KGAST Performancebericht | Anlagestiftungen

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Performancebericht | Anlagestiftungen
2. Säule | 31.12.2016
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Avadis Anlagestiftungen • AWi Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge • Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge
Credit Suisse Anlagestiftungen • Ecoreal Schweizerische Immobilien Anlagestiftung • Helvetia Anlagestiftung • HIG Immobilien Anlage Stiftung
Renaissance KMU, Schweizerische Anlagestiftung • Swiss Prime Anlagestiftung • Swisscanto Anlagestiftungen • Tellco Anlagestiftung
UBS Anlagestiftungen • Zürich Anlagestiftung
V1.Q4-16.20170118
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IST Investmentstiftung für Personalvorsorge • J. Safra Sarasin Anlagestiftung • Patrimonium Anlagestiftung • Prisma Anlagestiftung
Anlagestiftungen | Inhaltsverzeichnis | 31.12.2016
Inhaltsverzeichnis
Teil I: Hauptanlagesegmente
Obligationen in Schweizer Franken
Obligationen in Fremdwährungen
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Mischvermögen
Immobilien Schweiz
Teil III: Übrige Anlagegruppen
Inland
Ausland
Welt
Welt (hedged)
Welt Government (hedged)
Welt Corporate (hedged)
Euro
US-Dollar
Welt
Welt (hedged)
Europa
USA/Nordamerika
10–19% Aktien
20–30% Aktien
31–40% Aktien
41–50% Aktien
Wohnen
Geschäftsliegenschaften
Gemischt
4
6
8
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
34
37
40
43
44
45
Teil II: Nebenanlagesegmente
Geldmarkt
Wandelanleihen
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Immobilien Ausland
Hedge Funds (mit Währungsabsicherung)
Private Equity
Avadis
Avadis 2
AWi
Bâloise
CSA
IST
J. Safra Sarasin
Prisma
Swiss Life
Swisscanto
Swisscanto Avant
UBS
UBS 2
UBS 3
Zürich
62
62
62
62
63
63
63
64
64
64
64
65
65
65
66
Teil IV: Anhang
Emerging Markets
Small & Mid Caps
Japan
Emerging Markets
47
49
51
53
55
57
59
60
60
Übersicht
Gesamtvermögen
Mitglieder der KGAST
Erläuterungen zum Bericht
68
69
70
71
2
Teil I | Hauptanlagesegmente
Obligationen in Schweizer Franken
Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Mischvermögen
Immobilien Schweiz
Anlagestiftungen | Hauptanlagesegmente | 31.12.2016
Obligationen in Schweizer Franken: Inland
Aktive Anlagegruppen
Anbieter
Allianz
AWi
Bâloise
CSA
J. Safra Sarasin
Swiss Life
Swisscanto
UBS
Zürich
Bezeichnung
Obligationen CHF Inland
Obligationen Inland CHF
Obligationen Schweiz
Swiss Bonds CHF
CHF Obligationen Inland
Valoren-Nr.
1 409 113
900 453
835 654
287 565
978 277
1 239 071
287 585
11 761 152
722 694
Benchmark
SBI® Domestic AAA-A TR
SBI® Domestic AAA-BBB TR
Lancierung
2003
1999
1995
1974
1998
2001
1973
2010
1999
Mio.
246
103
446
359
11
378
2’527
376
457
2016
Perf.
1.2
1.6
1.1
1.1
0.8
1.4
1.4
1.5
1.2
3 Jahre
Perf. Vol.
3.8 3.5
3.9 3.5
3.6 3.4
3.2 3.2
3.4 3.4
3.9 3.4
3.5 3.2
3.5 3.2
3.8 3.5
5 Jahre
Perf. Vol.
2.1 3.2
2.2 3.2
2.2 3.1
2.0 2.9
1.9 3.1
2.5 3.1
2.2 3.0
2.2 2.9
2.3 3.2
10 Jahre
Perf. Vol.
3.2 3.2
3.6 3.3
3.0 3.2
3.0 3.0
2.8 3.1
3.5 3.1
3.1 3.0
Valoren-Nr.
935 879
1 176 855
287 597
11 761 162
Benchmark
Lancierung
1994
2001
1967
2010
Mio.
1’277
37
223
271
2016
Perf.
1.3
1.2
1.2
1.4
3 Jahre
Perf. Vol.
3.7 3.4
3.6 3.5
3.7 3.4
3.8 3.5
5 Jahre
Perf. Vol.
2.1 3.2
2.1 3.2
2.0 3.1
2.2 3.2
10 Jahre
Perf. Vol.
3.0 3.1
3.1 3.1
3.1 3.1
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
1.6
1.2
0.8
3 Jahre
Perf. Vol.
3.9 3.5
3.7 3.4
3.2 3.2
5 Jahre
Perf. Vol.
2.5 3.2
2.2 3.1
1.9 2.9
10 Jahre
Perf. Vol.
3.6 3.3
3.1 3.1
2.8 3.0
Indexierte Anlagegruppen
Anbieter
Avadis
Helvetia
IST
UBS
1
Bezeichnung
Obligationen CHF Inlandschuldner 1
Obligationen Schweiz indexiert
Obligationen Schweiz 1
Obligationen CHF Inland Indexiert
3.1
Wechsel des Anlagestils von aktiv zu indexiert per 01.12.2009.
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3.1
Aktive und indexierte Anlagegruppen
Anlagegruppen innerhalb des ersten Quartils.
Anlagegruppen innerhalb des zweiten Quartils.
Anlagegruppen innerhalb des dritten Quartils.
Anlagegruppen innerhalb des vierten Quartils.
Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.
4
3 Jahre
5 Jahre
4
SBI® Domestic AAA-BBB
TR
SWC
UBS
ZÜR
ALZ
BAL
JSS
CSA
3
2
ALZ
AWi
BAL
CSA
JSS
SLA
SWC
UBS
ZÜR
Swiss Bonds CHF
3
SLA
SWC
UBS
BAL
CSA
AWi
ZÜR
ALZ
2
JSS
1
2.8
3.0
3.2
Annualisierte Volatilität [%]
AVA
HEL
2.8
3 Jahre
5 Jahre
4
AVA
3.4
4
TR
UBS
IST
HEL
AVA
HEL
3
3.2
IST
UBS
Obligationen CHF
Inlandschuldner
indexiert
Indexiert
3
HEL
IST
UBS
AVA
2
1
2.8
3.0
3.2
3.4
Annualisierte Performance [%]
Obligationen CHF
Inlandschuldner
indexiert
Indexiert
2
Datenquelle:
3.0
IST
UBS
1
3.4
TR
Swiss Bonds CHF
ALZ
AWi
BAL
CSA
JSS
SLA
SWC
UBS
ZÜR
4
TR
AWi
SLA
1
2.8
3.0
3.2
3.4
5
Obligationen in Schweizer Franken: Ausland
Anbieter
Allianz
AWi
Bâloise
CSA
IST
J. Safra Sarasin
Swiss Life
Swisscanto
UBS
Zürich
Bezeichnung
Obligationen CHF Ausland
Obligationen Ausland CHF
Foreign Bonds CHF
Obligationen Ausland in Schweizer Franken
CHF Obligationen Ausland
Valoren-Nr.
1 751 132
3 635 379
19 214 198
287 571
287 595
1 474 338
1 245 477
287 584
11 761 173
1 731 496
Benchmark
SBI® Foreign AAA-A TR
SBI® Foreign AAA-BBB TR
Lancierung
2004
2008
2012
1984
1981
2002
2001
1984
2010
2003
Mio.
98
98
200
169
47
8
217
783
179
945
2016
Perf.
0.6
0.6
0.6
1.0
1.5
1.3
1.1
1.2
0.8
0.5
3 Jahre
Perf. Vol.
2.2 1.9
2.1 1.8
2.0 1.7
2.0 1.7
2.1 1.7
2.2 1.9
2.3 1.8
2.4 1.9
1.9 1.7
2.1 1.7
5 Jahre
Perf. Vol.
2.3 1.9
2.4 1.9
Valoren-Nr.
821 156
11 761 218
Benchmark
Lancierung
1999
2010
Mio.
963
42
2016
Perf.
0.8
0.8
3 Jahre
Perf. Vol.
2.1 1.9
2.2 1.8
5 Jahre
Perf. Vol.
2.4 1.8
2.5 1.8
10 Jahre
Perf. Vol.
2.1 2.7
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
1.5
0.8
0.5
3 Jahre
Perf. Vol.
2.4 1.9
2.1 1.8
1.9 1.7
5 Jahre
Perf. Vol.
3.2 2.1
2.4 1.8
2.1 1.6
10 Jahre
Perf. Vol.
2.7 4.6
2.4 3.0
2.0 2.5
Anbieter
Avadis
UBS
1
Bezeichnung
Obligationen CHF Auslandschuldner 1
Obligationen CHF Ausland Indexiert
1.6
1.8
1.8
1.9
2.1
1.7
1.8
2.3
2.0
2.1
2.7
2.4
2.5
3.6
3.1
3.2
4.6
2.5
2.9
Wechsel des Anlagestils von aktiv zu indexiert per 01.12.2009.
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
2.1
2.4
2.3
2.9
3.2
2.4
2.6
10 Jahre
Perf. Vol.
2.4 2.8
6
3 Jahre
5 Jahre
4
SBI® Foreign AAA-BBB
TR
3
ZÜR
IST
CSA
SWC
SLA JSS ALZ
AWi
2
BAL
UBS
ALZ
AWi
CSA
IST
Foreign Bonds CHF
Obligationen Ausland in
Schweizer Franken
JSS
SLA
SWC
UBS
ZÜR
SWC
SLA
ZÜR
UBS
IST
AWi
ALZ
JSS
CSA
2
1
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
AVA
UBS
1.5
1.6
1.7
3 Jahre
5 Jahre
4
AVA
UBS
Obligationen CHF
Auslandschuldner
Indexiert
3
UBS
AVA
2
1
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2
AVA
2.0
4
UBS
1.8
1.9
TR
Obligationen CHF
Auslandschuldner
Indexiert
3
Datenquelle:
1
2.0
TR
3
JSS
SLA
SWC
UBS
ZÜR
Foreign Bonds CHF
Obligationen Ausland in
Schweizer Franken
ALZ
AWi
BAL
CSA
IST
4
TR
1
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
7
Obligationen in Fremdwährungen: Welt
Anbieter
Allianz
AWi
CSA
IST
IST
IST
J. Safra Sarasin
Swisscanto
UBS
1
Bezeichnung
Global Staatsanleihen
International Bonds
Governo Bond
Governo Welt Fundamental
Obligationen Ausland
Nachhaltig Obligationen International ex CHF
Obligationen Ausland Fremdwährungen Unhedged
Obligationen Fremdwährungen Global
Valoren-Nr.
1 536 419
287 593
287 566
277 252
14 285 272
287 599
978 280
11 749 334
11 761 237
Benchmark
Bloomberg Barclays Glbl Agg TR CHF 1
Citigroup WGBI ex Switzerland TR
JP Morgan Global GBI TR
Customized Benchmark
Customized benchmark
JP Morgan Global GBI TR
Lancierung
2003
1992
1974
1990
2011
1982
1998
2010
2010
Mio.
33
34
188
80
14
180
29
99
88
2016
Perf.
3.0
3.2
4.2
1.0
3.4
3.1
2.7
3.0
3.5
3 Jahre
Perf. Vol.
1.6 7.4
3.2 7.5
4.6 7.3
2.6 7.9
1.0 7.0
2.5 7.6
2.9 7.2
2.7 7.3
4.4 7.3
5 Jahre
Perf. Vol.
0.0 6.9
0.3 7.5
0.8 7.4
2.5 6.8
0.3 6.6
2.7 6.6
0.5 7.2
2.5 6.6
1.1 7.6
10 Jahre
Perf. Vol.
0.7 8.5
0.6 8.9
1.2 8.8
0.7 8.1
Valoren-Nr.
935 898
1 176 857
Benchmark
Lancierung
1994
2001
Mio.
1
14
2016
Perf.
2.6
1.4
3 Jahre
Perf. Vol.
3.2 7.3
2.8 7.6
5 Jahre
Perf. Vol.
0.2 7.4
2.1 6.8
10 Jahre
Perf. Vol.
0.7 8.9
1.1 8.3
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
4.2
3.0
1.0
3 Jahre
Perf. Vol.
4.6 7.9
2.8 7.3
1.0 7.0
5 Jahre
Perf. Vol.
2.7 7.6
0.8 6.9
0.0 6.6
10 Jahre
Perf. Vol.
1.2 8.9
0.7 8.6
0.5 7.7
7.7
8.6
Customized Benchmark bis zum 30.11.2015.
Anbieter
Avadis
Helvetia
Bezeichnung
Staatsanleihen Fremdwährungen
Obligationen Global indexiert
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
1.1
0.5
8
3 Jahre
5 Jahre
5
Citigroup WGBI TR
ALZ
SWC
UBS
4
AWi
JSS
IST
IST
SWC
3
2
ALZ
1
IST
AWi
CSA
IST
IST
IST
JSS
SWC
UBS
Obligationen in
Fremdwährungen
International Bonds
Governo Bond
Governo Welt
Fundamental
Nachhaltig Obligationen
International ex CHF
Fremdwährungen
Unhedged
Obligationen
Fremdwährungen Global
4
3
IST
SWC
IST
2
UBS
1
CSA
IST
0
ALZ
JSS
6.9
7.4
AWi
0
-1
6.4
AVA
HEL
6.9
7.4
-1
7.9
6.4
3 Jahre
5 Jahre
Citigroup WGBI TR
5
Staatsanleihen
Fremdwährungen
Obligationen Global
indexiert
4
AVA
HEL
2
1
5
Staatsanleihen
Fremdwährungen
Obligationen Global
indexiert
4
3
HEL
2
1
AVA
Datenquelle:
0
0
-1
6.4
6.9
7.4
7.9
3
HEL
7.9
Citigroup WGBI TR
AVA
IST
JSS
ALZ
UBS
AWi
CSA
IST
IST
Obligationen in
Fremdwährungen
International Bonds
Governo Bond
Governo Welt
Fundamental
Nachhaltig Obligationen
International ex CHF
Fremdwährungen
Unhedged
Obligationen
Fremdwährungen Global
5
Citigroup WGBI TR
CSA
-1
6.4
6.9
7.4
7.9
9
Anbieter
Allianz
AWi
CSA
IST
IST
IST
J. Safra Sarasin
Swisscanto
UBS
Bezeichnung
International Bonds
Governo Bond
Governo Welt Fundamental
Nachhaltig Obligationen International ex CHF
Obligationen Ausland Fremdwährungen Unhedged
Obligationen Fremdwährungen Global
Anbieter
Avadis
Helvetia
Bezeichnung
Staatsanleihen Fremdwährungen
Obligationen Global indexiert
Währungsaufteilung der Benchmark
CHF
USD
43%
EUR
30%
GBP
25%
31%
5%
39%
27%
51%
28%
12%
17%
JPY
6%
31%
7%
4%
50%
8% 4%
52%
35%
30%
41%
31%
45%
27%
Andere
8%
7%
3%
7%
18%
27%
23%
13%
6%
19%
22%
8%
7%
10%
21%
7%
7%
4%
5%
Andere
7%
9%
Währungsaufteilung der Benchmark
CHF
USD
29%
25%
EUR
29%
GBP
6%
52%
JPY
29%
9%
10
Obligationen in Fremdwährungen: Welt (hedged)
Anbieter
Allianz
CSA
IST
Swiss Life
Swisscanto
1
Bezeichnung
Obligationen in Fremdwährungen Hedged
Global Bonds Hedged
Obligationen Ausland hedged CHF
Obligationen Global (CHF hedged)
Obligationen Ausland Fremdwährungen hedged CHF
Valoren-Nr.
