Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique Série FH

REVENU FIXE
MANDAT PRIVÉ DE STRATÉGIES ACTIVES DE CRÉDIT DYNAMIQUE
Série FH ($ US) • au 31 janvier 2017
MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA
DATE DE CRÉATION
NBRE
9,18 $ US
Marc-André Gaudreau et son groupe ont recours aux démarches descendante et
ascendante ainsi qu’à l’analyse fondamentale et indépendante du crédit pour sélectionner
les titres offrant le meilleur potentiel de rendement corrigé du risque. Axée sur la
préservation du capital, leur philosophie favorise la diversification et la liquidité du
portefeuille. L’équipe de gestion bénéficie d’une grande souplesse pour investir dans
différentes catégories de titres de créance et pour modifier la composition de l’actif selon la
conjoncture. Elle peut ainsi procurer des rendements et des gains en capital plus élevés au
cours du cycle de crédit.
0,0413 $ mensuel1
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 $
2014 août
ACTIF NET
170.81 M $
DE TITRES
167
RFG†
VAL. LIQUIDATIVE
DISTRIBUTION/PART
RENDEMENT
DURATION
DÉMARCHE DE PLACEMENT
0,96 %
156 589 $
5,4 % (selon la valeur liquidative)
s.o.
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
MOYENNE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5,2
Canadian Oil Sands Limited, 4.50% Apr. 01 22
2,0
TransCanada PipeLines Limited, 6.35% May 15 17
1,9
Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund, Series "O"
1,8
PowerShares Senior Loan Portfolio
1,7
Tennessee Merger Sub, Inc., 3.00% Jan. 12 24
1,7
Sprint Corporation, 7.625% Nov. 15 24
1,6
Government of Canada, 1.50% Mar. 01 17
1,5
Lennar Corporation, 4.125% Oct. 15 21
1,5
Quebecor Media Inc., 6.625% Jan. 15 23
1,3
Pondération totale
20,2
PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)
Canadian Government
3,0
Fairfax Financial
2,8
Canadian Oil Sands
2,5
Transcanada
2,5
Sprint
2,3
Lennar Corp
2,1
Bell Canada
2,0
Enbridge
2,0
Level 3 Financing
1,9
CCO Holdings
1,7
Pondération totale
22,9
FA
FRM
FRM 2
Janv.
2015
Avr.
2015
Juil.
2015
Oct.
2015
Janv.
2016
Avr.
2016
Juil.
2016
Oct.
2016
Janv.
2017
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
SECTORIELLE
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Z 31,9 %
Z 19,3 %
Z 17,2 %
Z 11,8 %
Z 10,9 %
Z 6,7 %
Z 2,0 %
Z 1,9 %
Z 1,9 %
Z 1,0 %
Z 0,7 %
Z 62,6 %
Z 37,4 %
Obligations à haut
rendement
Z 25,4 % Obligations de qualité
Z 20,5 % Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets2
Z 12,2 % Prêts bancaires
Z 7,3 % Actions privilégiées
Z 2,8 % Government Bonds
Communications
Finance
Énergie
Consumer Cyclical
Consumer Non-cyclical
Technologie
Matériaux de base
Services publics
Industries
Services financiers
diversifiés
États-Unis
Canada
RENDEMENTS ANNUELS (%)
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
1,0
8,5
-3,3
–
–
–
–
–
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
1,0
1,0
3,4
1,0
12,1
–
–
–
1,8
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($ US/part)
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
Oct.
2014
FR
Sans frais
FAPD-F
3903
F
3902
FH ($ US)
3904
I
3952
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
0,0413 0,0413 0,0413 0,0413 0,0413 0,0413 0,0413 0,0413 0,0413 0,0413 0,0413 0,0413
QUALITÉ DU CRÉDIT
AAA 21,6 %
BB 25,3 %
AA 0,8 %
B 14,6 %
C 0,0 %
D 0,7 %
A 4,7 %
CCC 3,8 %
Sans cote 1,8 %
BBB 26,3 %
CC 0,5 %
[†] Au 30 juin 2016. [1] Les distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du
gestionnaire de portefeuille. [2] Liquidités librement négociables 13,70 %
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Active Credit Strategies Private Pool
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REVENU FIXE
MANDAT PRIVÉ DE STRATÉGIES ACTIVES DE CRÉDIT DYNAMIQUE
Série FH ($ US) • au 31 janvier 2017
DYNAMIC PRIX PRÉFÉRÉ
Les Mandats privés de placement Dynamique
permettent aux investisseurs bien nantis
d’accéder à la gestion légitimement active
tout en bénéficiant de prix préférentiels.
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur
%
0 K $ - 250 K $
0,650 %
250 K $ - 1 M $
0,575 %
1M$-5M$
0,525 %
5 M $+
0,475 %
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de
suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant
d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont
pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur
est susceptible de ne pas se répéter.
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