FNB Horizons Indice NASDAQ-100® - Class A Units Canadian dollars

DOCUMENT D’INFORMATION SOMMAIRE
FNB Horizons Indice NASDAQ-100®
Parts de catégorie A
Gestionnaire : Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
24 août 2016
Le texte qui suit n'est qu'un sommaire des principales caractéristiques du FNB. Vous trouverez des renseignements plus détaillés au
sujet du FNB dans le prospectus. On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web de Horizons ETFs Management
(Canada) Inc. à l'adresse www.horizonsetfs.com, ou en communiquant avec Horizons ETFs Management (Canada) Inc. par courriel
à l'adresse [email protected], ou par téléphone au numéro 416-933-5745.
Bref aperçu
Bourse
Monnaie
Fréquence des distributions
CUSIP
Gestionnaire de placements
Bourse de Toronto (TSX)
Dollars canadiens
s.o.
44053P108
Horizons ETFs Management
(Canada) Inc.
Symbole boursier
Indice de référence
HXQ
Indice NASDAQ 100® (rendement
global) (XNDX)
Date de création
11 avril 2016
Admissibilité au RER
Admissible aux REER, aux FERR, aux
RPDB, aux REEI, aux REEE et aux
CELI
Admissibilité au RRD
Non admissible
Ratio des frais de gestion (RFG)
Non encore disponible
Objectif de placement
Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice NASDAQ 100® (rendement global), déduction faite
des frais. L’indice NASDAQ 100® (rendement global) est composé des 100 plus importantes sociétés non financières américaines et
internationales inscrites sur The NASDAQ Stock Market.
Principaux titres (au 29 juillet 2016)
Principaux titres
Index Swaps (notional value US$7,500,025)
Répartition de l’actif (au 29 juillet 2016)
% de la
VL
4,4 %
ΠIndex Swaps2
Œ Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres
4,4 %
95,6 %
actifs nets1
1
Cash and cash equivalents includes collateral pledged to the
counterparty of the ETF's total return swap agreement.
2
The value presented for the index swap(s) represents the amount
receivable/(payable) from/(to) the counterparty of the ETF's total return
swap agreement as at the date of this report.
Principales stratégies de placement
Pour réaliser sa stratégie de placement et obtenir une exposition directe ou indirecte aux titres des émetteurs constituants de l’indice
NASDAQ 100® (rendement global), le FNB peut utiliser des titres de capitaux propres et des dérivés, notamment un ou plusieurs contrats
de swap.
Risques
Tous les placements comportent des risques. Lorsque vous investissez dans un FNB, la valeur de votre placement peut
augmenter ou diminuer. Pour une description détaillée des risques associés à ce FNB, consultez le prospectus simplifié du FNB.
FNB Horizons Indice NASDAQ-100®
Information sur vos droits
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
• d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation, ou
• d'exercer d'autres droits et recours si le présent document ou le prospectus contient de l'information fausse ou trompeuse. Vous
devez prendre des mesures dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un
avocat.
Frais du FNB
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du FNB.
Les frais du FNB se composent des frais de gestion, des frais d’exploitation et des frais d’opérations. Les frais de gestion annuels du FNB
correspondent à 0,25 % de la valeur du FNB. Puisque ce FNB est nouveau, les frais d’exploitation et de transactions ne sont pas encore
connus.
Autres frais
Vous pourriez devoir payer des frais de courtage à votre courtier lorsque vous achetez et vendez des parts du FNB.
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Pour être au courant des derniers développements, abonnez-vous à notre bulletin hebdomadaire à l'adresse www.horizonsetfs.com
Un placement dans un produit négocié en bourse géré par AlphaPro Management Inc. et Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « Produits
négociés en bourse Horizons ») peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Les Produits
négociés en bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le prospectus
contient d’importants renseignements détaillés sur les Produits négociés en bourse Horizons. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Les Produits négociés en bourse Horizons comprennent les FNB indiciels Horizons (les « FNB indiciels »), les FNB Haussier Plus et les FNB Baissier Plus
(les « FNB Plus »), les FNB inverses (les « FNB inverses »), les FNB VIX (définis plus bas) et les FNB activement gérés. Les FNB Plus et certains autres
Produits négociés en bourse Horizons emploient des techniques d’investissement à effet de levier qui amplifient les gains et les pertes et donnent lieu à une
volatilité accrue de la valeur. Ces Produits négociés en bourse Horizons sont assujettis aux risques liés à l’effet de levier et peuvent être assujettis aux
risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques liés à la volatilité des cours, lesquels sont décrits, s’il y a lieu, dans leurs prospectus
respectifs. Chaque FNB Plus vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais et des dépenses, correspondant à 200 % ou à -200 % du rendement
d’un indice, d’une marchandise ou d’un repère sous-jacent pertinent (la « cible ») sur une période d’un jour. Chaque FNB indiciel ou FNB inverse vise à
obtenir un rendement correspondant à 100 % ou -100 %, respectivement, du rendement d’une cible. En raison de la capitalisation des rendements
quotidiens, le rendement d’un FNB Plus ou d’un FNB inverse pour toute période autre qu’un jour ne fluctuera probablement pas dans la même proportion
ni, possiblement dans le même sens que le rendement de leur(s) cible(s) respective(s) pour la même période. Les Produits négociés en bourse Horizons
dont la cible est l’indice de volatilité contrats à court terme S&P 500 VIXMC (les « FNB VIX »), dont l’un est un FNB Plus, l’un est un FNB inverse, et l’un est
un FNB indiciel, tel qu’il est décrit dans leur prospectus respectif, sont des instruments de placement de nature spéculative qui ne constituent pas des
placements traditionnels. La cible des FNB VIX est très volatile. En conséquence, les FNB VIX ne sont généralement pas recommandés comme unique
placement à long terme. Par le passé, la cible des FNB VIX a eu tendance à se rétablir à une moyenne historique. En conséquence, le rendement de la cible
des FNB VIX devrait être négatif à long terme, et ni les FNB VIX ni leur cible ne devraient afficher des rendements positifs à long terme. Les investisseurs
devraient surveiller leurs placements quotidiennement pour s’assurer que ceux-ci restent conformes à leurs stratégies de placement.
« Standard & Poor’s® » et « S&P® » sont des marques déposées de Standard and Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), « TSX® » est une marque
déposée de TSX Inc. (« TSX »), VIX® est une marque déposée de Chicago Board Options Exchange, Incorporated (« CBOE ») et Morningstar® est une
marque déposée de Morningstar, Inc. (« Morningstar »). Ces marques de commerce font l’objet d’une licence d’utilisation par AlphaPro Management Inc. et
Horizons ETFs Management (Canada) Inc., le cas échéant. L’indice S&P/TSX 60 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et fait l’objet
d’une licence d’utilisation par AlphaPro Management Inc. et Horizons ETFs Management (Canada) Inc., le cas échéant. Les Produits négociés en bourse
Horizons ne sont pas commandités, endossés, vendus ni promus par S&P, SPDJI, TSX, CBOE ni Morningstar ou par leurs sociétés affiliées, et aucune de
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ou des actions des Produits négociés en bourse Horizons. Toutes les marques de commerce et toutes les marques de service sont déposées par leurs
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