Etat de fortune

Etat de fortune
Etat de fortune
Votre conseiller
Lausanne, le 12 décembre 2013
Sommaire
Vue d'ensemble
2
Allocation d'actifs
3
Détail des placements
4
Informations utiles
8
Informations juridiques importantes
9
Votre portefeuille
Client:
Portefeuille:
Mode de gestion:
Monnaie de référence:
Profil d’investissement:
Rubrique:
Période d’analyse:
Monnaie d’évaluation:
Des informations juridiques en relation avec ce document, notamment en matière de responsabilité, figurent en dernière page.
S. E. & O.
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Vue d'ensemble
Variation de fortune en CHF
Performance cumulée de la période
1 317 342
Valeur de marché au 31.12.2012
+ 353 333
Apports
- 326 149
Retraits
+ 44 474
Résultat global net
1 389 000
Valeur de marché au 11.12.2013
Performance nette du portefeuille
Performance mensuelle de la période
3,31%
du 31.12.2012 au 11.12.2013
S. E. & O.
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Allocation d'actifs
Zone monétaire
Liquidités et
court terme
Obligations et
assimilés
Actions et
assimilés
Placements
alternatifs
Matières
premières
Autres
Total
Suisse
255
0,0%
122 606
8,8%
740 661
53,3%
127 930
9,2%
-
-100 186
-7,2%
891 266
64,2%
Zone euro
46
0,0%
-
-
-
-
-
46
0,0%
Reste Europe
94
0,0%
-
74 468
5,4%
-
-
-
74 563
5,4%
Zone dollar
0,0%
24 909
1,8%
398 217
28,7%
-
-
-
423 125
30,5%
Asie et Pacifique
-
-
-
-
-
-
0,0%
Autres
-
-
-
-
-
-
0,0%
395
0,0%
147 514
10,6%
1 213 347
87,4%
127 930
9,2%
-
-100 186
-7,2%
1 389 000
100,0%
Total
Allocation par classe d'actifs
Allocation par zone monétaire
Pour une bonne lisibilité des diagrammes, les classes d'actifs et les zones monétaires de moins de 5% sont regroupées dans une catégorie Divers.
S. E. & O.
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Détail des placements
Liquidités et court terme
Monnaie
Quantité
Instrument
Prix achat net
PRA monnaie
Prix marché
Change
Prix au:
Valeur marché
Intérêts courus
en CHF
Résultat période
en CHF
En %
Poids
CHF
255
-
1,00
-
255
-
-
0,02%
EUR
37
1,201
1,00
1,222
46
-
-
-
GBP
65
1,647
1,00
1,450
94
-
-
0,01%
USD
-
0,896
1,00
0,886
-
-
-
Total Liquidités et court terme
dont intérêts courus
395
-
-
0,03%
Prix achat net
PRA monnaie
Prix marché
Change
Prix au:
Valeur marché
Intérêts courus
en CHF
Résultat période
en CHF
En %
Poids
109,05
-
115,55
22.11.2013
51 998
-
1 894
3,78%
3,74%
112,27
-
117,68
21.11.2013
70 608
-
1 479
2,14%
5,08%
Obligations et assimilés
Monnaie
CHF
Quantité
450
Instrument
TRACKER FDS OBLIG HIGH YIELD FX HDG CHF 12.12.2013
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, GUERNSEY BRAN
14393310 - SIX SIS AG.