18 256 787
10 399 033
10 964 492
1 245 479
11 177 570
Benchmark
Bloomberg Barclays Glbl Agg TR CHF Hedged 1
Bloomberg Barclays Glbl Agg TR CHF Hedged
Kein Benchmark
Lancierung
2012
2009
2010
2010
2010
Mio.
156
21
191
169
607
2016
Perf.
1.2
1.9
2.8
2.7
2.8
3 Jahre
Perf. Vol.
2.2 3.0
2.5 3.2
3.5 3.5
2.9 3.2
3.0 3.0
5 Jahre
Perf. Vol.
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
2.8
2.7
1.2
3 Jahre
Perf. Vol.
3.5 3.5
2.9 3.2
2.2 3.0
5 Jahre
Perf. Vol.
3.5 3.3
3.2 3.2
1.7 3.0
1.7
3.5
3.2
3.3
10 Jahre
Perf. Vol.
3.0
3.3
3.3
3.1
Customized Benchmark bis zum 30.11.2015.
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
10 Jahre
Perf. Vol.
11
3 Jahre
5 Jahre
4
Bloomberg Barclays
Glbl Agg TR CHF Hedged
ALZ
SWC
3
SWC
SLA
CSA
ALZ
2
CSA
IST
SLA
SWC
Global Bonds Hedged
hedged CHF
Obligationen Global (CHF
hedged)
Fremdwährungen hedged
CHF
SWC
SLA
3
2
CSA
1
2.8
3.0
3.2
3.4
1
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
Datenquelle:
2.6
SLA
IST
IST
CSA
IST
Obligationen in
Fremdwährungen Hedged
Global Bonds Hedged
hedged CHF
Obligationen Global (CHF
hedged)
CHF
4
Bloomberg Barclays
Glbl Agg TR CHF Hedged
12
Obligationen in Fremdwährungen: Welt Government (hedged)
Anbieter
IST
IST
Swiss Life
Bezeichnung
Governo Bond hedged
Governo Welt Fundamental Hedged CHF
Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Valoren-Nr.
10 964 561
14 285 277
11 955 694
Benchmark
Lancierung
2010
2011
Bloomberg Barclays Glbl Agg Treasury ex CH CHF Hd
2010
Mio.
31
41
295
2016
Perf.
1.8
0.6
1.6
3 Jahre
Perf. Vol.
3.7 4.3
1.7 3.3
3.0 3.2
5 Jahre
Perf. Vol.
3.5 3.9
1.2 3.2
2.5 3.1
10 Jahre
Perf. Vol.
Valoren-Nr.
1 735 119
27 375 550
722 732
Benchmark
Citigroup WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged
Citigroup WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged
Citigroup WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged 2
Mio.
441
194
0
2016
Perf.
1.2
1.3
0.7
3 Jahre
Perf. Vol.
2.7 3.4
2.7 3.3
6.4 8.0
5 Jahre
Perf. Vol.
2.3 3.0
2.2 3.0
2.8 8.7
10 Jahre
Perf. Vol.
2.8 3.1
3 Jahre
Perf. Vol.
6.4 8.0
2.8 3.4
1.7 3.2
5 Jahre
Perf. Vol.
3.5 8.7
2.4 3.1
1.2 3.0
10 Jahre
Perf. Vol.
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
1.8
1.2
0.6
Anbieter
Avadis
UBS
Zürich
1
Bezeichnung
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged
Obligationen FW Global Indexiert (hedged in CHF)
Obligationen Welt Index 1
Lancierung
2003
2010
2001
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
1.7 11.4
Obligationen USD bis zum 22.02.2016. 2 JP Morgan United States GBI TR bis zum 22.02.2016.
13
IST
IST
3 Jahre
5 Jahre
IST
IST
6
4
IST
SLA
2
SLA
Citigroup WGBI ex
Switzerland TR CHF
Hedged
Governo Bond hedged
Governo Welt
Fundamental Hedged CHF
Obligationen Global
Staaten+ (CHF hedged)
6
4
IST
SLA
2
IST
IST
0
2.6
AVA
UBS
3.6
4.6
5.6
6.6
7.6
2.6
3.6
4.6
3 Jahre
5 Jahre
ZÜR
AVA
6
UBS
UBS
AVA
2
ZÜR
5.6
6.6
7.6
8.6
Citigroup WGBI ex
Switzerland TR CHF
Hedged
Staatsanleihen
Obligationen FW Global
Indexiert (hedged in CHF)
Obligationen Welt Index
6
4
ZÜR
AVA
2
UBS
0
2.6
3.6
4.6
5.6
6.6
7.6
8.6
Citigroup WGBI ex
Switzerland TR CHF
Hedged
Staatsanleihen
Obligationen FW Global
Indexiert (hedged in CHF)
Obligationen Welt Index
4
Datenquelle:
0
8.6
ZÜR
Citigroup WGBI ex
Switzerland TR CHF
Hedged
Governo Bond hedged
Governo Welt
Fundamental Hedged CHF
Obligationen Global
Staaten+ (CHF hedged)
SLA
0
2.6
3.6
4.6
5.6
6.6
7.6
8.6
14
Obligationen in Fremdwährungen: Welt Corporate (hedged)
Anbieter
Avadis
AWi
CSA
Swiss Life
Bezeichnung
Unternehmensanleihen Fremdwährungen Hedged
Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF
Global Corporate Bonds Hedged
Obligationen Glbl Unternehmen (CHF hedged)
Valoren-Nr.
12 751 903
23 093 367
13 953 439
11 955 702
Benchmark
Lancierung
Bloomberg Barclays Glbl Agg Corp ex CH TR CHF Hd
2011
BofA ML Glbl Broad Market Corp Index CHF Hedged
2014
Bloomberg Barclays Glbl Agg Corp TR CHF Hedged
2011
2010
Mio.
463
161
56
478
Valoren-Nr.
28 160 913
Benchmark
Mio.
189
Anbieter
UBS
Bezeichnung
Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF)
Lancierung
2016
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
3.5
3.5
3.5
4.0
3 Jahre
Perf. Vol.
2.9 3.8
2016
Perf.
3 Jahre
Perf. Vol.
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
2016
Perf.
4.0
3.5
3.5
3 Jahre
Perf. Vol.
2.9 3.8
2.7 3.7
2.7 3.7
5 Jahre
Perf. Vol.
3.9 4.0
3.4 4.0
3.0 3.5
10 Jahre
Perf. Vol.
2.7
2.7
3.7
3.7
5 Jahre
Perf. Vol.
3.4 4.0
3.0
3.9
10 Jahre
Perf. Vol.
3.5
4.0
15
3 Jahre
5 Jahre
4
Bloomberg Barclays Glbl
Agg Corp TR CHF Hedged
AVA
CSA
AVA
CSA
CSA
AVA
SLA
SLA
4
SLA
Unternehmensanleihen
Global Corporate Bonds
Hedged
Obligationen Glbl
Unternehmen (CHF
hedged)
AVA
3
CSA
2
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
Datenquelle:
3.4
3
SLA
Unternehmensanleihen
Global Corporate Bonds
Hedged
Obligationen Glbl
Unternehmen (CHF
hedged)
Bloomberg Barclays Glbl
Agg Corp TR CHF Hedged
16
Obligationen in Fremdwährungen: Euro
Anbieter
Bâloise
CSA
Swisscanto
Zürich
Bezeichnung
Obligationen Euro
Bonds EUR
Obligationen Europa Top
Obligationen Euro
Valoren-Nr.
4 288 519
287 501
511 136
722 707
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Agg TR
JP Morgan EMU Aggregate
Lancierung
2008
1992
1996
1999
Mio.
224
80
73
90
2016
Perf.
1.6
2.6
2.5
2.2
3 Jahre
Perf. Vol.
0.2 9.0
0.5 8.7
0.5 8.7
0.9 8.8
5 Jahre
Perf. Vol.
2.0 7.5
2.2 7.2
1.9 7.2
2.5 7.4
10 Jahre
Perf. Vol.
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
2.6
2.3
1.6
3 Jahre
Perf. Vol.
0.9 9.0
0.5 8.7
0.2 8.7
5 Jahre
Perf. Vol.
2.5 7.5
2.1 7.3
1.9 7.2
10 Jahre
Perf. Vol.
0.6 8.6
0.3 8.5
0.1 8.5
Verteilungsanalyse
8.6
8.5
8.5
Datenquelle:
0.1
0.3
0.6
17
3 Jahre
5 Jahre
4
Citigroup EMU GBI TR
3
2
ZÜR
BAL
CSA
SWC
ZÜR
Obligationen Euro
Bonds EUR
Obligationen Euro
3
ZÜR
CSA
BAL
2
SWC
1
Obligationen Euro
Bonds EUR
Obligationen Euro
BAL
CSA
SWC
ZÜR
4
Citigroup EMU GBI TR
1
CSA
SWC
BAL
7.5
8.0
8.5
9.0
0
0
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Datenquelle:
7.0
18
Obligationen in Fremdwährungen: US-Dollar
Bezeichnung
Bonds USD
Obligationen Dollar Top
Valoren-Nr.
392 578
511 138
Benchmark
JP Morgan United States GBI TR
Lancierung
1995
1996
Mio.
40
31
2016
Perf.
3.2
2.3
3 Jahre
Perf. Vol.
7.2 8.1
7.0 8.4
5 Jahre
Perf. Vol.
3.6 8.4
3.3 8.7
10 Jahre
Perf. Vol.
2.0 11.1
2.3 11.2
Datenquelle:
Anbieter
CSA
Swisscanto
19
3 Jahre
5 Jahre
8
JP Morgan United States
GBI TR
CSA
SWC
CSA
Bonds USD
CSA
SWC
7
SWC
4
7
6
5
4
CSA
SWC
3
3
2
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
2
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
Datenquelle:
8.0
5
Bonds USD
6
8
JP Morgan United States
GBI TR
20
Aktien Schweiz
Anbieter
Allianz
Bâloise
CSA
CSA
Helvetia
IST
IST 2
IST 2
J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin
Prisma
Swiss Life
Swisscanto
UBS
Zürich
Bezeichnung
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz Quality & Dividend
Equity Switzerland
Fund Selection Equity Switzerland
Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100
Aktien Schweiz SPI Plus
Aktien Schweiz Minimum Varianz
Aktien Schweiz
Nachhaltig Aktien Schweiz
SPI® Effizient
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Valoren-Nr.
1 409 125
835 655
287 567
10 733 071
27 589 595
2 733 872
22 431 333
3 237 591
656 054
1 474 343
11 339 766
1 245 481
287 587
11 761 670
721 861
Benchmark
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SPI® TR
Lancierung
2003
1995
1974
2009
2015
2006
2013
2007
1997
2002
2010
2001
1973
2013
1999
Mio.
196
322
364
504
32
76
74
3
9
106
157
359
147
140
781
2016
Perf.
3.9
-2.2
-0.6
0.4
8.7
0.7
4.6
0.7
1.6
0.5
3.3
-1.4
-2.8
-0.0
-1.1
3 Jahre
Perf. Vol.
6.9 11.6
4.7 11.6
4.4 12.3
5.0 11.8
5 Jahre
Perf. Vol.
12.4 10.3
10.9 10.7
10.8 11.2
10.7 10.7
10 Jahre
Perf. Vol.
3.2 13.1
2.2 13.5
2.1 13.6
6.1
8.6
6.1
2.6
5.2
11.7
4.0
3.7
4.5
3.8
11.7
11.1
11.7
12.3
11.3
11.4
12.1
12.2
12.0
12.4
11.8 10.7
2.5 13.3
10.9 11.2
2.5 13.7
Valoren-Nr.
935 908
441 473
887 912
1 176 850
287 596
13 255 607
28 160 932
11 761 688
2 384 155
Benchmark
UBS 100 TR
SPI® TR
SMI® TR
SPI® TR
SMI® TR
SPI® TR
SPI® TR
SMI® TR
SPI® TR
Lancierung
1994
1996
1999
1993
1967
2011
2015
2010
2006
Mio.
510
129
284
40
500
527
462
111
285
2016
Perf.
-2.0
-1.7
-3.7
-1.7
-3.7
-1.8
-1.7
-3.6
-1.6
3 Jahre
Perf. Vol.
4.1 12.2
4.3 12.1
3.0 12.5
4.1 12.1
3.0 12.5
4.2 12.1
5 Jahre
Perf. Vol.
10.5 11.1
10.5 11.0
9.8 11.5
10.4 11.0
9.8 11.5
10.5 11.0
10 Jahre
Perf. Vol.
2.3 13.5
2.0 13.3
2.0 13.5
2.2 13.7
2.0 13.5
3.1 12.5
4.3 12.2
10.0 11.5
10.6 11.1
2.3 13.4
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
8.7
-1.3
-3.7
3 Jahre
Perf. Vol.
11.7 12.5
4.3 12.1
2.6 11.1
5 Jahre
Perf. Vol.
14.0 11.6
10.6 11.0
9.8 9.8
10 Jahre
Perf. Vol.
3.2 13.7
2.2 13.5
1.9 13.1
Anbieter
Avadis
AWi
CSA
Helvetia
IST
Swisscanto
UBS
UBS
Zürich
Bezeichnung
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Swiss Index
Aktien Schweiz indexiert
Aktien Schweiz SMI Indexiert
Aktien Schweiz Index
Aktien Schweiz All Indexiert II
Aktien Schweiz Large Indexiert
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
11.7
10.4
11.6
14.0
10.5
10.4
10.7
11.6
10.6
9.8
11.0
11.2
1.9 13.7
3.0 13.2
1.9 13.5
2.1 13.6
21
Aktien Schweiz
3 Jahre
5 Jahre
SPI® TR
SPI® TR
PRI
14
ALZ
BAL
IST2
JSS
JSS
PRI
SLA
SWC
UBS
ZÜR
PRI
12
10
IST2
8
ALZ
IST
JSS
IST2
BAL
6
CSA
UBS
CSA
SLA
IST
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz Quality &
Dividend
Equity Switzerland
Fund Selection Equity
Switzerland
IST2
JSS
JSS
PRI
SLA
SWC
Aktien Schweiz
SPI® Effizient
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
ZÜR
Aktien Schweiz
CSA
CSA
14
ALZ
IST
12
JSS IST2
BAL CSA
ZÜR
SLA
CSA
SWC
JSS
10
8
6
4
SWC
JSS
4
ZÜR
2
9.7
10.2
10.7
11.2
11.7
12.2
2
12.7
9.7
10.2
10.7
3 Jahre
5 Jahre
SPI® TR
11.2
11.7
12.2
12
10
8
6
Datenquelle:
14
AWi ZÜR
HEL
SWC AVA UBS IST
AVA
AWi
CSA
HEL
IST
SWC
UBS
ZÜR
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Swiss Index
Aktien Schweiz SMI
Indexiert
Aktien Schweiz Large
Indexiert
12
SWC
AWi
AVA
IST UBS
HEL ZÜR
CSA
10
8
6
4
ZÜR
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Swiss Index
Aktien Schweiz SMI
Indexiert
Aktien Schweiz Large
Indexiert
SWC
UBS
12.7
SPI® TR
14
AVA
AWi
CSA
HEL
IST
IST
IST2
ALZ
BAL
CSA
CSA
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz Quality &
Dividend
Equity Switzerland
Switzerland
Aktien Schweiz Minimum
Varianz
Aktien Schweiz
SPI® Effizient
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
4
CSA
2
9.7
10.2
10.7
11.2
11.7
12.2
12.7
2
9.7
10.2
10.7
11.2
11.7
12.2
12.7
22
Aktien Ausland: Welt
Anbieter
Allianz
AWi
AWi
Bâloise
IST
J. Safra Sarasin
Swiss Life
Swisscanto
Swisscanto Avant
UBS
UBS 2
Bezeichnung
Aktien Ausland
Global Aktien
Global SmartBeta Aktien
Aktien Global
Aktien Global High Dividend
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz
Aktien Ausland
Aktien Ausland WT
Aktien Ausland
Aktien Global (ex CH)
Global Equities (ex CH)
Valoren-Nr.
