Property Fund - Swiss Mixed «Sima» CHF

UBS Fund Gate - Suisse
21.02.2017
ab
Information sur le produit - Aperçu
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» CHF
N° de valeur: 1442087
Profil de la catégorie
Historiquement, les portefeuilles contenant de l'immobilier de rapport ont eu tendance à bénéficier des revenus élevés, de la
protection contre l'inflation et de la diversification qui vont de pair avec l'immobilier. Les UBS Real Estate Funds offrent toute
une gamme de produits tirés de notre activité de gestion immobilière, laquelle est axée sur la performance et peut se prévaloir
de bons résultats. Les investissements immobiliers indirects sont toutefois plus liquides, plus diversifiés et plus simples d'accès.
Description du fonds
•
•
•
•
Le fonds investit dans des immeubles résidentiels et commerciaux dans toute la Suisse.
Les placements se concentrent principalement sur les grandes villes et leur agglomération.
L'objectif de placement consiste à générer des rendements conformes au marché.
Les immeubles sont évalués sur la base de la méthode DCF (Discounted Cash-Flow).
Principaux avantages
• Le fonds permet d'accéder à un portefeuille diversifié d'immeubles suisses.
• Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
• Le fonds est géré par des experts immobiliers chevronnés. L'équipe se compose d'architectes, de fiduciaires et d'économistes
qui collaborent étroitement et se basent parallèlement sur le vaste réseau d'experts immobiliers UBS et sur le savoir-faire de
spécialistes externes.
• Les risques sont identifiés, mesurés et gérés selon des processus rigoureux.
Risques
La valeur des parts UBS Real Estate Funds est sensible aux fluctuations de la valeur des immeubles, à l'orientation des taux
d'intérêt et à leur impact sur l'évolution des revenus locatifs ainsi qu'à certains facteurs de marché et aspects juridiques. Aussi
l'investisseur doit-il disposer d'un horizon de placement à moyen ou long terme et présenter une propension au risque ainsi
qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des
risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
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21.02.2017
Caractéristiques du produit
Type de produit
Ouvert
Catégorie de produit
UBS Real Estate Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG
Date de lancement
10 octobre 1950
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
Prochaine distribution
avril
Commission forfaitaire de gestion
0.82 % p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Non concerné lors de la distribution, non concerné lors des ventes/
rachats
Indice de référence / benchmark
SXI® Real Estate Funds (TR)
Données actuelles
Cours de bourse
CHF 109.50
17.02.2017
Plus haut 12 derniers mois
CHF 111.00
12.04.2016
Plus bas 12 derniers mois
CHF 100.90
15.11.2016
CHF 3.25
15.04.2016
3.01 %
31.01.2017
29.19 %
14.02.2017
Nombre de parts en circulation
65'196'812.00
31.12.2015
Fortune nette du fonds (mio.)
CHF 5'540.72
31.12.2015
Fortune totale du fonds en mio.
CHF 8'087.95
31.12.2015
CHF 84.98
31.12.2015
22.45 %
31.12.2015
5.15 %
31.12.2015
Dernière distribution
Rendement sur distribution
Agio
1)
Valeur d'inventaire nette
Coefficient d'endettement
Taux de perte sur loyer (perte de produit)
1)
Calcul conforme à la SFAMA, sur la base de la valeur díinventaire nette corrigée
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Paramètres statistiques
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe
0.36
0.76
31.01.2017
Taux sans risque
-0.92 %
-0.40 %
31.01.2017
Symboles
N° de valeur
1442087
N° ISIN
CH0014420878
Reuters Id
UBSFUNDS24
Telekurs Id
SIMA
Ticker Bloomberg
SIMA SW
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Graphique de performance (base CHF, au 17 février 2017)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Performance (en %, au 17 février 2017)
en % 2013 2014 2015 2016 2017
YTD*
5
ans
ø p.a.
5 ans
CHF
-0.82 12.73
4.81
3.75
4.29 34.41
6.09
EUR
-2.33 14.90 15.89
5.24
5.06 52.61
8.82
2.18
5.88 23.24
4.27
USD
2.08
0.90
4.04
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte
des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
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par structures immobiliers (en %, au 31 décembre 2015)
1)
21.02.2017
1)
Selon la clôture au 31.12.2012
par distribution géographique (en %, au 31 décembre 2015)
1)
Canton de Zurich
48.60
Autres cantons
19.20
Canton de Bâle-Ville/-Campagne
11.30
Canton de Berne
8.50
Canton de Genève
7.50
Canton de Vaud
4.90
Autres
0.00
1)
UBS Fund Gate - Suisse
Selon la clôture au 31.12.2015
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds immobilier UBS de droit
suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le
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auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002
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le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent
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et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations
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