Schroder International Selection Fund Multi-Manager

Octobre 2015
Les informations relatives au compartiment sont datées du 30 septembre 2015
www.schroders.be
Schroder International Selection Fund
Multi-Manager Global Diversity
Actions A de capitalisation EUR Hedged
Date de lancement du compartiment
12 mars 2014
Le compartiment Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity a été lancé le 12/03/2014 afin de faire face au
transfert de tous les actionnaires du compartiment Cazenove Multi Asset Fund du fonds irlandais Cazenove
International Fund PLC vers la SICAV Schroder ISF. Pour la période précédant le 12/03/2014, le compartiment
utilise l'historique de performance du compartiment Cazenove Multi Asset Fund (lancé le 28/02/2013).
Encours du compartiment (millions)
USD 17,4
Objectif et politique d'investissement
Prix de l'action en fin de mois (EUR)
96,62
Nombre total de placements
18
Gérant(s)
M. Brookes, R. McDonald & J. Le Jehan
Compartiment géré depuis le
28 février 2013
Certains termes utilisés dans ce document sont
définis dans un lexique disponible (sans frais) sur
demande introduite auprès de Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. ainsi qu'auprès du
service financier en Belgique: J.P. Morgan Chase
Bank N.A., il est également disponible sur le site
www.schroders.be/lexique
Réaliser une croissance et une préservation du capital sur le long terme.
Le Compartiment investira principalement dans des Fonds d'investissement (y compris des Compartiments de la
Société), des Trusts d'investissement, des ETF et des REIT pour obtenir une exposition à un large éventail de
catégories d'actifs, notamment des actions mondiales, des titres de créance et des catégories d'actifs alternatives,
sans restrictions d'ordre géographique ou sectoriel. Le Compartiment peut également investir directement dans
ces classes d'actifs (à l'exception des catégories d'actifs alternatives) ou indirectement par le biais d'instruments
dérivés financiers. Cependant, le Compartiment peut occasionnellement détenir jusqu'à 40 % de liquidités et
d'instruments du marché monétaire lorsque cela se révélera nécessaire pour préserver son capital.
Multi-Manager Global Diversity est un compartiment de Schroder International Selection Fund qui est une société
d'investissement de type ouvert organisée en Société Anonyme selon la législation du Grand-Duché de
Luxembourg et appartenant à la catégorie des 'Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV)'.
Analyse des performances
Rendements actuariels hors
frais et taxes (%)
1 an
3 ans
Compartiment
-3,8
---
5 ans Depuis le lancement
---
1,3
Rendements annuels hors frais et taxes (%)
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
Les rendements annuels sont arrêtés au 31 décembre et sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.
Les rendements ne constituent pas une indication fiable des performances futures et les rendements
passés peuvent être trompeurs. Des fluctuations de taux de change peuvent avoir une influence à la
hausse comme à la baisse sur tout investissement étranger. Les souscriptions des actions de la Société
ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, accompagné du document
d'informations clés pour l'investisseur et du dernier rapport annuel audité de la Société (ainsi que de tout
rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement).
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une
catégorie d'actions est créée après la date de lancement du Compartiment, sa performance antérieure est simulée
en fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du Compartiment et en tenant compte de
la variation du ratio de dépenses total, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en
compte.
Source : Schroders
http://SISF-Multi-Manager-Global-Diversity-EUR-Hedged-A-Acc-FQR-BEFR
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Belgium branch, Boulevard Saint-Michel, 47, 1040 Brussels, Belgium, Tel: +32 2 400 00 07.