1 536 420
287 592
24 760 880
23 913 810
14 316 840
1 474 344
1 245 539
2 832 730
287 588
11 761 902
27 398 937
Benchmark
MSCI World ex Switzerland TR
MSCI AC World ex Switzerland TR
MSCI World NR
MSCI World ex Switzerland NR
MSCI World NR
Lancierung
2003
1992
2014
2014
2011
2002
2001
2007
1973
1982
2006
Mio.
255
44
62
30
34
60
295
11
556
4
6
2016
Perf.
7.9
10.3
7.8
13.8
8.1
8.2
9.1
7.3
7.4
5.5
5.8
3 Jahre
Perf. Vol.
8.9 12.9
7.9 12.3
Valoren-Nr.
935 911
4 692 285
1 767 724
1 915 891
1 176 852
96 700
13 255 612
11 761 937
11 764 648
23 849 593
Benchmark
MSCI World NR
Lancierung
1994
2008
2004
2004
1993
1993
2012
1997
2010
2014
Mio.
3
149
16
157
31
1’365
840
14
256
806
2016
Perf.
9.6
9.8
9.3
10.2
8.2
9.8
9.6
9.2
9.7
10.0
3 Jahre
Perf. Vol.
8.7 12.9
8.9 12.9
8.4 12.9
8.7 12.9
5.8 13.0
8.9 13.0
8.8 12.9
8.3 12.9
8.9 12.9
5 Jahre
Perf. Vol.
12.3 11.1
12.5 11.1
12.0 11.1
12.3 11.1
9.8 11.5
12.5 11.1
10 Jahre
Perf. Vol.
2.1 15.8
11.9 11.1
12.5 11.1
1.6 15.8
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
13.8
9.2
5.5
3 Jahre
Perf. Vol.
8.9 14.1
8.1 12.9
5.0 10.9
5 Jahre
Perf. Vol.
13.1 12.3
11.5 11.1
8.2 9.7
10 Jahre
Perf. Vol.
2.9 17.4
1.3 15.9
0.0 15.7
Anbieter
Avadis
Avadis 2
AWi
CSA 2
Helvetia
IST
Swisscanto Avant
UBS
UBS 2
UBS 2
Bezeichnung
Aktien Welt
Aktien Welt 2
Aktien Welt ex CH
World Index
Aktien Global indexiert
Globe Index
Aktien Ausland Index
Aktien Global (ex CH) Indexiert
Global Equities (ex CH) Passive
Global Equities (ex CH) Passive II
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
5.5
5.0
7.5
6.2
6.3
5.5
5.6
10.9
13.5
12.8
13.1
13.1
14.1
14.1
5 Jahre
Perf. Vol.
13.1 11.2
11.4 10.9
8.2
9.8
11.3
10.4
10.6
11.3
11.5
9.7
11.9
11.1
11.3
11.3
12.3
12.3
10 Jahre
Perf. Vol.
2.9 15.7
0.5 16.3
0.5 16.4
0.9 15.9
1.3 15.9
1.0 17.3
1.0 17.4
1.8
1.9
0.0
2.1
15.8
15.8
16.8
15.8
23
3 Jahre
5 Jahre
14
MSCI World TR
14
MSCI World TR
ALZ
ALZ
AWi
IST
12
10
ALZ
8
SLA
AWi
SWA
JSS
SLA
SWC
SWA
UBS
UBS2
12
UBS2
AWi
SLA SWA
SWC
UBS
JSS
10
8
IST
6
UBS2
SWC
IST
JSS
Aktien Ausland
Global Aktien
Aktien Global High
Dividend
Nachhaltig Aktien
International ex Schweiz
Aktien Ausland
Aktien Ausland WT
Aktien Ausland
6
UBS
4
9.4
10.4
11.4
12.4
13.4
11.4
12.4
3 Jahre
5 Jahre
14
Aktien Welt
Aktien Welt 2
Aktien Welt ex CH
World Index
Globe Index
Aktien Ausland Index
Indexiert
Passive
10
IST SWA
CSA2
AVA2 UBS2
AVA
AWi UBS
8
13.4
AVA
AVA2
AWi
CSA2
HEL
IST
Aktien Welt
Aktien Welt 2
Aktien Welt ex CH
World Index
Globe Index
UBS
Indexiert
Passive
UBS2
14.4
14
MSCI World TR
12
HEL
Datenquelle:
10.4
IST
CSA2
AWi
AVA2
UBS2
AVA
UBS
12
10
HEL
8
6
6
4
9.4
10.4
11.4
12.4
13.4
14.4
UBS2
9.4
AVA
AVA2
AWi
CSA2
HEL
IST
SWA
UBS
4
14.4
MSCI World TR
SLA
SWC
SWA
UBS
UBS2
ALZ
AWi
IST
JSS
Aktien Ausland
Global Aktien
Aktien Global High
Dividend
Nachhaltig Aktien
International ex Schweiz
Aktien Ausland
Aktien Ausland WT
Aktien Ausland
4
9.4
10.4
11.4
12.4
13.4
14.4
24
Aktien Ausland: Welt (hedged)
Anbieter
Avadis
Avadis 2
IST
UBS 2
Bezeichnung
Aktien Welt hedged
Aktien Welt hedged 2
Globe Index Hedged CHF
Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF)
Valoren-Nr.
2 622 820
4 692 310
28 243 326
14 741 965
Benchmark
MSCI World TR CHF Hedged
MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged
Lancierung
2006
2008
2015
2012
Mio.
65
1’181
275
2’969
2016
Perf.
7.4
7.6
7.4
7.3
3 Jahre
Perf. Vol.
5.8 10.5
6.0 10.5
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
7.6
7.4
7.3
3 Jahre
Perf. Vol.
6.0 10.5
5.8 10.5
5.7 10.5
Verteilungsanalyse
10 Jahre
Perf. Vol.
3.1 14.7
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
5.7 10.5
Datenquelle:
5 Jahre
Perf. Vol.
11.6 10.3
11.8 10.3
25
3 Jahre
5 Jahre
13
MSCI World TR CHF
Hedged
AVA2
AVA Aktien Welt hedged
AVA2 Aktien Welt hedged 2
9
AVA
11
9
7
11
AVA Aktien Welt hedged
AVA2 Aktien Welt hedged 2
UBS2 Global Equities (ex CH)
Passive II (hedged in CHF)
13
MSCI World TR CHF
Hedged
7
AVA2
AVA
UBS2
10.25
10.35
10.45
10.55
5
10.65
10.15
10.25
10.35
10.45
10.55
5
10.65
Datenquelle:
10.15
26
Aktien Ausland: Europa
Anbieter
CSA
Swisscanto
Zürich
Bezeichnung
Fund Selection Equity Europe
Aktien Europa
Aktien Europa
Valoren-Nr.
287 502
351 193
722 683
Benchmark
MSCI Europe ex Switzerland NR
MSCI Europe ex Switzerland TR
Lancierung
1992
1995
1999
Mio.
125
74
540
2016
Perf.
-5.0
-5.5
-6.0
3 Jahre
Perf. Vol.
0.9 14.2
0.2 15.2
-0.9 13.1
5 Jahre
Perf. Vol.
9.2 12.9
8.7 14.0
7.4 12.5
10 Jahre
Perf. Vol.
-1.1 17.3
-1.2 19.2
-2.2 18.4
Valoren-Nr.
441 474
349 349
456 993
287 554
2 384 178
Benchmark
MSCI Europe TR
Lancierung
1996
1995
1996
1990
2006
Mio.
32
26
130
44
165
2016
Perf.
1.7
1.8
1.9
1.7
1.7
3 Jahre
Perf. Vol.
0.7 14.0
0.9 14.1
1.0 14.1
0.6 14.1
0.7 14.1
5 Jahre
Perf. Vol.
7.5 13.1
7.7 13.1
7.8 13.1
7.4 13.1
7.6 13.2
10 Jahre
Perf. Vol.
-2.0 18.4
-1.8 18.5
-1.8 18.4
-2.2 18.4
-2.0 18.4
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
1.9
1.7
-6.0
3 Jahre
Perf. Vol.
1.0 15.2
0.7 14.1
-0.9 13.1
5 Jahre
Perf. Vol.
9.2 14.0
7.7 13.1
7.4 12.5
10 Jahre
Perf. Vol.
-1.1 19.2
-1.9 18.4
-2.2 17.3
Anbieter
AWi
CSA
IST
UBS
Zürich
Bezeichnung
Aktien Europa
Euro Index
Europe Index
Aktien Europa (ex CH) Indexiert
Aktien Europa Index
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
27
3 Jahre
5 Jahre
10
MSCI Europe TR
MSCI Europe TR
10
CSA
SWC
CSA
CSA
8
4
2
CSA
SWC
ZÜR
SWC
ZÜR
Europe
Aktien Europa
Aktien Europa
8
ZÜR
6
4
2
0
0
-2
12.3
12.8
13.3
13.8
14.3
14.8
13.3
3 Jahre
5 Jahre
10
Aktien Europa
Euro Index
Europe Index
Aktien Europa (ex CH)
Indexiert
Aktien Europa Index
6
2
AWi
IST ZÜR
UBS
CSA
13.8
14.3
14.8
15.3
10
MSCI Europe TR
8
4
Datenquelle:
12.8
AWi
CSA
IST
UBS
ZÜR
Aktien Europa
Euro Index
Europe Index
Aktien Europa (ex CH)
Indexiert
Aktien Europa Index
IST
AWi
CSA
8
ZÜR
UBS
6
4
2
0
0
-2
12.3
12.8
13.3
13.8
14.3
14.8
15.3
ZÜR
12.3
AWi
CSA
IST
UBS
-2
15.3
MSCI Europe TR
6
SWC
ZÜR
Europe
Aktien Europa
Aktien Europa
-2
12.3
12.8
13.3
13.8
14.3
14.8
15.3
28
Aktien Ausland: USA/Nordamerika
Anbieter
CSA
Swisscanto Avant
Zürich
Bezeichnung
Fund Selection Equity USA
Aktien Amerika
Aktien USA
Valoren-Nr.
12 701 578
351 188
722 693
Benchmark
MSCI USA NR
MSCI North America NR
MSCI USA TR
Lancierung
2011
1995
1999
Mio.
176
33
1’021
2016
Perf.
9.6
12.6
11.3
3 Jahre
Perf. Vol.
11.7 13.9
11.5 14.0
13.4 14.4
5 Jahre
Perf. Vol.
13.9 12.2
14.8 12.1
14.9 12.5
10 Jahre
Perf. Vol.
Valoren-Nr.
441 475
349 353
456 992
27 398 556
2 384 201
Benchmark
MSCI USA TR
MSCI USA TR
MSCI North America TR
MSCI USA NR
MSCI USA TR
Lancierung
1996
1995
1996
2006
2006
Mio.
36
202
119
19
231
2016
Perf.
12.2
12.8
13.7
13.0
13.1
3 Jahre
Perf. Vol.
12.5 13.6
13.1 13.6
12.6 13.5
13.2 13.6
13.2 13.6
5 Jahre
Perf. Vol.
15.3 11.8
16.0 11.8
15.2 11.6
16.1 11.8
16.1 11.8
10 Jahre
Perf. Vol.
4.1 16.2
4.6 16.1
4.4 16.1
4.7 16.1
4.7 16.1
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
13.7
12.7
9.6
3 Jahre
Perf. Vol.
13.4 14.4
12.9 13.6
11.5 13.5
5 Jahre
Perf. Vol.
16.1 12.5
15.3 11.8
13.9 11.6
10 Jahre
Perf. Vol.
4.8 16.3
4.6 16.1
2.6 16.0
Anbieter
AWi
CSA 2
IST
UBS 2
Zürich
Bezeichnung
Aktien USA
US Index
America Index
US Equities Passive
Aktien USA Index
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
4.8 16.3
2.6 16.0
29
CSA
SWA
ZÜR
3 Jahre
5 Jahre
17
Aktien Amerika
Aktien USA
16
13
Aktien Amerika
Aktien USA
16
15
ZÜR
SWA
CSA
14
13
12
14
ZÜR
17
15
CSA
SWA
ZÜR
12
CSA
SWA
11
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
11.5
12.0
12.5
3 Jahre
5 Jahre
17
16
15
14
UBS2 ZÜR
13
CSA2
IST
14.0
14.5
17
AWi
CSA2
IST
UBS2
ZÜR
UBS2 ZÜR
Aktien USA
US Index
America Index
US Equities Passive
Aktien USA Index
16
CSA2
IST
AWi
15
14
13
AWi
Datenquelle:
12
12
11
11.5
12.0
12.5
Aktien USA
US Index
America Index
US Equities Passive
Aktien USA Index
13.0
13.5
AWi
CSA2
IST
UBS2
ZÜR
11
14.5
13.0
13.5
14.0
14.5
11
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
30
Mischvermögen: 10–19% Aktien
Anbieter
Bâloise
IST
J. Safra Sarasin
Swiss Life
Swisscanto
Swisscanto Avant
UBS
UBS
Zürich
Bezeichnung
BVG-Mix 15 Plus
Mixta Optima 15
BVG Ertrag
BVG-Mix 15
BVG Portfolio 10 WT
BVG Portfolio 10
BVG-12 Aktiv
BVG-12 Aktiv Plus
Profil Defensiv
Valoren-Nr.
2 266 651
1 952 316
2 455 689
1 564 965
2 832 733
287 524
11 763 913
11 763 744
2 844 745
Benchmark
Lancierung
2005
2005
2006
2003
2007
1992
2013
2013
2007
Mio.
62
29
34
103
17
94
17
9
47
2016
Perf.
2.5
2.9
1.4
2.7
2.1
2.2
0.9
1.2
2.8
3 Jahre
Perf. Vol.
