IF Obligations Etranger CHF

Baloise Fund Invest (CH)
IF Obligations Etranger CHF (classe de parts IL)
Suisse: réservé à des investisseurs qualifiés au sens de l'al. 3 art. 10 LPCC et de l'art. 6a OPCC
30.10.2015
Politique de placement
Gestion
Les placements sont investis dans des titres ou des obligations libell és en CHF par des emprunteurs
domiciliés à l'étranger à partir de la note de l'investment grade (au moment de la décision d'achat) et en
tenant compte des liquidités suffisantes du marché. Le portefeuille est géré selon les principes d’une
répartition des risques économique, d’une sélection rigoureuse des débiteurs et d’un échelonnement
judicieux des échéances. La sélection des obligations est adossée au Benchmark. Les gestionnaires de
fonds de placement se basent sur l’évolution des intérêts et de la situation conjoncturelle pour maîtriser les
écarts par rapport au Benchmark.
Marco Di Liberto
Gestionnaire
"IF Obligations Etranger CHF
(classe de parts IL)"
Performance / Indices de risque
Fonds
Benchmark
(après frais, p.a.)
(frais excl.)
Année en cours
1.76%
1.77%
12 derniers mois
2.75%
2.83%
0.05%
0.16%
5.04
4.98
Aperçu des performances
105
104
103
Indices de risque
Rendement à l'échéance
Duration (modifiée)
Dérive, basés sur les 3 dernières années
102
n/a
101
Valorisation actuelle, en CHF
1'049.97
Prix d'émission par part
100
.3
10 .14
.4
.
1. 14
5
22 .14
.5
12 .14
.6
.
3. 14
7
24 .14
.7
14 .14
.8
.
4. 14
9
25 .14
16 .9.1
.1 4
0
6. .14
1
27 1.1
.1 4
18 1.1
.1 4
2.
8. 14
1
29 .15
.1
19 .15
.2
12 .15
.3
.
2. 15
4
23 .15
.4
14 .15
.5
.
4. 15
6
25 .15
.6
16 .15
.7
.
6. 15
8
27 .15
.8
17 .15
.9
8. .15
1
29 0.1
.1 5
0.
15
Benchmark
20
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB
La chronologie de l'évolution antérieure des valeurs et les scénarios du marchés ne
sont pas des indicateurs fiables des résultats actuels ou à venir.
Structure des notations
AAA
AA
A
BBB
23.3%
33.0%
33.1%
10.6%
Structure des échéances
Répartition des actions par pays
35%
30%
Australia
5.7%
Austria
4.8%
Autres
11.9%
United States
12.8%
Sweden
8.8%
Supranational
12.8%
25%
20%
Canada
5.2%
Chile
4.6%
Finland
2.3%
France
10.6%
Germany
2.3%
15%
10%
5%
0%
< 3 ans
3 - 5 ans
5 - 7 ans
7 - 10 ans
10 - 15 ans
> 15 ans
New Zealand
4.7%
Netherlands
9.8%
Korea, Republic Of
3.7%
Dix principales positions
Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 16/03/27
France
CHF
1.5%
Asian Development Bank, 2.75%, 12/02/30
Supranational
CHF
1.3%
EBN BV, 1.63%, 03/10/23
Netherlands
CHF
1.3%
KFW, 2.50%, 25/08/25
Germany
CHF
1.2%
Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
Netherlands
CHF
1.2%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.38%, 05/03/24
France
CHF
1.2%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.50%, 29/03/21
France
CHF
1.1%
Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.75%, 28/01/20
Austria
CHF
1.1%
Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
Canada
CHF
1.1%
Akademiska Hus AB, 2.25%, 22/02/21
Sweden
CHF
1.1%
Informations complémentaires sur le groupe de placement
Prenez contact avec nous
Fortune du fonds:
CHF 203'026'040
Nombre de parts:
193'364
Site Internet:
www.baloise.ch/bfi
Gestionnaire du fonds:
Baloise Asset Management
Affectation du revenu:
thésaurisation
E-mail:
[email protected]
Organe de révision:
KPMG
Numéro de valeur:
22316666
Tél:
+41 58 285 72 99
Domicile:
Suisse
Commission de gestion:
0.40% p.a.
Publications du cours:
Date de lancement:
20.03.2014
TER:
0.42%
Banque dépositaire
Credit Suisse
Paradeplatz 8, 8001 Zürich
Clôture quotidienne des souscriptions: 12:00 heures
Telekurs
Bloomberg: BIFOAIL SW
www.baloise.ch
1/2
Baloise Fund Invest (CH)
IF Obligations Etranger CHF (classe de parts IL)
Suisse: réservé à des investisseurs qualifiés au sens de l'al. 3 art. 10 LPCC et de l'art. 6a OPCC
30.10.2015
Avis juridique important
Le présent document a une vocation exclusivement informative et ne constitue ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds ;
il ne doit pas non plus être interprété comme une invitation à conclure un contrat pour un service d'investissement ou un service auxiliaire. Ce document
ne peut remplacer un entretien de conseil personnalisé. Le contrat actuel de fonds de placement et l'actuel rapport annuel correspondant constituent
l'unique base contractuelle pour l'acquisition de parts de fonds. Nous déclinons toute responsabilité pour ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité ou
l'actualité des données contenues dans le présent document. Baloise Fund Invest (CH) est un fonds relevant du droit suisse pour investisseurs qualifiés
au sens de l'al. 3 art. 10 LPCC et de l'art. 6a OPCC. Le contrat de fonds de placement ainsi que le rapport annuel peuvent être obtenus gratuitement en
en faisant la demande auprès du Crédit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich, de la direction de fonds, Credit Suisse Funds SA, Kalandergasse 4,
CH-8045 Zurich ou de Bâloise Assurance SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle.
L'évolution antérieure des investissements, les simulations et les pronostics ne doivent pas être considérés comme des indicateurs fiables de l'évolution
de placements nouvellement effectués. L'évolution antérieure des investissements décrite ne tient pas compte d'éventuels frais prélevés lors de la
souscription ou du rachat de parts. Les commissions et les coûts affectent la performance des investissements. Tout investissement est assorti de
risques, notamment celui de fluctuations de leur valeur et de leur rendement. Si la devise du produit financier n'est pas identique à votre devise de
référence, son rendement pourra soit augmenter, soit diminuer sous l'effet des fluctuations du cours des changes. Les informations contenues dans le
présent document ne tiennent compte ni des objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale ou financière, ou encore des besoins
individuels de chaque bénéficiaire.
Ni ce document, ni des duplicata de celui-ci ne doivent être envoyés aux États-Unis ou y être emportés avec soi, non plus que remis à une personne
américaine (au sens du règlement S de l'US Securities Act de 1933 dans sa version actuellement en vigueur).
Explication de la classe de parts IL :
Les parts de classe « IL » sont des parts de capitalisation et sont ouvertes seulement à la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux
d'institutions de prévoyance en tant qu'investisseur qualifié. De plus amples informations figurent dans le contrat de fonds Baloise Fund Invest (CH).
Interlocuteur de distribution:
Bâloise Assurance SA
Baloise Fund Invest
Aeschengraben 21
Case postale
4002 Bâle
Telefon: +41 58 285 72 99
[email protected]
www.baloise.ch/fr/bfi
2/2