CHF
600
PRT/OBL EN ME B-H CHF SVN / GL HIGH YIELD / CAP
SWISSCANTO (LU) BOND INVEST FCP
11963041 - SWISSCANTO FUNDS LTD
S. E. & O.
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Détail des placements
Obligations et assimilés (suite)
Monnaie
USD
Quantité
235
Instrument
PRT/OBL EN ME B-H USD SVN / GL HIGH YIELD / CAP
SWISSCANTO (LU) BOND INVEST FCP
Prix achat net
PRA monnaie
Prix marché
Change
Prix au:
Valeur marché
Intérêts courus
en CHF
Résultat période
en CHF
En %
Poids
116,87
0,912
119,66
0,886
21.11.2013
24 909
-
27
0,11%
1,79%
Total Obligations et assimilés
dont intérêts courus
147 514
-
3 401
10,62%
Prix achat net
PRA monnaie
Prix marché
Change
Prix au:
Valeur marché
Intérêts courus
en CHF
Résultat période
en CHF
En %
Poids
100,00
-
99,50
22.11.2013
99 500
-
-500
-0,50%
7,16%
100,00
-
100,32
22.11.2013
85 272
-
272
0,32%
6,14%
100,00
-
105,42
22.11.2013
210 840
-
10 840
5,42%
15,18%
103,96
-
118,60
22.11.2013
162 482
-
18 572
12,91%
11,70%
158,53
-
163,76
22.11.2013
85 155
-
2 719
3,30%
6,13%
12353464 - SWISSCANTO FUNDS LTD
Actions et assimilés
Monnaie
CHF
Quantité
100 000
Instrument
BAR REV CV - 3.00% SMI SX5E NKY - QCHF 15.03.2016
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
20825268 - SIX SIS AG. - SCOACH SWITZERLAND AG
CHF
85 000
BAR REV CV - 4.70% SMI SX5E SPX - QCHF 25.02.2015
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
20678619 - SIX SIS AG. - SCOACH SWITZERLAND AG
CHF
200 000
BAR REV CV - 7.15% NESN NOVN ROG - CHF 20.06.2014
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
21581760 - SIX SIS AG. - SCOACH SWITZERLAND AG
CHF
1 370
TRACKER ACT. AMER. A VAR. MIN. & COUV. CHF 10.04.2014
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
18212127 - SIX SIS AG. - SCOACH SWITZERLAND AG
CHF
520
PRT ETF ACTIONS CHF SVN / SMIM (R)
ISHARES ETF (CH)
1985280 - SIX SIS AG. - SIX SWISS EXCHANGE
S. E. & O.
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Détail des placements
Actions et assimilés (suite)
Monnaie
CHF
Quantité
2 410
Instrument
PRT ETF ACTIONS CHF SVN / JAPAN HEDGED
ISHARES VI PLC (IRL)
Prix achat net
PRA monnaie
Prix marché
Change
Prix au:
Valeur marché
Intérêts courus
en CHF
Résultat période
en CHF
En %
Poids
40,51
-
40,42
22.11.2013
97 412
-
-225
-0,23%
7,01%
0,36
1,507
0,41
1,450
22.11.2013
74 468
-
4 842
6,95%
5,36%
108,49
0,940
118,70
0,886
22.11.2013
136 162
-
3 624
2,73%
9,80%
100,00
0,947
100,33
0,886
22.11.2013
35 549
-
-2 329
-6,15%
2,56%
104,58
0,915
113,26
0,886
22.11.2013
58 189
-
2 699
4,86%
4,19%
17,39
0,910
17,96
0,886
22.11.2013
168 317
-
938
0,56%
12,12%
Total Actions et assimilés
1 213 347
41 452
87,35%
19328344 - SIX SIS AG. - SIX SWISS EXCHANGE
GBP
126 200
PRT/TITRE PART.ETR. A GBP SVN / GL. HEALTH CARE FUND
FIDELITY FUNDS SICAV
1227246 - SWISSCANTO FUNDS LTD - AUTRES FONDS DE PLACEMENT NON COTES
USD
1 295
TRACKER ACT. AMER. A VAR. MIN. USD 10.04.2014
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
18212128 - SIX SIS AG. - SCOACH SWITZERLAND AG
USD
40 000
BAR REV CV - 4.70% SMI SX5E SPX - QUSD 08.04.2015
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, GUERNSEY BRAN
20998227 - SIX SIS AG. - SCOACH SWITZERLAND AG
USD
580
TRACKER US RECOVERY USD 11.03.2015
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, GUERNSEY BRAN
22227699 - SIX SIS AG. - SUISSE - NON COTE
USD
10 580
PRT ETF ACTIONS USD SVN / S&P 500
ISHARES PLC (IRL)
1396252 - SIX SIS AG. - SIX SWISS EXCHANGE
S. E. & O.
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Détail des placements
Placements alternatifs
Monnaie
CHF
Quantité
1 000
Instrument
PRT FDS ALTERNATIFS CHF SVN / A CAP
BCV DYNAMIC FD - WORLD EXPOEQ REP (CHF)
Prix achat net
PRA monnaie
Prix marché
Change
Prix au:
Valeur marché
Intérêts courus
en CHF
Résultat période
en CHF
En %
Poids
125,05
-
127,93
19.11.2013
127 930
-
2 878
2,30%
9,21%
Total Placements alternatifs
127 930
2 878
9,21%
Prix achat net
PRA monnaie
Prix marché
Change
Prix au:
Valeur marché
Intérêts courus
en CHF
Résultat période
en CHF
En %
Poids
-
1,00
-
-100 000
-186
-186
-0,19%
-7,21%
Total Divers
-100 186
-186
-7,21%
Total Général
1 389 000
2017445 - BCEE LUXEMBOURG - FONDS LUXEMBOURGEOIS GERIFONDS & SWISSC.