3.8 3.0
3.7 2.7
2.7 2.7
3.4 2.3
3.5 2.4
3.7 2.5
3.6 2.5
3.5 2.4
4.1 3.1
5 Jahre
Perf. Vol.
3.3 2.9
3.7 2.7
2.7 2.6
4.1 2.2
3.7 2.3
3.8 2.3
Valoren-Nr.
11 764 374
Benchmark
Lancierung
2010
Mio.
29
2016
Perf.
1.1
3 Jahre
Perf. Vol.
3.5 2.3
5 Jahre
Perf. Vol.
2.9 2.4
10 Jahre
Perf. Vol.
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
2.9
2.1
0.9
3 Jahre
Perf. Vol.
4.1 3.1
3.5 2.5
2.7 2.3
5 Jahre
Perf. Vol.
5.2 3.0
3.7 2.5
2.7 2.2
10 Jahre
Perf. Vol.
3.1 3.6
2.9 3.1
2.0 2.8
Anbieter
UBS
Bezeichnung
BVG-12 Indexiert (hedged in CHF)
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
5.2
10 Jahre
Perf. Vol.
2.5 3.6
2.9 3.1
2.0 3.1
2.9 2.8
3.1
2.8
3.0
31
BAL
BVG-Mix 15 Plus
IST
Mixta Optima 15
JSS
SLA
3 Jahre
5 Jahre
6
BAL
BVG-Mix 15 Plus
IST
Mixta Optima 15
BVG Ertrag
JSS
BVG Ertrag
BVG-Mix 15
SLA
BVG-Mix 15
UBS
BVG-12 Aktiv
UBS
BVG-12 Aktiv Plus
ZÜR
Profil Defensiv
BAL
SWA
SWC
SLA
UBS
UBS
ZÜR
4
IST
ZÜR
5
SWA BVG Portfolio 10
SLA
ZÜR
Profil Defensiv
SWC
SWA
4
IST
BAL
3
3
JSS
JSS
2
2.1
UBS
2.3
2.5
2.7
2.9
2
3.1
2.1
2.3
2.5
2.7
3 Jahre
5 Jahre
6
BVG-12 Indexiert (hedged
in CHF)
UBS
3.1
6
in CHF)
5
4
3
4
UBS
2.9
5
SWA BVG Portfolio 10
SWC BVG Portfolio 10 WT
5
SWC BVG Portfolio 10 WT
6
3
Datenquelle:
UBS
2
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
2
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
32
Anbieter
Bâloise
IST
J. Safra Sarasin
Swiss Life
Swisscanto
Swisscanto Avant
UBS
UBS
Zürich
Bezeichnung
BVG-Mix 15 Plus
Mixta Optima 15
BVG Ertrag
BVG-Mix 15
BVG Portfolio 10 WT
BVG Portfolio 10
BVG-12 Aktiv
BVG-12 Aktiv Plus
Profil Defensiv
Vermögensaufteilung der Benchmark
Fremdwährungen (unhedged)
17%
19%
20%
5%
10%
10%
8%
9%
14%
Anbieter
UBS
Bezeichnung
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
63%
53%
63%
28%
Aktien Schweiz
24%
59%
59%
26%
83%
68%
19%
5%
Aktien Ausland
Immobilien
Andere
10%
10%
5%
12%
10%
8%
7%
18%
5%
12%
10%
6%
9%
8%
7%
18%
13%
16%
7%
15%
16%
7%
15%
5% 7% 5%
5% 5% 7%
8%
7%
10%
22%
17%
1%
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
Aktien Schweiz
83%
Aktien Ausland
Immobilien
Andere
5% 7% 5%
33
Anbieter
AWi
Bâloise
Bâloise
CSA 2
CSA 2
IST
IST 2
J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin
Prisma
Swiss Life
Swisscanto
Swisscanto Avant
UBS
UBS
UBS 2
UBS 2
Zürich
Zürich
1
Bezeichnung
BVG 25 andante
BVG Mix Perspectiva
BVG-Mix 25 Plus
Mixta-BVG 25
Mixta-BVG 25 Plus
Mixta Optima 25
Mixta Optima 30
BVG Nachhaltigkeit Rendite
BVG Rendite
Risk Budgeting Line 5 (RBL 5)
BVG-Mix 25
BVG Portfolio 25 WT
BVG Portfolio 25
BVG-25 Aktiv
BVG-25 Aktiv Plus
BVG-25 Active
BVG-25 Active Plus
BVG Rendite
Profil Ausgewogen
Valoren-Nr.
900 434
25 951 351
1 307 354
887 902
11 217 285
277 251
3 237 560
3 543 791
1 016 859
10 197 144
1 245 601
2 832 735
694 458
11 764 240
11 763 766
28 093 328
28 093 351
721 668
2 844 737
Benchmark
Pictet BVG/LPP 25
Customized Benchmark 1
Customized Benchmark 1
Pictet BVG/LPP 25
Lancierung
1999
2015
2002
1997
2010
1990
2007
2007
1999
2009
2001
2007
1997
2010
2010
2015
2015
1999
2007
Mio.
21
166
217
272
82
558
28
25
58
62
427
58
247
43
32
55
64
79
193
2016
Perf.
1.6
3.7
3.1
1.6
2.5
3.8
2.9
2.7
1.8
-4.5
2.7
2.1
2.2
0.9
1.0
0.9
1.1
2.1
2.9
3 Jahre
Perf. Vol.
3.7 3.5
10 Jahre
Perf. Vol.
2.6 4.2
Valoren-Nr.
1 176 860
3 539 996
3 539 998
11 764 415
28 093 313
Benchmark
Lancierung
1993
2008
2013
2012
2015
Mio.
17
1
24
21
95
2016
Perf.
1.8
2.4
6.1
1.3
1.3
3 Jahre
Perf. Vol.
3.9 4.2
4.5 4.4
5.3 4.3
3.8 3.2
5 Jahre
Perf. Vol.
4.5 4.3
5.0 4.1
10 Jahre
Perf. Vol.
2.6 4.9
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
6.1
2.1
-4.5
3 Jahre
Perf. Vol.
5.3 4.6
4.0 3.8
-2.7 3.2
5 Jahre
Perf. Vol.
6.0 4.3
4.5 3.5
0.6 3.0
10 Jahre
Perf. Vol.
3.1 4.9
2.7 4.2
2.0 3.9
4.2
4.0
3.6
4.8
4.5
3.4
2.6
-2.7
4.0
4.1
4.1
3.7
3.7
3.8
3.3
3.3
4.0
4.6
3.5
3.7
4.0
3.5
3.9
3.8
3.7
3.7
4.2
4.5
4.4
5.3
5.2
4.0
3.5
0.6
5.2
5.2
5.2
4.0
4.0
3.6
3.0
3.1
3.7
4.3
3.2
3.4
4.0
3.3
3.5
3.5
3.4
3.5
2.4
2.7
4.6
4.0
3.0
4.5
2.0
3.9
3.1
4.2
3.0
4.4
3.4
4.3
3.5
4.2
4.4
6.0
3.3
3.9
2.8
4.1
Pictet BVG/LPP 93 bis zum 31.03.2012.
Anbieter
Helvetia
Helvetia
Helvetia
UBS
UBS 2
Bezeichnung
BVG-Mix
BVG-Mix Plus 25
BVG-Mix Plus 30
BVG-25 Passive (hedged in CHF)
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
5 Jahre
Perf. Vol.
4.1 3.3
34
3 Jahre
5 Jahre
Pictet BVG/LPP 25
SLA
SWC
SWA
UBS
UBS
ZÜR
ZÜR
ZÜR
SLA
CSA2
AWi
UBS
CSA2
JSS ZÜR
JSS
BAL SWA
IST2
IST
4
ZÜR
SWC
UBS
2
0
-2
PRI
AWi
BAL
CSA2
CSA2
IST
IST2
JSS
JSS
PRI
SLA
SWC
SWA
UBS
UBS
ZÜR
ZÜR
BVG 25 andante
BVG-Mix 25 Plus
Mixta-BVG 25
Mixta-BVG 25 Plus
Mixta Optima 25
Mixta Optima 30
BVG Nachhaltigkeit
Rendite
BVG Rendite
Risk Budgeting Line 5
(RBL 5)
BVG-Mix 25
BVG Portfolio 25 WT
BVG Portfolio 25
BVG-25 Aktiv
BVG-25 Aktiv Plus
BVG Rendite
Profil Ausgewogen
SLA
CSA2
ZÜR
CSA2
SWA
6
SWC
IST
IST2
AWi UBS
4
UBS BAL
JSS
JSS
2
PRI
0
-2
-4
2.9
3.4
3.9
-4
4.4
2.9
3.4
3 Jahre
5 Jahre
Pictet BVG/LPP 25
3.9
4.4
Pictet BVG/LPP 25
6
HEL
HEL
HEL HEL
4
HEL
UBS
2
0
6
BVG-Mix
BVG-Mix Plus 25
HEL
HEL
4
2
0
Datenquelle:
-2
-2
-4
2.9
3.4
3.9
4.4
BVG-Mix
BVG-Mix Plus 25
BVG-Mix Plus 30
in CHF)
HEL
HEL
HEL
UBS
JSS
PRI
BVG 25 andante
BVG-Mix 25 Plus
Mixta-BVG 25
Mixta-BVG 25 Plus
Mixta Optima 25
Mixta Optima 30
BVG Nachhaltigkeit
Rendite
BVG Rendite
Risk Budgeting Line 5
(RBL 5)
BVG-Mix 25
BVG Portfolio 25 WT
BVG Portfolio 25
BVG-25 Aktiv
BVG-25 Aktiv Plus
BVG Rendite
Profil Ausgewogen
AWi
BAL
CSA2
CSA2
IST
IST2
JSS
Pictet BVG/LPP 25
6
-4
2.9
3.4
3.9
4.4
35
Anbieter
AWi
Bâloise
Bâloise
CSA 2
CSA 2
IST
IST 2
J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin
Prisma
Swiss Life
Swisscanto
Swisscanto Avant
UBS
UBS
UBS 2
UBS 2
Zürich
Zürich
Bezeichnung
BVG 25 andante
BVG Mix Perspectiva
BVG-Mix 25 Plus
Mixta-BVG 25
Mixta-BVG 25 Plus
Mixta Optima 25
Mixta Optima 30
BVG Nachhaltigkeit Rendite
BVG Rendite
Risk Budgeting Line 5 (RBL 5)
BVG-Mix 25
BVG Portfolio 25 WT
BVG Portfolio 25
BVG-25 Aktiv
BVG-25 Aktiv Plus
BVG-25 Active
BVG-25 Active Plus
BVG Rendite
Profil Ausgewogen
10%
25%
23%
19%
24%
25%
26%
24%
32%
18%
10%
15%
15%
19%
23%
19%
23%
13%
22%
Anbieter
Helvetia
Helvetia
Helvetia
UBS
UBS 2
Bezeichnung
BVG-Mix
BVG-Mix Plus 25
BVG-Mix Plus 30
Cash
Oblig. CHF
9%
24%
Oblig. FW
50%
60%
53%
54%
18%
40%
38%
5%
55%
44%
60%
37%
43%
43%
65%
50%
65%
19%
50%
46%
16%
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Immobilien
Andere
15%
15%
10%
10%
15%
10%
15%
10%
15%
10%
12%
4%
15%
10%
8%
10%
15%
13%
18%
10%
15%
10%
20%
5%
10%
18%
13%
18%
5%
7%
15%
9%
9%
19%
15%
10%
11%
15%
10%
15%
21%
13%
12%
15%
16%
18%
8%
15%
16%
18%
8%
15%
10%
15%
10%
10%
8%
17%
8%
7%
10%
15%
10%
10%
8%
17%
8%
7%
25%
11%
13%
5%
9%
16%
22%
18%
25%
25%
18%
2%
2%
Cash
Oblig. CHF
25%
29%
Oblig. FW
60%
20%
5%
65%
65%
Aktien Schweiz
21%
Aktien Ausland
Immobilien
10%
15%
20%
5%
20%
9%
24%
10%
15%
10%
15%
Andere
15%
10%
12%
10%
10%
36
Anbieter
AWi
Bâloise
CSA
CSA 2
IST
J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin
Swiss Life
UBS
UBS
UBS 2
UBS 2
Zürich
Zürich
Bezeichnung
BVG 35 allegro
BVG-Mix 40 Plus
Mixta-BVG I
Mixta-BVG 35
Mixta Optima 35
BVG Nachhaltigkeit
BVG Wachstum
BVG-Mix 35
BVG-40 Aktiv
BVG-40 Aktiv Plus
BVG-40 Active
BVG-40 Active Plus
BVG Rendite Plus
Profil Progressiv
Valoren-Nr.
287 564
835 628
2 733 319
887 904
1 952 320
1 016 862
287 401
1 245 606
27 399 787
11 763 867
28 093 340
28 093 357
1 167 915
2 844 727
Benchmark
Lancierung
1984
1997
2006
1974
2005
2000
1991
2001
2009
2010
2015
2015
2001
2007
Mio.
271
100
1’785
602
118
95
233
148
11
26
37
61
7
75
2016
Perf.
1.9
3.7
2.2
2.2
3.8
3.1
2.0
2.9
0.8
1.3
0.9
1.3
2.0
2.8
3 Jahre
Perf. Vol.
4.1 4.5
4.8 5.3
4.6 4.7
4.6 4.6
4.7 5.0
3.6 4.9
2.6 4.8
4.2 4.5
3.8 5.4
4.0 5.5
Valoren-Nr.
27 400 346
28 093 322
Benchmark
Lancierung
2010
2015
Mio.
17
109
2016
Perf.
1.8
1.9
3 Jahre
Perf. Vol.
4.1 4.7
5 Jahre
Perf. Vol.
5.2 4.3
10 Jahre
Perf. Vol.
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
3.8
2.0
0.8
3 Jahre
Perf. Vol.
4.8 5.5
4.1 4.8
2.6 4.4
5 Jahre
Perf. Vol.
6.6 4.9
5.2 4.3
4.1 4.1
10 Jahre
Perf. Vol.
2.9 6.5
2.6 5.5
1.6 5.2
Anbieter
UBS
UBS 2
Bezeichnung
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
3.8
4.4
4.4
5.1
5 Jahre
Perf. Vol.
5.1 4.1
5.6 4.8
5.6 4.2
5.6 4.1
5.8 4.5
5.1 4.4
4.1 4.3
6.0 4.2
5.0 4.8
5.2 4.9
5.2
6.6
4.1
4.8
10 Jahre
Perf. Vol.
