur ou aux bénéfices ne présume pas
de la valeur ou des bénéfices futurs. L'investisseur encourt le risque de ne pas être remboursé du montant total qu'il a investi. Seuls des
distributeurs autorisés peuvent proposer ou distribuer, en Suisse ou à partir de la Suisse, les fonds d'investissement gérés par le Gestionnaire
de Fonds. Les fonds d'investissement gérés par le Gestionnaire de Fonds n'ont pas été enregistrés selon le US Securities Act de 1933. Ils ne
peuvent donc pas être proposés, vendus ou transférés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou en dehors des Etats-Unis à des
citoyens américains.