Delta Lloyd Premium Piano Fund R cap

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Delta Lloyd Premium Piano Fund R cap
Rapport mensuel au 30/09/2015
Catégorie: Fonds international à caractère défensif investissant majoritairement en fonds d’obligations et dans une moindre
mesure en fonds d’actions et en fonds alternatifs (EUR - Capitalisation)
Rating Morningstar™ :
VNI: 88,71 EUR
Rating Morningstar™ de  à  sur la base d’une analyse quantitative des performances passées du fonds (rendement/risque) par rapport aux fonds de la
même catégorie Morningstar™. Ces ratings ne peuvent pas être une garantie des performances futures du fonds et peuvent être trompeurs. Pour plus
d'informations sur la méthodologie Morningstar™, contactez votre conseiller Nagelmackers ou le prestataire de service financier en Belgique ou consultez
http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx?lang=fr-BE
Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Delta Lloyd Premium Piano Fund R est d’obtenir un rendement absolu sur un cycle de marché complet.
L’élément central pour atteindre cet objectif est une sélection minutieuse des gestionnaires externes, chacun spécialisé dans son domaine
d’investissement.
Le compartiment Delta Lloyd Premium Piano Fund R vise la création de valeur à travers des investissements dans une combinaison de
différentes classes d’actifs avec une surpondération dans divers fonds d’obligations.
Par ailleurs, des investissements sont également réalisés dans différents fonds d'actions ‘value’ mondiaux et fonds alternatifs, conformes
aux prescriptions légales belges.
Les fonds d’obligations peuvent investir dans différents types de gestion comme les emprunts d'Etat, obligations de société, obligations
liées à l'inflation, obligations à haut rendement, obligations émanant des pays émergents et obligations convertibles.
Les fonds alternatifs offrent une diversification complémentaire par rapport aux autres classes d'actifs. L'objectif de ces fonds est de réduire
considérablement la volatilité. La transparence, la liquidité et la concentration sur la gestion du risque occupent une place centrale dans la
sélection de fonds alternatifs.
A court terme, les changements de priorité nécessaires sont apportés sur la base des perspectives fondamentales dans le développement
des opportunités et risques financiers. A cet effet, on vise à surévaluer ou sous-évaluer certaines classes d'actifs en se basant sur la vision
stratégique du marché et sur l'estimation de ces classes d'actifs.
Il n'y a pas de protection ou de garantie du capital, ni pour ce compartiment, ni pour ses actionnaires.
Evolution de la valeur nette d'inventaire (VNI) du 22/03/2011 au 30/09/2015 (base 100)
120
110
100
90
jan '11
juil '11
jan '12
juil '12
jan '13
juil '13
jan '14
juil '14
jan '15
juil '15
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Rendements
Rendements bruts cumulés (moins d’un an) et annualisées (un an ou plus) au 30/09/2015*
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1 mois
3 mois
Ytd
1 an
3 ans
-0,85%
-3,20%
-0,45%
+0,42%
+4,30%
Rendements bruts par année calendrier au 31/12/2014*
Dividendes bruts
(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)
Distribue un dividende
Non
15
%
11,3
10
5,8%
5,4%
2013
2014
5
0
2010
2011
2012
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* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du
fonds (compartiment de sicav), après déduction des frais courants
et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sortie
ni des taxes. Les performances du passé ne constituent pas une
garantie pour les performances futures et peuvent être trompeuses.
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Composition
Positions principales
Vanguard Euro Govt Bond Index Fund
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (C)