2.7 5.4
2.3 6.5
2.6 5.5
2.7 5.5
2.7 5.6
2.2 5.7
1.9 5.2
2.9 5.4
1.6 6.4
2.7
5.2
37
3 Jahre
5 Jahre
7
Pictet BVG/LPP 40
6
5
CSA2
SLA
BAL
IST
CSA
ZÜR
UBS
AWi
ZÜR
UBS
4
JSS
AWi
BAL
CSA
CSA2
IST
JSS
JSS
SLA
UBS
UBS
ZÜR
ZÜR
ZÜR
BVG 35 allegro
BVG-Mix 40 Plus
Mixta-BVG I
Mixta-BVG 35
Mixta Optima 35
BVG Nachhaltigkeit
BVG Wachstum
BVG-Mix 35
BVG-40 Aktiv
BVG-40 Aktiv Plus
BVG Rendite Plus
Profil Progressiv
SLA
6
CSA
CSA2
ZÜR
IST
BAL
AWi
JSS
UBS
UBS
5
4
JSS
3
BVG 35 allegro
BVG-Mix 40 Plus
Mixta-BVG I
Mixta-BVG 35
Mixta Optima 35
BVG Nachhaltigkeit
BVG Wachstum
BVG-Mix 35
BVG-40 Aktiv
BVG-40 Aktiv Plus
BVG Rendite Plus
Profil Progressiv
AWi
BAL
CSA
CSA2
IST
JSS
JSS
SLA
UBS
UBS
ZÜR
ZÜR
7
Pictet BVG/LPP 40
3
JSS
2
3.9
4.4
4.9
3.9
4.4
3 Jahre
5 Jahre
7
Pictet BVG/LPP 40
UBS
2
5.4
4.9
5.4
7
Pictet BVG/LPP 40
in CHF)
UBS
in CHF)
6
4
UBS
5
4
Datenquelle:
3
3
2
3.9
4.4
4.9
5.4
UBS
5
6
2
3.9
4.4
4.9
5.4
38
Anbieter
AWi
Bâloise
CSA
CSA 2
IST
J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin
Swiss Life
UBS
UBS
UBS 2
UBS 2
Zürich
Zürich
Bezeichnung
BVG 35 allegro
BVG-Mix 40 Plus
Mixta-BVG I
Mixta-BVG 35
Mixta Optima 35
BVG Nachhaltigkeit
BVG Wachstum
BVG-Mix 35
BVG-40 Aktiv
BVG-40 Aktiv Plus
BVG-40 Active
BVG-40 Active Plus
BVG Rendite Plus
Profil Progressiv
Cash
15%
27%
27% 5%
27% 5%
27%
31% 4%
37%
14%
24%
29%
24%
29%
19%
28%
13%
Anbieter
UBS
UBS 2
Bezeichnung
Oblig. CHF
43%
38%
Oblig. FW
45%
45%
35%
45%
34%
32%
50%
35%
50%
35%
37%
12%
13%
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Immobilien
Andere
12%
20%
15%
10%
10%
25%
15%
12%
9%
20%
15%
6%
9%
20%
15%
6%
10%
20%
15%
15%
5%
4%
18%
21%
9%
18%
18%
17%
11%
18%
18%
17%
13%
10%
22%
18%
10%
13%
27%
8%
7%
10%
22%
18%
10%
13%
27%
8%
7%
24%
16%
18%
5%
21%
23%
18%
4%
4%
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
50%
50%
Aktien Schweiz
10%
10%
Aktien Ausland
22%
22%
Immobilien
Andere
18%
18%
39
Anbieter
AWi
CSA 2
J. Safra Sarasin
Swiss Life
Swisscanto
Swisscanto Avant
Zürich
Bezeichnung
BVG 45 vivace
Mixta-BVG 45
BVG Zukunft
BVG-Mix 45
BVG Portfolio 45 WT
BVG Portfolio 45
BVG Wachstum
Valoren-Nr.
900 450
887 909
2 455 731
1 245 607
2 832 739
287 590
1 085 303
Benchmark
Lancierung
1999
1999
2006
2001
2007
1986
2000
Mio.
37
273
37
172
43
327
15
2016
Perf.
2.1
2.5
2.0
2.9
2.4
2.3
2.2
3 Jahre
Perf. Vol.
4.3 5.6
4.8 5.6
2.6 6.0
4.4 5.7
4.4 5.9
4.4 5.9
4.1 5.5
5 Jahre
Perf. Vol.
6.0 5.1
6.5 5.0
4.9 5.3
6.8 5.2
6.7 5.2
6.8 5.2
6.1 5.0
10 Jahre
Perf. Vol.
2.6 6.7
2.6 6.7
1.8 6.5
2.7 6.7
Valoren-Nr.
11 269 573
Benchmark
Lancierung
2010
Mio.
659
2016
Perf.
4.4
3 Jahre
Perf. Vol.
5.1 5.3
5 Jahre
Perf. Vol.
6.3 4.9
10 Jahre
Perf. Vol.
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
4.4
2.3
2.0
3 Jahre
Perf. Vol.
5.1 6.0
4.4 5.7
2.6 5.3
5 Jahre
Perf. Vol.
6.8 5.3
6.4 5.1
4.9 4.9
10 Jahre
Perf. Vol.
2.8 6.8
2.6 6.7
1.8 6.4
Anbieter
CSA
Bezeichnung
Mixta-BVG Index 45 I
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
2.8
2.6
6.8
6.4
40
3 Jahre
5 Jahre
8
Pictet BVG/LPP 40
7
6
CSA2
5
SWC SWA
AWi
SLA
4
ZÜR
AWi
CSA2
JSS
SLA
SWC
SWA
ZÜR
BVG 45 vivace
Mixta-BVG 45
BVG Zukunft
BVG-Mix 45
BVG Portfolio 45 WT
BVG Portfolio 45
BVG Wachstum
SWA
CSA2
ZÜR
SLA
7
SWC
AWi
6
5
JSS
4
3
BVG 45 vivace
Mixta-BVG 45
BVG Zukunft
BVG-Mix 45
BVG Portfolio 45 WT
BVG Portfolio 45
BVG Wachstum
AWi
CSA2
JSS
SLA
SWC
SWA
ZÜR
8
Pictet BVG/LPP 40
3
JSS
2
4.7
4.9
5.1
5.3
5.5
5.7
4.7
4.9
5.1
3 Jahre
5 Jahre
8
Pictet BVG/LPP 40
CSA
2
5.9
5.3
5.5
5.7
5.9
8
Pictet BVG/LPP 40
CSA
7
4
6
5
4
Datenquelle:
3
3
2
4.7
4.9
5.1
5.3
5.5
5.7
5.9
5
CSA
6
7
CSA
2
4.7
4.9
5.1
5.3
5.5
5.7
5.9
41
Anbieter
AWi
CSA 2
J. Safra Sarasin
Swiss Life
Swisscanto
Swisscanto Avant
Zürich
Bezeichnung
BVG 45 vivace
Mixta-BVG 45
BVG Zukunft
BVG-Mix 45
BVG Portfolio 45 WT
BVG Portfolio 45
BVG Wachstum
20%
28%
35%
18%
22%
22%
23%
Anbieter
CSA
Bezeichnung
Cash
Oblig. CHF
35%
5%
Oblig. FW
41%
32%
27%
30%
30%
29%
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Immobilien
10%
25%
20%
5%
25%
20%
12%
23%
22%
15%
23%
22%
10%
27%
18%
10%
27%
18%
22%
21%
23%
Andere
10%
4%
10%
11%
15%
15%
5%
28%
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
50%
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
18%
Immobilien
27%
Andere
5%
42
Immobilien Schweiz: Wohnen
NAV-basiert
Anbieter
Adimora
ASSETIMMO
Avadis
CSA
HIG
IST
Patrimonium
Pensimo
Turidomus
Zürich
1
Bezeichnung
Omega (Wohnimmobilien)
Anlagegruppe W
Immobilien Schweiz Wohnen
Real Estate Switzerland Residential
CH-Classico
Immobilien Schweiz Wohnen
Wohnimmobilien Schweiz
Casareal (Wohnimmobilien)
Casareal (Wohnimmobilien)
Immobilien – Wohnen Schweiz
Valoren-Nr.
14 983 583
1 049 345
935 935
2 522 609
287 520
24 522 912
11 258 967
2 048 819
2 048 802
1 819 290
Benchmark
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
Lancierung
2012
2000
1994
2006
1969
2014
2010
1983
2002
2004
Mio. 1
201 2
1’410
2’140
591
687 2
128
291
1’133
3’105
1’273
2016
Perf.
8.4
9.2
7.1
4.8
6.1
4.4
6.3
7.2
7.1
7.7
3 Jahre
Perf.
7.6
7.4
6.0
4.8
6.4
2016
Perf.
9.2
7.1
4.4
3 Jahre
Perf.
7.7
7.0
4.8
6.2
7.0
7.3
7.7
5 Jahre
Perf.
10 Jahre
Perf.
6.6
5.8
4.7
6.4
6.5
5.6
4.6
6.1
5.6
7.3
7.7
7.8
6.8
7.2
7.2
Nettovermögen. 2 Per 30.09.2016.
Verteilungsanalyse
NAV-basiert
10 Jahre
Perf.
7.2
6.5
4.6
Datenquelle:
Max.
Median
Min.
5 Jahre
Perf.
7.8
6.5
4.7
43
Immobilien Schweiz: Geschäftsliegenschaften
NAV-basiert
Anbieter
ASSETIMMO
Avadis
CSA
Ecoreal
Patrimonium
Pensimo
Swiss Life
Turidomus
UBS
Zürich
1
Bezeichnung
Anlagegruppe G
Immobilien Schweiz Geschäft
Real Estate Switzerland Commercial
Suisseselect
Gesundheitsimmobilien Schweiz
Proreal (Geschäftsimmobilien)
Geschäftsimmobilien Schweiz
Proreal (Geschäftsimmobilien)
Kommerzielle Immobilien Schweiz
Immobilien – Geschäft Schweiz
Valoren-Nr.
1 049 349
14 126 808
11 354 362
18 111 104
28 252 771
2 048 822
13 683 758
2 048 806
10 077 053
3 259 806
Benchmark
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
Lancierung
2000
2011
2010
2012
2015
1999
2011
2002
2009
2007
Mio. 1
719
795
1’010
272
41
268
926
955
598
556
2016
Perf.
4.7
6.3
4.6
4.9
4.6
3.9
5.2
5.0
5.1
4.3
3 Jahre
Perf.
5.1
5.7
4.7
5.3
2016
Perf.
6.3
4.8
3.9
3 Jahre
Perf.
5.6
5.0
4.1
4.2
5.0
4.5
5.0
4.1
5 Jahre
Perf.
5.5
5.6
4.8
5.4
5.2
5.0
5.6
4.3
10 Jahre
Perf.
5.7
6.2
5.5
Nettovermögen.
Verteilungsanalyse
NAV-basiert
10 Jahre
Perf.
6.2
5.7
5.5
Datenquelle:
Max.
Median
Min.
5 Jahre
Perf.
5.6
5.3
4.3
44
Immobilien Schweiz: Gemischt
NAV-basiert
Anbieter
AWi
CSA
Ecoreal
Helvetia
Helvetia
Imoka
IST
J. Safra Sarasin
Swiss Life
Swiss Prime
Swisscanto
Tellco
UBS
Zürich
1
Bezeichnung
Immobilien Schweiz
Real Estate Switzerland
Suissecore Plus
Immobilien Romandie
Immobilien Schweiz
Immobilien Schweiz
Immo Invest Schweiz
Nachhaltig Immobilien Schweiz
Immobilien Schweiz
SPA Immobilien Schweiz
Immobilien Schweiz
Immobilien Schweiz
Immobilien Schweiz
Immobilien – Traditionell Schweiz
Valoren-Nr.
4 735 240
1 312 300
10 852 415
30 120 010
18 823 078
2 048 827
2 903 122
4 955 026
10 615 013
26 362 735
287 589
2 455 979
287 549
2 384 218
Benchmark
Kein Benchmark
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
KGAST Immo-Index
Kein Benchmark
KGAST Immo-Index
Lancierung
2008
2001
2010
2016
2012
2000
2003
2009
2009
2015
1975
2006
1973
2005
Mio. 1
47
5’152
671
78
398
517
502
341
1’765
1’037
6’051
822
1’911
547
2016
Perf.
3.2
4.7
5.5
4.2
6.9
7.1
6.1
6.5
3.3
5.5
3.3
4.6
8.6
3 Jahre
Perf.
4.0
4.8
4.7
5 Jahre
Perf.
4.3
5.3
4.7
10 Jahre
Perf.
5.0
3.5
7.6
6.2
4.9
6.2
7.9
6.2
4.2
6.2
7.1
5.9
4.7
3.5
5.4
7.7
5.1
4.0
5.5
7.6
5.1
4.4
5.2
6.8
Nettovermögen.
Verteilungsanalyse
NAV-basiert
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
8.6
5.5
3.2
3 Jahre
Perf.
7.7
4.8
3.5
5 Jahre
Perf.
7.9
5.3
4.0
10 Jahre
Perf.
7.1
5.2
4.4
2016
Perf.
5.9
7.8
7.0
3.9
7.1
3 Jahre
Perf.
5 Jahre
Perf.
10 Jahre
Perf.
2016
Perf.
7.8
7.0
3.9
3 Jahre
Perf.
9.2
8.9
6.7
Nicht NAV-basiert
Anbieter
AWi
CSA
IST
Swiss Life
UBS
1
Bezeichnung
Immobilien Schweiz Indirekt
Real Estate Switzerland Pooled Investments
Immo Optima Schweiz
Immobilienfonds Schweiz
Immoparts Schweiz
Valoren-Nr.
28 507 912
3 108 145
1 478 761
12 468 379
11 764 616
Benchmark
SXI Real Estate® Funds TR
SXI Swiss Real Estate® Funds TR
Lancierung
2015
2007
2003
2011
2010
Mio. 1
38
417
193
18
94
6.5
5.8
4.6
6.0
5.6
Nettovermögen.
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
9.2
8.8
6.7
9.1
Nicht NAV-basiert
Max.
Median
Min.
5 Jahre
Perf.
6.5
5.9
4.6
10 Jahre
Perf.
45
Teil II | Nebenanlagesegmente
Geldmarkt | Obligationen in Fremdwährungen Emerging Markets
Wandelanleihen | Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Aktien Japan | Aktien Emerging Markets | Immobilien Ausland
Hedge Funds (mit Währungsabsicherung) | Private Equity
Anlagestiftungen | Nebenanlagesegmente | 31.12.2016
Geldmarkt
Anbieter
CSA
IST
UBS
Zürich
Bezeichnung
Money Market CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt CHF
Valoren-Nr.
287 500
2 733 870
27 400 373
722 858
Benchmark
Citigroup CHF 3 Months Eurodeposit
Citigroup CHF 3 Months Eurodeposit
JP Morgan Money Market CHF
LIBOR CHF 3 Months
Lancierung
1992
2006
1990
1999
Mio.
40
71
44
48
2016
Perf.
-0.8
-0.3
-0.9
-0.8
3 Jahre
Perf. Vol.
-0.5 0.1
-0.0 0.3
-0.6 0.1
-0.4 0.1
5 Jahre
Perf. Vol.
-0.2 0.2
0.2 0.2
-0.4 0.1
-0.2 0.2
10 Jahre
Perf. Vol.
0.2 1.0
0.7 0.3
0.3 0.3
0.5 0.4
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
-0.3
-0.8
-0.9
3 Jahre
Perf. Vol.
-0.0 0.3
-0.4 0.1
-0.6 0.1
5 Jahre
Perf. Vol.
0.2 0.2
-0.2 0.2
-0.4 0.1
10 Jahre
Perf. Vol.