Schroder International Selection Fund Multi-Manager Global Diversity
10 principaux placements
Analyse des
placements
% VLN
1. Schroder ISF US Dollar Liquidity
15,2
2. Goldman Sachs USD Liquid Reserves
11,2
3. JPMorgan Income Opportunity Plus
10,3
4. Majedie Tortoise
7,4
5. Morgan Stanley Diversified Alpha Plus
7,2
6. GLG Japan Core Alpha
5,4
7. Sanditon European Select
5,4
8. Findlay Park American USD
5,3
9. Odey Swan
3,6
10. Sanditon European
3,4
Total
Répartition des actifs
(%)
Classe d'actifs
Devise
29,3
Univers alternatif
65,7
Dollar américain
10,3
Obligations
74,4
Livre sterling
34,3
Source: Schroders
9,1
Actions mondiales
Actions nord-américaines
Actions européennes
Actions japonaises
Actions britanniques
6,2
5,7
5,4
2,9
Trésorerie
Informations
Banque dépositaire
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank &
Business Centre, 6 route de Trèves, 2633
Senningerberg, Luxembourg
Services financiers
31,1
Bloomberg
Reuters
Devise de base
Frais d’entrée
Capitalisation
SMMGDVA:LX
LU1046235229.LUF
USD
4,00 % du montant d'investissement brut
Frais courants (derniers chiffres
disponibles)
1,96 %
Gestionnaire d'Investissement
Commission de distribution
0,00 %
Schroder Investment Management Limited, , 31,
Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom
Investissement minimum
EUR 1 000 ou USD 1 000 ou leur équivalent dans toute autre devise librement
convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé à la
discrétion du directeur.
J.P. Morgan Chase Bank National Association,
Succursale de Bruxelles, 1, boulevard du roi Albert II,
B-1210 Bruxelles
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg, Luxembourg
Tél.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Pour votre sécurité, toutes les conversations
téléphoniques sont enregistrées.
Charges
A la souscription, une commission d'entrée de 5,26% maximum (voir prospectus) de la VNI par action est d'application en Belgique. Il
n'existe pas de commission de sortie. La taxe sur opérations de bourse d'un taux de 1,32 % (avec un maximum de EUR 2.000 par
transaction) est due sur les opérations de rachat et de conversion d'Actions de capitalisation lorsqu'elles sont réalisées à l'intervention
d'un intermédiaire professionnel en Belgique. Les dividendes distribués par la Société à des investisseurs personnes physiques
résidentes fiscales belges sont soumis à un précompte mobilier belge de 25% lorsque ceux-ci sont distribués à l'intervention d'un
intermédiaire financier établi en Belgique. Si ces dividendes sont perçus par de telles personnes sans l'intervention d'un intermédiaire
financier établi en Belgique, ceux-ci doivent mentionner le montant des dividendes reçus dans leur déclaration fiscale et sont imposés
sur ce montant au taux de 25%. En cas de rachat ou de vente d'actions d'un compartiment investissant, directement ou indirectement,
plus de 25% de ses actifs en créances (pour autant que certaines conditions additionnelles soient remplies), la composante intérêts de
ce prix de rachat ou de vente est soumise à une taxation de 25% en Belgique.
Schroder International Selection Fund (la "Société") est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la réglementation européenne.
La Société répond aux critères des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Aucune information ou affirmation personnelle contenue dans ce document ne doit être
considérée comme une recommandation vis-à-vis du client et ne contient donc pas de conseil d'investissement. Le prospectus, le dernier rapport annuel audité ainsi que tout rapport semestriel
non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement de la SICAV sont disponibles en langue anglaise et peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.,
auprès du service financier en Belgique, J.P. Morgan Chase Bank N.A., Brussels Branch, 1, Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Bruxelles et sur le site internet suivant www.schroders.be Le document
d'informations clés pour l'investisseur est également disponible en langue française et néerlandaise auprès du service financier en Belgique, J.P. Morgan Chase Bank N.A., Brussels Branch, et sur le site
internet www.schroders.be La publication de toutes les valeurs nettes d'inventaire apparaît sur le site internet de l'Association Belge des Asset Managers (Belgian Asset Manager Association - BEAMA)
www.beama.be Les valeurs nettes d'inventaire sont également disponibles auprès du service financier belge. Par ailleurs, les grilles tarifaires sont disponibles auprès des distributeurs en Belgique. Tout
investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le prospectus. La valeur nette d'inventaire et les montants distribués au titre des actions émises par
la Société peuvent aussi bien augmenter que diminuer et il est possible qu'un investisseur ne récupère pas la totalité de son investissement. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures et ne sont pas nécessairement constantes dans le temps. Des fluctuations de taux de change peuvent avoir une influence à la hausse comme à la baisse sur tout investissement
dans des devises étrangères. Ce document est produit par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799.