Fact Sheet - Freestyle - French

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
USD
Investisseur Couverte
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus Couverte
10.03.2015
31.01.2014
10.03.2015
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00BH65QJ86
IE00BH65QN23
IE00BH65QS77
BH65QJ8
BH65QN2
BH65QS7
VGVIUSH
VGSTBUH
VGVILUH
EUR
Investisseur Couverte
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus Couverte
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00BH65QK91
IE00BH65QP47
IE00BH65QT84
BH65QK9
BH65QP4
BH65QT8
VGSTIVS
VGSTIEH
VGSTPEH
CHF
Investisseur Couverte
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus Couverte
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00BH65QL09
IE00BH65QQ53
IE00BH65QV07
BH65QL0
BH65QQ5
BH65QV0
VGSTEHI
VGSTICH
VGSTPIC
JPY
Institutionnelle Plus Couverte
08.09.2016
200,000,000
IE00BH65QW14
BH65QW1
VGSTJPH
31.01.2014
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00BH65QH62
IE00BPT2BY27
BH65QH6
BPT2BY2
VGSTBGI
VGVGPHI
31.01.2014
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00BH65QG55
IE00BPT2BZ34
BH65QG5
BPT2BZ3
VGSTBGA
VGVGPHA
GBP
Distribuantes Couverte
Institutionnelle Plus
Distribuantes Couverte
Capitalisation Couverte
Institutionnelle Plus
Capitalisation Couverte
Indice de référence
Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex US MBS
1-5 Year Float Adjusted Bond Index Hedged
Code de l'indice
—
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (12:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
USD
Encours total
USD (million) 1,034
Le fonds vise à fournir des rendements équivalents à la
performance de l’indice Bloomberg Barclays Global
Aggregate 1-5 Years ex US MBS Float Adjusted Bond
Index, un indice pondéré selon le marché d’emprunts
d’Etat, d’obligations d’agences liées au gouvernement,
d’obligations d’entreprises et de placements obligataires
titrisés du monde entier, d’une échéance entre 1 et 5 ans,
qui exclut les titres américains adossés à des prêts
hypothécaires assortis.
Stratégie d'investissement
Le fonds suit une stratégie à gestion passive ou gestion
indicielle, conçue pour répliquer la performance de
l’indice. Le fonds investira en échantillonnant l’indice,
c’est-à-dire qu’il investira dans un portefeuille de titres qui
reproduira autant que possible la composition d’un
échantillon représentatif des titres compris dans l’indice.
L’indice pondéré en fonction du marché vise à
représenter l’univers complet des principaux marchés des
obligations investment grade et des emprunts d’Etat
assortis d’une échéance entre 1 et 5 ans.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Bond Index Team
Résumé de la performance*
USD—Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund
Frais courants**
Parts Institutionelle Couverte
Après
frais (net)
décembre 2011 – 2012
décembre 2012 – 2013
—%
—
décembre 2013 – 2014
—
décembre 2014 – 2015
décembre 2015 – 2016
1.08
1.90
Performance*
USD—Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund
Indice de référence—Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float
Adjusted Bond Index Hedged
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
Depuis le lancement
Après
frais (net)
0.20%
-0.49
1.90
1.90
1.58
Frais courants
Investisseur Couverte
Distribuantes Couverte
Capitalisation Couverte
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus Couverte
Institutionnelle Plus Distribuantes
Couverte
Institutionnelle Plus Capitalisation
Couverte
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
0.20 %
0.15 %
0.15 %
0.15 %
0.10 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
—
—
—
—
—
0.10 %
0.20 %
—
0.10 %
0.20 %
—
Institutionnelle Couverte
Avant
frais (brut) Indice de référence
0.22%
0.21%
-0.46
-0.45
2.05
1.98
2.05
1.98
1.74
1.63
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus
qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs
peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Lorsque les
investissements concernent des actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les
fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des
investissements. Les fonds investissant dans des titres à taux d’intérêt fixe comportent
des risques de manquement aux obligations de remboursement et de dépréciation de la
valeur en capital de votre investissement. Par ailleurs, le niveau des revenus peut être
sujet à des fluctuations. Les variations des taux d’intérêt sont susceptibles d’affecter la