0.7 1.0
0.4 0.4
0.2 0.3
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
47
Geldmarkt
3 Jahre
5 Jahre
1
Citigroup CHF 3 Months
Eurodeposit
0
IST
CSA
ZÜR
CSA
IST
UBS
ZÜR
Money Market CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt CHF
IST
0
CSA
ZÜR
UBS
Money Market CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt CHF
CSA
IST
UBS
ZÜR
1
Citigroup CHF 3 Months
Eurodeposit
UBS
0.05
0.15
0.25
0.35
-1
0.45
-0.05
0.05
0.15
0.25
0.35
-1
0.45
Datenquelle:
-0.05
48
Obligationen in Fremdwährungen: Emerging Markets
Bezeichnung
Emerging Markets Debt
Obligationen Emerging Markets
Valoren-Nr.
18 510 664
12 063 397
Benchmark
JP Morgan GBI EM Global Diversified TR
JP Morgan GBI EM Diversified TR
Lancierung
2012
2010
Mio.
276
107
2016
Perf.
10.6
10.0
3 Jahre
Perf. Vol.
-1.3 10.3
-1.1 10.2
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
0.8 10.5
Datenquelle:
Anbieter
Avadis
IST
49
3 Jahre
5 Jahre
1
JP Morgan GBI EM Global
Diversified TR
AVA
IST
1
JP Morgan GBI EM Global
Diversified TR
IST
Emerging Markets Debt
Obligationen Emerging
Markets
IST
9.8
10.0
10.2
10.4
-2
10.6
-1
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
-2
10.6
Datenquelle:
9.6
AVA
0
-1
IST
0
Obligationen Emerging
Markets
50
Wandelanleihen
Anbieter
CSA
IST
Prisma
Swisscanto
Zürich
Bezeichnung
Equity Linked Bonds
Wandelobligationen Global Hedged CHF
Wandelobligationen Welt
Convertibles International
Wandelanleihen Global
Valoren-Nr.
287 572
4 493 575
1 179 845
1 131 586
2 521 922
Benchmark
UBS Global Convertible
UBS Global Convertible CHF Hedged
BofA Merrill Lynch Global 300 Convertible
Lancierung
1984
2008
2001
2000
2006
Mio.
94
173
25
29
667
2016
Perf.
4.0
-1.2
0.6
0.8
1.3
3 Jahre
Perf. Vol.
5.8 8.4
2.3 5.0
2.7 8.8
1.0 6.8
4.2 9.1
5 Jahre
Perf. Vol.
6.9 7.7
5.3 5.0
4.5 7.7
3.9 6.2
5.0 7.9
10 Jahre
Perf. Vol.
2.4 11.5
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
4.0
0.8
-1.2
3 Jahre
Perf. Vol.
5.8 9.1
2.7 8.4
1.0 5.0
5 Jahre
Perf. Vol.
6.9 7.9
5.0 7.7
3.9 5.0
10 Jahre
Perf. Vol.
2.4 11.6
0.4 11.1
-0.3 9.1
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
-0.1 10.7
-0.3 9.1
0.9 11.6
51
Wandelanleihen
3 Jahre
5 Jahre
CSA
IST
8
CSA
6
ZÜR
4
PRI
IST
CSA
IST
PRI
SWC
ZÜR
8
Equity Linked Bonds
Wandelobligationen
Global Hedged CHF
CSA
6
IST
PRI ZÜR
SWC
4
2
Equity Linked Bonds
Wandelobligationen
Global Hedged CHF
PRI
SWC
ZÜR
2
SWC
0
5.7
6.7
7.7
8.7
0
4.7
5.7
6.7
7.7
8.7
Datenquelle:
4.7
52
Aktien Schweiz: Small & Mid Caps
Anbieter
AWi
CSA
IST
J. Safra Sarasin
Swisscanto
UBS
Bezeichnung
Aktien Schweiz SMC
Equity Small & Mid Cap Switzerland
Aktien Schweiz Ergänzungswerte
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Aktien Small & Mid Caps Schweiz
Valoren-Nr.
1 807 765
1 039 194
287 594
27 601 051
1 890 843
11 761 862
Benchmark
SPI® ex SLI® TR
SPI EXTRA® TR
SPI EXTRA® TR
SPI EXTRA® TR
SPI EXTRA® TR
SPI EXTRA® TR
Lancierung
2004
2000
1984
2015
2004
2011
Mio.
132
164
735
20
405
85
2016
Perf.
20.1
8.6
10.3
20.8
8.6
7.7
3 Jahre
Perf. Vol.
12.0 12.8
9.6 14.0
11.0 12.6
5 Jahre
Perf. Vol.
16.5 11.9
15.1 12.5
16.1 11.3
10 Jahre
Perf. Vol.
5.6 17.0
4.0 18.0
6.7 16.8
9.9 12.5
9.5 12.8
14.7 11.2
5.0 16.1
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
20.8
9.5
7.7
3 Jahre
Perf. Vol.
12.0 14.0
9.9 12.8
9.5 12.5
5 Jahre
Perf. Vol.
16.5 12.5
15.6 11.6
14.7 11.2
10 Jahre
Perf. Vol.
6.7 18.0
5.3 16.9
4.0 16.1
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
53
3 Jahre
5 Jahre
17
SPI® Small & Middle
Companies TR
AWi
CSA
UBS
15
13
AWi
IST
IST
SWC
17
AWi
Aktien Schweiz SMC
Equity Small & Mid Cap
Switzerland
Aktien Schweiz
Ergänzungswerte
Aktien Schweiz Small &
Mid Caps
IST
15
CSA
SWC
13
11
SWC UBS
11
CSA
9
11.2
12.2
13.2
14.2
9
10.2
11.2
12.2
13.2
14.2
Datenquelle:
10.2
SWC
AWi
CSA
IST
Aktien Schweiz SMC
Equity Small & Mid Cap
Switzerland
Aktien Schweiz
Ergänzungswerte
Aktien Schweiz Small &
Mid Caps
Aktien Small & Mid Caps
Schweiz
SPI® Small & Middle
Companies TR
54
Aktien Ausland: Japan
Anbieter
Zürich
Bezeichnung
Aktien Japan
Valoren-Nr.
1 011 761
Benchmark
Topix TR
Lancierung
2001
Mio.
262
2016
Perf.
2.9
3 Jahre
Perf. Vol.
6.9 14.8
5 Jahre
Perf. Vol.
9.5 13.2
10 Jahre
Perf. Vol.
-2.3 17.2
Valoren-Nr.
441 476
349 351
2 384 191
Benchmark
MSCI Japan TR
MSCI Japan TR
MSCI Japan TR
Lancierung
1996
1995
2006
Mio.
48
22
69
2016
Perf.
3.6
3.5
5.0
3 Jahre
Perf. Vol.
6.8 14.3
6.7 14.3
6.9 14.3
5 Jahre
Perf. Vol.
9.6 12.9
9.5 12.9
9.6 12.9
10 Jahre
Perf. Vol.
-1.6 15.7
-1.8 15.7
-1.6 15.8
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
5.0
3.6
2.9
3 Jahre
Perf. Vol.
6.9 14.8
6.9 14.3
6.7 14.3
5 Jahre
Perf. Vol.
9.6 13.2
9.6 12.9
9.5 12.9
10 Jahre
Perf. Vol.
-1.6 17.2
-1.7 15.7
-2.3 15.7
Anbieter
AWi
CSA
Zürich
Bezeichnung
Aktien Japan
Nippon Index
Aktien Japan Index
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
55
3 Jahre
5 Jahre
11
MSCI Japan TR
ZÜR
11
MSCI Japan TR
Aktien Japan
ZÜR
Aktien Japan
10
ZÜR
9
8
7
8
9
10
7
ZÜR
6
12.7
13.2
13.7
14.2
12.7
3 Jahre
5 Jahre
11
Aktien Japan
Nippon Index
Aktien Japan Index
AWi
CSA
ZÜR
14.7
11
Aktien Japan
Nippon Index
Aktien Japan Index
10
ZÜR
CSA
AWi
9
8
7
AWi
ZÜR
8
13.7
14.2
MSCI Japan TR
10
9
Datenquelle:
13.2
MSCI Japan TR
AWi
CSA
ZÜR
6
14.7
7
CSA
6
12.7
13.2
13.7
14.2
14.7
6
12.7
13.2
13.7
14.2
14.7
56
Aktien Ausland: Emerging Markets
Anbieter
Avadis
CSA
IST
J. Safra Sarasin
Prisma
Zürich
Bezeichnung
Aktien Emerging Markets
Fund Selection Equity Emerging Markets
Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets
Global Emerging Markets Equities
Valoren-Nr.
993 380
1 062 835
2 353 012
11 979 929
27 699 766
2 261 883
Benchmark
MSCI Emerging Markets TR
MSCI Emerging Markets NR
Lancierung
1998
2000
2006
2011
2015
2005
Mio.
260
27
134
20
27
597
2016
Perf.
11.9
8.2
8.2
15.7
8.5
12.9
3 Jahre
Perf. Vol.
1.7 13.7
2.3 12.3
1.4 13.4
1.6 14.6
5 Jahre
Perf. Vol.
3.0 13.2
2.8 12.1
2.4 13.2
2.9 13.4
10 Jahre
Perf. Vol.
0.6 20.6
-1.3 20.5
-2.8 20.5
1.2 12.9
2.3 12.9
-0.9 19.8
Valoren-Nr.
441 477
27 398 329
26 088 627
Benchmark
Lancierung
1996
2015
2015
Mio.
70
80
199
2016
Perf.
12.4
12.6
11.9
3 Jahre
Perf. Vol.
1.4 14.0
5 Jahre
Perf. Vol.
2.5 13.4
10 Jahre
Perf. Vol.
-0.1 19.9
Max.
Median
Min.
2016
Perf.
15.7
11.9
8.2
3 Jahre
Perf. Vol.
2.3 14.6
1.5 13.6
1.2 12.3
5 Jahre
Perf. Vol.
3.0 13.4
2.7 13.2
2.3 12.1
10 Jahre
Perf. Vol.
0.6 20.6
-0.9 20.5
-2.8 19.8
Anbieter
AWi
UBS
Zürich
Bezeichnung
Aktien Emerging Markets Global Indexiert II
Aktien Emerging Markets Index
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
57
3 Jahre
5 Jahre
4
MSCI Emerging Markets
TR
AVA
CSA
3
CSA
2
AVA
IST
JSS
ZÜR
Emerging Markets
Nachhaltig Aktien Global
Emerging Markets
3
CSA
AVA
ZÜR
JSS
IST
2
ZÜR
AVA
CSA
IST
JSS
Emerging Markets
Nachhaltig Aktien Global
Emerging Markets
4
TR
JSS
IST
ZÜR
1
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
12.0
3 Jahre
5 Jahre
4
AWi
14.0
14.5
4
3
AWi
2
2
13.0
13.5
TR
3
Datenquelle:
12.5
TR
AWi
1
14.5
AWi
1
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
1
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
58
Immobilien Ausland
NAV-basiert
Anbieter
AFIAA
CSA
Testina
Testina
UBS 3
Zürich
1
9
Bezeichnung
Global Real Estate
Real Estate Germany
Alpha
Anlagegruppe D1
Global Real Estate (ex CH)
Immobilien Europa Direkt 9
Valoren-Nr.
1 957 472
23 547 751
23 406 580
12 079 004
12 355 878
18 350 327
Benchmark
Kein Benchmark
KGAST Immo-Index
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Lancierung
2004
2014
2014
2010
2011
2013
2016
Mio. 1 Perf. 2
1’194 3
296
416 5
127 5
3’546 7
558 10
3 Jahre
Perf.
3.7 4
9.7 6
7.2 8
5 Jahre
Perf.
4.3
10 Jahre
Perf.
0.4
7.6
6.6
Nettovermögen. 2 Verzicht auf Performanceangabe, da uneinheitliche Zeitspannen vorliegen. 3 Per 31.03.2016. 4 Per 30.09.2016, über 36, 60 und 120 Monate. 5 Per 30.11.2016. 6 Per 30.11.2016, über 36 und 60 Monate. 7 Anlagegruppe Global Real Estate (ex CH) plus Einzelanleger. 8 Per 30.09.2016, über 36 und 60 Monate.
Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der Euro (EUR). 10 Per 30.09.2016.
Verteilungsanalyse
NAV-basiert
2016
Perf.
3 Jahre
Perf.
9.7
7.2
3.7
5 Jahre
Perf.
7.6
6.6
4.3
10 Jahre
Perf.
2016
Perf.
3.7
2.4
-1.1
4.7
3 Jahre
Perf.
9.1
5 Jahre
Perf.
11.4
10 Jahre
Perf.
-1.6
6.4
11.7
10.7
12.8
2016
Perf.
4.7
3.0
-1.1
3 Jahre
Perf.
11.7
9.1
6.4
5 Jahre
Perf.
12.8
11.4
10.7
Max.
Median
Min.
Immobilien Ausland
Nicht NAV-basiert
Anbieter
Swisscanto Avant
UBS
UBS 2
Zürich
1
Bezeichnung
Immobilien Ausland
Immobilien Global Indexiert (hedged in CHF)
Global Real Estate Securities (hedged in CHF)
Immobilien – Global Index
Valoren-Nr.
2 565 077
11 764 632
11 764 652
2 974 417
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Developed TR CHF Hedged
FTSE EPRA/NAREIT Developed TR CHF Hedged
Lancierung
2006
2012
2010
2007
Mio. 1
164
18
44
85
Nettovermögen.
Datenquelle:
Verteilungsanalyse
Nicht NAV-basiert
Max.
Median
Min.
10 Jahre
Perf.
59
Anbieter
Avadis
Zürich
1
2
Bezeichnung 1
Hedge Fund
Hedge Fund CHF 4
Valoren-Nr.
1 640 998
1 830 392
Benchmark
Kein Benchmark
HFRX Global Hedge Fund
Lancierung
2002
2004
Mio.
15 2
1’151 2
2016
Perf.
-4.7 3
-5.3 3
3 Jahre
Perf. Vol.
-0.2 4.0
0.0 4.4
5 Jahre
Perf. Vol.
1.7 3.8
2.9 4.4
10 Jahre
Perf. Vol.
1.3 5.2
1.2 4.9
Die Performances und Volatilitäten der von den Anlagestiftungen angebotenen Hedge Fund Anlagegruppen können aufgrund der unterschiedlichen Produkt-Charakteristiken nicht miteinander verglichen werden. Um den Lesern eine Orientierung über das Angebot an Hedge Funds Anlagen im Anlagestiftungsumfeld zu bieten, haben wir sie
dennoch in tabellarischer Form aufgeführt. Details über die Angebote können den Webseiten der Anlagestiftungen entnommen werden.
Per 30.11.2016. 3 Per 30.11.2016, über 12, 36, 60 und 120 Monate. 4 Fund of funds.
Private Equity
Anbieter
Avadis
Avadis
Avadis
Avadis
Avadis
Avadis
Avadis
Avadis
Avadis
CSA 2
Renaissance
Renaissance
Renaissance
Tellco
Zürich
Zürich
Bezeichnung 1
Private Equity Welt II
Private Equity Welt III
Private Equity Welt IV
Private Equity Welt IX
Private Equity Welt V
Private Equity Welt VI
Private Equity Welt VII
Private Equity Welt VIII
Private Equity Welt X
Private Equity
Renaissance Technologies 2 (RT2)
Private Equity 8
Private Equity 8,9
Private Equity II 8,11
Valoren-Nr.
