Gestion privée de patrimoine BNI

Transcription

Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Équilibré

Au 31 décembre 2016
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le
portefeuille

Cette solution vise à procurer aux investisseurs une
appréciation du revenu et du capital à long terme. À ces
fins, les fonds sont investis dans un portefeuille
constitué principalement de titres à revenu fixe et
d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises
canadiennes et étrangères.
Fonds
Portefeuille privé d'obligations
canadiennes BNI
Portefeuille privé d'obligations
corporatives BNI
Portefeuille privé revenu fixe non
traditionnel BNI
Portefeuille privé d’obligations à
rendement élevé BNI
Portefeuille privé d’actions
privilégiées canadiennes BNI
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
Investissement subséquent :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 818,7 $
Prix par part :
Série Investisseurs
Série Option Retraite
30 octobre 2015
Croissance de 100 000 $ depuis la
création :
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
107 210 $
FTSE TMX Can Univ Bond (45 %)
MSCI World GR CAD (38 %)
S&P/TSX Composite (17 %)
0,34 % / 0,57 %
Honoraires de service
Gestion privée de patrimoine BNI
Niveau Montant applicable au niveau *
1
Premiers 250 000 $
2
250 000 $ suivants
3
En excédent du 500 000 $
*
Taux
1,500 %
0,850 %
0,750 %
Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande
des actifs.
Gestionnaires de
portefeuille :
Corporation Fiera Capital
Trust Banque Nationale inc.
Placements Montrusco Bolton inc.
Investco Canada Ltée
5,75 %
7%
17 %
7,00 %
27 %
5,00 %
5,00 %
18 %
Portefeuille privé appréciation du
capital non traditionnel BNI
Portefeuille privé d'actions
américaines BNI
américaines à convictions élevées
BNI
internationales à convictions élevées
BNI
internationales BNI
Portefeuille privé d'actions de
marchés émergents BNI
Portefeuille privé d'actifs réels BNI
10,72 $
10,72 $
Date de création :
5,75 %
Actions mondiales
250 000 $
13,25 %
Max
55 %
8,50 %
canadiennes BNI
canadiennes à convictions élevées
BNI
canadiennes petite capitalisation
BNI
LONG
Cible
45 %
11,75 %
Actions canadiennes
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
Min
35 %
Revenu fixe
45,00 % Revenu fixe
17,00 % Actions canadiennes
38,00 % Actions mondiales
38 %
7,00 %
48 %
6,00 %
6,00 %
4,50 %
4,50 %
5,00 %
5,00 %
Rendements annuels (%)
AAJ
6,45
Portefeuille
2016
6,45
2015
—
2014
—
2013
—
2012
—
2011
—
Rendements annuels composés (%)
Fonds
Revenu fixe
Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI
Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI
Portefeuille privé revenu fixe non traditionnel BNI
Portefeuille privé d’obligations à rendement élevé BNI
Portefeuille privé d’actions privilégiées canadiennes
BNI
Actions canadiennes
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI
Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions
élevées BNI
Portefeuille privé d’actions canadiennes petite
capitalisation BNI
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création
-0,15
-0,22
0,50
2,17
-1,95
-1,90
-1,16
2,55
-0,94
-0,29
1,05
8,42
2,34
4,63
3,80
15,61
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2,73
4,90
2,89
8,77
3,68
5,78
10,90
9,25
—
—
—
8,46
2,10
2,29
6,81
13,26
—
—
—
7,53
2,06
5,91
13,63
18,65
—
—
—
15,10
1,33
4,36
9,42
20,43
—
—
—
18,53
0,95
0,22
-0,25
2,52
2,17
11,99
-0,15
5,83
—
—
—
—
—
—
0,98
9,79
0,06
3,33
7,85
5,69
—
—
—
9,13
1,95
1,28
0,34
4,49
-3,03
-2,86
-5,08
0,80
2,67
3,00
3,29
1,90
-2,66
-7,03
8,61
3,55
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,14
-2,20
7,01
2,30
1,13
0,56
4,79
6,45
—
—
—
6,12
Actions mondiales
Portefeuille privé appréciation du capital non
traditionnel BNI
Portefeuille privé d'actions américaines BNI
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions
élevées BNI
Portefeuille privé d'actions internationales à
convictions élevées BNI
Portefeuille privé d’actions internationales BNI
Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI
Portefeuille privé d'actifs réels BNI
Portefeuille
Détails des distributions mensuelles
983 Série Investisseurs
Date
31 décembre 2016
30 novembre 2016
31 octobre 2016
30 septembre 2016
Total
Prix/part ($)
10,72
10,60
10,64
10,66
Distribution
Distribution annuelle/
mensuelle/part ($) part (%) (excl. gains en
(incl. gains en cap.)
cap.)
0,1378
15,42
0,0059
0,67
0,0053
0,60
0,0074
0,83
0,1564
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
993 Série Option Retraite
Prix/part ($)
10,72
10,60
10,64
10,66
Revenu
mensuel
($)
0,0353
0,0159
0,0151
0,0209
0,0872
Retour de
capital ($)
0,0237
0,0279
0,0285
0,0225
0,1026
Distribution
Gains en cap.
annuelle/part (%)
réinv.
(excl. gains en cap.)
6,60
—
4,95
—
4,91
—
4,88
—
Au 31 décembre 2016
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres
Divulgation légale
La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque
Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent
donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds composant les profils de la Gestion privée
de patrimoine BNI avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurancedépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Les investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie
Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d’ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de
patrimoine BNI.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.