valeur en capital des fonds investissant dans des titres à taux d’intérêt fixe. Les
obligations d’entreprises peuvent offrir des rendements plus élevés. Cependant elles
peuvent présenter, à ce titre, un risque de crédit plus élevé, augmentant de ce fait le
risque de manquement aux obligations de remboursement et de dépréciation de la valeur
en capital de votre investissement. Par ailleurs, le niveau des revenus peut être sujet à
des fluctuations.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Caractéristiques
Répartition par qualité du crédit (% du fonds)
Fonds
Indice de référence
Nombre d'obligations
2,772
8,126
Taux actuarial effectif
0.98%
1.02%
Coupon moyen
Maturité moyenne
Qualité moyenne
Duration moyenne
Trésorerie court-terme
2.0%
2.4%
2.8 ans
2.9 ans
AA-
AA-
2.8 ans
2.8 ans
-0.3%
—
Fonds
AAA
AA
A
BBB
Inférieur à BBB
Sans notation
Total
44.8%
16.5
21.4
16.0
0.0
1.3
100.0%
Les notations de crédit relatives à chaque émission sont fournies par Barclays à l’aide des notations obtenues auprès de
Moody’s Investors Service, de Fitch Ratings et de Standard & Poor’s. Lorsque nous sommes en mesure d’obtenir des
notations de ces trois agences, nous utilisons la médiane. Lorsque nous obtenons une notation de deux des trois
agences, la notation la plus faible est utilisée. Lorsqu’une seule notation est disponible, nous l’utilisons.
Ventilation par type d'emetteur (% du fonds)
Fonds
Bons du Trésor
57.2%
Entreprise - institutions financiéres
10.1
Entreprise - Industrie
10.0
Distribution en fonction des échéances des instruments de crédit (% du
fonds)
Liés au gouvernement - agences
8.9
Titrisés
4.6
Liés au gouvernement - supranationals
3.5
Moins de 5 ans
Liés au gouvernement - collctivités locales
2.7
5 - 10 ans
Liés au gouvernement - souverains
1.2
Plus de 10 ans
Entreprise - services aux Collectivités
1.1
Total
Autre
0.5
Adossés à des créances hypothécaires commerciales
Total
Fonds
99.7%
0.3
0.0
100.0%
0.2
100.0%
Diversification entre les principaux pays
Fonds
États-Unis
Japon
Allemagne
France
Canada
Italie
Supranational
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Total
38.2%
11.9
7.0
6.7
4.4
4.1
3.6
3.5
2.8
2.3
84.5%
Pour plus d'information, veuillez contacter
votre responsable commercial local ou:
Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
ENUNE INFORMATION:
Les informations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une offre d’achat ou de vente ni comme une sollicitation en vue de toute offre d’achat ou de vente de titres dans tout territoire administratif où cette offre ou
sollicitation est contraire à la loi, ou auprès de toute personne à laquelle il est illégal d’effectuer une telle offre ou sollicitation, ou si la personne qui effectue l’offre ou la sollicitation n’est pas habilitée à le Les informations contenues dans le présent document
ne constituent en aucune manière un conseil d’ordre juridique, fiscal ou d’investissement. Dès lors, vous ne pouvez pas vous fonder sur le contenu du présent document aux fins de vos décisions d’investissement.
La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi.
Vanguard Investment Series plc a été agréée en qualité d’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande et enregistrée en vue de sa distribution publique dans certains pays de l’Union européenne. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter le prospectus du
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Le gestionnaire de Vanguard Investment Series plc est Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited agit en qualité de distributeur de Vanguard Investment Series plc.
Pour obtenir de plus amples informations sur la politique d’investissement du fonds, veuillez consulter le document d’information clé pour l’investisseur (« DICI »). Le DICI et le prospectus de ce fonds sont proposés dans d’autres langues sur le site Internet de
Vanguard Asset Management, Limited https://global.vanguard.com/.
Le/les fonds peut/peuvent investir dans des instruments financiers dérivés susceptibles d’accroître ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de provoquer des fluctuations plus importantes de la Valeur nette d’inventaire du/des Fonds. Certains
instruments dérivés présentent un risque de perte supérieur quand la contrepartie du fonds manque à ses obligations de paiement.
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