1 093 265
1 318 429
1 960 608
13 262 519
2 559 779
3 097 785
3 893 447
10 594 459
20 997 376
1 137 822
1 396 004
3 464 497
19 161 406
25 250 889
18 350 319
25 465 536
Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
MSCI AC World TR
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Lancierung
2000
2001
2005
2011
2006
2007
2008
2010
2013
2001
2004
2009
2015
2014
2012
2015
Mio.
6
4
20
87
41
44
81
80
40
390 2
13 4
57
100
17 4
130 2
73 2
2016
3 Jahre
Perf.
Perf. Vol.
1.6
5.7 15.6
13.3
19.8 23.0
3.2
16.9 15.4
12.6
15.2 11.0
4.6
15.6 11.3
-0.0
11.8 11.3
6.5
19.8 12.6
8.2
17.9 11.8
14.1
7.8 9.9
0.2 3
7.5 6.2
-15.3 5 -8.7 10.8
1.9 6
4.7 10.9
7
1.1
3.2 7
5.9 10 11.4 12.1
7.1 12
5 Jahre
Perf. Vol.
-1.3 16.8
17.4 20.3
16.8 16.4
2.5 14.5
11.1 11.5
10.9 11.6
13.0 11.5
11.0 10.7
10 Jahre
Perf. Vol.
-2.0 17.6
9.2 18.6
8.5 17.4
7.1 5.3
-0.1 12.5
2.7 9.7
3.1 7.0
-0.8 11.1
4.4 14.1
1
Die Performances und Volatilitäten der von den Anlagestiftungen angebotenen Private Equity Anlagegruppen können aufgrund der unterschiedlichen Produkt-Charakteristiken nicht miteinander verglichen werden. Um den Lesern eine Orientierung über das Angebot an Private Equity Anlagen im Anlagestiftungsumfeld zu bieten, haben wir
sie dennoch in tabellarischer Form aufgeführt. Details über die Angebote können den Webseiten der Anlagestiftungen entnommen werden.
Per 30.11.2016. 3 Per 30.11.2016, über 12, 36, 60 und 120 Monate. 4 Per 30.09.2016. 5 Per 30.09.2016, über 12, 36, 60 und 120 Monate. 6 Per 30.09.2016, über 12, 36 und 60 Monate. 7 Per 30.09.2016, über 12 Monate. 8 Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). 9 IRR seit Erstausgabe: 8.61%
10
Per 30.11.2016, über 12 und 36 Monate. 11 IRR seit Erstausgabe: 6.25% 12 Per 30.11.2016, über 12 Monate.
Datenquelle:
2
60
Teil III | Übrige Anlagegruppen
Avadis | Avadis 2 | AWi | Bâloise | CSA
IST | J. Safra Sarasin | Prisma | Swiss Life | Swisscanto
Swisscanto Avant | UBS | UBS 2 | UBS 3 | Zürich
Anlagestiftungen | Übrige Anlagegruppen | 31.12.2016
Avadis
Bezeichnung
Immobilien Asien Pazifik
Immobilien Europa
1
Valoren-Nr.
3 082 660
1 121 984
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Asia TR
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped NR 1
Lancierung
2007
2000
Mio.
33
57
2016
Perf.
7.4
-8.2
3 Jahre
Perf. Vol.
3.6 11.2
7.0 14.8
5 Jahre
Perf. Vol.
9.2 13.3
12.6 13.5
10 Jahre
Perf. Vol.
Valoren-Nr.
4 692 338
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT North America TR
Lancierung
2008
Mio.
60
2016
Perf.
8.9
3 Jahre
Perf. Vol.
17.8 14.6
5 Jahre
Perf. Vol.
12.9 13.6
10 Jahre
Perf. Vol.
Valoren-Nr.
30 177 090
20 534 023
Benchmark
LIBOR USD 3 Month
Kein Benchmark
Lancierung
2015
2013
Mio.
77
23
2016
Perf.
6.0 2
0.6
3 Jahre
Perf. Vol.
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
Valoren-Nr.
28 532 591
Benchmark
Kein Benchmark
Lancierung
2015
Mio.
24
2016
Perf.
2.5
3 Jahre
Perf. Vol.
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
-3.7 19.4
FTSE/EPRA NAREIT Developed Europe NR bis zum 30.04.2010.
Avadis 2
Bezeichnung
Immobilien Nordamerika 2
AWi
Bezeichnung
Insurance Linked Strategies (ILS) 1
Obligationen Inland CHF Redex
1
-0.3
1.4
Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). 2 Per 30.11.2016.
Bâloise
Datenquelle:
Bezeichnung
BVG-Mix Dynamic Allocation
62
CSA
Bezeichnung
BVG 25-45 Dynamic I
Fund Selection Equity Dragon Countries
Hypotheken Schweiz
Inflation Linked Bonds CHF
Insurance Linked Strategies
Mezzanine
Mid Yield Bonds CHF
Short Term Bonds CHF
1
Valoren-Nr.
30 725 295
135 404
287 573
1 764 678
1 603 633
2 314 683
1 082 332
2 070 709
Benchmark
MSCI AC Far East ex Japan TR
SBI® AAA-A 1-3 Years TR
LIBOR CHF 3 Months + 350 bps
SBI® AAA-BBB TR
SBI® AAA-BBB TR
SBI® AAA-BBB 1-3 Years TR
Lancierung
2016
1993
1984
2004
2003
2006
2000
2005
Mio.
16
34
1’362
95
760 1
6
347
19
Valoren-Nr.
4 493 567
277 250
20 068 511
1 952 317
29 908 189
31 131 874
Benchmark
Russell 2500 TR
HSBC Smaller European Companies TR
MSCI AC World Small Cap TR
GPR 250 ALL EUR
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Lancierung
2012
1990
2012
2005
2015
2016
Mio.
300
60
16
28
134 2
12
2016
Perf.
3 Jahre
Perf. Vol.
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
7.0
0.6
2.0
2.5 2
-7.7
1.8
-0.1
5.7 11.8
1.0 0.4
0.5 2.1
2.2 0.4
3.0 9.5
3.2 2.4
0.2 0.5
6.6 11.5
0.8 0.5
0.2 2.0
3.0 0.5
3.2 7.4
3.2 2.3
0.3 0.5
1.5 20.2
1.7 0.9
1.4 2.6
3.4 1.5
2.1 5.6
3.1 2.7
1.2 1.5
2016
Perf.
22.5
-2.5
11.1
4.6
7.7 3
3 Jahre
Perf. Vol.
13.9 15.9
6.5 14.1
10.4 12.9
10.3 14.1
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
15.5 13.1
3.0 18.7
13.3 13.0
-3.6 21.1
Per 30.11.2016. 2 Per 30.11.2016, über 12, 36, 60 und 120 Monate.
IST
Bezeichnung
America Small Mid Caps
Europe Small Mid Caps
Global Small Mid Caps
Immo Optima Europa
Insurance Linked Strategies (USD) 1
IST Insurance Linked Strategies Hedged CHF
1
Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). 2 Per 30.11.2016. 3 Per 30.11.2016, über 12 Monate.
Bezeichnung
Pacific Index
Valoren-Nr.
456 994
Benchmark
MSCI Pacific NR
Lancierung
1996
Mio.
62
2016
Perf.
5.6
3 Jahre
Perf. Vol.
5.8 13.4
5 Jahre
Perf. Vol.
8.6 12.1
10 Jahre
Perf. Vol.
-0.5 15.2
Valoren-Nr.
343 096
1 474 340
Benchmark
SBI® AAA-BBB TR
Lancierung
1995
2002
Mio.
39
94
2016
Perf.
0.3
0.7
3 Jahre
Perf. Vol.
2.4 3.1
2.7 2.9
5 Jahre
Perf. Vol.
1.1 2.9
1.9 2.6
10 Jahre
Perf. Vol.
2.5 2.6
2.7 2.7
J. Safra Sarasin
Datenquelle:
Bezeichnung
CHF Obligationen Dynamischer Hedge
Nachhaltig CHF Obligationen
63
Prisma
Bezeichnung
China Equities
Credit Allocation Europe
Renminbi Bonds
Smart Portfolio
2016
Perf.
-1.9
1.8
-0.9
-3.7
3 Jahre
Perf. Vol.
3.2 17.3
2016
Perf.
5.3
3 Jahre
Perf. Vol.
4.0 5.7
5 Jahre
Perf. Vol.
6.5 14.8
10 Jahre
Perf. Vol.
2.1 20.3
5 Jahre
Perf. Vol.
5.5 5.1
10 Jahre
Perf. Vol.
Valoren-Nr.
1 136 268
27 699 760
18 388 746
27 699 704
Benchmark
MSCI China NR
Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index CHF Hedged
Kein Benchmark
Lancierung
2000
2015
2012
2015
Mio.
29
51
19
32
Valoren-Nr.
13 016 964
31 952 442
23 121 876
13 016 962
22 073 699
Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Bloomberg Barclays Glbl Agg Corp 1-3Y TR CHF Hd
Lancierung
2011
2016
2013
2011
2013
Mio.
263
113
55
121
484
Valoren-Nr.
351 191
287 586
947 744
947 743
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific NR
Lancierung
1995
1973
1998
1998
Mio.
23
637
7
26
2016
Perf.
5.4
2.4
6.7
3.9
3 Jahre
Perf. Vol.
4.6 12.3
1.2 4.0
8.3 7.8
-0.3 9.0
5 Jahre
Perf. Vol.
6.7 11.4
2.3 3.6
6.7 7.8
3.6 7.6
10 Jahre
Perf. Vol.
-0.9 15.7
1.6 5.7
4.1 10.0
0.9 9.0
Valoren-Nr.
287 528
Benchmark
MSCI World NR
Lancierung
1991
Mio.
18
2016
Perf.
8.4
3 Jahre
Perf. Vol.
6.2 12.9
5 Jahre
Perf. Vol.
10.8 11.1
10 Jahre
Perf. Vol.
-0.2 16.8
0.2
6.6
Swiss Life
Bezeichnung
Aktien Ausland Protect (CHF hedged)
Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)
Aktien Protect Individual 1
Aktien Schweiz Protect
Obligationen Glbl Unternehmen Short Term (CHF hedged)
0.9
-4.1
0.5
1.5
0.4
0.6
2.7
6.2
0.9
2.8
5.2
Swisscanto
Bezeichnung
Aktien Asien/Pazifik
Obligationen Ausland Fremdwährungen 1
Obligationen Dollar Plus
Obligationen Europa Plus
1
Teilgehedged in CHF.
Swisscanto Avant
Datenquelle:
Bezeichnung
Responsible Invest
64
UBS
Bezeichnung
Aktien Global – Target Risk 12%
Aktien Schweiz – Target Risk 12%
BVG – Target Risk 5%
BVG – Target Risk 7%
Valoren-Nr.
18 364 424
18 364 423
18 150 944
18 152 479
Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Kein Benchmark
Lancierung
2015
2014
2012
2013
Mio.
24
17
45
102
2016
Perf.
1.1
-4.2
0.4
0.1
3 Jahre
Perf. Vol.
-0.3 10.3
Valoren-Nr.
13 567 007
Benchmark
SBI® AAA-BBB TR
Lancierung
2013
Mio.
1’398
2016
Perf.
1.2
Valoren-Nr.
27 537 295
Benchmark
MSCI World Small Cap Index ex Switzerland NR hedged in CHF
Lancierung
2015
Mio.
106
Valoren-Nr.
Benchmark
Kein Benchmark
Lancierung
2008
Mio.
1’267 1
Bezeichnung
Obligationen CHF Indexiert
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
3 Jahre
Perf. Vol.
3.2 2.9
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
2016
Perf.
3 Jahre
Perf. Vol.
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
2016
Perf.
3 Jahre
Perf. Vol.
5 Jahre
Perf. Vol.
10 Jahre
Perf. Vol.
2.1
1.9
2.9
4.1
UBS 2
Bezeichnung
Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF)
UBS 3
Bezeichnung
Global Infrastructure
Anlagegruppe Global Infrastructure plus Einzelanleger.
Datenquelle:
1
65
Zürich
Bezeichnung
Aktien Global Small Cap
Infrastruktur 1,2
Insurance Linked Strategies
Obligationen CHF 15+
Obligationen Credit 100
Obligationen Schweiz SDC
Obligationen US Corporate
Senior Loans (hedged)
Senior Loans (unhedged)
Benchmark
MSCI World Small Cap TR
Kein Benchmark
LIBOR CHF 3 Months
SBI® AAA-A 15 Years + TR
Kein Benchmark
Bloomberg Barclays US Agg Corp TR CHF Hedged
S&P Global Leveraged Loan Index 70/30 CHF TR Hedged
S&P Global Leveraged Loan Index 70/30 CHF TR
Lancierung
2013
2013
2013
2006
2004
2014
2012
2013
2014
Mio.
271
138 3
316 3
866
1’543
668
1’179
566
727
2016
Perf.
7.7
8.1 4
2.1 4
4.2
5.5
0.6
4.2
5.7
8.0
3 Jahre
Perf. Vol.
8.1 14.4
8.4 10.2
1.9 1.0
10.1 9.1
3.6 3.3
2.7
3.1
5 Jahre
Perf. Vol.
4.8
4.4
8.2
3.3
10 Jahre
Perf. Vol.
5.2
3.6
8.9
4.0
4.3
2.0
Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). 2 IRR seit Erstausgabe: 5.06% 3 Per 30.11.2016. 4 Per 30.11.2016, über 12 und 36 Monate.
Datenquelle:
1
Valoren-Nr.
20 136 583
19 643 868
21 441 511
2 384 208
1 756 138
23 167 582
19 255 641
22 137 465
23 167 487
66
Teil IV | Anhang
Übersicht | Gesamtvermögen
Mitglieder der KGAST | Erläuterungen zum Bericht
Hauptanlagesegmente
Aktien Schweiz
Immobilien Schweiz: Wohnen
Immobilien Schweiz: Geschäftsliegenschaften
1
6
1
1
1
1
2 15
1
1
1
1
1
9 19
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
12
3
6
2 10
1
6
1
1
1
9
Übrige Anlagegruppen
2
1
1
6
2 24
2
1
1
3
1
1
1
2
2
afr
a
P a Sa
tri ras
mo in
Pe niu
ns
m
im
Pr o
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a
Re
na
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S
UB
S2
UB
S3
Zü
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h
J.
