Remise en attente

Remise en attente
La saisie des chèques
Le but est de saisir sur le journal RA les différents chèques reçus afin de faire une remise globale sur la banque, pour
être conforme à votre rapprochement bancaire.
En gérance, il vous faut appliquer le compte 519000.
En syndic, il vous faut appliquer le compte 512900.
Pour cela, allez dans Fichier -> Plan comptable de base, du module correspondant.
Recherchez le compte de remise en attente et sélectionnez le, puis cliquez sur Appliquer.
Sélectionnez l'entité et cliquez sur "traiter sélection".
Ensuite il vous faut saisir vos chèques comme d'habitude mais dans le journal RA à la place de la banque.
Pour en gérance, appelez le locataire, mettez en numéro de pièce le numéro du chèque et au crédit le montant du
chèque.
Validez, cela s'imputera au débit du compte 519000.
Saisissez ainsi tous vos chèques.
La remise des chèques
Le jour où vous désirez faire la remise dans votre journal banque, il vous faut aller dans :
Compta -> Saisie -> RA
Allez dans le menu Etat -> Remise en Attente
Une fenêtre s'ouvre, dans la première partie, il vous faut renseigner les dates de sélection des chèques. Par exemple
vous désirez remettre les chèques du 01/05/2014 au 15/05/2014, il ne vous proposera que ceux là. Si vous ne mettez
pas de dates, il vous proposera tous les chèques non encore remis.
Sur la seconde partie de la fenêtre, il vous faut rensiegner le code journal, soit votre journal de banque ( banque sur
laquelle vous allez remettre vos chèques ), puis la date de comptabilisation ( date à laquelle vous remettez réellement les
chèques ), un numéro de pièce qui pourrait être un numéro de bordereau, une note et vous validez.
Les différents chèques vous sont proprosés. Sélectionnez ceux que vous désirez remettre et faites "traiter sélection"
sinon "tout traiter"
Ensuite une édition vous est proposée, il est impératif d'aller au bout de cette impression pour qu'il vous propose le
message suivant :
Référence document :
Crypto Assistance :
Crypto Comptabilité :
Site internet :
0761 - Compta – Remise en attente
03 83 90 03 03
03 83 90 36 36
http://www.crypto.fr
(Document non contractuel)
Vérifiez votre impression, et si tout est bon, faites OK sur ce message.
Puis il sort du journal de remise en attente.
Crypto passe donc une écriture dans le journal de banque précédemment renseigné, où il crédite le compte 519000
( remise en attente ) par le débit du compte 512XXX ( compte banque défini pour le journal ).
Ainsi sur votre compte bancaire, vous verrez une remise globale comme sur votre extrait bancaire.
Quelques plus
Il vous est aussi possible de paramétrer des remise de chèques personnalisées dans le logiciel. Pour cela il vous faut
aller dans le compte de banque et de cliquer sur "Définir format de remise bancaire", et un tableau s'ouvre où vous devez
entrer les emplacements de chaque données en fonction de la remise fournie par la banque.
Du coup au moment où vous faites le processus de remise, l'impression sur la remise vous est proposé après avoir
imprimer la première.
Il ne faut pas confondre les options dans le menu Etat :
Remise en banque et Remise en attente.
Remise en banque est utilelorsque vous ne saisissez pas vos chèques dans le journal RA
mais directement dans le journal BQ, afin d'avoir une remise papier mais pas comptable.
Le fonctionnement est identique pour le journal de caisse, sauf qu'il s'agit du journal CA et du compte 530000.
Référence document :
Crypto Assistance :
Crypto Comptabilité :
Site internet :
0761 - Compta – Remise en attente
03 83 90 03 03
03 83 90 36 36
http://www.crypto.fr
(Document non contractuel)