JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist

JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist
Mai 2016 | Page 1 de 2
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire
Total des actifs en mio.
Société d'investissement
Portrait du fonds
404.67
211.91
JSS Fund Management
(Luxembourg) S.A.
RBC Investor Services
Bank S.A., Luxembourg
AM Balanced, Sarasin &
Partners LLP, London
Aram Compton
Dépositaire
Gestion de portefeuille
Gestionnaire de
portefeuille
Domicile du fonds
No ISIN
No valeur suisse
Lancement
Fin de l'exercice
Frais courants
Frais de gestion
•
Le compartiment JSS GlobalSar – Balanced (CHF) (le « Fonds ») vise à générer une croissance du
capital sur le long terme tout en observant une répartition des risques optimale via des placements
en actions et titres de créance à l'échelle internationale.
Les titres de créance peuvent à cet égard être émis par des Etats, des entreprises ou d'autres
organismes.
La devise de référence du Fonds est le franc suisse (CHF). A ce titre, le résultat visé est une optimisation
de la performance de placement calculée en franc suisse. Les investissements eux-mêmes peuvent
cependant également être libellés dans d'autres devises que le franc suisse.
•
•
Performance nette (en CHF) au 31.05.2016
La commission de
performance
Monnaie de compte
Distribution 2015
Date de distribution
Commission de
souscription
Frais de sortie
Frais de rachat au profit du
fonds
EU Savings Tax
Structure juridique
Liquidité
Benchmark (BM)
Indices statistiques
Volatilité
Corrélation
Bêta
Ratio de Sharpe
Information Ratio
Jensens Alpha
Alpha
Tracking Error
Luxembourg
LU0058890657
174 906
2 septembre 1992
Juin
1.84%
1.50% + commission de
résultats
10%
CHF
Octobre
max. 5.00%
0.0%
max. 0.4%
on distribution in
on redemption in
SICAV
tous les jours
Customized (Détails voir
rapport annuel)
(<31.12.2011:3m CHF
LIBOR +3%)
Fonds
7.13%
0.98
1.17
0.63
-1.00
-2.88%
-2.80%
1.84%
Benchmark
5.97%
n.a.
n.a.
1.06
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Les indices statistiques sont calculés sur la base
des mois précédents (36 mois, base CHF). Taux
d'intérêt exempt de risque: -0.50%
140
16
130
12
120
8
110
4
100
0
90
-4
80
2011
échelle de gauche:
2012
risques faibles
Fonds
Fonds
BM
1 Mois
1.92%
2.00%
3 Mois
4.93%
4.45%
YTD
0.81%
2.32%
1 an
-3.10%
1.61%
3 ans p.a.
3.99%
5.83%
5 ans p.a.
4.65%
7.14%
Fonds
BM
2015
-1.01%
0.46%
2014
11.44%
11.49%
2013
9.23%
11.34%
2012
10.46%
8.73%
2011
-7.03%
3.11%
Depuis
début
173.02%
94.56%
Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance
représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription
et du rachat de parts.
Les placements
2.250% USA 15.11.24
4.750% Germany 04.07.34
1.000% France Govt. 25.11.18
1.750% USA 15.05.23
3.125% USA 15.02.43
Amazon Com
2.625% USA 15.11.20
4.750% UK Treasury Stock 07-30
Aia Group Ltd
Eastspring - Japan Dyn.Fd -RG-
1
2
3
4
5
6
3.73%
3.37%
2.46%
2.34%
2.03%
2.01%
1.85%
1.84%
1.72%
1.64%
Asset allocation
Répartition des monnaies
53.23%
0.61%
risques élevés
-8
2015
2016
échelle de droite, la performance annuelle en%:
Benchmark (BM): Customized (<31.12.2011:3m CHF LIBOR +3%)
46.16%
revenus
potentiellement
élevés
2014
Performance indexée
Profil de risque et de rendement
revenus
potentiellement
faibles
2013
Actions
72.57%
Obligations
Investissements alternatifs
17.42%
2.10%
CHF
USD
GBP
0.70%
JPY
0.30%
EUR
6.91%
Autres
7
La catégorie de risque et de rendement mentionnée
repose sur des données historiques et ne saurait
constituer un indicateur fiable du profil de risque
futur du Fonds. La classification du Fonds peut
évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.
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Source: JSS Investmentfonds SA
Données au 31 mai 2016
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Mentions légales - Edition Suisse
JSS Investmentfonds SICAV est un OPCVM de droit luxembourgeois organisé sous forme de Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV »), et réglementé
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Le fonds est un compartiment de JSS Investmentfonds SICAV. Il a été autorisé pour la
vente au public en Suisse par l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA). L’émetteur de cette fiche d’information n’est pas en mesure
de fournir des détails sur les commissions ponctuelles et/ou récurrentes payées ou reçues par la banque et/ou l’intermédiaire (le broker du fonds) en rapport
avec ce produit. Source des chiffres de performance: J.Safra Sarasin Investmentfonds SA, Datastream et SIX. La performance a été calculée sur la base des
valeurs nettes d'inventaire (VNI) et des dividendes bruts réinvestis. Lors du calcul de la performance, tous les coûts imputés au fonds ont été inclus pour
donner la performance nette. La performance présentée ne tient pas compte des commissions et frais prélevés au niveau de l'investisseur lors de la souscription
et du rachat de parts. Les commissions supplémentaires, frais et taxes facturés à l'investisseur ont un effet négatif sur les performances. Les déclarations
contenues dans ce document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter des parts du fonds. Toutes les données sont fournies à des fins informatives
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d'information clé pour l'investisseur (« DICI »), les statuts ainsi que les rapports annuel et semi-annuel sont disponibles gratuitement auprès de l'agent payeur
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CH-4002 Bâle). Le dernier prospectus disponible, ainsi que le DICI, doivent être consultés avant d'envisager tout investissement. Toutes les opinions et
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investisseurs en Suisse. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut aussi bien
diminuer qu'augmenter. Le retour sur investissement sera donc nécessairement variable. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que les investisseurs
récupéreront le montant total de leur capital investi au moment du rachat. Les placements en monnaies étrangères peuvent entraîner un risque de change,
car le rendement exprimé dans la monnaie de référence de l'investisseur peut être inférieur ou supérieur à la suite des fluctuations des devises.