Fiche Mensuelle SICAV_Octobre 2016

FICHE MENSUELLE SICAV - Abdou DIOUF : Octobre - 2016
Données clés
Objectif d’investissement
Valeur liquidative (VL)
15 631 158.06 FCFA
Date de VL
31/10/2016
Actif net
18 219 Millions FCFA
Indice de référence :
30% BRVM10 + 70%
TMMO*(FCFA)
Nbre Fonds de la classe
34
Hebdomadaire via BOC – BRVM /
Publications
Banques partenaires & www.soaga.net
*Taux Moyen Marché Obligataire
Caractéristiques principales
L’objectif général de la SICAV est d’assurer à ses investisseurs une
valorisation précise et une performance des capitaux investis tout en
leur faisant bénéficier d’une excellente gestion des risques associée aux
placements.
L’actif de la SICAV - Abdou DIOUF est composé conformément aux
instructions en vigueur pour la catégorie des OPCVM diversifiés de :
- 50% au minimum et 70% au maximum en obligations à court
terme ou à moyen et long termes, titres de créances,
bons, dépôts à terme et autres instruments de taux ;
- Le reste en actions cotées ou non à la BRVM, en parts
d’OPCVM et autres instruments de capital et en liquidités
et quasi liquidités.
Ainsi, pour La SICAV, il est appliqué une politique de gestion prudente,
en investissant en majorité sur les instruments de taux, afin d’assurer la
stabilité des performances et réduire le risque encouru par les
investisseurs.
Informations Générales
: SICAV
: 07/10/2002
: 1 action
: Hebdomadaire
: maximum 0.50%
: maximum 3.50%
: 2.50% H.T
Forme juridique
Date de création
Placement initial
Valorisation
Souscription/Frais
Rachat/Frais
Frais de Gestion réels
Dernière mise à jour de la notice
CREPMF
Affectation des résultats
Horizon de placement
recommandé
Heure de centralisation
: 31/08/2015
: Capitalisation et/ou distribution
: 5 ans minimum
: 18H
Commentaires de Gestion
Au terme de ce 10ème mois de l’année 2016, la Bourse maintient sa tendance baissière à (-4.46%), ce malgré une dernière semaine positive (+1.74%) qui a permis d’atténuer cette chute. Les principaux indices ont gardé la même tendance baissière et affichent
respectivement (-3.19%) à 243.89 points pour le BRVM 10 et -3.19% à 272.40 points pour le BRVM Composite. Cette tendance fait ressortir une capitalisation boursière de 6 949.76 milliards FCFA contre 7 115.46 milliards FCFA à fin octobre.
La BRVM a été largement influencée par l’ensemble des secteurs qui ont tous réalisé des contre-performances, excepté le secteur « Transport » qui affiche un gain positif (+10.83%). Ainsi, tous les autres secteurs affichent: «"Services Publics » (-1.54%),
« Finances » (-4.34%), « Agriculture » (-4.48%), « Industries » (-6.29%), « Autres secteurs » (-7.49%) et « Distribution » (-18.00%).
Tous les OPCVM de type « Diversifiés » réalisent, en cette fin de mois, une contre-performance moyenne mensuelle de (-5.92%). Cette tendance est restée la même, depuis le début de l’année, où ils perdent (-5.14%). La SICAV Abdou DIOUF, quant à elle,
présente une contre-performance mensuelle de (-1.72%), et depuis le début de l’année de (-2.03%). Son indice de référence s’effrite de (-0.47%). Le Fonds est resté influencé par la contre-performance du Compartiment « Actions ».
Le Compartiment « Actions » de la SICAV réalise une contre-performance de (-6.80%), qui a pour conséquence une contribution négative de (-1.58%) à la performance totale du fonds sur le mois. Le compartiment a été principalement impacté par la forte
baisse de l’action ONATEL BF (-17.2%). De surcroît, les baisses observées sur les actions telles que BOA MALI (-19.14%), BOA BENIN (-4.89%) et BOA CI (-2.67%), n’ont pu être totalement compensées par les bonnes performances des actions SIB CI
(+24.18%), SONATEL SN (+1.32%) et SAPH CI (+0.76%).
Le Compartiment « Obligations », avec un taux moyen pondéré de 6.36%, représente 57.61% du portefeuille. Ce compartiment a été renforcé par l’acquisition d’obligations DEKEL OIL 6.83% - 2016-2023 pour un montant de 200 millions FCFA.
Le Compartiment des « OPCVM » a enregistré la souscription aux nouveaux FCP de la SOAGA SA: «SOAGA Epargne ACTIVE » et «SOAGA Epargne SERENITE », pour un montant de 100 millions FCFA chacun. Ce qui porte le niveau des investissements en
OPCVM de 4.58% à 5.59% du portefeuille à fin octobre 2016. Enfin, le compartiment « Monétaire » contribue à hauteur de (+0.07%) à la performance du Fonds.
Le Marché poursuit sa tendance baissière, ce dans l’attente aussi bien des nouvelles introductions (CORIS BANK INTERNATIONALE et NSIA BANQUE) que des résultats des dernières introductions (SUCRIVOIRE). La cotation de l’action SIB CI, comme les
précédentes introductions, suit une tendance haussière qui permettra au Fonds d’atténuer ses pertes sur certaines valeurs. Enfin, afin d’atténuer l’influence des pertes au niveau des actions et maintenir le niveau de rentabilité des obligations, les émissions des
Etats, les emprunts privés des entreprises de la zone UMOA resteront les points focaux.
5 Positions Actions
Performances glissantes
Depuis le
1 mois
3 mois
1 an
2 ans
31/12/2015
30/09/2016
31/07/2016
31/10/2015
31/10/2014
-2.03%
-1.72%
-1.60%
0.55%
10.43%
Depuis
2002
56.31%
TOP 5
Performances Calendaires
2 002
0
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
2 014
2 015
6.52%
0.04%
1.33%
3.76%
2.35%
0.36%
-2.71%
3.39%
1.43%
6.17%
9.31%
6.83%
9.58%
1
2
3
4
5
ONATEL BF
SONATEL SN
BOA CI
BOA BENIN
UNIWAX CI
Allocation d’Actifs
Etablissement Dépositaire
BOA CAPITAL SECURITIES
Abidjan – CÖTE D’IVOIRE
5 Positions Emetteur
6.49%
3.81%
3.69%
2.18%
1.48%
Société de Gestion
SOAGA sa
232 Ave. Jean Paul II
08 B.P. 960 Cotonou - Bénin
Tél. : (229) 21 31 88 14 / 15
Fax: (229) 21 31 88 13
[email protected]
1
2
3
4
5
BENIN
SENEGAL
COTE D'IVOIRE
BURKINA FASO
TOGO
11.14%
9.59%
8.71%
6.08%
5.85%
Répartition Sectorielle des actifs
Agrément CREPMF: SICAV /03-01
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