S
3 13
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
6
1
7
1
19
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
3
3
3
1
1
1
7
2
1 33
3 17
2
1
1
1
2
3
3
1
2
4
1
1
1 11
1
1
2
2
2
1
2
1
9
53
2 39
331
1
2
1
1
1
5
1
1
4
5
4
1
8
3 19
1 20
8
2
2
2 34 13
220
13
12
11
5
6
5
4
2
24
21
4
8
8
10
24
16
8
10
10
19
58
4
2
5
6
4
9
10
2
16
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
3
2 10
2 25 11
2
2
1
1
1
8
3 20 10 33
1 14
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
I ST
ok
a
I ST
1
1
1
1
1
1
1
Im
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 21
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
2
Nebenanlagesegmente
Geldmarkt
Wandelanleihen
Immobilien Ausland
Private Equity
Gesamttotal
2 10
1
1
1
CS
Ad
im
Anlagesegmente/Anbieter
o
AF ra
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A
Al
lia
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AS
SE
T
Av IMM
ad
O
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Av
ad
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AW 2
i
Bâ
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se
CS
A
Übersicht
A
2
Ec
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G
Anlagestiftungen | Anhang | 31.12.2016
68
Gesamtvermögen 1
Nettovermögen: Anlagevermögen, abz. Fremdfinanzierung - Bruttovermögen: Anlagevermögen inkl. fremdfinanzierte Teile
Anlagestiftungen
Nettovermögen
Nettovermögen
Entwicklung
Entwicklung
Bruttovermögen
Anbieter
Allianz
Avadis & Avadis 2
AWi
Bâloise
CSA & CSA 2
Helvetia
IST & IST 2
J. Safra Sarasin
Prisma
Renaissance
Swiss Life
Swisscanto & Swisscanto Avant
UBS, UBS 2 & UBS 3
Zürich
Subtotal
Immobilienanlagestiftungen
Anbieter
Adimora
AFIAA
ASSETIMMO
Ecoreal
HIG
Imoka
Patrimonium
Pensimo
Swiss Prime
Tellco
Testina
Turidomus
Subtotal
Gesamttotal
1
30.09.2016
1’045
9’784
1’357
1’539
17’597
612
6’456
1’084
410
171 2
5’918
17’411
16’416
16’544
96’344
31.12.2016
984
9’829
1’360
1’494
17’758
638
6’987
1’073
420
170 3
5’994
17’552
16’951
17’058
98’268
Q4 2016
-5.8%
+0.5%
+0.2%
-2.9%
+0.9%
+4.2%
+8.2%
-1.0%
+2.6%
YTD
-0.8%
+3.7%
+5.7%
+0.1%
+4.9%
+16.0%
+14.1%
-1.8%
+6.1%
+1.3%
+0.8%
+3.3%
+3.1%
+2.0%
+12.4%
-2.0%
+14.7%
+11.2%
+7.0%
Nettovermögen
30.09.2016
142 4
1’194 2
2’085
901
674 2
485 4
306
1’245 5
565
835
536 6
3’900 5
12’867
Nettovermögen
31.12.2016
201 3
1’205 3
2’129
944
687 3
517
332
1’400
1’037
844
543 7
4’060
13’900
Entwicklung
Q4 2016
Entwicklung
YTD
+2.1%
+4.8%
+3.4%
+21.2%
109’211
112’168
+83.7%
+1.1%
+6.7%
+24.3%
+12.5%
+87.8%
+3.9%
+8.0%
+4.1%
+11.2%
+2.7%
+7.5%
+8.5%
30.09.2016
1’045
9’784
1’357
1’539
19’220
612
6’456
1’084
410
171 2
6’190
17’411
16’416
16’778
98’473
Bruttovermögen
31.12.2016
984
9’829
1’360
1’494
19’424
638
6’987
1’073
420
170 3
6’309
17’552
16’951
17’693
100’883
Entwicklung
Q4 2016
-5.8%
+0.5%
+0.2%
-2.9%
+1.1%
+4.2%
+8.2%
-1.0%
+2.6%
Entwicklung
YTD
-0.8%
+3.7%
+5.7%
+0.1%
+4.6%
+16.0%
+14.1%
-1.8%
+6.1%
+1.9%
+0.8%
+3.3%
+5.5%
+2.4%
+14.0%
-2.0%
+14.6%
+13.7%
+7.4%
Bruttovermögen
30.09.2016
189 4
1’435 2
2’292
967
871 2
558 4
425
1’391 5
1’083
961
536 6
4’117 5
14’825
Bruttovermögen
31.12.2016
236 3
1’452 3
2’353
1’005
884 3
584
437
1’571
1’088
994
543 7
4’297
15’445
Entwicklung
Q4 2016
Entwicklung
YTD
+2.7%
+3.9%
+5.3%
+19.9%
113’298
116’328
+0.5%
+3.4%
+4.6%
+15.3%
+13.0%
+92.7%
+2.3%
+4.2%
+4.4%
+10.4%
+2.7%
+7.8%
+2.8%
In CHF Mio., ohne Doppelzählungen. 2 Vermögen per 30.06.2016. 3 Vermögen per 30.09.2016. 4 Vermögen per 30.09.2015. 5 Vermögen per 31.12.2015. 6 Vermögen per 31.08.2016. 7 Vermögen per 30.11.2016.
69
Mitglieder der KGAST
Abkürzung
Adimora
AFIAA
Allianz
ASSETIMMO
Avadis
Avadis 2
AWi
Bâloise
CSA
CSA 2
Ecoreal
Helvetia
HIG
Imoka
IST
IST 2
J. Safra Sarasin
Patrimonium
Pensimo
Prisma
Renaissance
Swiss Life
Swiss Prime
Swisscanto
Swisscanto Avant
Tellco
Testina
Turidomus
UBS
UBS 2
UBS 3
Zürich
KGAST
Anlagestiftung
Anlagestiftung Adimora
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland
Allianz Suisse Anlagestiftung
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung
Avadis Anlagestiftung
Avadis Anlagestiftung 2
AWi Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge
Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge
Credit Suisse Anlagestiftung
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule
Ecoreal Schweizerische Immobilien Anlagestiftung
Helvetia Anlagestiftung
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Anlagestiftung Imoka
IST Investmentstiftung für Personalvorsorge
IST2 Investmentstiftung
J. Safra Sarasin Anlagestiftung
Patrimonium Anlagestiftung
Anlagestiftung Pensimo
Prisma Anlagestiftung
Renaissance KMU, Schweizerische Anlagestiftung
Anlagestiftung Swiss Life
Swiss Prime Anlagestiftung
Swisscanto Anlagestiftung
Swisscanto Anlagestiftung Avant
Tellco Anlagestiftung
Anlagestiftung Testina
Anlagestiftung Turidomus
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge
UBS Investment Foundation 2
UBS Investment Foundation 3
Zürich Anlagestiftung
Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen
Adresse
Obstgartenstrasse 19, Postfach 246, 8042 Zürich
Gartenhofstrassse 17, 8004 Zürich
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen
Badenerstrasse 329, 8003 Zürich
Bruggerstrasse 61a, Postfach, 5401 Baden
Bruggerstrasse 61a, Postfach, 5401 Baden
Affolternstrasse 42, Postfach 5143, 8050 Zürich
Aeschengraben 21, Postfach, 4002 Basel
Uetlibergstrasse 233, 8045 Zürich
Uetlibergstrasse 233, 8045 Zürich
Stockerstrasse 60, 8002 Zürich
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich
Manessestrasse 87, 8045 Zürich
Manessestrasse 87, 8045 Zürich
Elisabethenstrasse 62, Postfach, 4002 Basel
Zugerstrasse 74, 6340 Baar
Place Saint-Louis 1, Postfach, 1110 Morges 1
EPFL Innovation Park, Bâtiment C, 1015 Lausanne
General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich
Frohburgstrasse 1, Postfach, 4601 Olten
Bahnhofstrasse 9, Postfach, 8010 Zürich
Bahnhofstrasse 9, Postfach, 8010 Zürich
Bahnhofstrasse 4, Postfach 713, CH-6431 Schwyz
Postfach, 8098 Zürich
Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich
Telefon
043 255 21 00
044 245 49 44
058 358 86 97
044 404 20 42
058 585 33 55
058 585 33 55
058 360 78 55
058 285 80 72
044 333 48 48
044 333 48 48
044 202 49 44
058 280 10 00
044 213 61 62
043 255 21 00
044 455 37 00
044 455 37 00
058 317 49 10
058 787 00 00
043 255 21 00
0848 106 106
058 201 17 81
043 284 79 79
058 317 17 90
058 344 40 40
058 344 40 40
058 442 60 00
043 255 21 00
043 255 21 00
044 234 90 80
044 234 90 80
044 234 90 80
044 628 78 88
044 777 60 70
Webseite
www.adimora.ch
www.afiaa.com
www.asast.ch
www.assetimmo.ch
www.avadis.ch
www.avadis.ch
www.awi-anlagestiftung.ch
www.baloise-anlagestiftung.ch
www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/solutions-capabilities/csa.html
www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/solutions-capabilities/csa.html
www.ecoreal.ch
www.helvetia-anlagestiftung.ch
www.hig.ch
www.imoka.ch
www.istfunds.ch
www.istfunds.ch
www.jsafrasarasin.ch/sast
www.patrimonium.ch
www.pensimo.ch
www.prismaanlagestiftung.ch
www.renaissance.net
www.swisslife.ch/anlagestiftung
www.swiss-prime-anlagestiftung.ch
www.swisscanto.ch/anlagestiftung
www.swisscanto.ch/anlagestiftung
www.tellco.ch/de/tellcoInvestmentfoundation
www.testina.ch
www.turidomus.ch
www.ubs.com/anlagestiftung
www.zurich-anlagestiftung.ch
www.kgast.ch
70
Erläuterungen zum Bericht
Performancekennzahlen der Anlagegruppe
Bei der Performancekennzahl wird die Wertentwicklung eines Anspruchs unter Annahme der Wiederanlage sämtlicher Erträge zum Zeitpunkt der Ausschüttung gemessen. Massgebend sind die Nettoinventarwerte
der jeweiligen Stichdaten, die Höhe der Ausschüttungen sowie der Reinvestitions- oder Ausgabepreis zum Zeitpunkt der Ausschüttung.
Die Performancemessung wird für die folgenden Zeitperioden durchgeführt: laufendes Jahr (YTD), 1, 3, 5 und 10 Jahre. Für den 31. Dezember werden Performancewerte für das ganze laufende Jahr, 3, 5 und 10
Jahre berechnet. Bei sämtlichen in der Tabelle aufgeführten Performancedaten handelt es sich um annualisierte Wachstumsraten in Prozent (geometrisches Mittel). Bezüglich der Daten für das laufendes Jahr (YTD),
handelt es sich um die entsprechende Anzahl Monate und nicht um annualisierte Veränderungsraten. Der Median der Performance halbiert die Verteilung der Performance in dem jeweiligen Anlagesegment (aktive
und indexierte Anlagegruppen). Minimale und maximale Performance bezeichnen die niedrigste bzw. die höchste Performance in dem jeweiligen Anlagesegment. Die vier Farben entsprechen je einem Quartil und
erlauben für jede Zeitperiode eine Kategorisierung des betrachteten Anlagesegments in vier Subklassen. Falls das Anlagesegment aus weniger als acht Produkten für eine gewisse Zeitperiode besteht, werden keine
Farben verwendet. Wegen mangelnder Vergleichbarkeit werden auch für die Segmente Immobilien, Private Equity und Hedge Funds keine auf Quartilszugehörigkeit hinweisende Farben verwendet.
Risikokennzahlen der Anlagegruppe
Die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Ertragsraten ist das Mass für das Risiko. Die annualisierte Standardabweichung wird auf folgende Weise ermittelt: Die monatlichen Standardabweichung wird
mit der Wurzel von 12 multipliziert. Massgebend für die Berechnung der monatlichen Ertragsraten sind die am Stichtag geltenden Nettoinventarwerte.
Mischvermögen
Um möglichst homogene Anlagesegmente zu ermöglichen, werden die Mischvermögen in vier Anlagekategorien aufgeteilt. Die Aufteilung wird durch den strategischen Aktienanteil der einzelnen Anlagegruppen
determiniert. Zusätzlich gelten für alle BVG-Vermögen die Anlagelimiten der BVV2/ASV.
Immobilienanlagegruppen
NAV-basierte Immobilienanlagegruppen weisen die Veränderung des inneren Werts (NAV) aus, welcher periodisch geschätzt wird. Nicht NAV-basierte Performancezahlen basieren hingegen auf Börsen oder
Marktkursen.
Bei Immobilienanlagegruppen, für welche keine monatlichen NAVs publiziert werden, wird eine Näherungsformel verwendet, um abrupte jährliche Sprünge in der Performance zu vermeiden. Dazu wird die
Ausschüttung des letzten Geschäftsjahres bzw. die budgetierte Ausschüttung auf monatlicher Basis pro rata fortgeschrieben. Es handelt sich dabei um eine näherungsweise, hypothetische Performance. Per Ende
Geschäftsjahr wird der definitive Inventarwert des Anspruchs zur Performanceberechnung verwendet, was zu einer allfälligen Korrektur der Performance führt. Da die Inventarwertschwankungen die tatsächlichen
Risiken von Immobilienanlagen nur bedingt wiedergeben, werden für die Immobilienanlagegruppen keine Risikokennzahlen ausgewiesen.
Vermögen der Anlagegruppe
Die Vermögensgrösse entspricht dem Vermögen der jeweiligen Klasse (Tranche). Bei Klassen, die sich nur durch die Management Fees unterscheiden, jedoch Teil eines einzigen Portfolios sind, ist das
Gesamtvermögen angegeben. Alle Werte sind in Millionen Schweizer Franken angegeben und stammen von den Anbietern selbst.
Disclaimer zur Datenvergleichbarkeit
Die KGAST bemüht sich, homogene Anlageklassen zu bilden, damit eine möglichst hohe Vergleichbarkeit für die Anleger gewährleistet ist. Rückschlüsse auf die Anlagequalität der einzelnen Anlagegruppen sollten
jedoch nicht ausschliesslich aufgrund eines solchen Peergroup-Vergleichs vorgenommen werden. So können sich bei den Anbietern im Verlaufe der Zeit Benchmarks, eingesetzte Vermögensverwalter oder die
Anlagekonzepte verändern (z.B. Wechsel von einer aktiven zu einer indexierten Verwaltung), was die Interpretation der Datenhistorie beeinflusst. Es wird in jedem Fall empfohlen, zur weiteren Analyse eines
Anbieters dessen nähere Angaben im Produktefactssheet und weitere zur Verfügung gestellten Quellen zu konsultieren.
Die KGAST und deren Mitglieder weisen darauf hin, dass aufgrund der Daten dieses Performanceberichts keine Rückschlüsse auf anzuwendende Ausgabe- oder Rücknahmepreise gemacht werden können. Allfällige
Fehler, die bei der Berechnung der Performance oder anderer Angaben in diesem Bericht auftreten, verpflichten weder die KGAST noch deren Mitglieder noch weitere juristische oder natürliche Personen, die bei der
Erstellung des Berichts beteiligt waren, zu Entschädigungen irgendwelcher Art.
Quellenangabe
Die Resultate des vorliegenden Performancevergleichs werden sorgfältig und nach professionellen Berechnungsstandards aufbereitet. Dennoch kann die KGAST keine Haftung für Fehler oder Auslassungen
übernehmen. Für die korrekte Berechnung und Übermittlung der Nettoinventarwerte und Ausschüttungen an Lipper sind die einzelnen Anlagestiftungen verantwortlich. Die Fundo AG bezieht die Daten von Lipper
und erstellt daraus im Auftrag der KGAST die Peergrouptabellen und -charts.
71

KGAST Performancebericht | Anlagestiftungen

Transcription

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