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund - I2 EUR**
Pictet-EUR Government Bonds-I**
Degroof Bonds EMU Quants - A Cap
Pioneer Funds - Euro Bond - I (EUR)**
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Hedged D2
EUR Acc**
Sparinvest - Global Value EUR I**
Brandes Global Equities Fund - I EUR**
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - B - EUR
Répartition par classe d'actifs
6,85%
6,64%
6,62%
5,56%
5,43%
4,20%
3,99%
3,88%
3,57%
3,50%
Obligations
60,25%
Actions fongibles
24,51%
Actions Fongibles
Alternatives
10,11%
Obligations Alternatifs
3,66%
Liquidités
1,47%
0
10
20
30
40
50
60
70
**Ce fonds ou cette classe n'est pas commercialisé(e) en Belgique.
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Caractéristiques
Général
Classe de risque
Type de parts de la classe d'actions
Taille de la classe d'actions
Nombre de parts de la classe
d'actions
Devise
Code ISIN
Horizon d’investissement
Structure juridique du
compartiment
Service financier
Distributeur
Délégation de la gestion
Actions de capitalisation
95.938.747,03 EUR
1.065.868,14
EUR
BE6217074531
Minimum 5 ans
Sicav de droit belge Delta Lloyd
Banque Nagelmackers S.A.,
Avenue de l’Astronomie 23, 1210
Bruxelles
Banque Nagelmackers S.A.,
Avenue de l’Astronomie 23, 1210
Bruxelles
Delta Lloyd Bank SA
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus Rendement potentiellement plus
faible
élevé
1
2
3
4
5
6
7
Frais
Frais d’entrée (par souscription)
Frais de sortie
Jusqu’à 124.999 EUR : 2,00%
De 125.000 à 249.999 EUR : 1,50%
De 250.000 à 499.999 EUR : 1,00%
De 500.000 à 999.999 EUR : 0,50%
A partir de 1.000.000 EUR :
gratuit
1,00% durant les 6 premiers mois
de la souscription initiale (en
faveur du fonds)
1,25%
en faveur de Nagelmackers
Valeur nette d'inventaire (VNI)
Frais de gestion
Première VNI de la
classe d'actions
Périodicité
Frais de conversion
Différence de frais d'entrée
Frais de performance
Aucun
Droits de garde sur compte-titres
Gratuits
Publication sur le site
internet
75,00 EUR au 22/03/2011
hebdomdaire, le mercredi (ou le jour
ouvrable suivant) ou le dernier jour
ouvrable du mois (ou le jour ouvrable
précédent)
http://www.deltalloydassetmanagement.be
http://www.beama.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
Souscription minimale
Minimum de souscription initial
75.000,00 EUR
Dates appliquées pour les ordres
Ordres reçus par Nagelmackers
avant
Date d'évaluation du cours
Date-valeur
14h le jour J, où J est le mercredi
(ou le jour ouvrable suivant) ou le
dernier jour ouvrable du mois (ou
le jour ouvrable précédent)
J
J+4
Fiscalité belge
Précompte mobilier sur dividende*
Précompte mobilier sur plus-value de créances
(TIS BIS)*
Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)*
Pas d'application
25%
1,32% (max. 2.000
EUR)
Précompte mobilier de 25% pour tout investisseur personne physique
résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du
remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus
de 25% de leurs actifs directement ou indirectement en créances
(obligations, liquidités…). En cas de moins-value, aucun précompte
mobilier n’est dû.
* Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation
requise ait été signée.
Documents
Prospectus
français
Prospectus
Rapport semestriel
néerlandais
français
Rapport semestriel
Rapport annuel
néerlandais
français
Rapport annuel
Informations clés pour l'investisseur
Informations clés pour l'investisseur
néerlandais
néerlandais
français
Factsheet
néerlandais
Factsheet
français
sont disponibles auprès du prestataire de service financier et sur le site:
http://www.deltalloydassetmanagement.be
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Informations légales
Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d’investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav.
Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l’instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la
version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.
Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l’expérience, des connaissances et des objectifs
d’investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations supplémentaires auprès de
son agence Nagelmackers.
L’instrument financier présenté dans ce document est exclusivement réservé aux clients Premium et/ou Nagelmackers tels que définis dans le Règlement 'Offre
de produits et services' disponible sur www.nagelmackers.be/reglements et dans toutes les agences Nagelmackers. Si vous ne remplissez pas les conditions
prévues pour être client Premium ou Nagelmackers et que vous désirez néanmoins souscrire des parts de cet instrument financier, nous vous invitons à vous
adresser au prestataire de service financier.
La rédaction de ce document s’effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées complètes et
fiables.
Editeur responsable : Bart Beeusaert, Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles –FSMA 025573 A
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