Mi-Fonds (CH) – SwissImmo A

Mi-Fonds (CH) – SwissImmo A
Les investissements dans des placements immobiliers suisses offrent une certaine
indépendance face aux fluctuations des marchés financiers et permettent simultanément
de réaliser des rendements réguliers.
Portrait du fonds
– Dans le secteur immobilier suisse, la fortune du Mi-Fonds (CH)
SwissImmo est investie dans différents fonds immobiliers et des
actions d’entreprises immobilières.
– Les rendements réalisés sont distribués chaque année.
– Les fonds immobiliers et les entreprises immobilères
sélectionnés pour les Mi-Fonds (CH) SwissImmo investissent
pour leur part dans des immeubles d’habitation et commerciaux.
L’évolution régionale du marché est également prise en compte
lors de la sélection de placement appropriés.
– Dans le placement de ses capitaux, le Mi-Fonds (CH) SwissImmo
s’oriente d’après le SXI Real Estate TR Index. Nos gestionnaires
ont toutefois la possibilité de s’écarter de manière ciblée de
l’indice.
Caractéristiques du fonds
Type de fonds
Domicile du fonds
Gestion du portefeuille
Direction du fonds
Banque dépositaire
Date de lancement
Monnaie de compte
Clôture de l’exercice
Prochaine distribution
Frais d’administration
TER
Benchmark
1)
Details cf. Rapport annuel
Données actuelles à la 31.3.2014
Valeur d’inventaire
112.51 CHF
– Plus haut sur 12 mois
115.81 CHF
– Plus bas sur 12 mois
106.06 CHF
Fortune du fonds en mio.
102,16 CHF
Fortune tot. du fonds en mio. 135,98 CHF
Dernière distribution
1.65 CHF
(25.10.2013)
Paramètres statistiques
Bêta
Corrélation
Risque global
Performance (base CHF)
125%
Indexé sur la base des données de fin de mois/Source: UBS SA
2 ans
1,00
0,9996
6,0%
5 ans
n.a.
n.a.
n.a.
Publication des valeurs d’inventaire
Journaux
NZZ, F&W, Tages-Anzeiger, CASH
daily, Handelszeitung, Le Temps,
Corriere del Ticino, Basler Zeitung,
Neue Luzerner Zeitung, Der Bund,
Berner Zeitung et autres
Internet
www.banquemigros.ch
10%
120%
8%
115%
6%
110%
4%
105%
2%
100%
0%
95%
–2%
90%
–4%
85%
ouvert
Suisse
Banque Migros
UBS Fund Management
(Switzerland) SA
UBS SA
31.3.2010
CHF
30 juin
octobre 2014
0,6000% p.a.
1,1300% p.a. (31.12.2013)
95% SXI® Real Estate Index (TR),
5% Citigroup CHF 1 Month1)
Banque Migros
Données à fin mars 2014
2010
2011
2012
2013
–6%
2014
Évolution indexée avec versement des dividendes
(100% = cours 31.3.2010; échelle de gauche)
Performance annuelle (échelle de droite)
en %
2010
2011
2012
2013
2014
YTD
4
ans
CHF
BM1)
Ø p.a.
4 ans
–
5,8
7,3
–4,3
4,3
19,2
4,5
–
6,4
7,5
–3,7
4,5
21,5
5,0
La performance passée n’offre aucune garantie de l’évolution future.
1) Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)
Structure du portefeuille (en %)
Par moyens de placement
1 Fonds immobilier 67,5
2 Actions immobilières 27,9
3 Liquidités 4,6
3
2
1
Les 10 principales positions (en %)
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed 'Sima'
14,4
Swiss Prime Site AG
11,1
PSP Swiss Property AG
8,1
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
5,7
Credit Suisse Real Estate Fund Siat
5,1
UBS Property Fund – Swiss Residential Anfos
5,1
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
3,6
Allreal Holding AG
3,3
Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA
3,0
Immofonds
3,0
N° de valeur: 10 831 172
N° ISIN: CH0108311728
Les prospectus avec règlement intégré ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Migros ou de UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les
informations sur les fonds se trouvant sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des seules fins informatives. La performance passée n’offre aucune garantie de
l’évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.