Octobre 2012

COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS AVANT VÉRIFICATION POUR OCTOBRE 2012
Vous trouverez ci-joint les résultats financiers pour l’année financière 2011-2012 avant vérification. Ces résultats
sont entre les mains de notre vérificateur qui devrait effectuer sa vérification et son analyse au courant des
prochaines semaines. Ces résultats sont toujours sujets à changements suite à son travail. Il y a très peu de
changement en regard des prévisions totales de la fin septembre, mais plusieurs composantes ont connu des
modifications. Beaucoup a été fait depuis la mi-septembre et complété après la fin Octobre. Nous avons été dans
l’obligation de comptabiliser des depenses qui appartenaient à l’année 2011-2012 malgré que le paiement a été
effectué après le 31 octobre. Nous venons tout juste de compléter la peinture de nos bâtiments, le remplacement
de nos auvents, la pose des éléments décoratifs, la construction ou réfection des trottoirs, la pose de tourbe et de
paillis et les autres travaux prévus au programme 2011-2012. Au total, nos résultats sont positifs par un montant
de $38,647.00 et $30,000.00 de ce surplus ont été affecté aux travaux du terrain de la rue Miner. Toutes les
dépenses reliées à ce terrain ont été capitalisé comme déjà mentionné. Cette façon de comptabiliser les frais a
reçu l’aval de notre vérificateur et crée une valeur significative au bilan, le terrain n’étant pas sujet à la
dépréciation. Cette valeur pourrait servir de garantie en cas de besoin d’emprunt.
Il n’y a pas beaucoup à noter ce mois-ci, nos réserves ont leur équivalent en argent ou certificats de dépôt et nous
avons terminé l’année avec des revenus d’intérêt de $10,431.00 pour l’ensemble de nos réserves. Ce montant ne
fait pas parti de nos résultats opérationnels.
Les propriétaires présents à Waterside peuvent certes apprécier le volume des travaux en cours. La semaine qui
vient nous terminerons le gazonnement du terrain et des endroits où les trottoirs ont été réparés. Les travaux pour
la pergola, un élément du budget 2012-2013, devrait être entamés au cour des prochaines semaines. Nous
comptons sur la réception de 6 nouveaux lampadaires soit pour ajout ou remplacement d’existants. Nous invitons
nos propriétaires à visiter notre site internet, la section française devrait être terminée d’ici les deux prochaines
semaines.
Comme il y a eu modification des frais mensuels, le bureau sera en contact avec les propriétaires qui n’ont pas
adhéré au paiement automatique au cas où des ajustements seraient nécessaires. Pour ceux déjà inscrits au
paiement automatique il n’y a rien à faire.
Les membres du comité des activités sociales ont publié la liste des responsables qui ont accepté le défi de prendre
en charge une des activités pour l’année qui vient. Le comité a aussi effectué des transformations majeures à la
chambre de remisage et fait l’acquisition de nouveaux équipements. Waterside a maintenant un défibrillateur et la
mise en place devrait se faire au cour de la semaine qui vient. Visiter notre canal 70 pour différente informations,
surtout le calendrier des activités. Au sujet des assurances, des discussions sont en cour avec notre courtier et
Citizens en regard des châssis ronds, mais en ce qui regarde les châssis dit jardin, ils doivent être changés par
l’installation d’une fenêtre régulière et un shutter.
Regardez le canal 70 et les différents endroits de publication pour prendre note de la prochaine assemblée de
direction et des élections qui viennent. Votre participation est grandement appréciée.