Divers
Monnaie
Quantité
Instrument
CHF
-100 000
0.880 % AVANCE A TERME LOMBARDE
26.09.2013 - 27.12.2013
ATC53271624
dont intérêts courus
-186
S. E. & O.
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Informations utiles
Principaux termes et abréviations utilisés
CAT
Contribution
E
Intérêts courus
MD
Poids
PRA
S
S. E. & O.
T
YTM
Compte à terme
Part de la performance due à la catégorie
Prix estimé
Fraction des intérêts acquis, mais dont le règlement n'est pas encore exigible
Duration modifiée (Modified Duration)
Ratio de la valeur de la position sur celle de l'ensemble des positions, exprimé en pourcentage
Prix de revient d'achat, net de frais et de commissions
Style d'option, p. ex. américain
Sauf erreur et omission
Taille du contrat
Rendement à l'échéance (Yield To Maturity)
Méthodes de calcul
Apports et retraits :
Les montants présentés sont nets de commissions et de frais.
Arrondis :
Pour des questions d'arrondis, les montants et les pourcentages totaux peuvent différer
légèrement de la somme des montants et respectivement des pourcentages individuels.
Décomposition des fonds :
A l'exception du détail des placements, pour une meilleure appréciation des risques, les fonds
de placement sont décomposés par catégories de risque, lorsque ces décompositions ont pu
être obtenues. De plus, les données de décomposition peuvent présenter jusqu'à 15 jours
d'ancienneté.
Duration :
La duration est la durée de vie moyenne des flux financiers - intérêts et capital - d'une
obligation pondérés par leur valeur actualisée (formule de Macauley). La duration moyenne du
portefeuille ou d'une de ses parties est la moyenne pondérée de la duration des divers titres.
Duration modifiée :
Dérivé de la duration Macauley, la duration modifiée mesure la sensibilité du prix au taux
d'intérêt (Formule de Dietz). Il s'agit d'une mesure de risque.
Intérêts courus :
A l'exception du détail des placements où ils sont indiqués séparément, les intérêts courus sont
compris dans les montants pour les placements monétaires et les obligations.
Performance :
Lorsque la méthode n'est pas précisée, la performance est calculée selon la formule des
rendements pondéré par le temps (Time Weighted Rate of Return ou TWRR). Les éventuels
calculs de performance pondérée par les montants sont effectués selon la formule dite des
rendements modifiés (Dietz-modified Money Weighted Rate of Return ou MWRR). Les frais liés
à la gestion et les impôts non récupérables sont imputés au résultat global ou à l’effet capital et
sont pris en compte comme charges dans le calcul de performance. Les frais de services
additionnels demandés par le client, p. ex. les frais de correspondance à disposition, et les
impôts anticipés récupérables sont aussi imputés au résultat global ou à l’effet capital, mais
sont considérés comme retraits dans le calcul de performance.
Volatilité :
Cette évaluation du risque du portefeuille est mesurée à l’aide de la formule de l’écart-type
annualisée des rendements constatés sur la période principale avec un pas de calcul mensuel.
S. E. & O.
Page 8/10
Informations juridiques importantes
Exclusion de responsabilité:
Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour nous informer d'une
manière que nous estimons fiable, nous ne prétendons pas que toutes les informations
contenues dans le présent document sont exactes et complètes. En particulier, pour des
questions de place, les quantités des positions indiquées dans le rapport sont arrondies aux 2
premières décimales. Les quantités réelles peuvent présenter des décimales supplémentaires.
Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes, dommages ou préjudices directs ou
indirects consécutifs à ces informations. Les indications et opinions présentées dans ce
document peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis.
