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FTIF - Franklin Mutual European Fund
December 31, 2016
FTIF - Franklin Mutual European
Fund
December 31, 2016
Portfolio Holdings
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du fonds.
Security
Identifier
Security
Name
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
5852842
ACCOR SA
1,284,639
€45,514,759
2.55%
N/A
N/A
B86S2N0
AGEAS
901,788
€33,916,246
1.90%
N/A
N/A
4253048
AP MOELLER - MAERSK A/S
32,297
€48,968,712
2.75%
N/A
N/A
5761498
AUDI AG
35,009
€22,090,679
1.24%
N/A
N/A
7309681
BNP PARIBAS SA
299,871
€18,157,189
1.02%
N/A
N/A
0798059
BP PLC
6,916,997
€41,267,350
2.32%
N/A
N/A
B74CDH8
CAIRN ENERGY PLC
11,033,918
€30,473,144
1.71%
N/A
N/A
5641567
CARREFOUR SA
804,650
€18,418,438
1.03%
N/A
N/A
4588364
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN
411,819
€43,529,268
2.44%
N/A
N/A
BDSV2V0
CNH INDUSTRIAL NV
2,078,432
€17,178,240
0.96%
N/A
N/A
DDD560846
CNH INDUSTRIAL NV
1,122,124
€9,274,354
0.52%
N/A
N/A
DDD493142
DEEPOCEAN GROUP HOLDING BV
1,272,819
€3,113,701
0.17%
N/A
N/A
4617859
DEUTSCHE POST AG
622,373
€19,439,820
1.09%
N/A
N/A
5842359
DEUTSCHE TELEKOM AG
3,109,721
€50,859,486
2.85%
N/A
N/A
BY9D0Y1
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
7,447,755
€32,209,341
1.81%
N/A
N/A
B0R80X9
DUFRY AG
304,485
€36,087,180
2.02%
N/A
N/A
7144569
ENEL SPA
13,891,555
€58,177,832
3.26%
N/A
N/A
DDD350747
EURO WAGON LP
16,297,820
€0
0.00%
N/A
N/A
313385AC0
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT
NOTES
110,500,000
€105,018,061
5.89%
N/A
01/03/17
5263574
FLSMIDTH & CO A/S
1,020,455
€40,224,815
2.26%
N/A
N/A
B01FLG6
G4S PLC
7,351,129
€20,224,671
1.13%
N/A
N/A
0925288
GLAXOSMITHKLINE PLC
1,879,630
€34,372,646
1.93%
N/A
N/A
5051605
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS
ORGANIZATION SA
2,660,735
€23,760,363
1.33%
N/A
N/A
BZBWTJ1
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA
120,423
€7,550,522
0.42%
N/A
N/A
0540528
HSBC HOLDINGS PLC
1,032,482
€7,940,380
0.45%
N/A
N/A
franklintempleton.com
1
FTIF - Franklin Mutual European Fund
Security
Identifier
Security
Name
0454492
December 31, 2016
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
IMPERIAL BRANDS PLC
407,760
€16,911,185
0.95%
N/A
N/A
BDCFZS6
INNOGY SE
447,767
€14,780,788
0.83%
N/A
N/A
3319521
KINGFISHER PLC
5,974,463
€24,501,833
1.37%
N/A
N/A
B170DQ6
KLOECKNER & CO SE
2,571,208
€30,623,087
1.72%
N/A
N/A
5956078
KONINKLIJKE KPN NV
15,495,560
€43,604,505
2.45%
N/A
N/A
5986622
KONINKLIJKE PHILIPS NV
2,104,261
€61,023,569
3.42%
N/A
N/A
7110753
LAFARGEHOLCIM LTD
943,340
€47,230,365
2.65%
N/A
N/A
B0PYHC7
LANCASHIRE HOLDINGS LTD
1,277,782
€10,381,875
0.58%
N/A
N/A
B05M8B7
LANXESS AG
490,226
€30,565,591
1.71%
N/A
N/A
G5480U120
LIBERTY GLOBAL PLC
264,197
€7,457,376
0.42%
N/A
N/A
5041413
METRO AG
1,667,059
€52,654,058
2.95%
N/A
N/A
BNG8PQ9
NN GROUP NV
1,642,933
€52,894,227
2.97%
N/A
N/A
5902941
NOKIA OYJ
3,441,290
€15,788,638
0.89%
N/A
N/A
654902204
NOKIA OYJ
5,118,132
€23,396,897
1.31%
N/A
N/A
7103065
NOVARTIS AG
736,068
€50,900,198
2.86%
N/A
N/A
B1VWQR0
OSLO BORS VPS HOLDING ASA
550,007
€5,445,640
0.31%
N/A
N/A
B2B0DG9
RELX PLC
322,667
€5,473,719
0.31%
N/A
N/A
5669354
REPSOL SA
361,939
€4,857,221
0.27%
N/A
N/A
BYXSFG9
REPSOL SA
361,939
€127,402
0.01%
N/A
01/06/17
B1VP0K0
REXEL SA
1,282,513
€20,052,090
1.12%
N/A
N/A
B03MLX2
ROYAL DUTCH SHELL PLC
1,020,649
€26,795,905
1.50%
N/A
N/A
B09CBL4
ROYAL DUTCH SHELL PLC
1,264,459
€32,856,967
1.84%
N/A
N/A
BKKMKR2
RSA INSURANCE GROUP PLC
8,142,248
€55,860,075
3.13%
N/A
N/A
5671735
SANOFI
348,284
€26,783,039
1.50%
N/A
N/A
BZ1DNL4
SCHAEFFLER AG
2,386,441
€33,541,428
1.88%
N/A
N/A
0408284
STANDARD CHARTERED PLC
3,984,738
€30,957,488
1.74%
N/A
N/A
4356646
SYNGENTA AG
15,920
€5,979,877
0.34%
N/A
N/A
7634394
TELECOM ITALIA SPA
8,905,454
€7,453,865
0.42%
N/A
N/A
5636927
THYSSENKRUPP AG
676,175
€15,308,602
0.86%
N/A
N/A
4422332
UNIQA INSURANCE GROUP AG
533,746
€3,842,971
0.22%
N/A
N/A
BH4HKS3
VODAFONE GROUP PLC
17,711,245
€41,439,338
2.32%
N/A
N/A
4943402
VOESTALPINE AG
600,394
€22,388,692
1.26%
N/A
N/A
5497168
VOLKSWAGEN AG
345,242
€46,038,020
2.58%
N/A
N/A
5092336
VOSSLOH AG
448,206
€26,717,559
1.50%
N/A
N/A
G98294104
XL GROUP LTD
1,367,148
€48,412,789
2.72%
N/A
N/A
franklintempleton.com
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