André Mongrain
Président et Trésorier. Le 15 Octobre 2012
WATERSIDE FINANCIAL RESULT
AS OF OCTOBER 31, 2012
DESCRIPTION
YTD
ACTUAL
YTD
TOTAL YEAR
BUDGET FORECAST
REVENUE
100
102
103
104
106
107
108
NSF FEE
ASSESSMENTS **
LATE FEE INCOME
INTEREST INCOME
TRANSFER FEE
ACCESS/GATE CARDS
SCREENING FEE
MISCELLANEOUS INCOME
TOTAL REVENUE
2011/2012
BUDGET
VARIANCE
370
1,336,985
5,503
881
3,750
45
31,745
1,597
1,380,876
0
1,337,880
4,000
500
3,000
200
32,000
2,000
1,379,580
370
1,336,985
5,503
881
3,750
45
31,745
1,597
1,380,876
290
0
1,337,880
4,000
500
3,000
200
32,000
2,000
1,379,580
42,176
217,408
38,879
98
57,830
6,819
1,664
47,000
225,000
37,000
500
70,000
7,200
2,000
42,176
217,408
38,879
98
57,830
6,819
1,664
47,000
225,000
37,000
500
70,000
7,200
2,000
-4,824
-7,592
1,879
-402
-12,170
-381
-336
364,874
388,700
364,874
388,700
-23,826
370
-895
1503
381
750
-155
-255
-403
1296
EXPENSES
UTILITIES
200
201
202
203
204
205
205.1
ELECTRIC
WATER & SEWER
GARBAGE & RECYCLING
PROPANE GAS
CABLE T.V.
TELEPHONE
WIFI
DESCRIPTION
YTD
ACTUAL
YTD
TOTAL YEAR
BUDGET FORECAST
2011/2012
BUDGET
VARIANCE
ADMINISTRATIVE
300
301
302
302.1
304
305
305.1
305.2
305.3
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
320.1
323
PAYROLL-ADMINISTRATIVE
PAYROLL-MAINTENANCE
PAYROLL TAXES
EMPLOYEE BENEFITS
SECURITY GUARDS
ACCOUNTING
BANK FEES
BAD DEBT
COLLECTION COST
AUDITING
LEGAL
PROPERTY TAX
INCOME TAX
INSURANCE
OFFICE SUPPLIES
POSTAGE & SHIPPING
LICENSES
TRAVEL & MILEAGE
MEETINGS & EDUCATION
SCREENING
ALARM SYSTEM
COMPUTER REPAIR/SERVICE
COPIER
MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.
WEBSITE IMPROVEMENT
SOCIAL FACILITIES
109,342
72,439
16,481
11,161
53,636
24,334
870
-3,924
5,781
4,400
1,844
2,659
0
212,631
2,317
1,373
2,334
1,437
0
9,675
397
2,212
4,060
4,843
2,530
10,989
553,821
113,550
72,000
17,500
17,000
55,000
25,500
600
24,000
9,000
4,700
4,000
2,700
500
185,000
3,250
1,800
2,500
800
300
9,500
700
2,000
4,000
4,000
2,000
5,000
566,900
109,342
72,439
16,481
11,161
53,636
24,334
870
-3,924
5,781
4,400
1,844
2,659
0
212,631
2,317
1,373
2,334
1,437
0
9,675
397
2,212
4,060
4,843
2,530
10,989
553,821
113,550
72,000
17,500
17,000
55,000
25,500
600
24,000
9,000
4,700
4,000
2,700
500
185,000
3,250
1,800
2,500
800
300
9,500
700
2,000
4,000
4,000
2,000
5,000
566,900
-4,208
439
-1,019
-5,839
-1,364
-1,166
270
-27,924
-3,219
-300
-2,156
-41
-500
27,631
-933
-427
-166
637
-300
175
-303
212
60
843
530
5,989
-13,079
DESCRIPTION
YTD
ACTUAL
YTD
TOTAL YEAR
BUDGET FORECAST
2011/2012
BUDGET
VARIANCE
MAINTENANCE
400
401
402
402.6
403
403.1
404
404.1
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
420
421
425
426
429
432
433
478
GASOLINE
SPRINKLERS
PEST CONTROL
MISC. MAINT.EXP.