Absence d'offre et de recommandation:
Ce document n'est pas un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 du CO ou
une annonce de cotation dans le sens du règlement de SIX SwissExchange. Les rapports
annuels et semestriels, les prospectus et contrats de fonds, de même que les prospectus
simplifiés des fonds de placement gérés ou distribués par la BCV peuvent être obtenus
gratuitement auprès de la BCV, place St-François 14, 1003 Lausanne ou auprès de la direction
de fonds, Gérifonds SA (http://www.gerifonds.com). Parmi ces fonds, AMC ALTERNATIVE
FUND est un fonds de fonds à risques particuliers.
Les investisseurs doivent être conscients des risques accrus encourus au travers de ces fonds,
notamment quant à une perte possible, partielle ou totale, de leurs avoirs. Ces risques sont
exposés en détail dans le prospectus. Les produits structurés ou synthétiques, ainsi que les
warrants, ne sont pas des placements collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements
collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont par conséquent pas soumis ni à autorisation ni à
surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Ainsi,
l'investisseur ne peut pas prétendre à la protection de la LPCC. L'investisseur est exposé au
risque de défaut de l'émetteur. La valeur des produits structurés ne dépend pas uniquement de
l'évolution du /des sous-jacents(s), mais également de la solvabilité de l'émetteur, laquelle peut
changer pendant la durée du produit. Seul fait foi le prospectus de cotation (ou prospectus
simplifié si produit non coté) qui peut être obtenu gratuitement auprès de la BCV ou téléchargé
sur son site www.bcv.ch/sw.
Ce document a été élaboré dans un but exclusivement informatif et ne constitue ni un appel
d'offre, ni une offre d'achat ou de vente, ni une recommandation personnalisée
d'investissement. Nous vous proposons de prendre contact avec vos conseillers pour un
examen spécifique de votre profil de risques et de vous renseigner sur les risques inhérents,
notamment, en consultant notre brochure relative aux risques dans le négoce de titres (laquelle
est disponible dans ses locaux ou sur notre site internet à l'adresse suivante:
http://www.bcv.ch/static/pdf/fr/risques_particuliers.pdf, avant toute opération. Nous attirons en
particulier votre attention sur le fait que les performances antérieures ne sauraient être prises
comme une garantie d'une évolution actuelle ou future ni ne tiennent compte des commissions
et frais perçus lors de l'émission/achat et du rachat/vente des parts.
Imposition:
La récupération éventuelle d'impôts dépend des ordres juridiques auxquels sont assujettis les
différents sujets fiscaux, notamment de l'existence de traités de double imposition, et des
déclarations auxquelles ils procèdent.
Intérêts sur certaines valeurs ou auprès de tiers:
Il est possible que notre établissement, des sociétés de son groupe et/ou leurs administrateurs,
directeurs et employés détiennent ou aient détenu des intérêts ou des positions sur certaines
valeurs, qu'ils peuvent acquérir ou vendre en tout temps, ou aient agi ou négocié en qualité de
teneur de marché (" market maker "). Ils ont pu et peuvent avoir des relations commerciales
avec des émetteurs de certaines valeurs, leur fournir des services de financement d'entreprise
(" corporate finance "), de marché des capitaux (" capital market ") ou tout autre service en
matière de financement.
Restrictions de diffusion:
Certaines opérations et/ou la diffusion de ce document peuvent être interdites ou sujettes à des
restrictions pour des personnes dépendantes d'autres ordres juridique que la Suisse (par ex.
Allemagne, UK, UE, US, US persons). La diffusion de ce document n'est autorisée que dans
limite de la loi applicable. (C), (H), (I), (J).
Marques et droits d'auteur:
Le logotype et la marque BCV sont protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une
autorisation préalable écrite de la BCV.
Contrôle:
Nous vous prions de contrôler le présent état de fortune. Vous voudrez bien nous aviser, dans
le délai d'un mois, de toute erreur ou omission. Nous vous remercions de votre confiance.
S. E. & O.
Page 9/10
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Place St-François 14
1001 Lausanne
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• la valeur et la performance de leur
portefeuille
En toute transparence, il devient possible
de suivre :
• la répartition de leurs avoirs par monnaie
et type d’actif
• la performance de son portefeuille
• ouvrir la rubrique «Rapport de Gestion
de fortune» sur la gauche de l’onglet
• la composition détaillée de ses avoirs
• suivre les indications à l’écran
• la liste détaillée de leurs placements
• l’historique de leurs transactions
• les dernières opérations effectuées sur
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