LANDSCAPING
FERTILIZATION-WEED CONT.
TREE TRIMING
NEW TREES & BUSHES
BUILDING MAINTENANCE
GROUNDS MAINTENANCE
SECURITY GATE EXPENSE
CAMERA & VIDEO EXP.
PLUMBING EXP.
ELECTRICAL EXP.
POOL SUPPLIES & REPAIR
STREET MAINTENANCE
UNIFORMS
GOLF CARTS
LOCKSMITH
FIRE SAFETY
JANITORIAL SUPPLIES
AWNINGS REPAIRS
PAINTING PROGRAM
STREET LIGHT
POOL CHAIRS/TABLES
ENTRANCE SIGNS/FOUNTAIN
BENCHES REPLACEMENT
MAIN OFFICE/GUARD HOUSE
LIBRARY
GAZEBO
LIGHT RETENTION POUND
1,421
4,988
20,980
1,320
115,045
20,171
13,213
24,871
22,161
50,492
4,490
1,910
1,337
3,490
12,870
7,308
248
3,025
28
10,509
2,265
20,420
37,058
2,679
2,992
16,071
5,034
0
3,282
13,850
0
423,528
1,000
5,000
13,000
2,000
114,000
8,000
15,000
18,000
24,000
24,000
8,000
5,000
4,000
4,000
9,000
3,000
250
11,000
500
5,000
2,000
30,000
43,000
1,000
2,000
5,000
3,000
3,500
5,000
18,000
10,000
396,250
1,421
4,988
20,980
1,320
115,045
20,171
13,213
24,871
22,161
50,492
4,490
1,910
1,337
3,490
12,870
7,308
248
3,025
28
10,509
2,265
20,420
37,058
2,679
2,992
16,071
5,034
0
3,282
13,850
0
423,528
1,000
5,000
13,000
2,000
114,000
8,000
15,000
18,000
24,000
24,000
8,000
5,000
4,000
4,000
9,000
3,000
250
11,000
500
5,000
2,000
30,000
43,000
1,000
2,000
5,000
3,000
3,500
5,000
18,000
10,000
396,250
421
-12
7,980
-680
1,045
12,171
-1,787
6,871
-1,839
26,492
-3,510
-3,090
-2,663
-510
3,870
4,308
-2
-7,975
-472
5,509
265
-9,580
-5,942
1,679
992
11,071
2,034
-3,500
-1,718
-4,150
-10,000
27,278
DESCRIPTION
YTD
ACTUAL
450 CONTINGENCY
476 INTEREST EXPENSE
YTD
TOTAL YEAR
BUDGET FORECAST
2011/2012
BUDGET
VARIANCE
6
0
6
25,420
0
25,420
6
0
6
27,730
0
27,730
-27,724
0
-27,724
GRAND TOTAL EXPENSES
1,342,229
1,377,270
1,342,229
1,379,580
-37,351
REVENU OVER EXPENSES
38,647
2,310
38,647
0
38,647
DESCRIPTION
YTD
ACTUAL
YTD
TOTAL YEAR
BUDGET FORECAST
2011/2012
BUDGET
VARIANCE
RESERVES
2510
2515
2530
2542
2543
2546
2547
2545
2544
ROOFS
PAINTING
ASPHALT
POOLS
AWNINGS
SPRINKLERS
TV CABLE INFRASTRUCTURE
WORKING CAPITAL
INTEREST REV. RESERVE
ANDRE MONGRAIN, President/Treasurer
25,000
2,400
15,000
10,000
10,000
5,000
12,500
12,500
10,431
102,831
25,000
2,400
15,000
10,000
10,000
5,000
12,500
12,500
6,000
98,400
25,000
2,400
15,000
10,000
10,000
5,000
12,500
12,500
10,431
102,831
25,000
2,400
15,000
10,000
10,000
5,000
12,500
12,500
6,000
98,400
0
0
0
0
0
0
0
0
4,431
4,431